หุ้นดาวโจนส์: เชฟรอนนำ 5 ชิปสีน้ำเงินใกล้จุดซื้อ

หุ้น Dow Jones โบอิ้ง (BA), ยูไนเต็ด (UNH), ด้วง (แมว), บั้งนายสิบ (CVX) and แซคส์โกลด์แมน (GS) อยู่ในโฟกัสในสัปดาห์นี้

X

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นผู้นำการชุมนุมของตลาดในปัจจุบัน โดยแตะระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือนเมื่อไม่นานมานี้ แม้ว่าดัชนีดาวโจนส์จะประกอบด้วยหุ้นเพียง 30 ตัว แต่ดัชนีดาวโจนส์ก็สะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่กว้างขึ้นในหุ้นอุตสาหกรรม การเงิน การแพทย์ และพลังงาน

หุ้นดาวโจนส์ทั้ง XNUMX ตัวนี้อยู่ใกล้ตัว ซื้อคะแนนโดยอาจดำเนินการบางอย่างได้

แนวโน้มขาขึ้นของตลาดโดยรวมมีความคืบหน้าในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยดัชนี S&P 500 ยึดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันกลับมา โดยยึดระดับสำคัญดังกล่าวในวันศุกร์ แม้จะมีรายงานการจ้างงานจำนวนมาก

หุ้นเชฟรอนอยู่ กระดานผู้นำ IBD I. หุ้นโบอิ้งเปิดอยู่ สวิงเทรดเดอร์.

หุ้น Dow Jones: โบอิ้ง

หุ้น BA พุ่งขึ้น 4% เป็น 182.87 ในวันศุกร์ การซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 173.95 ฐานรองแก้ว จุดซื้อ นักลงทุนสามารถใช้จุดสูงสุดในระยะสั้นล่าสุดเป็นรายการอื่นได้ ในสัปดาห์นี้ หุ้นโบอิ้งพุ่งขึ้น 2.5%

หุ้นโบอิ้งดีดตัวสูงขึ้นในวันศุกร์หลังจาก Wall Street Journal รายงาน สายการบินยูไนเต็ด (UAL) ใกล้บรรลุข้อตกลงในการซื้อเครื่องบิน 787 Dreamliners จำนวนหลายสิบลำ

หลังจากวิ่งขึ้นอย่างมาก หุ้นโบอิ้งได้หยุดชั่วคราวในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันปิดช่องว่าง

หุ้นโบอิ้งเริ่มฟื้นตัวในปลายเดือนกันยายน ซึ่งถูกขัดจังหวะชั่วครู่ด้วยการพลิกกลับครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 ต.ค. เนื่องจากโบอิ้งประกาศการขาดทุนในไตรมาสที่สามอย่างน่าประหลาดใจ โดยความท้าทายด้านการป้องกันเข้ามาชดเชยกำไรจากการบินพาณิชย์

แต่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน โบอิ้งกล่าวว่า คาดว่าจะส่งมอบเครื่องบิน 375 ที่มียอดขายสูงสุดประมาณ 737 ลำในปี 2022เพิ่มขึ้นเป็น 400 เป็น 450 ในปีหน้า ภายในปี 2025-26 โบอิ้งคาดการณ์ว่าจะมีการส่งมอบเชิงพาณิชย์ประมาณ 800 ลำ รวมถึง 737 และ 787 Dreamliner ในเดือนตุลาคม โบอิ้งกล่าวว่าได้ส่งมอบเครื่องบินไอพ่น 277 จำนวน 737 ลำและ 787 เก้าลำ บริษัทกล่าวเมื่อต้นเดือนตุลาคม

การขายเครื่องบินในอนาคตทั้งหมดจะมีส่วนช่วยให้กระแสเงินสดแข็งแกร่งขึ้นมากในปีต่อๆ ไป โบอิ้งกล่าว

ยอดขายสูงสุดของโบอิ้ง 737 Max กลับมาประจำการในเดือนธันวาคม 2020 หลังจากสองเที่ยวบินร้ายแรงนำไปสู่การลงจอดทั่วโลก การส่งมอบเครื่องบิน 787 กลับมาดำเนินการอีกครั้งในไตรมาสที่แล้วหลังจากปัญหาด้านการผลิต ผู้ผลิตเครื่องบินได้รับเงินจำนวนมากจากสายการบินและลูกค้ารายอื่น ๆ หลังจากส่งมอบเครื่องบินไอพ่นแล้ว

โบอิ้งได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของการเดินทางทางอากาศเชิงพาณิชย์และธุรกิจระหว่างการแพร่ระบาด นอกจากนี้ยังเผชิญกับความพ่ายแพ้ต่อโปรแกรมการป้องกันที่สำคัญ บริษัทกำลังดำเนินการแก้ไขในขณะที่ความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยขยายตัวและการหยุดชะงักของอุปทานยังคงมีอยู่

นักวิเคราะห์คาดว่าโบอิ้งจะได้รับ 32 เซนต์ต่อหุ้นในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นจากที่ขาดทุน 7.69 ต่อหุ้นในปีที่แล้ว Wall Street คาดการณ์รายรับเพิ่มขึ้น 34% เป็น 19.8 พันล้านดอลลาร์

ในปี 2023 โบอิ้งคาดว่าจะมีกำไรหลังจากขาดทุนมาสี่ปี

หุ้นดาวโจนส์โบอิ้งมี คะแนนคอมโพสิต จาก 47 มีคะแนนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 93 ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ การตรวจสอบสต็อก IBD มาตรวัดการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น อัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1 ต่ำ

หุ้น Caterpillar

หุ้น CAT ขยับขึ้น 0.2% เป็น 236.13 ในวันศุกร์ และเพิ่มขึ้น 0.2% ในสัปดาห์เช่นกัน

หุ้นกำลังหยุดชั่วคราวประมาณ 238 จุดซื้อที่ถูกต้องจากฐานถ้วยย้อนกลับไปในเดือนเมษายนตาม การวิเคราะห์ MarketSmith. นักลงทุนสามารถใช้ 239.95 เป็นจุดซื้ออื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นจุดจับสูงไปจนถึงฐานถ้วยเจ็ดเดือนหรือเป็นจุดจับแบบดั้งเดิมไปจนถึงการรวมบัญชีที่ใหญ่ขึ้นซึ่งเริ่มในเดือนมิถุนายน 2021

หุ้นดาวโจนส์ CAT พุ่งขึ้น 46% นับตั้งแต่จุดต่ำสุดในปลายเดือนกันยายน ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้น 3% จากกำไรไตรมาส 14 ที่พุ่งพรวด หยุดหายใจตั้งแต่วันที่ XNUMX พ.ย. ขณะที่ซื้อขายในกรอบแคบๆ

The Deerfield, Ill. ยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์ก่อสร้างและเหมืองแร่ทุบสถิติประมาณการรายรับในวันที่ 27 ต.ค. บริษัทรายงานว่า EPS เพิ่มขึ้น 48% เป็น 3.95 ดอลลาร์ รายรับเพิ่มขึ้น 20% เป็น 14.9 พันล้านดอลลาร์

The Street คาดการณ์กำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 4 จะเพิ่มขึ้น 48% เป็น 3.97 ดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 14% เป็น 15.8 พันล้านดอลลาร์

หุ้น Caterpillar คือวันพฤหัสบดี IBD หุ้นประจำวัน. ในวันพุธ ผู้ผลิตอุปกรณ์หนักเพื่อน เครื่องจักรไททัน (ไททัน) พุ่งสูงขึ้น 26% หลังจากนั้น เอาชนะมุมมองรายได้และรายได้ ด้วยผลประกอบการไตรมาส 2023 ปี XNUMX

ชื่ออุปกรณ์หนักอื่น ๆ รวมถึง Deere (DE), คัมมิน (CMI) and สหเช่า (URI) ยังแสดงสัญญาณของความแข็งแกร่งในตลาดปัจจุบัน

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2023 จังหวะเวลาจึงดูเหมือนไม่ปกติสำหรับหุ้น CAT ที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ แม้แต่ในการลงจอดที่นุ่มนวล การก่อสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งคิดเป็น 25% ของยอดขายในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของ Caterpillar ก็กำลังเข้าสู่ถัง

หุ้นดาวโจนส์ CAT มีคะแนนคอมโพสิต 94 IBD อันดับความแข็งแกร่งสัมพัทธ์คือ 93 และอันดับกำไรต่อหุ้นคือ 85

สหสุขภาพหุ้น

หุ้น UNH ลดลง 0.1% เป็น 536.16 ในวันศุกร์ ในสัปดาห์นี้ หุ้นลดลง 0.3% การกระทำรายสัปดาห์นั้นรวมถึงการเพิ่มขึ้น 3.7% ในวันพุธ การดีดตัวจากเส้น 21 วันและ 50 วันในปริมาณมาก

เมื่อปิดวันศุกร์ หุ้น UNH มีฐานทรงตัวโดยมีจุดซื้อ 558.20 จุด ถัดจากฐานถ้วยแบบมีหูหิ้วก่อนหน้านี้

นักลงทุนสามารถซื้อหุ้น UnitedHealth เหนือระดับสูงสุดของวันพฤหัสบดีที่ 553 มีการซื้อขายจำนวนมากในบริเวณนั้น รวมถึงจุดซื้อก่อนหน้า 553.29

หุ้นกลุ่มดูแลสุขภาพ รวมถึงหุ้น UnitedHealth ยังคงยืนหยัดต่อไป เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะถูกกีดกันจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมากขึ้น หุ้น UNH ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดในวงกว้างเป็นเวลานานในปี 2022

รูปแบบธุรกิจของ UnitedHealth มีเป้าหมายที่จะรวมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสำหรับหน่วยงานดูแลที่มีการจัดการ ส่วนหนึ่งโดยการจัดหาบริการด้านสุขภาพไปยังสถานที่ที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนของตนเอง UnitedHealthcare ซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพของ UNH เป็นบริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมื่อนับจำนวนสมาชิก

มินนิตองกา รัฐมินนิโซตา ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง UnitedHealth ก็กำลังปิดผลประกอบการไตรมาส XNUMX ที่แข็งแกร่งเช่นกัน ยักษ์ใหญ่ด้านการดูแลที่ได้รับการจัดการเพิ่มแนวโน้มกำไรหลังจาก ทุบประมาณการกำไร สำหรับไตรมาส 3 วันที่ 14 ต.ค.

รายได้ของ UnitedHealth เพิ่มขึ้น 28% เป็น 5.79 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันของการเติบโตที่เร่งตัวขึ้น รายรับเพิ่มขึ้นเกือบ 12% เป็น 80.894 พันล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 4 จะเพิ่มขึ้น 32% เป็น 5.90 ดอลลาร์ ยอดขายคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12% เป็น 82.3 พันล้านดอลลาร์ตาม FactSet

ในแง่ของการจัดอันดับ หุ้น UNH อยู่ในอันดับที่สองในกลุ่ม การดูแลทางการแพทย์ อุตสาหกรรมเบื้องหลัง Humana (HUM).

หุ้นดาวโจนส์มีคะแนนรวม 93 คะแนนจาก 99 คะแนน มีคะแนนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 85 คะแนน เรท EPS ของหุ้นอยู่ที่ 94

หุ้นดาวโจนส์: เชฟรอน

หุ้น CVX ร่วงลง 0.8% เป็น 181.03 ในวันศุกร์ ต่ำกว่าจุดซื้อ 182.50 เล็กน้อย และอยู่ใต้เส้น 21 วัน เชฟรอนติดลบ 1.45% ในสัปดาห์นี้ หุ้น CVX มีการซื้อขายที่จุดซื้ออย่างเป็นทางการตลอดทั้งเดือน

ราคาน้ำมันดิบกลับมาลดลงอีกครั้งแต่ ดีดตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางกระแสลมมากมาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเริ่มรู้สึกกดดันเมื่อทำเนียบขาวผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันในเวเนซุเอลา ที่จะปล่อยให้ เชฟรอนกลับมาผลิตน้ำมันอีกครั้ง ในประเทศแถบละตินอเมริกาเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน

แต่สัญญาณว่าจีนจะผ่อนปรนนโยบายโควิดช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบ ในขณะเดียวกัน เป็นไปได้ว่า OPEC+ ซึ่งรวมถึงรัสเซียอาจประกาศลดการผลิตน้ำมันเมื่อกลุ่มพันธมิตรพบกันในวันอาทิตย์

