จอร์จ โซรอส ออกแรงกระตุ้นหุ้น 2 ตัวนี้ “ซื้อทันที”

สำหรับใครก็ตามที่มองหาความก้าวหน้าในเกมการลงทุน การตามรอยเท้าของตำนานการเลือกหุ้นเป็นเส้นทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติตาม

แทบจะไม่มีใครเป็นตำนานมากไปกว่า โซรอสจอร์จซึ่งเป็นที่รู้จักตลอดกาลในชื่อ 'ชายผู้ทำลายธนาคารแห่งอังกฤษ' หลังจากโกยเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในวันเดียวเมื่อเดิมพันกับเงินปอนด์ในปี 1992

อย่างไรก็ตาม การกระทำเพียงครั้งเดียวนั้นไม่ได้นิยามโซรอส ผู้ซึ่งตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผลตลอดอาชีพการงานของเขา ซึ่งซื้อผลตอบแทน 30% ให้กับกองทุนควอนตัมมานานหลายทศวรรษ และในขณะที่โซรอสสละทรัพย์สมบัติจำนวนมากเพื่อการกุศล (ประมาณ 30 ล้านดอลลาร์+) มูลค่าสุทธิของเขาในปัจจุบันก็ไม่น้อยจนเกินไป ~8.50 พันล้านดอลลาร์

ดังนั้น เมื่อโซรอสไปซื้อหุ้น นักลงทุนมักจะกระตือรือร้นที่จะดูว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าของเขา เมื่อเร็วๆ นี้ มหาเศรษฐีคนนี้มีหุ้นสองตัว และเราก็ใช้ ฐานข้อมูลของทิปแรงส์ เพื่อดูว่าชุมชนนักวิเคราะห์พูดถึงพวกเขาอย่างไร ปรากฎว่า โซรอสไม่ใช่คนเดียวที่มีมุมมองที่เป็นบวกในที่นี้ ทั้งคู่ได้รับการยกนิ้วจากนักวิเคราะห์และให้คะแนนฉันทามติซื้อที่แข็งแกร่ง

บริษัท ไบโอฮาเวน จำกัด (บีเอชวีเอ็น)

กิจกรรมการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการสามารถเขย่าตลาดได้ และการเลือกของ Soros คนแรกก็เพิ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าว Biohaven, Ltd. เป็นบริษัทที่แตกตัวมาจากบริษัทแม่ Biohaven ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชีวเภสัชภัณฑ์ระยะทางคลินิกที่ถูก Pfizer ซื้อกิจการไปเมื่อต้นปีนี้ ไฟเซอร์เข้าควบคุมพอร์ตสินทรัพย์ต่อต้าน CGRP ทั้งหมดของบริษัทแม่ ในขณะที่ปล่อยให้ส่วนที่เหลือแยกตัวออกเป็น Biohaven Ltd. ซึ่งซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ BHVN โดยไฟเซอร์ถือหุ้น 3% ของหุ้นที่แยกออกมา

Biohaven Ltd. ยึดมั่นในแนวทางของตนเอง โดยยังคงรักษากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มั่นคงในผลิตภัณฑ์ยา สิ่งเหล่านี้รวมถึงการรักษาที่เป็นไปได้สำหรับสภาวะทางระบบประสาทและจิตใจที่หลากหลาย รวมถึงโรคลมบ้าหมู ความผิดปกติทางอารมณ์ และโรคย้ำคิดย้ำทำ และโปรแกรมระยะสุดท้ายในการรักษาการฝ่อของกล้ามเนื้อกระดูกสันหลัง (SMA) นอกจากนี้ บริษัทยังมีโปรแกรมการพัฒนาในระยะพรีคลินิก

เรื่องราวดำเนินต่อไป

บริษัทคาดว่าจะลงทะเบียนการศึกษาระยะที่ 3 สองรายการให้เสร็จสิ้นในปีหน้า ทั้งในด้านการใช้ยา troriluzole ในการรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ การทดลองนี้คาดว่าจะมีผู้ป่วยทั้งหมด 1,300 รายเข้าร่วมในไซต์การศึกษาทั่วโลก 200 แห่ง บริษัทยังมีการศึกษาระยะที่ 3 ของ taldefgrobep alfa ที่กำลังดำเนินอยู่ ในการรักษา SMA การศึกษานี้มีเป้าหมายการลงทะเบียนผู้ป่วย 180 ราย

นอกจากนี้ Biohaven Ltd. กำลังมองหาที่จะเสร็จสิ้นการทดลองระยะที่ 1 ของ BVH-7000 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองเหล่านี้แล้ว ในการรักษาโรคลมบ้าหมู บริษัทตั้งเป้าที่จะเริ่มต้นการทดลองที่สำคัญอย่างน้อยหนึ่งครั้ง รวมถึงใน 2023.

