GameStop Stock Free Fall เป็นภัยพิบัติที่ไม่หยุดนิ่ง

หากคุณกำลังพยายามเลือกหุ้นมีมที่แย่ที่สุด ก็มี มีให้เลือกมากมาย. แต่ GameStop (GME) เป็นสถานที่พิเศษท่ามกลางภัยพิบัติที่ใหญ่ที่สุด — และมันเลวร้ายลงเรื่อยๆ

X

ส่วนแบ่งของผู้ขายวิดีโอเกมที่ประสบปัญหาลดลง 29% ในปีนี้ และนั่นเป็นเพียงส่วนปลายของการทำลายความมั่งคั่งครั้งใหญ่ นักลงทุนที่ลดราคาหุ้น 10,000 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วได้สูญเสียเงินไปมากกว่าครึ่งและเหลือเพียง 4,827 ดอลลาร์ในขณะนี้ และบางทีสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือการพุ่งขึ้น 78% ของ GameStop จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 120.8 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2021 หุ้นซื้อขายกันที่ 26.18 ต่อชิ้น

เป็นเพียงการเตือนความจำครั้งล่าสุดว่าอดีตไฮฟลายเออร์คนนี้ดูเหมือนจะดักนักลงทุนที่ไร้เดียงสาได้อย่างไร “จุดต่ำสุดที่เป็นไปได้สำหรับหุ้นโดยหวังว่าเฟดจะให้เบาะแสเพิ่มเติมในการสิ้นสุดวงจรการตึงตัวของพวกเขาซึ่งเป็นหน้าต่างเล็ก ๆ สำหรับการย้ายปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลด้วย GameStop” Edward Moya จาก Oanda กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว.

“การชุมนุมของนักเล่นเกมวิดีโอจางหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากหยุดการซื้อขาย ดูเหมือนว่าจะไม่มีการสนับสนุนมากนักสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่สูงขึ้น ดังนั้นกับดักแบบพาราโบลาอาจมีผู้ค้าปลีกจำนวนมากที่อยู่ผิดด้านของการค้านี้”

GME อยู่ในอันดับอย่างไรในแง่ของภัยพิบัติ Meme

GameStop ไม่ใช่ความหายนะครั้งใหญ่เพียงอย่างเดียวในบรรดาหุ้นมีม

จริง ๆ แล้วมันเป็นหุ้นที่แย่ที่สุดอันดับที่ 15 ในปีที่ผ่านมาจาก 24 หุ้นที่ยังคงอยู่ใน Roundhill Meme ETF (มีมส์). ภัยพิบัติครั้งที่ 1? โฮลดิ้งพุ่งพรวด (ยูพีเอสที) ลดลง 94% ในปีที่ผ่านมา หากคุณทิ้ง $10,000 ลงในหุ้นนั้น คุณจะเหลือเพียง $604

และที่เลวร้ายที่สุดต่อไป? ผู้ผลิตจักรยานออกกำลังกายที่ดิ้นรน หมวดโต้ตอบ (PTON). หุ้นของบริษัทลดลงมากกว่า 90% ทำให้การลงทุน 10,000 ดอลลาร์ในปีที่แล้วเหลือเพียง 917 ดอลลาร์

ทำไมหุ้น GME ถึงขึ้น?

หุ้นของหุ้น GME เพิ่มขึ้น 688% ในปี 2021 นักลงทุนรายย่อยประสานการซื้อหุ้นของผู้ค้าปลีกวิดีโอเกมโดยใช้กระดานข้อความออนไลน์ การซื้อที่เพิ่มขึ้นจับ "กางเกงขาสั้น" ที่เดิมพันว่าหุ้นจะตก กางเกงขาสั้นเหล่านี้ต้องเผชิญกับการขาดทุนไม่จำกัดเว้นแต่พวกเขาจะซื้อหุ้น

มันเป็นวิธีที่สร้างสรรค์ในการผลักดันให้หุ้น GME สูงขึ้น

หุ้น GME เพิ่มขึ้นอย่างน่าขันเพราะมันลดลงมาก และคนส่วนใหญ่คิดว่ามันจะลดลงมากขึ้น

เมื่อเข้าสู่ปี 2021 หุ้นของ GME ได้สูญเสียมูลค่าถึงหนึ่งในสามในช่วงห้าปีที่ผ่านมา นักลงทุนที่เดิมพันหุ้นจะร่วงลงกางเกงขาสั้นควบคุมหุ้น GME ในช่วงปลายปี 2019 การเดิมพันที่หยาบคายมากเกินไปทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการชุมนุมสั้น ๆ ครั้งใหญ่

นอกจากนี้ หนุบ (ชวาย) ผู้สร้าง Ryan Cohen ซื้อหุ้น และเข้าร่วมเป็นประธานคณะกรรมการ และหุ้นก็อยู่ใน S&P Midcap 400 ด้วย ดังนั้นการเพิ่มขึ้นจึงบังคับให้สถาบันติดตามดัชนีเพื่อซื้อหุ้น

บริษัทกำลังพยายามปรับโครงสร้างตัวเองเพื่อปรับตำแหน่งสำหรับยุคดิจิทัล นักเทรดพนันว่าบริษัทสามารถสร้างใหม่ได้เอง นั่นอาจกลายเป็นระบบการจัดซื้อวิดีโอเกมดิจิทัลบางประเภทเช่น Appleของ (AAPL) App Store หรือ Steam ของ Valve นอกจากนี้ บางคนหวังว่าบริษัทจะเข้าสู่การสตรีมเกมออนไลน์ยอดนิยม Amazon.com (AMZN) กำลังประสบความสำเร็จด้วยบริการ Twitch

คุณสามารถซื้อขายหุ้น GME ได้หรือไม่?

ได้คุณสามารถซื้อขายหุ้น GME ได้ แต่ระวัง ขณะนี้หุ้นสามารถซื้อขายได้ที่โบรกเกอร์รายใหญ่ทุกแห่ง

มีข้อแม้อยู่ เนื่องจากความผันผวนที่รุนแรงในหุ้น GME โบรกเกอร์บางแห่งเช่น Robinhood จำกัดการทำธุรกรรมบางอย่างในหุ้น GME เมื่อต้นปีที่แล้ว จนถึงจุดหนึ่ง นักลงทุนสามารถขายหุ้น GME ที่พวกเขาเป็นเจ้าของเท่านั้นและไม่สามารถซื้อเพิ่มได้

นอกจากนี้เนื่องจากหุ้น GME มีความผันผวนสูงการขายและซื้อแบบหยุดขาดทุนบางส่วนอาจไม่ได้ผลตามที่คุณคาดหวัง หุ้นสามารถหยุดชะงักได้เมื่อมีความผันผวนมาก นอกจากนี้หากคุณกำหนดคำสั่ง จำกัด คำสั่งซื้อขายอาจไม่ดำเนินการที่ราคาของคุณหากหุ้นเคลื่อนไหวเร็วเกินไป

ทำไมหุ้น GME ถึงผันผวนในตอนนี้?

หุ้น GME กำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนคิดว่ามันสามารถดึงการฟื้นตัวของธุรกิจที่น่าทึ่งได้ GameStop สูญเสียเงินในปี 2022, 2023 และ 2024 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ GameStop กลายเป็นเรื่องใหญ่

ในขณะเดียวกัน กองกำลังจำนวนมากที่ขับเคลื่อนสต็อก GME นั้นไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควร กิจกรรมการชอร์ตลดลงอย่างรวดเร็ว — เนื่องจากผู้ขายชอร์ตมองเห็นความเสี่ยงในการเคลื่อนไหวและถอยกลับ S&P Global Market Intelligence กล่าวว่า Shorts ควบคุมเพียง 17% ของหุ้น GME ในปัจจุบัน ซึ่งลดลงจากประมาณ 90% ในต้นปี 2021 ซึ่งยังคงสูงกว่าสถานะ Short ตัวเลขหลักเดียวต่ำทั่วไป แต่ไม่มีที่ไหนใกล้เคียงกับที่เคยเป็น

นอกจากนี้ “ข่าวดี” ส่วนใหญ่เกี่ยวกับหุ้น เช่น การมีส่วนร่วมของโคเฮน มีราคาอยู่แล้ว ตอนนี้โคเฮนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ GME ด้วยจำนวน 36.4 ล้านหุ้นหรือประมาณ 12% ของบริษัท และนักวิเคราะห์หลายคนยังคงบอกนักลงทุนให้ “ขาย” เนื่องจากเห็นว่าบริษัทไม่สามารถแข่งขันในโลกใหม่ของการกระจายเกมดิจิทัลได้

นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทที่ติดตามหุ้นอย่างใกล้ชิดเตือนว่ามูลค่าหุ้นนั้นน้อยกว่าที่นักลงทุนรายย่อยคิดมาก ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 12 เดือนอยู่ที่ 16 ต่อหุ้น หากถูกต้อง นั่นเป็นข้อเสียเกือบ 39% จากราคาปัจจุบันที่ 26.38 นักวิเคราะห์ทั้งสี่รายตามอัตราหุ้นที่ "ต่ำกว่ามาตรฐาน" โดยเฉลี่ย

รายงานประจำไตรมาสล่าสุดของ GME Stock

รายงานประจำไตรมาสล่าสุดของ GameStop ทำให้มีความหวังมากขึ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน บริษัทรายงานรายรับในไตรมาส 1.14 เพียง 10 พันล้านดอลลาร์ ขาดประมาณการ 35% บริษัทยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่อง มันโพสต์ขาดทุนรายไตรมาส XNUMX เซนต์ต่อหุ้น นั่นเป็นการสูญเสียที่น้อยกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย

เป็นอีกไตรมาสที่อ่อนแอหลังจากการลดลงหลายปี อัตราการเติบโตของ EPS ของบริษัทเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2017 และกลายเป็นขาดทุนในปีงบประมาณ 2021 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมกราคม ในขณะเดียวกัน ยอดขายลดลง 18% ต่อปีในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ที่น่าสนใจคือ กลุ่มค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของหุ้น GME ก็อ่อนแอเช่นกัน อยู่ในอันดับที่ 196 จาก 197 กลุ่ม, การตรวจสอบสต็อกของ IBD.

ประวัติ บริษัท GME

GameStop เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในอุตสาหกรรมวิดีโอเกม เป็นจุดซื้อวิดีโอเกมและคอนโซลล่าสุด

บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเกรปไวน์ รัฐเท็กซัส ได้เปลี่ยนร้านค้าซึ่งมักจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าให้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเล่นเกม คุณสามารถรับมือกับเกมที่เพิ่งเปิดตัวได้เสมอ แต่ที่สำคัญกว่านั้น คุณสามารถประหยัดเงินได้ด้วยการซื้อขายเกมที่คุณเคยเบื่อกับเกมใหม่หรือเกมที่ใช้แล้ว ด้วยการเป็นตลาดเกมมือสอง GameStop ยังคงมีความเกี่ยวข้องแม้กับการแข่งขันจาก Amazon Walmart (WMT) and เป้า (TGT).

ย้อนกลับไปในปี 2016 GameStop มีร้านค้า 7,117 แห่ง และในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2016 ยอดขายในร้านค้าที่เปิดอย่างน้อยหนึ่งปีก็เพิ่มขึ้น 4.3% แต่ตอนนี้หลายคนเพิ่งดาวน์โหลดเกมไปยังโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ ตอนนี้ GameStop มีร้านค้าประมาณ 4,500 แห่ง

พื้นฐานสำหรับ GameStop Stock

ปัจจัยพื้นฐานของหุ้น GME เป็นเรื่องราวของการลดลงอย่างต่อเนื่อง

นักวิเคราะห์คิดว่าบริษัทจะสูญเสีย 1.37 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือ 425 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2023 ซึ่งแย่ยิ่งกว่าปีที่แล้วที่ขาดทุน 1.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายรับน่าจะเพิ่มขึ้น 4% เป็น 6.3 พันล้านดอลลาร์

แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าบริษัทจะขาดทุน 268 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2024 และรายรับก็เช่นกันอยู่ที่ 6.5 พันล้านดอลลาร์ บรรทัดบนสุดของ GameStop ได้ประโยชน์จากการขายคอนโซล Xbox และ PlayStation รุ่นต่อไปที่มีความต้องการสูง แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะขายโดยมีอัตรากำไรต่ำ

ปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอดังกล่าวอธิบายได้ว่าทำไมคะแนน EPS ของหุ้น GameStop จึงเป็นเพียง 1 ใน 99 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอกว่า 99% ของหุ้นอื่นๆ ทั้งหมด โดยปกติ หุ้นชั้นนำจะเริ่มวิ่งอย่างยั่งยืนเมื่อคะแนน EPS อยู่ที่หรือสูงกว่า 80

พื้นฐานของ GME นั้นอ่อนแอมาก มันทำให้เจือจาง คะแนนคอมโพสิต IBDซึ่งวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคและพื้นฐานของหุ้น คะแนนคอมโพสิตของหุ้น GME อยู่ที่ 8 นั่นหมายความว่าล่าช้าถึง 92% ของปัญหาอื่นๆ ทั้งหมด

เมื่อเลือกหุ้นเติบโตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดโดยพิจารณาจาก กระบวนทัศน์การลงทุน CAN SLIMโอกาสในการหาผู้นำตลาดที่แท้จริงของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มี a คะแนนคอมโพสิต 90 หรือสูงกว่า การยิงสำหรับ 95 หรือสูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของตลาดกระทิงใหม่นั้นดีกว่า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น GME

การวิ่งที่น่าทึ่งของหุ้น GME ในเดือนมกราคม 2021 นั้นยิ่งใหญ่มาก และอธิบายได้ว่าทำไมหุ้นถึงมีคะแนน 99 IBD Relative Strength Rating ที่สมบูรณ์แบบในปีที่แล้ว RS Rating เปรียบเทียบราคาที่เพิ่มขึ้นของหุ้นกับหุ้นอื่นๆ ทั้งหมด โดยทั่วไปแล้ว หุ้นชั้นนำจะมีเรตติ้ง RS 80 หรือสูงกว่า เส้น RS ที่วาดด้วยสีน้ำเงิน เปรียบเทียบหุ้นหรือการเคลื่อนไหวของ ETF กับ S&P 500

เมื่อหุ้นแตกออกจาก a ฐานใหม่นักลงทุนต้องการเห็นสาย RS ยังวิ่งไปที่ที่สูงใหม่ นี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าขณะนี้หุ้นกำลังแซงหน้าตลาดทั่วไป

สต็อก GameStop สูญเสียความแข็งแกร่งทั้งหมด ปีนี้หุ้นยังร่วงหนัก ดึงเรตติ้งความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ลงมาเหลือแค่ 29 และ an บทวิเคราะห์ของ MarketSmith แสดงเส้น RS ผันผวน นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความล้มเหลวในการรักษาตำแหน่งผู้นำทางเทคนิคได้อย่างไร

ในด้านบวก GME กำลังได้รับการสนับสนุนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ที่ 26.45 หาก GME สามารถอยู่เหนือมันได้ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเป็นการเก็งกำไรสำหรับตำแหน่งเล็กๆ

ควบคุมความเสี่ยงของคุณ: การปรับขนาดตำแหน่ง

และเช่นเคย ควบคุมความเสี่ยงของคุณ สิวไม่ได้ผลทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ตลาดหุ้นขาขึ้นอยู่ภายใต้แรงกดดัน. เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ? เมื่อ IBD บันทึกตลาดหุ้นใน a ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นแสดงว่าอุปสงค์ในการซื้อนั้นแข็งแกร่งในหมู่นักลงทุนสถาบัน

เทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญรู้ดีว่าการรวมตัวกันของหุ้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วแยกตัวออกมานั้นฉลาดกว่ามาก นั่นคือสัญญาณของคุณ นี่อาจเป็นผู้ชนะที่ยั่งยืน สต็อก GameStop ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ยังคงเป็นหุ้นสำหรับนักพนัน

อย่างไรก็ตาม การหาแนวรับของ GME ที่เส้น 10 สัปดาห์อาจทำให้หุ้นเป็นหุ้นที่มีการเก็งกำไรสูงสำหรับผู้ที่เชื่อในการฟื้นตัว เป็นเพียงเหตุผลที่ไม่ถือหุ้นมากเกินไปและทำให้พอร์ตของคุณมีความเสี่ยงมากเกินไป

ซื้อขายแกว่ง คือการได้กำไรอย่างรวดเร็วและการสูญเสียเพียงเล็กน้อย ถ้าคุณรวมสิ่งนั้นกับ ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม มันสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพที่น่าประทับใจ

สำหรับ สวิงเทรดเดอร์ ประสิทธิภาพเราใช้แบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ เพื่อให้ง่ายขึ้น แปดตำแหน่งเต็มของน้ำหนักเท่ากันทำให้เราลงทุน 100% เป็นตัวเลขที่แนะนำโดย วิลเลียม เจ. โอนีล ผู้ก่อตั้ง IBD ในหนังสือของเขา“วิธีการทำเงินในหุ้นหมายความว่าตำแหน่งเต็มเริ่มต้นที่ 12.5%

GameStop Stock เป็นการซื้อหรือไม่

หุ้น GME คือ ตื่นเต้นแน่นอน. และเป็นผู้ชนะการเก็งกำไรระยะสั้นในต้นปี 2021 นักลงทุนจำนวนมากที่อยู่ในหุ้น GameStop ก่อนกำหนดได้รับรางวัลใหญ่อย่างชัดเจน

แต่นั่นเป็นประวัติศาสตร์สมัยโบราณแล้ว สิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือการมองไปข้างหน้าเพื่ออะไรต่อไป และมีภาพที่ชัดเจนน้อยลง พื้นฐานเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุด และกราฟมีความผันผวนและไม่มีจุดซื้อที่ชัดเจน

เป็นเรื่องปกติที่จะดูสิ่งนี้เป็นสัญญาณของการเก็งกำไรในตลาด แต่เมื่อมองดูหุ้นที่ชนะในระยะยาว คุณสามารถทำได้ดีกว่านี้. แต่ถ้าอยากเก็งกำไรอย่าวางเดิมพันมากเกินไปและ อย่าลืมกฎทองของการลงทุน. ตัดการขาดทุนให้สั้นเพื่อให้คุณสามารถค้นหาและลงทุนในผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่คนต่อไป

จำไว้ว่านักลงทุนที่ทำเงินจากบริษัทของตัวเองในระยะยาวด้วยผลกำไรที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่แค่ราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ผู้แพ้ Meme-Stock ที่ใหญ่ที่สุด

การแสดงหุ้นหนึ่งปีที่แย่ที่สุดใน Roundhill Meme ETF:

ติดตาม Matt Krantz บนทวิตเตอร์ @Mattkrantz

คุณอาจชอบ:

Bank Of America เสนอชื่อหุ้น 11 อันดับแรกสำหรับปี 2022

ในที่สุด วอร์เรน บัฟเฟตต์ ก็ปาผ้าเช็ดตัวใส่ 4 หุ้นที่มีหมัด

เรียนรู้วิธีกำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

ค้นหาหุ้นเติบโตที่ดีที่สุดของวันนี้เพื่อรับชมด้วย IBD 50

เข้าร่วม IBD Live ทุกเช้าเพื่อรับเคล็ดลับหุ้นก่อนเปิด