นี่คือหุ้น Tanker 2 อันดับแรกสำหรับนักลงทุนที่ชอบผู้ชนะ

หลังจากรัสเซียทำสงครามกับยูเครน ราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 14 ปี แม้ว่าพวกเขาจะถอนตัวจากจุดสูงสุดนั้นแล้ว แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงหลายสิบปี ผู้ชนะที่ชัดเจนในสถานการณ์นี้คือผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ซึ่งสามารถรักษาผลกำไรจากการผลิตที่ลดลงได้ แต่พวกเขาไม่ใช่ผู้ได้รับประโยชน์เพียงรายเดียว บริษัทในเครือข่ายการขนส่งน้ำมันก็ออกมานำหน้าเช่นกันในปีที่ผ่านมา

บริษัทเดินเรือ – บริษัทที่ปฏิบัติการเรือบรรทุกน้ำมันที่ยอดเยี่ยมซึ่งบรรทุกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตลอดเส้นทางมหาสมุทรของโลก – ได้เห็นชัยชนะที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ผู้ให้บริการชั้นสองเหล่านั้น บริษัทเหล่านี้ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักในช่วงสงครามยูเครน ซึ่งสั่นคลอนจากการล่มสลายของอัตราค่าขนส่งในช่วงที่มีการปิดเมืองเนื่องจากโรคระบาด การโจมตียูเครนของรัสเซีย และผลที่ตามมาคือการลดการผลิตและเสบียงน้ำมันทั่วโลก นำไปสู่การจัดเรียงรูปแบบการขนส่งใหม่ และบริษัทเรือบรรทุกน้ำมันได้รับผลประโยชน์

ในความเป็นจริง ทั้งคู่ได้รับ 'Perfect 10' ที่เป็นที่ปรารถนาจาก TipRanks สมาร์ทสกอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครที่รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลป้อนเข้าอันมีค่าต่างๆ ของหุ้นที่มีการซื้อขายสาธารณะทุกตัว จากนั้นจึงให้คะแนนทั้งหมดตามปัจจัย 8 ประการที่ทราบกันดีว่าสัมพันธ์กับประสิทธิภาพที่สูงเกินในอนาคต คะแนนจะได้รับในระดับง่ายๆ 1 ถึง 10 โดย Perfect 10 บ่งชี้หุ้นที่สมควรได้รับการพิจารณาอีกครั้ง

การดูอย่างรวดเร็วที่ตัวเลขบางตัวจะทำให้ขนาดของกำไรที่ช่วยให้หุ้นเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับสูง ในช่วงเดือนที่ผ่านมา อ S&P 500 สูญเสีย ~6.5% ในขณะที่เรือบรรทุกน้ำมัน Perfect 10 ทั้งสองลำนี้เพิ่มขึ้น เมื่อซูมออก ช่องว่างนั้นใหญ่ขึ้นมาก โดยทั้งสองชื่อนี้สร้างผลตอบแทนได้มากกว่า 200% ในปีที่ผ่านมา มาดูผู้ชนะสองคนนี้กัน โดยใช้ข้อมูล TipRanks ล่าสุดและข้อคิดเห็นจากนักวิเคราะห์

ราศีพิจิก Tanker, Inc. (สตง)

อันดับแรกในรายชื่อของเราคือ Scorpio Tanker ผู้เล่นหลักบนทางหลวงมหาสมุทร ด้วยมูลค่าตลาด 5 พันล้านดอลลาร์ กองเรือบรรทุกน้ำมันที่ทันสมัย ​​113 ลำ และประสบการณ์เกือบ 14 ปีในธุรกิจนี้ Scorpio ตั้งอยู่ในโมนาโกและดำเนินการกองเรือในระบบเช่าเหมาลำเพื่อเคลื่อนย้ายน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการกลั่น และปิโตรเคมีทั่วโลก กองเรือของบริษัทเอนเอียงไปทางเรือบรรทุกน้ำมันชั้น MR ซึ่งเป็นเรือขนาด 50,000 DWT แต่ Scorpio ก็มีเรือบรรทุกน้ำมัน LR39 ขนาด 110,000 ตันจำนวน 2 ลำ – และเรือ Handymax ขนาด 14 ตันที่เล็กกว่าจำนวน 38,000 ลำซึ่งแล่นไปตามช่องทางที่มีการเดินทางน้อยกว่าไปยังท่าเรือขนาดเล็ก

เรื่องราวดำเนินต่อไป

Scorpio เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 4/22 และทั้งปี 2022 เมื่อเดือนที่แล้ว และผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่ากำไรล่าสุดนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด ในไตรมาสที่สี่ บริษัทมีรายรับสูงสุดอยู่ที่ 493.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า 4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 21/147.9 อย่างมาก สรุปแล้วรายได้ประจำไตรมาสของ Scorpio ที่ 264.4 ล้านดอลลาร์เป็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งจากการขาดทุน 46 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้นจากขาดทุน 79 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาส 4/21 เป็นกำไร 4.24 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาส 4/22

เมื่อพิจารณาทั้งปี รายได้สุทธิของราศีพิจิกในปี 2022 อยู่ที่ 637.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 171% จาก 234.4 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในปี 2021 กำไรต่อหุ้นปัจจุบันที่ 10.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เพิ่มขึ้น 141% จากตัวเลขในปี 2021 ที่ 4.28 ดอลลาร์

นอกจากนี้ ข้อควรทราบ ในการบ่งชี้ว่ารายรับและรายรับล่าสุดแข็งแกร่งเพียงใด บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสพร้อมประกาศผลประกอบการ และประกาศจ่าย 20 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ การจ่ายเงินปันผลใหม่เพิ่มขึ้นสองเท่าของไตรมาสก่อนหน้า และถือเป็นการเพิ่มเงินปันผลครั้งแรกในรอบสี่ปี

เกี่ยวกับ คะแนนอัจฉริยะสามปัจจัยโดดเด่นเป็นพิเศษที่แข็งแกร่ง. หุ้นมีความเชื่อมั่นในเชิงบวก 100% จากการรายงานข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ และการรับรู้ของฝูงชนก็ 'เป็นบวกมาก' ซึ่งแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของการถือครอง 15.6% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ติดตามโดย TipRanks การถือครองหุ้นใน STNG เพิ่มขึ้นมากกว่า 754 หุ้นในไตรมาสที่แล้ว

หุ้นนี้ได้รับความสนใจจากธนาคารเพื่อการลงทุน JPMorgan ซึ่งเริ่มต้นการรายงานข่าวในบันทึกล่าสุดโดยนักวิเคราะห์ Sam Bland Bland ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มอุปสงค์ที่แข็งแกร่งซึ่งน่าจะสนับสนุนธุรกิจของ Scorpio ในอนาคต: "มีแนวโน้มในระยะยาวของการค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันทางทะเลที่เติบโตเร็วกว่าน้ำมันดิบ เราคาดว่าส่วนต่างนี้จะยังคงดำเนินต่อไป โดยพิจารณาจากการผสมผสานทางภูมิศาสตร์ของอุปสงค์และการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงกลั่นที่คาดไว้ นอกจากนี้ เรายังคาดว่าการคว่ำบาตรการส่งออกของรัสเซียอาจเพิ่มประมาณ 5% ต่อตันของอุตสาหกรรม โดยรวมแล้ว เราคาดการณ์ว่าความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันในทะเลขนาด 28 ตันอาจเพิ่มขึ้นในปี 2025 ประมาณ 2018% จากปี 5 แม้ว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเพียง 10-XNUMX% ในช่วงเวลาดังกล่าว”

หุ้นอาจเพิ่มขึ้น 231% ในปีที่ผ่านมา แต่ Bland คิดว่ายังมีที่ว่างอีกมากให้ดำเนินการ มองไปข้างหน้า นักวิเคราะห์ให้คะแนนหุ้นเหล่านี้ว่าน้ำหนักเกิน (ซื้อ) และราคาเป้าหมายที่ 87 ดอลลาร์ของเขาบ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับหัวในหนึ่งปีที่ 47% (หากต้องการดูประวัติของ Bland คลิกที่นี่.)

หุ้นนี้ได้รับบทวิจารณ์ล่าสุด 8 รายการจากนักวิเคราะห์ของ Street โดยมีรายละเอียด 7 ต่อ 1 ซึ่งสนับสนุนการซื้อมากกว่าถือสำหรับการจัดอันดับที่แข็งแกร่งซื้อ ราคาหุ้นอยู่ที่ 59.27 ดอลลาร์ และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 75.88 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่าหุ้นมีกำไร 28% ก่อนปีนี้ (ดูการคาดการณ์หุ้นของราศีพิจิกที่ TipRanks.)

ทีเคย์แทงค์เกอร์ (บก.น.)

