Goldman Sachs กล่าวว่ามีที่ว่างสำหรับกำไรมากกว่า 40% ในหุ้น 3 ตัวนี้

ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มที่จะโจมตีผู้สังเกตการณ์บางคนว่ามีมูลค่าสูงเกินไป ในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลัก และภาวะตลาดกระทิงที่ต่อเนื่องได้กระตุ้นให้มีการใช้คำว่า 'b' ฟองสบู่ แต่รายงานใหม่จาก Goldman Sachs ที่วิเคราะห์สถานการณ์ ชี้ว่านักลงทุนควรติดตามหุ้นสหรัฐต่อไป

Sharmin Mossavar-Rahmani ซึ่งเป็น CIO สำหรับผู้บริโภคและการบริหารความมั่งคั่งของบริษัท ยอมรับว่าการประเมินมูลค่านั้นสูง บางทีอาจสะท้อนถึงการแตกของฟองสบู่ doc.com เมื่อ 20 ปีที่แล้ว แต่กล่าวว่า “การใช้การประเมินมูลค่าเป็นสัญญาณในการออกจากหุ้นคือ ไม่ได้ผลจริงๆ”

เธอชี้ให้เห็นว่าดัชนี S&P 500 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสร้างผลตอบแทน 133% และปรับตัวขึ้นในปี 2021 แม้ว่าจะมีการประเมินมูลค่าที่สูงอยู่แล้วก็ตาม ในมุมมองของเธอ นักลงทุนจะเสี่ยงที่จะพลาดผลกำไรเพิ่มเติมหากพวกเขาปล่อยให้ความกังวลเรื่องฟองสบู่ดีขึ้น และสุดท้าย แม้จะมีความคล้ายคลึงกันเพียงผิวเผินกับการล่มสลายของตลาดในปี 2000 Mossavar-Rahmani ชี้ให้เห็นว่า "ตลาดกระทิงนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยหุ้นเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น ผลตอบแทนที่ได้จะเบ้มากขึ้นในปี 1999 มากกว่าในปี 2021”

นักวิเคราะห์หุ้นของบริษัทกำลังดำเนินการตามคำเรียกร้องดังกล่าว โดยชี้ให้เห็นถึงหุ้นที่พวกเขามองว่าเป็นผู้ชนะในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ในมุมมองของโกลด์แมน หุ้นเหล่านี้มี upside ที่ดีกว่า 40% สำหรับปีหน้า เรามาดูกันว่าข้อมูลดังกล่าวจะรวมกับข้อมูล TipRanks ล่าสุดได้อย่างไร

ความคิดเวิร์ค โฮลดิ้ง (ทีดับบลิวเคเอส)

สต็อกแรกในเรดาร์ของ Goldman Sachs คือ Thoughtworks ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานนี้ช่วยให้ลูกค้าตอบสนองต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ขุดหามูลค่าที่ดีที่สุดจากสินทรัพย์ข้อมูล พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนได้ และนำเสนอผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ดิจิทัลระดับไฮเอนด์ Thoughtworks อยู่ในระดับแนวหน้าของการให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลมาเกือบ 30 ปีแล้ว และเมื่อสิ้นสุดฤดูร้อนที่แล้ว บริษัทได้จัดการเสนอขายหุ้น IPO

การเสนอขายครั้งแรกทำให้บริษัทสามารถวางหุ้นในตลาดได้กว่า 16.4 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 21 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาที่คาดไว้ที่ 18 ถึง 20 เหรียญ Thoughtworks ระดมทุนได้ 344 ล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้น IPO และวันนี้หุ้นมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 6.8 พันล้านดอลลาร์

เรื่องราวดำเนินต่อไป

แม้ว่า Thoughtworks จะออกสู่สาธารณะเมื่อเร็วๆ นี้ ดังนั้นจึงไม่มีรายงานทางการเงินสาธารณะมายาวนาน แต่ก็ได้เปิดตัวครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว รายงานไตรมาส 3/21 มีมูลค่า 285.1 ล้านดอลลาร์ที่บรรทัดบน เพิ่มขึ้น 45% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ต่อหุ้น กำไรมาที่ 14 เซนต์ ซึ่งเป็นผลงานที่มั่นคงซึ่งตามข้อมูลของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 8 เซนต์ในปีก่อนหน้า บริษัทรายงานกระแสเงินสดอิสระ 27.5 ล้านดอลลาร์

ข้อเท็จจริงเหล่านี้อยู่เบื้องหลังมุมมองในแง่ดีของนักวิเคราะห์ของบริษัท Brian Essex ในการรายงานข่าวเรื่อง Goldman Sachs ของเขา Essex มองว่า Thoughtworks มีสถานะที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในระยะยาว

“ภายในจักรวาลที่ครอบคลุมของเรา TWKS ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะได้รับประโยชน์จากความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของความต้องการที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและวิศวกรรมที่คาดหวังทั่วทั้งอุตสาหกรรม…. TWKS แข็งแกร่งเกินคาดในไตรมาส 3 ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็ว เอาชนะและยกระดับผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม หุ้นทำผลงานได้แย่กว่ากลุ่มเพื่อนในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา… เราเชื่อว่า TWKS สามารถลดช่องว่างในการประเมินมูลค่าได้ด้วยการดำเนินการ” เอสเซ็กซ์กล่าว

ความคิดเห็นเหล่านี้สนับสนุนอันดับซื้อของ Essex และราคาเป้าหมาย $32 ของเขาแสดงถึง upside หนึ่งปีที่ ~43% (เพื่อดูประวัติของเอสเซ็กซ์ คลิกที่นี่)

ในช่วงเวลาสั้น ๆ ในฐานะบริษัทมหาชน Thoughtworks ได้เลือกบทวิจารณ์เกี่ยวกับหุ้น 6 รายการ ซึ่งแบ่งย่อย 4 รายการออกเป็น 2 รายการเพื่อสนับสนุน Buys over Holds สำหรับมุมมองฉันทามติระดับปานกลางในการซื้อ หุ้นขายที่ราคา 22.32 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 33.50 ดอลลาร์อยู่ในภาวะตลาดกระทิง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่หุ้นจะแข็งค่าขึ้น 49% ในปีหน้า (ดูการพยากรณ์หุ้นของ Thoughtworks ใน TipRanks)

งาน (งาน)

ตัวเลือก Goldman Sachs ตัวต่อไปที่เรากำลังพิจารณาคือ TaskUs ซึ่งเป็นบริษัทเอาท์ซอร์สดิจิทัลที่ให้ลูกค้ามีกระบวนการที่คล่องตัวสำหรับงานปกติในการดูแลธุรกิจ งานส่วนหลังในฝ่ายบริการลูกค้าและดูแล การสนับสนุนทางดิจิทัลออนไลน์ การสนับสนุนด้านเทคนิค และการสนับสนุนการเรียกเก็บเงิน ; การดูแลและจัดการเนื้อหา การเก็บรวบรวมข้อมูลและระบบอัตโนมัติ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง กล่าวโดยย่อ TaskUs จะจัดการงานต่างๆ ของธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าองค์กรสามารถมุ่งความสนใจไปที่ภารกิจหลักของตนเองได้ TaskUs มีรายได้มากกว่า 470 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 ซึ่งเป็นรายงานแบบเต็มปีล่าสุด ซึ่งแสดงขนาดของตลาดเป้าหมาย

แม้ว่าผู้เอาต์ซอร์ซดิจิทัลรายนี้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2008 แต่ได้ซื้อขายแบบสาธารณะตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่แล้วเท่านั้น ในการเสนอขายหุ้น IPO เดือนมิถุนายน 2021 หุ้นของ TASK พุ่งขึ้น 26% จากราคาเริ่มต้น และบริษัทได้ระดมทุนรวมกว่า 300 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้น 13.2 ล้านหุ้น หุ้นมีความผันผวนตั้งแต่นั้นมา เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจนถึงจุดสูงสุดในเดือนกันยายนและตกลง 63% จากระดับนั้น

อย่างไรก็ตาม รายงานประจำไตรมาสล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบเป็นรายปี รายรับเพิ่มขึ้น 64% เป็น 201 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 24 เซนต์เป็น 30 เซนต์ เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทคาดการณ์ระหว่าง 747 ถึง 751 ล้านดอลลาร์สำหรับรายรับทั้งปีในปี 2021 การกดปุ่มดังกล่าวจะทำให้รายรับเติบโต 56% เมื่อเทียบเป็นรายปี

การเติบโตอย่างรวดเร็วและรูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่งได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs Brian Essex

“TaskUs มักจะแสวงหาบริษัทที่อยู่ในช่วงอายุที่เติบโตเต็มที่เพื่อทำหน้าที่เป็นพันธมิตรเอาท์ซอร์สตั้งแต่เนิ่นๆ สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดความภักดีของลูกค้ามากขึ้นและช่วยให้ TaskUs สามารถรวมเข้ากับการดำเนินงานของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อลูกค้าได้รับขนาดเพิ่มขึ้น TaskUs จะเพิ่มความสามารถที่สามารถรองรับความต้องการเอาท์ซอร์สได้” เอสเซ็กซ์กล่าว

“เรามองว่า TaskUs อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการนำเสนอเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงในตลาดปลายทางด้วยแพลตฟอร์มเอาท์ซอร์สที่ไม่เหมือนใคร แม้ว่าเราเชื่อว่าความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวข้องกับสถานะของบริษัทในการเสนอขายหุ้น IPO ใหม่ นอกเหนือจาก PE บางส่วนที่แขวนอยู่ เราคิดว่าบริษัทยังถูกประเมินต่ำเกินไปที่ระดับปัจจุบัน” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่สดใสของเขาสำหรับความสามารถของบริษัท เอสเซ็กซ์ให้คะแนน TASK แบ่งปันการซื้อ และราคาเป้าหมายที่ 77 ดอลลาร์ของเขาบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของเขาในอัพไซด์ 153% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (เพื่อดูประวัติของเอสเซ็กซ์ คลิกที่นี่)

ชัดเจนจากคะแนนฉันทามติที่เป็นเอกฉันท์ของ Strong Buy จากการทบทวนของนักวิเคราะห์ 7 รายการล่าสุด ที่ Wall Street เห็นด้วยกับ Goldman ในที่นี้ TASK ตั้งเป้าราคาเฉลี่ยไว้ที่ 70.29 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามี upside ถึง 131% จากราคาหุ้นปัจจุบันที่ 30.37 ดอลลาร์ (ดูการคาดการณ์หุ้นของ TASK ใน TipRanks)

เทคโนโลยี SolarEdge (SEDG)

สุดท้ายในรายการ Goldman ที่เราเลือกในวันนี้คือ SolarEdge ผู้ผลิตไมโครอินเวอร์เตอร์ที่จำเป็นในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ SolarEdge ไม่ได้จำกัดตัวเองไว้ที่ไมโครอินเวอร์เตอร์ บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานไปจนถึงระบบตรวจสอบ ด้วยสำนักงานในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น และอิสราเอล SolarEdge สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกอย่างแท้จริง - และสามารถติดตามดวงอาทิตย์ได้เสมอ SolarEdge ได้จัดส่งระบบอินเวอร์เตอร์ DC ที่ปรับให้เหมาะสมกว่า 27 กิกะวัตต์สำหรับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในกว่า 130 ประเทศ

SolarEdge ได้ก้าวไปสู่การสร้างความแตกต่างจากการแข่งขันในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกโดยการผลิตผลิตภัณฑ์เกรดอุตสาหกรรมและขายปลีกผสมกัน เทคโนโลยีของบริษัทสามารถพบได้ในฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ แต่ยังอยู่ในบ้านและเชิงพาณิชย์ที่มีขนาดเล็กกว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว SolarEdge ได้วางระบบแบตเตอรี่ Energy Bank และระบบอินเวอร์เตอร์ Energy Hub ในตลาดอเมริกาเหนือ ระบบเหล่านี้ร่วมกันทำให้สัญญาว่าจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพการเดินทางไปกลับ 94.5% ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ Hub สามารถให้พลังงานสำรองมากกว่า 10kw สำหรับผู้ใช้

แม้ว่าเราจะไม่เห็นตัวเลขสำหรับไตรมาสนั้นจนกว่าจะถึงเดือนหน้า แต่เราก็มีตัวเลขสำหรับไตรมาส 3/21 ของบริษัทแล้ว รายรับที่ 562.4 ล้านดอลลาร์เป็นสถิติของบริษัท และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 96 เซนต์ อย่างไรก็ตาม วอลล์สตรีทคาดว่าจะดีขึ้นเล็กน้อย และหุ้นก็ร่วงลงหลังการเปิดตัว ปัจจุบัน SEDG ลดลง 33% จากจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน

ในการรายงานข่าวของ Goldman Sachs นักวิเคราะห์ Brian Lee อธิบายว่าทำไมเขาจึงมองว่าการลดลงนี้เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุน

“หุ้น SEDG ได้รับการจัดอันดับใหม่อย่างมีนัยสำคัญในช่วงปี 2021 โดยตกลงจากจุดสูงสุดที่ 96X FY2 EPS เป็นช่วงกลางปี ​​​​50 ในระยะหลัง แม้ว่าประมาณการ EPS ที่เป็นเอกฉันท์จะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ประมาณการกำไรต่อหุ้นในปี 2021-2023 ของเรานั้นสูงกว่า EPS ที่เป็นฉันทามติของ Factset +2-12% เนื่องจากโอกาสในการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นอาจไม่ได้รับการชื่นชมในมุมมองของเรา ประมาณการของเราสะท้อนมุมมองของเราว่า SEDG ยังคงสามารถรับมือกับความท้าทายด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ที่สำคัญกำลังถูกปลดล็อกผ่านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยและการเข้าสู่ตลาดอินเวอร์เตอร์ขนาดสาธารณูปโภค” ลีให้ความเห็น

นักวิเคราะห์สรุปว่า "ในขณะที่ยังคงไม่แพงเท่าบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์อื่น ๆ ภายในขอบเขตของเราเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต แต่เราเชื่อว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ [SEDG] นั้นน่าดึงดูดยิ่งขึ้นอย่างมาก" นักวิเคราะห์สรุป

จากมุมมองนี้ Lee ให้คะแนน SEDG ในการซื้อหุ้น โดยมีเป้าหมายราคา $448 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีพื้นที่ให้ดำเนินการ 82% ในปีนี้ (เพื่อดูประวัติของลี คลิกที่นี่)

วอลล์สตรีทเห็นด้วย บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ดึงดูดบทวิจารณ์ 20 รายการ โดยมีรายละเอียดการซื้อ 15 รายการ การถือครอง 4 ครั้ง และการขาย 1 ครั้ง โดยให้คะแนนฉันทามติซื้อปานกลาง หุ้นมีราคาอยู่ที่ 245.35 ดอลลาร์ และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 367.21 ดอลลาร์ แสดงถึง upside ~50% ในปี 2022 (ดูการคาดการณ์หุ้น SEDG ใน TipRanks)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่การประเมินมูลค่าที่น่าสนใจแวะไปที่ 'Best Stocks to Buy ของ TipRanks ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