ในช่วงปลายเดือนตุลาคม เชฟรอนเผยผลประกอบการไตรมาส XNUMX เติบโตสูงสุด. Chevron รายงานกำไรต่อหุ้นพุ่งขึ้น 88% เป็น 5.56 ดอลลาร์ ยอดขายเพิ่มขึ้น 59% เป็น 66.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม

Wall Street คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 76% เป็น 4.51 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่ 4 รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 18% เป็น 56.6 พันล้านดอลลาร์ตาม FactSet

เชฟรอนในแคลิฟอร์เนียอยู่ในอันดับที่เก้าใน IBD's กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซรวม. หุ้น CVX มีคะแนนรวม 94 คะแนน และคะแนนความสัมพันธ์สัมพัทธ์ที่ 94 นอกจากนี้ ยังมีคะแนน EPS 79

Goldman Sachs หุ้น

หุ้น GS ขยับลง 0.8% ในวันศุกร์ที่ 380.58 ในสัปดาห์นี้หุ้นลดลง 2.1% ธนาคารเพื่อการลงทุนมีจุดซื้อ 389.68 จากฐานถ้วยลึก 35% ย้อนหลังไปถึงเดือนพฤศจิกายน 2021

นักลงทุนยังสามารถมองว่าการหยุดชั่วคราวครั้งล่าสุดเป็นชั้นวางที่อยู่เหนือช่วงการซื้อจากฐานด้านล่างที่หุ้นของ Goldman เคลียร์ในต้นเดือนพฤศจิกายน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันเกือบจะตามทันแล้ว ในขณะที่เส้น 50 วันเริ่มที่จะได้พื้น เส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์อยู่ที่ระดับสูงสุดหลายปี ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของหุ้น GS เทียบกับ S&P 500

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. โกลด์แมนอยู่เหนือประมาณการรายรับ ด้วยผลประกอบการไตรมาสสาม ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริษัทบริการทางการเงินรายงานว่ากำไรลดลงเหลือ 8.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลง 44% เนื่องจากรายรับลดลงเหลือ 11.98 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 12% จากปีเดียวกัน

รายรับจากวาณิชธนกิจของ Goldman Sachs ลดลง 57% ในปีนี้เหลือ 1.58 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทมีรายรับจากสินเชื่อธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน และการรับประกันภัยลดลงอย่างมาก แต่รายรับจาก Global Markets เพิ่มขึ้น 11% เป็น 6.2 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตจากส่วนตราสารหนี้ สกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ (FICC)

ยอดขายของ FICC พุ่งขึ้น 44% เป็น 3.53 พันล้านดอลลาร์ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ย สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อย่างไรก็ตาม โกลด์แมนสังเกตว่ารายรับจากการจำนองลดลงอย่างมาก แต่เห็นการเพิ่มขึ้นของรายรับจากการจัดหาเงินทุนและสินเชื่อจำนอง

นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 4 ลดลง 32% เป็น 7.36 ดอลลาร์ ขณะที่รายรับคาดว่าจะลดลง 10% เป็น 11.3 พันล้านดอลลาร์

หุ้นดาวโจนส์ Goldman Sachs รั้งอันดับสามใน ธนาคาร-ศูนย์เงิน กลุ่มอุตสาหกรรม. GS มีคะแนนรวมอยู่ที่ 86 คะแนน ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์คือ 89 และคะแนนกำไรต่อหุ้นคือ 58

โปรดติดตาม Kit Norton บน Twitter @คิตนอร์ตัน เพื่อความคุ้มครองที่มากขึ้น

คุณอาจชอบ

กองทุนชั้นนำเข้าซื้อเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอันดับ 1 ใกล้จะฝ่าฟันด้วยการเติบโต 364%

รับความได้เปรียบในตลาดหุ้นด้วย IBD Digital

เทสลาติดตามเป็นปีที่แย่ที่สุดที่เคยมีมา

CEO ที่ถูกไล่ออกของ Disney ได้รับเงิน 44 ล้านเหรียญเพื่อหายสาบสูญ

ตลาด Rally ยืดหยุ่น; สิ่งที่ต้องทำตอนนี้