หุ้น XNUMX ตัวที่สามารถยืนหยัดได้ในภาวะถดถอย

ทันใดนั้น นักลงทุนกำลังมองหาบริษัทที่สามารถอยู่รอดจากภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทที่มีผลกำไรสูงและหนี้ต่ำดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีทีเดียว

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา Wall Street Journal โพลระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหรือจะเริ่มในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า ฉันใส่อัตราต่อรองที่ประมาณ 40% ในปีนี้และ 60% ในปีหน้า

ต่อไปนี้เป็นหุ้น 17 ตัวที่ฉันเชื่อว่ามีความแข็งแกร่งทางการเงินและการดำเนินงานที่จะผ่านพ้นภาวะถดถอยในสภาพที่ดี แต่ละคนได้รับผลตอบแทนจากเงินทุน 10% หรือดีกว่าในปีที่ผ่านมา และมีหนี้เท่ากับ XNUMX% ของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือน้อยกว่า

โมเดิร์นน่า (MRNA)ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ เป็นที่รู้จักของสาธารณชนเมื่อมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งได้รับการอนุมัติครั้งแรกในต้นปี 2021

รายได้ของ Modern อยู่ที่ 60 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 โดยในช่วง 300 ไตรมาสที่ผ่านมา มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 22.6 เท่า หรือคิดเป็นมูลค่า XNUMX พันล้านดอลลาร์ เทรดเดอร์หลายคนคิดว่าเมื่อการระบาดใหญ่ของโควิดลดลงในที่สุด รายได้ของ Moderna ก็จะลดลงเช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลที่หุ้นซื้อขายที่เพียงเล็กน้อยหลายเท่าของรายได้สี่เท่า

ฉันจะเดิมพันด้วยวิธีอื่น ผู้บริหารของบริษัทคิดว่าเทคโนโลยี messenger-RNA ของบริษัทสามารถนำไปใช้กับโรคอื่นๆ ได้ ข้อดีคือมากถ้าพวกเขาถูกต้อง

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ฉันเป็นเจ้าของ TeradyneTER
ซึ่งทำให้อุปกรณ์ทดสอบสารกึ่งตัวนำ แต่ฉันกำลังดูอย่างอื่น

Teradyne ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง North Reading รัฐแมสซาชูเซตส์ มีการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 12% ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้แสดงผลกำไรใน 12 ของ 15 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า 52% ในปีที่แล้วและ 34% ในไตรมาสก่อน

เป็นเรื่องปกติที่นักลงทุนจะต้องกังวลเกี่ยวกับวัฏจักรของงานเลี้ยงและความอดอยากในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมได้เห็นมากมายเหล่านั้น แต่ตอนนี้มีปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ดังนั้นฉันจึงคาดว่าผลกำไรของ Teradyne จะแข็งแกร่ง

ฉันแนะนำ โลจิเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.เอ. (โลจิ) ปีที่แล้วและมันก็แย่มาก แต่ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ของสวิส (คีย์บอร์ด เมาส์ เว็บแคม และอื่นๆ) มีสถิติการทำกำไรที่ยอดเยี่ยม

ผลตอบแทนจากการลงทุนของ LOGI สูงกว่า 17% ใน 11 จาก 15 ปีที่ผ่านมา ฉันคิดว่าอะไรที่สูงกว่า 10% เป็นสิ่งที่ดี หากคุณเป็นเจ้าของหุ้นของ Logitech ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คุณจะมีเงินเกือบห้าเท่า

ตอนที่ผมแนะนำไปเมื่อปีก่อน หุ้นมันแพงนะ แต่วันนี้ไปน้อยกว่า 15 เท่าของรายได้ล่าสุด ภาวะถดถอยอาจทำให้ยอดขายลดลงชั่วขณะหนึ่ง แต่เมื่อไม่มีหนี้ในงบดุล ฉันคิดว่า Logitech น่าจะดีขึ้น

ชาวอเมริกันได้เพิ่มการบริโภคไก่อย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ. 1985 ได้ส่งต่อความนิยมจากเนื้อหมู และในปี พ.ศ. 1992 ได้ส่งต่อเนื้อวัว

ฟาร์ม Sanderson สวพ.FMXNUMX
ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองลอเรล รัฐมิสซิสซิปปี้ เป็นผู้ผลิตไก่รายใหญ่อันดับสามของประเทศ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 10% ปีที่แล้ว บริษัทตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการร่วมค้าระหว่าง Cargill และ Continental Grain ในราคา 203 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การควบรวมกิจการนั้นถูกระงับในขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐทำการสอบสวน ในขณะเดียวกัน หุ้นได้ขยับขึ้นไปที่ 208 ดอลลาร์ สมมติว่าแซนเดอร์สันยังคงเป็นอิสระ ฉันคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่ดี หนี้เป็นเพียง 1% ของทุน หุ้นซื้อขายเพียงห้าเท่าของรายได้

ผลิตภัณฑ์ใดที่น่าเบื่อกว่าที่คอยล์เย็น? มูลเลอร์ อินดัสทรีส์MLI
ประกอบกับท่อ วาล์ว เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และการตีขึ้นรูปอื่นๆ ที่หลากหลาย

Mueller ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี ก่อตั้งขึ้นในปี 1917 และทำกำไรได้อย่างน้อย 30 ปีติดต่อกัน (เท่าที่ฐานข้อมูลของฉันดำเนินไป) ซึ่งรวมถึงภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2008-2009

บันทึก

นี่คือ 18^th คอลัมน์ที่ฉันเขียนเกี่ยวกับหุ้นที่ทำกำไรได้สูงและหนี้ต่ำ ตัวเลือกของฉันจากปีที่แล้วทำได้แย่ที่สุดในบรรดา 17 ปีที่แล้ว ลดลง 39% นักแสดงที่ยากจนที่สุดคือ Turtle Beachลดลง 59% และ Logitech International SA ลดลง 58% ในสีแดงก็มี สตอร์มรูเกอร์, ลดลง 22% และ Gentexจีเอ็นทีเอ็กซ์
ซึ่งลดลง 17%

เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ดัชนีผลตอบแทนรวม 500 โดยรวมของ Standard & Poor ลดลง 11.8%

ภาพระยะยาวจะดีกว่า จาก 17 คอลัมน์ก่อนหน้านี้ 11 รายการมีกำไรและ 10 ชนะดัชนี ผลตอบแทนเฉลี่ยหนึ่งปีจากการเลือกของฉันอยู่ที่ 10.8% เทียบกับ 9.0% สำหรับดัชนี

โปรดจำไว้ว่าผลลัพธ์คอลัมน์ของฉันเป็นเรื่องสมมุติและไม่ควรสับสนกับผลลัพธ์ที่ฉันได้รับสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้ทำนายอนาคต

การเปิดเผยข้อมูล: ฉันเป็นเจ้าของ Logitech เป็นการส่วนตัวและสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ ฉันเป็นเจ้าของ Sanderson Farms และ Turtle Beach เป็นการส่วนตัวและในกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ฉันดำเนินการ