ด้วยสัญญาณบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังถูกควบคุมในที่สุด ปี 2023 จึงเปิดขึ้นด้วยความหวังว่าเฟดจะใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวน้อยลงในความพยายามที่จะควบคุมและจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม อย่าตั้งความหวังมากเกินไปว่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงในปีนี้ Lotfi Karoui หัวหน้านักกลยุทธ์สินเชื่อของ Goldman Sachs กล่าว
“ไม่มีเดือย ไม่มีการปรับลดอย่างแน่นอนในปี 2023” Karoui กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยอ้างว่าเร็วที่สุดที่เฟดจะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยอาจเป็นในไตรมาสแรกหรือไตรมาสที่สองของปี 2024 อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้เลวร้ายทั้งหมด คารูอิคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะ 'นุ่มนวล' และคิดว่าโอกาสที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยโดยทั่วไปค่อนข้างต่ำ
ไม่ว่าอะไรก็ตามที่รออยู่ข้างหน้า ในตลาดหุ้นย่อมมีโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะใช้ประโยชน์จากมันเสมอ และ Kash Rangan เพื่อนร่วมงานนักวิเคราะห์ของ Karoui ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารแห่งนี้ ได้แสวงหาตราสารทุนที่เขาเชื่อว่าพร้อมที่จะผลักดันต่อไปจากที่นี่ ในความเป็นจริง Rangan เห็นหุ้นคู่หนึ่งมีกำไรอย่างน้อย 70% ในปีหน้า
เราเรียกใช้ตัวเลือกเหล่านี้ผ่านทาง ฐานข้อมูลอันดับทิป เพื่อทำความเข้าใจว่าส่วนที่เหลือของถนนนึกถึงชื่อเหล่านี้อย่างไร มาตรวจสอบผลลัพธ์กัน
เซลส์ฟอร์ซ อิงค์ (CRM)
หุ้นตัวแรกที่ดึงดูดความสนใจของ Goldman เป็นหนึ่งในชื่อที่รู้จักกันดีในด้านเทคโนโลยีและการตลาด Salesforce เป็นผู้นำในด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน บริษัทนำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์บนคลาวด์และแอพสำหรับการขาย การบริการ และการตลาดผ่านโมเดล SaaS ที่เป็นที่นิยม บริษัทอวดว่าผู้ใช้ระดับองค์กรไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในการตั้งค่าซอฟต์แวร์ และลูกค้ามากกว่า 150,000 รายใช้ Salesforce เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ ในภาคส่วนเทคโนโลยี CRM ได้เห็นความผันผวนในประสิทธิภาพของหุ้นในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีรายได้และผลกำไรที่สม่ำเสมอ ในไตรมาสที่รายงานล่าสุดตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/23 (ไตรมาสเดือนตุลาคม) รายรับเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะที่ 7.84 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ตัวเลขกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 1.40 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 10% จากตัวเลขของปีก่อน Salesforce นำไปสู่รายรับระหว่าง 7.93 พันล้านดอลลาร์ถึง 8.03 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ เราจะรอดูกันในวันพุธ (1 มีนาคม) หากบริษัทบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ในระหว่างนี้ Kash Rangan ของ Goldman ได้ย้ำคำแนะนำของบริษัทของเขาสำหรับหุ้นตัวนี้ เขาเขียนอธิบายจุดยืนของเขาว่า “เราเชื่อว่า CRM อยู่ในจุดเปลี่ยนที่สามารถยกระดับไปสู่ระดับบนของบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงได้ เมื่อมองไปที่โอกาส LT ซึ่งอุปสรรคด้านมหภาคและการปรับโครงสร้างจะคลี่คลายลง เราคาดว่าการเติบโตในระดับสูงจะเร่งตัวขึ้นอีกครั้งและ OM จะเกิน 30%…”
“การเพิ่มความคิดริเริ่มในการสร้างมูลค่าที่กำลังดำเนินการอยู่ (การซื้อคืน การลดจำนวนพนักงาน/อสังหาริมทรัพย์) Salesforce มีการผสมผสานที่หาได้ยากของความเป็นผู้นำตลาด (ส่วนแบ่ง 30%) ในหมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดซอฟต์แวร์มูลค่า 620 พันล้านดอลลาร์ (ประกอบด้วยส่วนแบ่ง 13% และคาดว่า ที่จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 14-15% ในอีก 3 ปีข้างหน้า) และคันโยกความสามารถในการทำกำไรที่ยังไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่ภายใน S&M” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
นอกจากภาพนี้แล้ว Rangan ยังให้ราคาเป้าหมาย 12 เดือนที่ 310 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยบ่งชี้ว่ากำไร 90% อยู่ในร้านค้า (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของ Rangan คลิกที่นี่)
หากมีความแน่นอนใน Wall Street แสดงว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จะได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์มากกว่าส่วนแบ่งของพวกเขา นั่นเป็นเรื่องจริงที่นี่ ซึ่ง Salesforce มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุด 36 รายการในไฟล์ รวมถึงการซื้อ 26 รายการ การระงับ 9 รายการ และการขายเพียง 1 รายการ ซึ่งรวมคะแนนความเห็นพ้องต้องกันของการซื้อในระดับปานกลาง (ดู การคาดการณ์หุ้น CRM)
GitLab อิงค์ (จีทีแอลบี)
หุ้นตัวที่สองที่เรากำลังดูอยู่คือ GitLab ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม DevSecOps ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้โมเดลโอเพ่นซอร์สที่ให้ผู้ใช้เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานแบบ devops ในขณะที่สร้างผลตอบแทนสูงสุดจากผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย GitLab ช่วยให้ผู้ใช้และผู้ทำงานร่วมกันมีส่วนร่วมในการวางแผน สร้าง และปรับใช้แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมที่สถาปัตยกรรมโอเพ่นซอร์สนำมาสู่ตาราง พร้อมบริการพื้นฐานที่มอบให้ฟรีและการอัปเกรดผ่านรูปแบบการสมัครรับข้อมูล
GitLab เริ่มต้นในปี 2014 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายตัว และปัจจุบันมีการเผยแพร่รายเดือนติดต่อกัน 133 รายการ ผู้เขียนโค้ดมากกว่า 3,300 คน และผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 30 ล้านคน ซอฟต์แวร์นี้ถูกใช้โดยชื่อหลักๆ เช่น Nvidia, Siemens, T-Mobile และแม้แต่ Goldman Sachs
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา GitLab ได้เผยแพร่ผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2023 และแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมาก 69% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่บรรทัดบนสุด คิดเป็น 113 ล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ นี่เป็นรายรับรายไตรมาสสูงสุดที่รายงานตั้งแต่บริษัทเปิดตัวในเดือนตุลาคม ปี 2021 โดยทั่วไปแล้วบริษัทดำเนินงานที่ขาดทุนสุทธิ และผลขาดทุนกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 10 เซนต์ต่อหุ้น นี่เป็นผลขาดทุนสุทธิรายไตรมาสที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่หุ้นเข้าสู่ตลาดสาธารณะ ผลประกอบการทั้งบนและล่างออกมาดีเกินความคาดหมาย GitLab จะเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ 2023 ในวันที่ 13 มีนาคมที่จะถึงนี้
แม้ว่าผลประกอบการทางการเงินของ GitLab จะดูแข็งแกร่ง แต่บริษัทก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคเทคโนโลยีที่เห็นเมื่อไม่นานมานี้ เราทุกคนคงเคยได้ยินข่าวการเลิกจ้างบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google และ Facebook และ Elon Musk ลดจำนวนพนักงาน Twitter ลงอย่างมากหลังจากที่เขาเข้าซื้อกิจการบริษัทนั้น GitLab กำลังลดพนักงานลงเช่นกัน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ CEO ของบริษัทแจ้งว่า GitLab จะเลิกจ้างพนักงานประมาณ 7%
Kash Rangan ในบทวิจารณ์ GTLB ของเขายังคงมองว่าหุ้นนี้เป็นบวกสุทธิสำหรับนักลงทุน และเขียนว่า: "เราเตือนนักลงทุนว่า GitLab สามารถหลีกเลี่ยงแรงกดดันที่สำคัญจากสภาพแวดล้อมมหภาคได้อย่างมากในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา . เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มในวงกว้างที่เราได้เห็นในซอฟต์แวร์ (ไม่มีการล้างงบประมาณในไตรมาสที่ 4, การปลดพนักงาน) เราจะไม่แปลกใจหากผู้บริหารประเมินกลยุทธ์การก้าวไปข้างหน้าใหม่ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แม้ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลให้มีการรีเซ็ตเป็นตัวเลขการเติบโตของรายได้ +40% ที่ระบุไว้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม แต่เรายังคงสร้างสรรค์ต่อความสามารถของบริษัทในการขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการนำเสนอคุณค่าที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม…”
“การเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นกับผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่น เช่น Google Cloud ยังสามารถให้การรวมที่แข็งแกร่งกับฟังก์ชัน AI ที่เทียบเคียงได้ ซึ่งสามารถปรับปรุงการวางตำแหน่งในผลิตภัณฑ์จุดเหล่านี้” Rangan กล่าวเสริม
เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่นี่ว่าเป็น 'บวก' Rangan จึงได้รับคำแนะนำซื้อหุ้น GTLB และราคาเป้าหมายของเขาซึ่งตั้งไว้ที่ 75 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสอัพไซด์ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ 70% จากระดับปัจจุบัน (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของ Rangan คลิกที่นี่)
ส่วนที่เหลือของ Street พูดอะไร? ผลปรากฏว่า นักวิเคราะห์คนอื่นๆ มักจะเข้าใจตรงกัน 9 Buys and 2 Holds รวมกันแล้วได้คะแนนเป็นเอกฉันท์ในการซื้อที่แข็งแกร่ง (ดู การคาดการณ์หุ้น GTLB)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-sees-least-70-150438685.html