หุ้นตัวที่สองที่เราจะดูคือ Teekay Tankers เป็นบริษัทที่มีฐานอยู่ในเบอร์มิวดาและเป็นผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเรือบรรทุกน้ำมันขนาดกลาง ทีเคย์ถือกองเรือจำนวน 45 ลำ เป็นเจ้าของและดำเนินการภายในบริษัท แกนหลักของกองเรือนี้คือเรือบรรทุกน้ำมันขนาด Suezmax จำนวน 25 ลำ ซึ่งมีตั้งแต่ 150,000 ตันถึง 160,000 ตัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีเรือ Aframax 10 ลำในชั้น ~110,000 ตัน, เรือ Long Rage 9 (LR2) 2 ลำที่มีขนาดประมาณ 105,000 ตันต่อลำ และ VLCC (เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก) 1 ลำจำนวน 319,000 ตัน กองเรือนี้ช่วยให้ Teekay มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในระดับสูงในการเคลื่อนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน และบริษัทสามารถอวดอ้างได้ว่า 'ไม่ว่าจะผลิตน้ำมันที่ไหนหรือต้องไปที่ใด เราก็ไปถึงที่นั่นได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้'

เป็นอีกครั้งที่เรากำลังดูบริษัทเรือบรรทุกน้ำมันที่มีผลประกอบการสูงสุดและต่ำสุดของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2022 ผลประกอบการในไตรมาส 4/22 ของบริษัทออกมาเช่นนั้น รายรับรวมอยู่ที่ 367.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 129% เมื่อเทียบเป็นรายปี สิ่งนี้ทำให้บริษัทมีรายได้สุทธิ 146.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 4/21 ที่ 39.8 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของ Teekay อยู่ที่ 4.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป็นการขาดทุน 74 เซนต์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

ตลอดทั้งปี 2022 Teekay มีรายได้รวม 1.06 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 96% y/y ผลกำไรประจำปีอยู่ที่ 217.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 6.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น นี่คือโลกที่ห่างไกลจากการสูญเสีย 138.5 ล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในปี 2021

เมื่อเราหันไป คะแนนสมาร์ทของ Teekayเรากลับมาหาหุ้นที่มี 3 ปัจจัยที่โดดเด่นอีกครั้ง มีความเข้าใจในเชิงบวกของฝูงชนที่นี่ โดยพิจารณาจากการถือหุ้นเพิ่มขึ้น 30% ในเดือนที่แล้ว พร้อมกับการถือครองหุ้นป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 27,500 หุ้นในไตรมาสที่แล้ว นอกจากนี้ บล็อกเกอร์ทางการเงินซึ่งปกติเป็นกลุ่มที่ไม่แน่นอนที่ไม่ค่อยเห็นด้วย มีความรู้สึกเป็นบวก 100% ต่อหุ้น TNK

ในบันทึกล่าสุดของเขาสำหรับ DNB Markets นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว Jorgen Lian ได้กล่าวถึงแนวทางที่เป็นไปได้ของ Teekay และลงเอยด้วยข้อสรุปที่เป็นบวก Lian เขียนว่า “แม้จะเริ่มต้นอย่างนุ่มนวลกว่าในปี 2023 แต่ความแข็งแกร่งล่าสุดสำหรับเรือบรรทุกขนาดกลางก็น่าจะเป็นลางดีสำหรับตำแหน่งที่มองเห็นได้ และเราประเมินอัตราผลตอบแทนของกำไรที่ c20% ในปี 2023 โดยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มีความหมายต่อผู้ถือหุ้นในขณะที่บริษัทสร้าง ตำแหน่งเงินสดขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม หุ้นยังคงซื้อขายด้วยส่วนลดที่น่าสนใจในมุมมองของเรา ซึ่งน่าจะสนับสนุน upside ของราคาหุ้นในปัจจุบัน”

Lian สนับสนุนความคิดเห็นเหล่านี้ด้วยคำแนะนำซื้อ และราคาเป้าหมายที่ 52.70 ดอลลาร์ของเขาบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่หุ้นจะแข็งค่าขึ้น 18% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า (หากต้องการดูประวัติของเหลียน คลิกที่นี่.)

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ 5 คนได้ตรวจสอบหุ้นตัวนี้ และแบ่งอันดับเป็นซื้อ 4 และถือ 1 – สำหรับอันดับความเห็นพ้องต้องกันของซื้อที่แข็งแกร่ง ขณะนี้หุ้นซื้อขายกันที่ราคา 44.64 ดอลลาร์ และราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 53 ดอลลาร์บ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับตัว 18.5% จากระดับดังกล่าว (ดูการคาดการณ์หุ้นของ Teekay ที่ TipRanks.)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน