ต่อไปนี้เป็นวิธียกระดับการอ่านแผนภูมิหุ้นของคุณ

การอ่านแผนภูมิถือเป็นมากกว่าการจดจำรูปแบบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เทรดเดอร์มองหารูปแบบที่เป็นขาขึ้นหรือขาลง เข้ารับตำแหน่ง จากนั้นหวังว่ารูปแบบจะเป็นไปตามที่ควรจะเป็น บางครั้งก็ใช้งานได้และบ่อยครั้งก็ไม่ได้ผล

สิ่งที่ขาดหายไปในแนวทางการซื้อขายทางเทคนิคนี้คือบริบท

รูปแบบรั้นในตลาดที่ย่ำแย่หรือเมื่อมีกระแสข่าวเชิงลบจะไม่ได้ผลเช่นกันหากมีเงื่อนไขที่เหมาะสม รูปแบบการฝ่าวงล้อมในตลาดกระทิงมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่ารูปแบบเดียวกันในตลาดหมี แต่ผู้ค้าจำนวนมากไม่เคยสร้างความแตกต่างนี้

หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าบริบทและตัวเร่งปฏิกิริยาส่งผลกระทบต่อการค้าอย่างไรคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "ขายข่าว" เราได้เห็นหลายครั้งในปี 2022 เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น และจากนั้นก็มีการขายออกอย่างน่าเกลียดเมื่อข่าวไม่ได้ถูกมองว่าเป็นบวก ตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งคือการที่ตลาดทำจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายนอย่างดุเดือด จากนั้นกลับตัวและทำจุดต่ำสุดใหม่เมื่อขายออกจากสุนทรพจน์ของประธานเฟดพาวเวลล์ที่ Jackson Hole แผนภูมิมีการซื้อมากเกินไปในข่าว และพาวเวลล์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้การตั้งค่าระยะสั้นทำงานได้

นี่คือแผนภูมิที่มีการตัดสินใจของเฟดจนถึงปี 2022 ในเกือบทุกกรณี การตัดสินใจของเฟดนั้นใกล้เคียงกับจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับ S&P 500 แต่ในบางกรณี เฟดได้ช่วยเร่งแนวโน้มเมื่อมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป เงื่อนไขไม่รุนแรงขนาดนั้น บทเรียนสำคัญที่นี่คือ หากคุณพิจารณาแผนภูมิในขณะที่พิจารณาตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้น เช่น เฟด มันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งนี้ไม่เพียงใช้กับดัชนีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหุ้นรายตัวด้วย หุ้นรายตัวจะเคลื่อนไหวควบคู่กับตลาดโดยรวมในระดับที่ดี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาแผนภูมิโดยคำนึงถึงสิ่งนั้น การฝ่าวงล้อมหรือการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งของรายได้นั้นมีโอกาสน้อยมากที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหากสภาวะตลาดโดยรวมไม่ดี

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือไม่เพียงแค่ศึกษารูปแบบกราฟเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาในบริบทของตลาดโดยรวมและพิจารณาว่ากระแสข่าวใดที่จะส่งผลกระทบต่อมัน แผนภูมิที่ยอดเยี่ยมในตลาดที่ไม่ดีหรือมีข่าวสำคัญจะค่อนข้างแตกต่างจากแผนภูมิที่ไม่มีปัจจัยภายนอกที่สำคัญทำงาน

แผนภูมิเป็นเครื่องมือที่มีค่าที่สุดที่เทรดเดอร์มี แต่มีความสามารถในการทำนายที่จำกัดมาก ประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมของแผนภูมิคือการช่วยระบุบริบทของข่าวที่เกิดขึ้น และช่วยให้คุณกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นและทราบว่าโมเมนตัมจะบรรลุได้มากน้อยเพียงใด

การอ่านแผนภูมิไม่ใช่วิทยาศาสตร์ มันคือศิลปะ และยิ่งคุณตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ แผนภูมิมากเท่าไหร่ แผนภูมิก็จะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น