หัวข้อข่าวหุ้น DVN สัปดาห์ใหญ่ของรายได้พลังงาน; Lithium Giants Albemarle, Livent ยังตั้งค่าให้รายงาน

แนวโน้มขาขึ้นของตลาดหุ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีการขายกำไรที่น่าเกลียดสำหรับผู้ปกครองของ Google ก็ตาม Alphabet (GOOGL), ไมโครซอฟท์ (MSFT) and แพลตฟอร์ม Meta (META). หุ้น DVN พาดหัวข่าวสัปดาห์ที่คึกคักของรายได้น้ำมันและก๊าซ ขณะที่นักลงทุนที่กำลังเติบโตต่างรอคอยผลจาก Arista Networks (ANET), แลนเทียส (ลนธ) and เพย์โลซิตี้ (พีซีที).

X

พลังงาน Devon (DVN) ซึ่งทำรายได้เติบโตสามหลักในสี่จากห้าไตรมาสที่ผ่านมารายงานผลประกอบการวันอังคารหลังปิดพร้อมกับ Chesapeake Energy (ชค), ทรัพยากร Comstock (ซีอาร์เค) and น้ำมันและก๊าซแมกโนเลีย (เอ็มจี). หุ้น DVN ทำจุดสูงสุดใหม่ในปริมาณที่เบาซึ่งเป็นจุดอ่อน

หุ้น DVN ใกล้ระดับสูงสุด

Devon มีการดำเนินงานหลักในลุ่มน้ำเดลาแวร์ของลุ่มน้ำ Permian ที่อุดมด้วยน้ำมัน เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ เช่น Eagle Ford, Anadarko Basin, Powder River Basin และ Williston Basin

เมื่อบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสสองในต้นเดือนสิงหาคม กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 332% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 2.59 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายรับเพิ่มขึ้น 133% เหลือเพียง 5.6 พันล้านดอลลาร์

การผลิต Q2 เฉลี่ย 616,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน (BOE) ต่อวัน เพิ่มขึ้น 7% จาก Q1 การผลิตส่วนใหญ่มาจากลุ่มน้ำเดลาแวร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 436,000 BOE ต่อวัน

สำหรับไตรมาสปัจจุบัน ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ $2.13 ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 97% รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 42% เป็น 4.91 พันล้านดอลลาร์

ที่อื่นๆ ผู้ผลิตลิเธียมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว อัลเบมาร์ล (ALB) อยู่ในปฏิทินรายได้ด้วย โดยจะประกาศผลช่วงปลายวันพุธ เมื่อ ALB รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ในต้นเดือนสิงหาคม กำไรที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้น 288% เป็น 3.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น การเติบโตของรายได้ก็น่าประทับใจเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 91% เป็น 1.48 พันล้านดอลลาร์ ลิเธียมเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และอุปทานมีไม่เพียงพอ

ในปลายเดือนมิถุนายน Albemarle ได้ประกาศแผนการที่จะสร้างโรงงานแปรรูปลิเธียมในสหรัฐอเมริกาโดยมีเป้าหมายในการผลิตที่มีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี Albemarle หวังว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตลิเธียมประจำปีได้ห้าเท่าเป็น 500,000 ตันภายในปี 2030 Group peer มีชีวิตชีวา (LTHM) รายงานวันอังคารหลังปิดทำการ

CF, LLY, PCTY ตั้งค่าให้รายงาน

อุตสาหกรรม CF (CF) อยู่ในการรวมบัญชีใหม่และกลับมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ ยักษ์ใหญ่ปุ๋ยรายงานผลประกอบการวันพุธหลังปิดพร้อมกับ การดูแลสุขภาพข้ามประเทศ (ซีซีอาร์เอ็น), เอลฟ์บิวตี้ (เอลฟ์) and มวยปล้ำโลกบันเทิง (WWE).

ผลลัพธ์จาก ลิลลี่อีไล (LLY) ครบกำหนดวันอังคารก่อนเปิด เมื่อต้นเดือนตุลาคม บริษัทได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับยา tirzepatide สำหรับการรักษาผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน ในเดือนพฤษภาคม FDA อนุมัติยานี้เพื่อปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

ในกลุ่มซอฟต์แวร์องค์กร เพย์โลซิตี้ (พีซีที) รายงานวันพฤหัสหลังปิดพร้อมกับ เอเอ็มเอ็น เฮลธ์แคร์ (AMN) and ร้องเอ๋ง (ร้องเอ๋ง).

Paylocity ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนและการจัดการทุนมนุษย์บนคลาวด์ พุ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเมื่อบริษัทรายงานว่ากำไรรายไตรมาสพุ่งขึ้น 74% รายรับเพิ่มขึ้น 37% เป็น 229 ล้านดอลลาร์

สำหรับไตรมาสปัจจุบัน Paylocity คาดว่าจะได้รับ 61 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 32% เป็น 329.9 ล้านดอลลาร์

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นพื้นฐานเกี่ยวกับรายรับ — โดยใช้คอลออปชั่น — ช่วยให้คุณซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเสี่ยง นี่คือวิธีการทำงานของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

ขั้นแรก ระบุหุ้นที่มีคะแนนสูงสุดด้วยแผนภูมิรั้น บางคนอาจตั้งขึ้นในฐานเสียงขั้นต้น คนอื่นอาจแยกย้ายออกไปแล้วและได้รับการสนับสนุนที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์เป็นครั้งแรก และบางคนอาจซื้อขายอย่างแน่นหนาใกล้ระดับสูงสุดและปฏิเสธที่จะยอมแพ้

หุ้น DVN อาจเป็นตัวเลือกสำหรับการซื้อขายแบบ call-option เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคที่ดี หลีกเลี่ยงหุ้นขยายที่อยู่เกินจุดเข้าที่เหมาะสมมากเกินไป

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ในการซื้อขายออปชั่น คอลออปชั่นคือการเดิมพันหุ้น วางตัวเลือกเป็นเดิมพันหยาบคาย หนึ่งสัญญาคอลออปชั่นให้ผู้ถือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด หรือที่เรียกว่าราคาใช้สิทธิ

พุทออปชั่นมีไว้สำหรับผู้แสดงที่อ่อนแอและมีกราฟตลาดหมี ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคานัดหยุดงานที่ไม่มีเงินอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นพื้นฐาน พุทออปชั่นให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด

คุณจะได้รับผลกำไรเมื่อหุ้นตกต่ำกว่าราคาใช้สิทธิพร้อมพุทออปชั่น

ตรวจสอบราคานัดหยุดงาน

เมื่อคุณระบุการตั้งค่ารายได้สำหรับตัวเลือกการโทรแล้ว ให้ตรวจสอบราคานัดหยุดงานด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของคุณ หรือที่ cboe.คอม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกนั้นเป็นของเหลว โดยมีส่วนต่างที่ค่อนข้างแคบระหว่างราคาเสนอและถาม

มองหาราคาที่ใช้สิทธิเหนือราคาหุ้นพื้นฐาน (จากเงิน) และตรวจสอบค่าพรีเมียม ตามหลักการแล้วพรีเมี่ยมไม่ควรเกิน 4% ของราคาหุ้นอ้างอิงในขณะนั้น ในบางกรณี ราคาการประท้วงเป็นเงินก็ใช้ได้ ตราบใดที่เบี้ยประกันภัยไม่แพงเกินไป

เลือกวันหมดอายุที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ความเสี่ยงของคุณ แต่จำไว้ว่าเวลาคือเงินในตลาดตัวเลือก วันหมดอายุในระยะสั้นจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าที่อื่น การซื้อเวลาในตลาดออปชั่นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ดูว่าหุ้นตัวใดอยู่ในพอร์ตลีดเดอร์บอร์ด

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากรายงานรายได้ที่เป็นบวกโดยไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไป ความเสี่ยงเท่ากับต้นทุนของตัวเลือก หากช่องว่างของหุ้นลดลงจากรายได้ จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญามากที่สุดคือจำนวนเงินที่จ่ายไป

การซื้อขายตัวเลือกหุ้น DVN

นี่คือสิ่งที่การค้าตัวเลือกการโทรล่าสุดดูเหมือนกับ Devon Energy

เมื่อหุ้น DVN ซื้อขายที่ 76.50 ตัวเลือกการโทรรายสัปดาห์ที่ไม่เสียเงินเล็กน้อยโดยมีราคานัดหยุดงาน 77 (หมดอายุ 11 พ.ย.) มาพร้อมกับพรีเมี่ยมประมาณ 3.40 ดอลลาร์หรือ 4.4% ของราคาหุ้นพื้นฐานในขณะนั้น

ทำแบบสำรวจที่ไม่ระบุชื่อของเราและบอกเราว่าคุณชอบอะไร (และไม่ชอบ)

เกี่ยวกับนายหน้าออนไลน์ของคุณ

ผู้เข้าร่วมสิบคนจะได้รับบัตรของขวัญ Amazon มูลค่า 50 เหรียญ

สัญญาหนึ่งฉบับให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้น 100 หุ้นของ DVN ในราคา 77 ดอลลาร์ต่อหุ้น จำนวนเงินที่เสียได้มากที่สุดคือ 340 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญา 100 หุ้น

เมื่อพิจารณาค่าพรีเมียมที่จ่ายไป DVN จะต้องผ่าน 80.40 เพื่อการค้าเพื่อเริ่มทำเงิน (ราคาใช้สิทธิ 77 บวกกับเบี้ยประกันภัย $3.40 ต่อสัญญา)

หุ้นที่มีการเติบโตสูงสุดอื่น ๆ ตั้งค่าให้รายงานรายได้ที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายตัวเลือกรายได้รวมถึง ลิลลี่อีไล (LLY), หุ้น ANET, หุ้น CF, หุ้น PCTY, หุ้น ALB และ รีเจนเนอรอน ฟาร์มาซูติคอลส์ (REGN).

ติดตาม Ken Shreve บน Twitter @IBD_KShreve . . . . . . . . . . สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

IBD Stock Of The Day: ดูวิธีค้นหาติดตามและซื้อหุ้นที่ดีที่สุด

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

การปรับขึ้นของตลาดสูงขึ้น แต่การประชุมเฟดมีขึ้น สิ่งที่ต้องทำ