FTX ใช้เงินทุนลูกค้า 200 ล้านดอลลาร์สำหรับการลงทุนร่วมสองครั้ง

จากยอดเงินฝากของลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์นั้น หายไป จาก FTX ในชั่วพริบตา เงิน 200 ล้านดอลลาร์ถูกใช้เพื่อลงทุนในสองบริษัท ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเรียกเก็บเงิน ผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried กับ "แผนการหลอกลวงนักลงทุนในตราสารทุน"

ผ่านหน่วยงาน FTX Ventures ซึ่งเป็นบริษัทเข้ารหัสลับในเดือนมีนาคม การลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ใน เดฟซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคที่เปิดตัวเมื่อสองเดือนก่อนผ่านบริษัทซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ ในเวลานั้น บริษัทต่างๆ กล่าวว่าพวกเขาจะ “ทำงานร่วมกันเพื่อขยายระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อตกลงอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ดูเหมือนจะอ้างถึงคือการลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ กันยายน for มิสเทน แล็บส์ซึ่งเป็นบริษัท Web3 รวมเป็นเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ รอบการระดมทุน นั่นทำให้ Mysten มีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์และรวมการมีส่วนร่วมจาก Coinbase Ventures, Binance Labs และกองทุน crypto ของ Andreessen Horowitz

ในขณะที่ FTX Ventures ทำธุรกรรมหลายสิบรายการ ตามข้อมูลของ PitchBook การลงทุนของ Mysten Labs และ Dave เป็นการลงทุนเพียงสองรายการที่เปิดเผยมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ตามเอกสารที่เผยแพร่โดย ไฟแนนเชียลไทมส์ซึ่งแยกย่อยว่าบริษัทใช้เงิน 5.2 พันล้านดอลลาร์ในการทำงานอย่างไร FTX Ventures ได้รับการอธิบายว่าเป็นกองทุนร่วมลงทุนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในการแถลงข่าวกับเดฟ

Bankman-Fried วัย 30 ปี ถูกกล่าวหาว่า กระทำการฉ้อฉลอย่างกว้างขวาง หลังจาก FTX ซึ่งมีมูลค่าโดยนักลงทุนเอกชนที่ 32 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีนี้ ทรุดตัวลง การล้มละลาย ในเดือนพฤศจิกายน. ประเด็นหลักในข้อกล่าวหาคือวิธีที่ Bankman-Fried โอนเงินทุนจาก FTX ไปยังกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research ซึ่งนำเงินนั้นไปใช้เพื่อการค้าและสินเชื่อที่มีความเสี่ยง FTX Ventures ถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว

ทั้ง Mysten และ Dave ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่ถูกกล่าวหาภายในอาณาจักรของ Bankman-Fried แต่การลงทุน ดูเหมือนจะเป็น ตัวอย่างแรกที่ระบุถึงเงินของลูกค้าที่ FTX และ Bankman-Fried ใช้ในการระดมทุน ในขณะที่ผู้ตรวจสอบและทนายความของ FTX พยายามย้อนรอยการไหลออกของกองทุน FTX การลงทุนที่ระบุเหล่านี้และอื่นๆ ในกลุ่มร่วมทุนมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์จะดึงดูดการตรวจสอบอย่างหนัก

ในการเชื่อมโยงการลงทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์กับเงินของลูกค้าอย่างชัดเจน ก.ล.ต. ได้เพิ่มความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะมีโอกาสถูกเรียกคืน หากผู้ดูแลทรัพย์สินที่ล้มละลายของ FTX สามารถระบุได้ว่าเงินของลูกค้าเป็นทุนสนับสนุนการลงทุนของ Bankman-Fried พวกเขาสามารถดำเนินการกู้คืนเงินทุนเหล่านั้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเรียกคืนทรัพย์สินของลูกค้า

โฆษก ก.ล.ต. ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น.

Jason Wilk CEO ของ Dave บอกกับ CNBC ว่าการลงทุนของ FTX ใน Dave มีกำหนดชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยภายในปี 2026 การลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ของ FTX นั้นผ่านธนบัตรแปลงสภาพ ซึ่งเป็นเงินกู้เงินสดระยะสั้นที่ FTX สามารถแปลงเป็นหุ้นได้ในภายหลัง วันที่. การแปลงดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้น ทำให้ Dave ต้องรับผิดจำนวน 101.6 ล้านดอลลาร์ รวมถึงดอกเบี้ยให้กับ FTX และบริษัทที่รับช่วงต่อ การยื่นต่อ SEC ล่าสุดของบริษัท

“หมายเหตุที่ออกให้กับ FTX มีกำหนดชำระคืนในเดือนมีนาคม 2026” บริษัทกล่าวในแถลงการณ์ “ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ อยู่ในบันทึกที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ในปัจจุบันที่เดฟต้องชำระคืนก่อนวันครบกำหนด”

Wilk เสริมว่า “สิ่งสำคัญคือต้องระบุว่าเราไม่มีความรู้เรื่อง FTX หรือ Alameda โดยใช้ทรัพย์สินของลูกค้าในการลงทุน”

การลงทุนของ Bankman-Fried ใน Mysten Labs เป็นข้อตกลงด้านทุน เนื่องจาก Mysten เป็นบริษัทเอกชน จึงไม่มีกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในรหัสการล้มละลายของสหรัฐฯ ในการเรียกคืนเงินเหล่านั้น

Mysten ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ทนายความของ Sullivan & Cromwell ซึ่งเป็นตัวแทนของ FTX ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น

An ร้องเรียน ก.ล.ต. ยื่นฟ้องผู้หมวดสองคนของ Bankman-Fried คือ Caroline Ellison และ Gary Wang โดยระบุว่า "เงินลงทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์จำนวน XNUMX ก้อนที่จัดทำโดย FTX Ventures Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX ได้รับการสนับสนุนด้วยเงินทุนของลูกค้า FTX ที่โอนไปยัง Alameda"

ไม่ว่าจะใช้เงินอะไร การลงทุนของ FTX นั้นผิดเวลา

หุ้นของ Dave ร่วงลงกว่า 97% นับตั้งแต่บริษัทออกสู่สาธารณะ ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของกลุ่ม SPAC ที่กว้างขึ้น ในเดือนกรกฎาคม Nasdaq เตือนเดฟ ที่หากราคาหุ้นไม่ปรับตัวขึ้นก็เสี่ยงต่อการถูกเพิกถอน ปัจจุบันหุ้นซื้อขายกันที่ 28 เซนต์ และมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้ Alameda Research ได้ลงทุน 15 ล้านดอลลาร์ใน Dave ในเดือนสิงหาคม 2021 ก่อนที่ Nasdaq จะเข้าจดทะเบียน Dave ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 และให้บริการแก่ลูกค้าก เบิกเงินสดล่วงหน้าฟรี เกี่ยวกับรายได้ในอนาคตของพวกเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคาร มาร์ค คิวบานำก รอบเมล็ด 3 ล้าน $ ใน 2017

การลงทุนอาจมีกำไรสำหรับ FTX หากราคาหุ้นของ Dave ดีขึ้นเกิน 10 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้ FTX สามารถทำกำไรได้

การลงทุนของ FTX ใน Mysten เกิดขึ้นท่ามกลางการล่มสลายของคริปโต Bitcoin และ อีเทอร์ ลดลงมากกว่าครึ่งในปีนี้ และกองทุนเฮดจ์ฟันด์และผู้ให้กู้จำนวนมากก็ล้มละลาย

เงินทุนจะถูกนำไปใช้ในความพยายามของ Mysten ในการ “สร้างบล็อกเชนที่ปรับขนาดตามความต้องการและกระตุ้นการเติบโต” Evan Cheng ซีอีโอของ Mysten กล่าวในเวลานั้น

ตัวแทนของ Ellison และ Wang ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น ตัวแทนของ Bankman-Fried ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

เอลลิสัน วัย 28 ปี และ หวัง วัย 29 ปี สารภาพในนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเรียกเก็บเงินของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการใช้เงินทุนของลูกค้าอย่างผิดกฎหมายเพื่อการค้าและการลงทุนร่วมทุน กำกับโดย Bankman-Fried. ทั้งสองร่วมมือกับ การสืบสวนของรัฐบาลกลางใน Bankman-Fried และ การล่มสลายของ FTX.

ดู: เงื่อนไขของสัญญาประกันตัวมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried