การขายชอร์ตทั่วโลกในไตรมาสที่ 2 พุ่งสูง หลังรับผลกำไรเพิ่มขึ้น 30%

ให้ ตลาดขาลง ความเชื่อมั่นที่แทรกซึมเข้าสู่ตลาด เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน ตำแหน่งสั้น ผู้ค้าใน Q2 กลยุทธ์นี้ ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าพยายามที่จะได้รับประโยชน์จากราคาสินทรัพย์ที่ลดลง กำลังเกิดขึ้นกับฉากหลังของตลาดที่ตกต่ำ

อันที่จริง ตามข้อมูลที่บันทึกไว้ในการซื้อขายที่ดำเนินการทั้งหมดบน Capital.com ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2022 ถึง 30 มิถุนายน 2022 ผู้ค้า 38% บนแพลตฟอร์มดำเนินการซื้อขายตำแหน่งสั้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2022 ซึ่งเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตาม 'Pulse' ล่าสุด รายงาน โดยแพลตฟอร์มการซื้อขายและการลงทุนที่แชร์กับ Finbold เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม

นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว การขายชอร์ตมีกำไรมากกว่าเล็กน้อย (32.1%) เมื่อเทียบกับการเทรดในสถานะซื้อ (28.7%) ตามที่ David Jones หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Capital.com:

“ความสามารถในการขาย-ชอร์ตอาจส่งผลต่อกำไรและขาดทุนโดยรวมของเทรดเดอร์ได้เป็นอย่างดี นี่อาจเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเข้าสู่ช่วงที่ตลาดอ่อนแอเป็นเวลานาน ซึ่งนักลงทุนหยุดการได้รับรางวัลเพียงแค่ซื้อการลดลงอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า การใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล เช่น การหยุดการขาดทุนควบคู่กับการขายชอร์ตอาจเป็นส่วนเสริมที่ชาญฉลาดในกลยุทธ์โดยรวมของผู้ซื้อขาย” 

โจนส์ยังให้ความเห็นว่าจำนวนผู้ค้าตำแหน่งสั้นที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สองบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนื่องจากตลาดมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น

“ตามกฎทั่วไป ผู้ค้าและนักลงทุนที่กำกับตนเองไม่ค่อยขายชอร์ต พวกเขาคุ้นเคยกับการซื้อก่อนและขายในภายหลังมากจนยากสำหรับพวกเขาที่จะคิดแบบนี้ ผลการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีการขายชอร์ตเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการลดลงอย่างมากในตลาดจำนวนมากนั้นมีความสำคัญเพียงใด นี่อาจทำให้ผู้ค้าปลีกหลายรายต้องเปลี่ยนความคิด”

สินค้าโภคภัณฑ์ FX และดัชนีสั้นที่สุดใน Q2

นอกจากนี้ ยังควรค่าแก่การกล่าวถึงว่าการศึกษาของ Pulse เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งบ่งชี้ว่าในไตรมาสที่ 2 ตลาดสกุลเงินต่างประเทศมีความเคลื่อนไหว โดยนักเทรดจากทั่วโลกจะลดโอกาสของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเยนของญี่ปุ่น

คู่สกุลเงินที่ซื้อขายกันทั่วโลกมากที่สุดคือดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น (USD/JPY) ยกเว้นสหราชอาณาจักรและแอฟริกา

สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีเป็นอีกสองตลาดที่มีกิจกรรมการลัดวงจรที่ใหญ่ที่สุดในไตรมาสที่สอง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะซื้อแล้ว การ short ที่ Nasdaq 100 (100 ดอลลาร์สหรัฐ) ประสบความสำเร็จมากกว่าในไตรมาสที่สอง ซึ่งสร้างสัดส่วนกำไรที่มีนัยสำคัญมากขึ้น (33.7%) เมื่อเทียบกับสถานะซื้อ (32.6%) 

“ NASDAQ 100 ได้แสดงสัญญาณเบื้องต้นของการพยายามจัดตั้งฐานทัพในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งน่าจะทำให้เป็นไตรมาสที่สามที่น่าสนใจในขณะที่การต่อสู้ระหว่างวัวกระทิงและหมียังคงดำเนินต่อไป” โจนส์กล่าว

ในช่วงเวลานั้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการขายชอร์ตสูงสุดคือตลาดน้ำมัน เปอร์เซ็นต์ของ CFD น้ำมันที่ขายชอร์ตเพิ่มขึ้นจาก 35% ในไตรมาสแรกเป็น 41% ในไตรมาสที่สองเมื่อทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Capital.com ทั่วโลก 

เนื่องจากจำนวนตำแหน่ง short ในน้ำมันเพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดอาจคาดการณ์ a ลดลงใน ราคาน้ำมันมาตรฐานในช่วงสามเดือนข้างหน้า หากอัตราเงินเฟ้อยังคงกดดันเศรษฐกิจโลก นั่นอาจส่งผ่านราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงโจนส์กล่าว 

Crypto 2nd กลยุทธ์การขายชอร์ตที่ทำกำไรน้อยที่สุด

ที่น่าสนใจ cryptocurrency และ หุ้น เป็นกลยุทธ์การขายชอร์ตที่ให้ผลกำไรน้อยที่สุดตามข้อมูล

ในขณะที่ตำแหน่งยาวในตลาดสกุลเงินดิจิทัลนั้นทำกำไรได้น้อยที่สุด สุดท้าย รายงานระบุว่าเครื่องมือสามตัวที่มีการใช้ Stop Loss น้อยที่สุดคือ CFD ของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดตามที่ปรากฏ ผู้ค้า crypto รับความเสี่ยงมากขึ้นใน Q2

คำออกตัว: เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนเป็นการเก็งกำไร เมื่อทำการลงทุน เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง