ทองคำรีเฟรชระดับสูงสุดตลอดกาลในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โดยเน้นที่อัตราเงินเฟ้อ PCE หลักของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำพุ่งเหนือ 2,220 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงความแข็งแกร่งเหนือข้อมูลดัชนีราคา PCE หลักของสหรัฐฯ
• เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากทำระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ แม้ว่า Fed Waller จะออกคำแนะนำอัตราดอกเบี้ยแบบฝืดๆ ก็ตาม
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเดิมพันว่าด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมิถุนายนลดลง

ราคาทองคำ (XAU/USD) พุ่งเหนือ 2,220 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีของอเมริกา โลหะมีค่าดังกล่าวมีความมั่นคงเหนือกว่าข้อมูลดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) หลักของสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะเผยแพร่ในวันศุกร์ 

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สามารถย้อนกลับความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ หากข้อมูลเงินเฟ้อพื้นฐานบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคายังคงมีอยู่ สถานการณ์ดังกล่าวจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย เช่น พันธบัตรกระทรวงการคลัง ซึ่งการอุทธรณ์จะแข็งแกร่งขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง ในทางตรงกันข้าม อัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวกว่าที่คาดอาจช่วยเพิ่มความคาดหวังสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือนมิถุนายน และสนับสนุนการเล่าเรื่องอย่างกว้างๆ ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งสำหรับปี 2024 โดยรวม 

เฟดคาดว่าจะคงมาตรการระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการเริ่มต้นเร็วเกินไปหรือลดอัตราดอกเบี้ยลงมากเกินไปอาจสร้างแรงกดดันด้านราคาอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน ความล่าช้าในการลดอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลให้เกิดแรงกดดันที่ไม่จำเป็นต่อตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ

US Dollar Index (DXY) ซึ่งใช้วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 104.72 สกุลเงิน อ่อนตัวลงหลังจากฟื้นระดับสูงสุดในรอบ 2023 สัปดาห์ที่ 3.4 ดัชนี USD ไม่สามารถรักษาความแข็งแกร่งได้ แม้ว่าการคาดการณ์ขั้นสุดท้ายจากสำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา (BEA) สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 3.2 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจขยายตัว XNUMX% ตามประมาณการเบื้องต้น เศรษฐกิจขยายตัว XNUMX%

การเคลื่อนไหวของตลาดโดยสรุปรายวัน: ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์

• ราคาทองคำพุ่งเหนือ 2,220 ดอลลาร์ ก่อนข้อมูลดัชนีราคา PCE หลักของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการของธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดว่าจะเติบโตในอัตราคงที่ที่ 2.8% ต่อปี ข้อมูลเงินเฟ้อพื้นฐานรายเดือนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ชะลอตัวลงจากล่วงหน้า 0.4% ในเดือนมกราคม นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเพื่อประเมินว่า Fed อาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด
• ข้อมูลเงินเฟ้อที่ดื้อรั้นอาจทำให้เฟดสามารถรักษาคำพูดที่หยาบคายได้ ผู้กำหนดนโยบายของ Fed ย้ำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเหมาะสมก็ต่อเมื่อพวกเขาเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน แรงกดดันด้านราคาที่เหนียวแน่นจะทำให้ความน่าสนใจของทองคำลดลง เนื่องจากจะเพิ่มต้นทุนเสียโอกาสในการลงทุนในทองคำ 
• ตามเครื่องมือ CME FedWatch เทรดเดอร์กำลังตั้งราคาโดยมีโอกาส 60% ที่จะมีการประกาศการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน โอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนลดลงจาก 70% ในวันพฤหัสบดี หลังจากคำแนะนำที่ไม่ค่อยดีนักจากผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์
• คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวในสุนทรพจน์ที่สโมสรเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์กเมื่อวันพุธว่าเฟดไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เขายังคงมีความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยกล่าวว่า “ความคืบหน้าเพิ่มเติมที่คาดหวังในการลดอัตราเงินเฟ้อจะทำให้ Fed เริ่มลดช่วงเป้าหมายสำหรับอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางในปีนี้” รอยเตอร์รายงาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำซื้อขายเหนือ $2,220 

ราคาทองคำเคลื่อนตัวเหนือแนวต้านสำคัญที่ 2,220 ดอลลาร์ โลหะมีค่ามีเป้าหมายที่จะฟื้นจุดสูงสุดตลอดกาลที่สูงกว่า 2,220 ดอลลาร์เล็กน้อย Exponential Moving Averages (EMA) ระยะสั้นถึงระยะยาวทั้งหมดมีความลาดเอียงสูงขึ้น บ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในระยะสั้น

ราคาทองคำอาจเผชิญกับอุปสรรคใกล้กับ $2,250 ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับส่วนขยาย Fibonacci ที่ 161.8% หลังจากทะลุแนวต้านที่ $2,220 เครื่องมือ Fibonacci ถูกพล็อตจากระดับสูงสุดในวันที่ 4 ธันวาคมที่ $2,144.48 ถึงระดับต่ำสุดในวันที่ 13 ธันวาคมที่ $1,973.13 ด้านลบคือระดับสูงสุดในวันที่ 4 ธันวาคมที่ 2,144.48 ดอลลาร์ จะช่วยหนุนราคาทองคำขาขึ้น

Relative Strength Index (RSI) ระยะ 14 ดีดตัวขึ้นหลังจากเย็นตัวลงมาที่ 64.00 จากโซนที่มีการซื้อมากเกินไปอย่างมาก