ในการจัดหาเงินทุนสำหรับโปรแกรมเหล่านี้และเพื่อเปิดตัวชื่อย่อใหม่ Biohaven Ltd. ได้ทำการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนที่แล้ว โดยนำหุ้น BHVN จำนวน 28.75 ล้านหุ้นเข้าสู่ตลาดที่ราคา 10.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้รวมจากการขายก่อนหักเงินอยู่ที่ 301.9 ล้านดอลลาร์

ทั้งหมดนี้ดึงดูดสายตาของ George Soros บริษัทของเขาซื้อหุ้นของบริษัทจำนวน 1,017,534 หุ้นในไตรมาสที่ 3 นี่ไม่ใช่ตำแหน่งใหม่สำหรับนักลงทุนระดับตำนาน Soros เข้าสู่สัญลักษณ์นี้เป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้; เห็นได้ชัดว่าเขามองว่าการทำธุรกรรมของ Pfizer และการแยกตัวของ Biohaven เป็นโอกาส การซื้อล่าสุดของเขาแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 81% ในการถือครองหุ้นทั้งหมด ซึ่งขณะนี้มีมูลค่ามากกว่า 32 ล้านเหรียญ

โซรอสไม่ใช่กระทิงตัวเดียวในหุ้นนี้ การควบรวมกิจการและมะเร็งยังได้รับความสนใจจาก Cantor's ชาร์ลส์ดันแคน. ในขณะที่นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวเชื่อว่าส่วนที่เหลือของไปป์ไลน์อยู่ในหมวด "แสดงให้ฉันเห็น" แต่ BHV-7000 เป็น "สินทรัพย์ไปป์ไลน์ที่มีมูลค่ามากที่สุด"

“มองไปข้างหน้า” Duncan กล่าว “มูลค่าที่เป็นไปได้หลักที่สร้างเป้าหมายสำคัญสำหรับเราคือข้อมูล P1 สำหรับ BHV-7000 จากการสนทนาของเรากับบริษัท ข้อสังเกตของบันทึกจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย/ความสามารถในการทนต่อยา ตลอดจนเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ (PK/PD) ซึ่งควรให้ข้อมูลที่เพียงพอในการเลือกขนาดยาและกำหนดการไตเตรทสำหรับการศึกษา P3 ในที่สุด เราคาดว่าจะเห็นข้อมูลเหล่านี้ใน 1H23 และสำหรับ Biohaven ที่จะเริ่มการทดลอง P3 ใน 2H23 นอกจากนี้ เราคาดว่าจะเห็นข้อมูล P3 จาก troriluzole สำหรับโรค OCD ในปี 2023 และ taldefgropeb alfa สำหรับการฝ่อของกล้ามเนื้อกระดูกสันหลัง (SMA) ในปี 2024 ซึ่งอาจมีส่วนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ปัจจุบันของเรา”

ทรัพย์สินที่มีค่าและตัวเร่งปฏิกิริยาในระยะใกล้ถึงระยะกลางจำนวนมากเป็นผลดีต่อบริษัทนี้ และ Duncan ให้คะแนนหุ้นเป็น Overweight (เช่น ซื้อ) ราคาเป้าหมายของเขาที่ 27 ดอลลาร์ แสดงถึงอัพไซด์ที่แข็งแกร่งถึง 91% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (หากต้องการดูประวัติของดันแคน คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ว BHVN ได้รับบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 3 รายการ และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าซื้อสำหรับอันดับความเห็นพ้องต้องกันของ Strong Buy หุ้นซื้อขายกันที่ราคา $14.10 และเป้าหมายเฉลี่ยที่ $24.33 บ่งชี้ว่ากำไรหนึ่งปีที่ ~73% รออยู่ข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น BHVN บน TipRanks)

การจองโฮลดิ้ง (BKNG)

ตัวเลือกถัดไปของ Soros ที่เราจะพิจารณาคือ Booking Holdings บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำ Booking เป็นบริษัทโฮลดิ้ง และแบรนด์ในเครือ ได้แก่ Booking.com, Priceline, Agoda, Rentalcars.com, Kayak และ OpenTable ลูกค้าสามารถใช้ไซต์เหล่านี้เพื่อเข้าถึงห้องพัก เที่ยวบิน อาหาร และบริการอื่นๆ ได้ทั่วโลก และแบรนด์สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ทุกที่ ให้บริการในกว่า 40 ภาษา และรวมรายการบ้าน อพาร์ตเมนต์ และที่พักอื่นๆ มากกว่า 6.6 ล้านรายการ

ในไตรมาสที่ผ่านมา Booking Holdings รายงานรายได้ประจำไตรมาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสะท้อนถึงการเลิกล็อกดาวน์ของ COVID และการเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อนที่เกี่ยวข้อง ในไตรมาสที่รายงานล่าสุด ไตรมาสที่ 3/22 บริษัทมีรายได้สูงสุดที่ 6.05 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29% จากไตรมาส 3/21 ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ รายรับรวม 13.04 ไตรมาสอยู่ที่ 63 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น XNUMX% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

นอกจากรายได้แล้ว บริษัทยังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งอีกด้วย รายรับสุทธิอยู่ที่ 1.67 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าสองเท่าของมูลค่า 769 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ขณะที่กำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ซึ่งอยู่ที่ 53.03 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41% ในขณะที่สินทรัพย์สภาพคล่องลดลงจาก 11.1 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานเมื่อสิ้นปีที่แล้ว บริษัทยังคงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมากกว่า 9.02 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายนปีนี้

กองทุนของโซรอสยืนอยู่อย่างตรงไปตรงมาในค่ายกระทิง กระตุ้นหุ้นเป็นครั้งแรก โดยซื้อหุ้นเพิ่มเป็น 10,800 หุ้น สำหรับมูลค่าของตำแหน่งใหม่นี้จะอยู่ที่ 20.95 ล้านเหรียญสหรัฐ

กำลังดูหุ้นตัวนี้สำหรับ Evercore ISI นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว มาร์คมาห์นีย์ ได้ทราบถึงจุดแข็งของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพในการ 'นำทางผ่านสภาพอากาศที่มีพายุ'

“เรายังคงชอบ BKNG เนื่องจากการลงทุนใหม่ (การขายสินค้า เที่ยวบิน การขายต่อเนื่อง) ซึ่งน่าจะสนับสนุนการเติบโตเหนือช่วงก่อนโควิดในแง่ของจำนวนคืนห้องพัก การจอง รายได้ และกำไรต่อหุ้นเมื่อเงื่อนไขต่างๆ เข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าความคืบหน้าที่สำคัญที่ BKNG ได้ดำเนินการในการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์โดยตรง เช่น 45% ของการจองตอนนี้ผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้นจาก 35% ในปี 19 ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของ EBITDA Margin อย่างมีนัยสำคัญ” Mahaney กล่าว .

“มีความเสี่ยงในการใช้จ่ายของผู้บริโภคตามที่เห็นสมควรอย่างชัดเจน แต่การสนับสนุนด้านการประเมินมูลค่าที่แข็งแกร่งจะช่วยได้ พร้อมกับทีมผู้บริหารและรูปแบบธุรกิจที่ได้รับการทดสอบอย่างเต็มที่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม

ความคิดเห็นเหล่านี้สนับสนุนอันดับหุ้นที่ดีกว่า (เช่น ซื้อ) ของ Mahaney และเป้าหมายราคาของเขาซึ่งตอนนี้ตั้งไว้ที่ 2,600 ดอลลาร์ แสดงถึงโอกาสกลับหัวที่ 34% ในช่วงเวลาหนึ่งปี (หากต้องการดูประวัติของ Mahaney คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ว BKNG ได้รับคะแนนฉันทามติซื้อจากบทวิจารณ์ล่าสุดของนักวิเคราะห์ 17 รายการจาก Street บทวิจารณ์เหล่านี้ประกอบด้วยการซื้อ 13 ครั้งโดยใช้เวลาเพียง 4 ครั้ง หุ้นมีการซื้อขายที่ $1,940 และมีการเปลี่ยนแปลงและเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ $2,650 ซึ่งเป็นขาขึ้นมากกว่าของ Mahaney เล็กน้อย บ่งชี้ว่าอาจมี upside ประมาณ 19% ภายในสิ้นปีหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น BKNG บน TipRanks)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน