การทิ้งผู้ผลิตชิปขณะเพิ่มเป็น 3 ตำแหน่ง

หลังจากที่คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้ เราจะทำการซื้อขายดังต่อไปนี้:

–ขายหุ้น Nvidia ที่เหลืออีก 310 หุ้น (NVDA) ที่หรือใกล้ $144 การดำเนินการนี้จะปิดสถานะ NVDA ของพอร์ตโฟลิโอซึ่งให้ผลตอบแทนมากกว่า 170% นับตั้งแต่ถูกเพิ่มเข้าไปในพอร์ตในเดือนมิถุนายน 2019

– ซื้อหุ้น First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF จำนวน 370 หุ้น (ซีไอบีอาร์) ที่หรือใกล้ $42.40 หลังการซื้อขาย พอร์ตโฟลิโอจะถือหุ้น 2,590 CIBR ประมาณ 3.15% ของพอร์ต

–ซื้อ PepsiCo 90 หุ้น (PEP) ที่หรือใกล้ $170.50 หลังการซื้อขาย พอร์ตโฟลิโอจะถือหุ้น 650 PEP ประมาณ 3.17% ของพอร์ต

–ซื้อหุ้นวัลแคน 95 หุ้น (CMV) ที่หรือใกล้ $164.50 หลังการซื้อขาย พอร์ตโฟลิโอจะเป็นเจ้าของหุ้น VMC 305 หุ้น ประมาณ 1.4% ของพอร์ต 

ข่าวที่ไม่คาดคิดที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กำหนดข้อกำหนดใบอนุญาตใหม่สำหรับ Nvidia สำหรับการส่งออกในอนาคตไปยังประเทศจีนและรัสเซียสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนไม่เพียงแต่ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 7% ในยอดขายของ Nvidia สำหรับไตรมาสปัจจุบัน แต่ยังรวมถึงรายรับ ในไตรมาสต่อๆ ไปอีกด้วย ดังนั้น เราจะออกจากการแชร์ NVDA ที่นี่ในเช้าวันพฤหัสบดี Nvidia ตั้งข้อสังเกตว่าข้อกำหนดใบอนุญาตใหม่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ บริษัท ในการพัฒนา H100 ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดหรือสนับสนุนลูกค้าปัจจุบันของ A100 และอาจต้องการให้ บริษัท เปลี่ยนการดำเนินงานบางอย่างออกจากจีน

ในมุมมองของเรา การพัฒนาล่าสุดนี้นอกเหนือไปจากการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องในตลาดเกมและความเสี่ยงจากการใช้จ่ายขององค์กรที่ชะลอตัวซึ่งอาจทำให้ความต้องการชิปศูนย์ข้อมูลช้าลง บิดเบือนโปรไฟล์ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสำหรับหุ้น NVDA ไปยังด้านความเสี่ยง เช่นเดียวกับเหตุผลที่เราลดฐานะพอร์ตโฟลิโอในหุ้น NVDA เนื่องจากข้อกังวลก่อนรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสเดือนกรกฎาคม เราเองก็อยากเป็นนักลงทุนที่รอบคอบ ล็อคผลกำไรแทนที่จะคอยดูพวกเขาระเหยออกไปในตลาดที่ไม่แน่นอน

ในทางเทคนิค แผนภูมิ NVDA แสดงค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดที่ต่ำกว่า โดยมีการกระจายจำนวนมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ด้วยแนวโน้มตามฤดูกาลที่แย่ลง และนักลงทุนไม่พอใจอย่างมากต่อสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ จึงมีเป้าหมายที่ต่ำกว่าสำหรับ NVDA ข้างหน้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) อยู่ในสัญญาณขายและกระแสเงินได้พุ่งเข้าสู่แดนลบในเดือนที่ผ่านมา พื้นที่ 125 ดอลลาร์อาจเป็นแนวรับที่ดี แต่มีความช่วยเหลือด้านราคาไม่มากนักที่ต่ำกว่าพื้นที่นั้นจนถึง 105 ดอลลาร์หรือมากกว่านั้น เราไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์นั้น ในทางกลับกัน หาก NVDA สามารถจัดการการชุมนุมและพุ่งขึ้นเหนือ $195 (การยกของหนัก) นั่นแสดงว่าวัวอยู่ในการควบคุมและเราจะพิจารณาย้ายกลับเข้ามา

ในขณะที่เราดำเนินการนี้ด้วยการแชร์ NVDA และเพิ่มไปยัง Bullpen เพื่อการพิจารณาในอนาคต เราจะปรับลดรุ่นการแชร์ของ Advanced Micro Devices (เอเอ็มดี) เป็น 250 คะแนนจาก One เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดลมกระโชกแรงในลักษณะเดียวกัน หากมองจากมุมมองของเลนส์เท่านั้น AMD ได้แชร์แล้วว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ได้ขอให้หยุดจัดส่งชิปปัญญาประดิษฐ์ไปยังประเทศจีน และข้อกำหนดใบอนุญาตใหม่จะป้องกันการจัดส่งชิป MI100 ไปยังประเทศจีน แต่ AMD เชื่อว่าชิป MIXNUMX จะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดใหม่ นั่นทำให้เอเอ็มดีสรุปว่าไม่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากข้อกำหนดใบอนุญาตใหม่ อย่างไรก็ตาม ด้วยอารมณ์ของตลาดในปัจจุบัน หุ้น AMD มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสภาพแวดล้อม "ยิงก่อน ถามคำถามในภายหลัง" และนั่นนำเราไปสู่การก้าวออกจากหุ้นของ AMD 

ในแง่ของความพยายามครั้งใหม่ของฝ่ายบริหารของไบเดนในการปราบปรามจีนและมอบตำแหน่งของเราในด้านวัสดุประยุกต์ (อมาตย์) เราจะคอยดูว่าจะขยายข้อกำหนดการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้สารกึ่งตัวนำด้วยหรือไม่

เรากำลังนำทุนคืนที่เกี่ยวข้องกับการค้า NVDA ไปใช้กับหุ้นของ First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF, PepsiCo และ Vulcan Materials เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอในการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์รวมถึงการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่เพิ่มปริมาณธุรกิจเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวที่ PepsiCo การเคลื่อนไหวของ CIBR และ VMC นั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ของเราในการใช้การดึงกลับเพื่อเพิ่มขนาดตำแหน่งในราคาที่เอื้ออำนวย ในขณะที่การเพิ่ม PEP ยังเพิ่มกระแสเงินปันผลของพอร์ตโฟลิโอที่มากขึ้นอีกด้วย