ความจงรักภักดีในการแปลง 6 กองทุนรวมเฉพาะเรื่องเป็น ETF

Fidelity Investments ถูกกำหนดให้แปลงกองทุนรวม 4.2 กองทุนเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนรวม titan มูลค่า 2021 ล้านล้านดอลลาร์จะเพิ่มการแปลงเป็นหมื่นล้านรายการตั้งแต่ปี XNUMX

กองทุนที่ถูกแปลงเป็น ETFs คือ:

1. กองทุน Fidelity Disruptive Automation

2. กองทุน Fidelity Disruptive Communications

3. กองทุน Fidelity Disruptive Finance

4. ยาก่อกวน Fidelity

5. กองทุน Fidelity Disruptive Technology

6. กองทุน Fidelity Disruptors

เดิมผู้ออกได้ยื่นขอการแปลงในเดือนพฤศจิกายน และคาดว่าเงินจะถูกแปลงในวันที่ 9 มิถุนายน ยกเว้นกองทุน Fidelity Disruptors ซึ่งจะถูกแปลงในวันที่ 16 มิถุนายน

ชื่อกองทุนจะยังคงเหมือนเดิม ยกเว้นว่า “กองทุน” จะถูกแทนที่ด้วย “ETF” แต่ละกองทุนพยายามที่จะลงทุนในบริษัทที่มีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ “พลิกโฉม” หรือ “แหวกแนว” กองทุนทั้งหกมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.5% และเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2020

ปัจจุบัน กองทุนอุตสาหกรรมก่อกวนที่เฉพาะเจาะจงถือครองระหว่าง 35 ถึง 70 กองทุน โดยกองทุน Disruptors กระจายออกไปมากขึ้น โดยมีมากกว่า 200 กองทุน

กองทุนไม่ได้อยู่ในขอบเขตมาตรฐานของภาคส่วนเสมอไป ตัวอย่างเช่น Fidelity Disruptive Communications Fund ถือหุ้น Amazon.com Inc. ซึ่งเป็นหุ้นที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือก และ American Tower Corp. ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมกันมีสินทรัพย์ 760 ล้านดอลลาร์ ตามเว็บไซต์ของ Fidelity ปัจจุบัน ETF เฉพาะเรื่อง "disruptive tech" 46 รายการในตลาดมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมูลค่า 16.6 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 22.3% ของ ETF เฉพาะเรื่องโดย AUM ตาม ETF Action

สภาพแวดล้อมสำหรับ ETFs เฉพาะเรื่องได้เปลี่ยนไปตั้งแต่การยื่นฟ้องในเดือนพฤศจิกายน ในขณะที่ ETFs เฉพาะเรื่องได้เห็นการไหลเข้าจำนวนมากในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่า 69.5 พันล้านดอลลาร์ไหลเข้ามาในช่วงเวลานั้น โดย 10% ของจำนวนนั้นไปที่ ETF เทคโนโลยีก่อกวน แต่ปีที่ผ่านมามีการกลับตัวอย่างมีนัยสำคัญ  

ในปีที่ผ่านมา ETFs เฉพาะเรื่องโดยรวมมีมูลค่า 7.2 พันล้านดอลลาร์ในการไหลออกโดยรวม โดยเดือนพฤษภาคมเป็น ติดต่อกันเป็นลำดับที่ 14 เดือนที่ไหลออกสุทธิ สัดส่วน 46% ของการไหลออกเหล่านั้นมาจาก ETF ของเทคโนโลยีก่อกวน

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ปัจจุบัน ETFs เฉพาะกลุ่มที่มีกระแสไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 12 เดือนเป็นบวกคือ ETF ที่มีหลายธีม ETFs ประเภทอื่น ๆ ทั้งหมดตั้งแต่ความยั่งยืนไปจนถึง fintech มีการไหลออกในเชิงลบ

สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากกองทุน ETFs เฉพาะเรื่องมีประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของกองทุนเฉพาะเรื่องลดลงตั้งแต่เปิดตัว ณ สิ้นปีที่แล้ว

ติดต่อ Gabe Alpert ได้ที่ [ป้องกันอีเมล]

ลิงก์ถาวร | © ลิขสิทธิ์ 2023 etf.com. สงวนลิขสิทธิ์