Elliott Wave Theory เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ตลาดการเงิน ได้รับการพัฒนาโดย Ralph Nelson Elliott ในช่วงทศวรรษที่ 1930 เพื่อช่วยให้เขาเข้าใจแนวโน้มและวัฏจักรในตลาดหุ้น ทฤษฎีระบุว่าการเคลื่อนไหวของราคาไม่ใช่แบบสุ่ม แต่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเป็นคลื่นหรือรูปแบบ เมื่อเข้าใจรูปแบบเหล่านี้และใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เทรดเดอร์จะได้เปรียบเหนือตลาดและตัดสินใจซื้อขายได้สำเร็จ
ประวัติขององค์กร
หลังจากดิ้นรนเพื่อยอมรับการเกษียณอายุเนื่องจากความเจ็บป่วยที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรม เอลเลียตก็มุ่งมั่นที่จะหาวิธีที่จะตามให้ทันกับโลกแห่งการลงทุนที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว หลังจากศึกษาดัชนีตลาดหุ้นยอดนิยมและแผนภูมิรายปี รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน และรายชั่วโมงและราย 30 นาทีที่สร้างขึ้นเองเป็นเวลา 75 ปี เอลเลียตได้ค้นพบทฤษฎีการวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต
ทฤษฎีของเขาได้รับการยอมรับในระดับโลกในปี พ.ศ. 1935 เมื่อเขาทำนายการแกว่งขึ้นของตลาดหุ้นหลังจากการจิกกัดอย่างรุนแรง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทฤษฎีนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ เทรดเดอร์ และนักลงทุนส่วนบุคคล เนื่องจากทฤษฎีนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าในการทำนายแนวโน้มในตลาดต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
ผลงานชิ้นเอกของ RN Elliott ที่ตีพิมพ์ในปี 1994 ครอบคลุมหนังสือ บทความ และจดหมายของเขาที่มีกฎเฉพาะว่า Elliott Wave Theory จะระบุ ทำนาย และใช้ประโยชน์จากรูปแบบคลื่นได้อย่างไร
Elliott Wave International ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ทางการเงินและการคาดการณ์ตลาดอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โปรดทราบว่าแบบจำลองนี้ไม่ได้รับประกันการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แต่จะชี้นำความน่าจะเป็นสำหรับการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นในตลาด การใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคร่วมกับโมเดลของ Elliott สามารถใช้เพื่อระบุโอกาสในการซื้อที่ไม่เหมือนใครสำหรับเทรดเดอร์
Elliot Wave ทำงานอย่างไร
สมมติฐานของ Elliot's Wave ระบุว่าการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดหุ้นสามารถคาดการณ์ได้ด้วยการใช้รูปแบบขึ้นและลงซ้ำๆ ซึ่งเรียกว่าคลื่น
แม้ว่าสมมติฐานจะมีผู้สนับสนุน แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตีความและไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยว่ามันเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ การวิเคราะห์คลื่นไม่ได้เป็นรูปแบบปกติสำหรับผู้ค้าที่จะปฏิบัติตาม แต่จะให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและช่วยให้นักลงทุนได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาที่เกินระดับพื้นผิว
คลื่นเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองประเภท: คลื่นอิมพัลส์และคลื่นแก้ไข
รูปแบบเหล่านี้เรียกว่าแรงกระตุ้นและคลื่นแก้ไข สามารถช่วยให้ผู้ค้าคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่จะเกิดขึ้น เมื่อดูที่คลื่นเหล่านี้ในกรอบเวลาที่ต่างกัน นักเทรดสามารถเข้าใจแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น การดูแผนภูมิหนึ่งปีอาจแสดงคลื่นแก้ไขที่เผยให้เห็นแนวโน้มขาลงในระยะยาว อย่างไรก็ตาม เมื่อดูในช่วงเวลาสั้นกว่า 30 วัน อาจเผยให้เห็นคลื่นแรงกระตุ้นที่มีมุมมองระยะสั้นที่เป็นขาขึ้น
เมื่อเข้าใจว่ารูปแบบที่เล็กกว่าเหล่านี้เข้ากันได้อย่างไรกับรูปแบบที่ใหญ่ขึ้น ผู้ค้า Elliott Wave จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางที่เป็นไปได้ของสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะในตลาดการเงินทั่วโลก
คลื่นอิมพัลส์
เหล่านี้เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มพื้นฐาน พวกเขาเรียกอีกอย่างว่า "คลื่นแนวโน้ม" หรือ "คลื่น 1" และระบุช่วงเวลาของความแข็งแกร่งในแนวโน้มพื้นฐาน
คลื่นอิมพัลส์เป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรด และชุดกฎที่เฉพาะเจาะจงมากๆ จะเป็นพื้นฐานในการพิจารณาว่าคลื่นนั้นเป็นอิมพัลส์หรืออย่างอื่น
ส่วนประกอบทั้งห้าที่ประกอบกันเป็นคลื่นอิมพัลส์ประกอบด้วยคลื่นโมทีฟสามคลื่นและคลื่นแก้ไขสองคลื่น
ส่วนประกอบเหล่านี้มาพร้อมกับกฎเข้มงวดสามข้อ:
1. คลื่นลูกที่สองไม่สามารถย้อนกลับได้มากกว่า 100% ของคลื่นลูกแรก
2. คลื่นลูกที่สามต้องไม่สั้นกว่าคลื่นลูกที่หนึ่งและลูกที่ห้า
3. ข้อที่สี่ไม่สามารถไปไกลกว่าข้อที่สามได้
4. หากกฎข้อใดข้อหนึ่งละเมิด เทรดเดอร์จะต้องติดป้ายกำกับแรงกระตุ้นที่น่าสงสัยอีกครั้ง การรู้วิธีระบุและวิเคราะห์คลื่นอิมพัลส์เป็นกุญแจสำคัญในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ
คลื่นแก้ไข
นี่คือคลื่นที่เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มโดยรวม พวกเขาเรียกอีกอย่างว่า "สวนทางกับแนวโน้ม" หรือ "คลื่น 2" และบ่งชี้ถึงช่วงเวลาของความอ่อนแอหรือการรวมฐานในแนวโน้มพื้นฐาน
Corrective Wave ซึ่งสามารถขยายหรือหดตัวในแนวทแยง ประกอบด้วยคลื่นย่อยสามคลื่นที่สร้างการเคลื่อนที่สุทธิตรงข้ามกับแนวโน้มที่ใหญ่ที่สุดถัดไป
โครงสร้างคลื่นที่ไม่ซ้ำกันนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุโอกาสที่ไม่มีในคลื่นเชิงเส้นมากขึ้น
แม้ว่าคลื่นในแนวทแยงจะไม่ได้มีคลื่นย่อยห้าคลื่นเหมือนคลื่นแรงจูงใจอื่นๆ เสมอไป แต่ก็ยังสามารถใช้คลื่นเหล่านี้เพื่อระบุความรู้สึกของลูกค้าและโอกาสในการซื้อขายที่ให้ผลกำไร
วิวัฒนาการของทฤษฎีคลื่นเอลเลียต
นักวิเคราะห์ได้สร้างอาร์เรย์ของตัวบ่งชี้ตามหลักการ Elliott Wave โดยมี Elliott Wave Oscillator เป็นตัวอย่างหนึ่งของสิ่งเหล่านี้ ออสซิลเลเตอร์นี้พยายามคาดการณ์รูปแบบราคาที่เป็นไปได้โดยการเปรียบเทียบช่วงเวลา 34 วันกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ XNUMX วัน
Elliot Wave International ทำการตลาดระบบอัตโนมัติที่ใช้อัลกอริทึมเพื่อกลั่นกรองข้อมูลตลาดเพื่อให้ได้การวิเคราะห์คลื่น Elliott ที่แม่นยำ – ระบบนี้เรียกว่า EWAVES
เมื่อตระหนักถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์ฟีโบนัชชีภายในอิมพัลส์และคลื่นแก้ไข เอลเลียตจึงสามารถทำนายรูปแบบราคาและเวลาได้ดีขึ้น แนวคิดนี้ชัดเจนที่สุดเมื่อดูที่เปอร์เซ็นต์การย้อนกลับ เนื่องจากในช่วงคลื่นแก้ไขมักจะมีการย้อนกลับ 38% ของแรงกระตุ้นก่อนหน้า แนวคิดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือฟิวเจอร์สเหล่านั้น
วิธีการแลกเปลี่ยนกับคลื่น Elliot
กุญแจสำคัญในการใช้ทฤษฎี Elliott Wave คือการสามารถระบุแนวโน้มพื้นฐานและจดจำรูปแบบในการเคลื่อนไหวของราคาได้ เมื่อระบุรูปแบบเหล่านี้ได้แล้ว ก็เป็นไปได้ที่จะคาดการณ์ว่าตลาดจะมุ่งหน้าไปทางไหนต่อไป การวิเคราะห์ประเภทนี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุแนวรับและแนวต้าน ตลอดจนสัญญาณซื้อและขาย
วิธีหนึ่งที่จะคาดการณ์การกลับตัวในขณะที่ทำการซื้อขายคือการจดจำรูปแบบเศษส่วน รูปแบบเศษส่วนเป็นรูปทรงที่ทำซ้ำในระดับอนันต์ เช่นเดียวกับในวิชาคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์สังเกตเห็นว่าหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นตามรูปแบบคลื่นอิมพัลส์ พวกเขาอาจเปิดสถานะซื้อในหุ้นจนกว่าจะเสร็จสิ้นคลื่นลูกที่ XNUMX โดยคาดการณ์ว่าเทรนด์จะกลับตัวหลังจากนั้น
โดยการจดจำรูปแบบการทำซ้ำประเภทนี้และดำเนินการตามนั้น เทรดเดอร์อาจทำเงินจากส่วนที่พุ่งขึ้นและลดลงในตลาดได้
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทฤษฎี Elliot Wave
1. แม้ว่าทฤษฎี Elliott Wave (EWT) จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการระบุและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาด แต่ก็มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติบางประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
2. EWT พึ่งพาการตีความการเคลื่อนไหวของราคาตามอัตวิสัยอย่างมาก ซึ่งอาจนำไปสู่ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันระหว่างนักวิเคราะห์ ซึ่งอาจส่งผลให้การตัดสินใจซื้อขายล่าช้าหรือการคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้อง
3. อาจเกิดข้อผิดพลาดในการนับคลื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพยายามระบุคลื่นการแก้ไขที่ซับซ้อน
4. เนื่องจากการนับคลื่นจะอัปเดตอย่างต่อเนื่องเมื่อมีข้อมูลใหม่ ผู้ค้าจึงต้องติดตามการวิเคราะห์ของพวกเขาอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนตามนั้น มิฉะนั้นอาจพลาดจุดเข้าและออกที่เหมาะสม
5. โปรดจำไว้ว่า Elliott Wave Theory ไม่ได้รับประกันความสำเร็จ – เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทอื่นๆ สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับนักเทรดแต่ละคนที่จะตีความและดำเนินการกับข้อมูลที่นำเสนอ
สรุป
Elliott Wave Theory นำเสนอวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ค้าในการวิเคราะห์ตลาดการเงินและทำการตัดสินใจซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ เมื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังทฤษฎีนี้ เทรดเดอร์จะได้เปรียบเหนือผู้เข้าร่วมรายอื่นในตลาดและอยู่เหนือคู่แข่ง ด้วยการฝึกฝน ใครๆ ก็สามารถเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมืออันทรงพลังนี้และเพิ่มผลกำไรสูงสุดได้!
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/