ดาวโจนส์ทะยาน 1,200 จุดจากรายงานเงินเฟ้อ: เหตุใดการชุมนุมของตลาดจึงอาจมีพื้นที่ให้ดำเนินการ

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน พร้อมด้วย S&P 500 ฟิวเจอร์สและ Nasdaq Futures

X

การชุมนุมของตลาดหุ้นพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจาก a รายงานเงินเฟ้อ CPI ที่เย็นเกินคาดโดยดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น 1,198 จุด การเพิ่มขึ้นของราคาพาดหัวและคอร์ต่ำกว่าที่คาดไว้ หนุนกรณีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ช้าลง อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง

หากอัตราเงินเฟ้อยังคงผ่อนคลาย เฟดสามารถเลือกที่จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่นายเจอโรม พาวเวลล์ หัวหน้าเฟดแนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จำนวนมากอยู่ในหุ้นที่ถูกตี Apple (AAPL), ไมโครซอฟท์ (MSFT) ผู้ปกครองของ Google Alphabet (GOOGL), Facebook-ผู้ปกครอง แพลตฟอร์ม Meta (META), Amazon.com (AMZN) and เทสลา (TSLA) เป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ทุกคนในวันพฤหัสบดี แต่หุ้น MSFT เป็นเพียงหุ้นเดียวที่อยู่เหนือเส้น 50 วัน Nvidia (NVDA) ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงกว่าหุ้น META ในขณะนี้ พุ่งสูงขึ้นหลังจากเรียกคืนเส้น 50 วันไปแล้ว แต่ยังต้องการงานอีกมาก

หุ้นซอฟต์แวร์คลาวด์ที่ล่มจำนวนมากมีกำไรสองหลักในวันพฤหัสบดี กังหันดิจิตอล (แอพพลิเคชัน) ปะทุขึ้น 61% ตามรายรับ แต่นั่นยังไม่ถึงระดับสูงสุดในรอบสองเดือน

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาเพิ่มความเสี่ยงและมองหาหุ้นที่ตั้งขึ้นอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม มีหุ้นที่ดำเนินการได้ไม่มากนักในวันพฤหัสบดี แต่ GlobalFoundries (สกสค), พลังงานเฟส (สพฐ), แร้ง (GFF), ผู้สร้าง FirstSource (บีแอลดีอาร์) and บริษัท General Motors (GM) ทั้งหมดแสดงสัญญาณซื้อต่างๆ

เพิ่มหุ้น GM ลงใน สวิงเทรดเดอร์ และเป็นวันพฤหัสบดีของ IBD หุ้นประจำวัน. ENPH หุ้นอยู่บน รายการเฝ้าดูลีดเดอร์บอร์ด IBD และอยู่บน IBD 50 รายการ.

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones เอียงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม ฟิวเจอร์ส S&P 500 และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ตลาดตราสารหนี้จะปิดทำการในวันศุกร์เนื่องในวันทหารผ่านศึก ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตามปกติ

Bitcoin ซึ่งขึ้นเหนือ 18,000 ดอลลาร์ ณ จุดหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากพุ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบสองปีที่ต่ำกว่า 16,000 ดอลลาร์ในบ่ายวันพุธ แต่ค่าเงินดิจิตอลลดลงเหลือประมาณ 17,000 ดอลลาร์ในคืนวันพฤหัสบดี BlockFi ผู้ให้กู้คริปโตกล่าวว่ากำลังหยุดการถอนเงินชั่วคราวหลังจาก FTX ใกล้จะล่มสลาย เมื่อต้นปีนี้ FTX บรรลุข้อตกลงเพื่อซื้อ BlockFi

ปักกิ่งรายงานผู้ป่วยโควิดมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั่วประเทศกระตุ้นการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ ผู้นำคนใหม่ของจีนเรียกร้องให้มีข้อจำกัด "ชี้ขาด" ที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น เพื่อควบคุมการแพร่กระจาย

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การฟื้นตัวของตลาดหุ้นเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งและยังคงเป็นอย่างนั้นตลอดวันพฤหัสบดี ปิดที่ระดับสูงสุดของเซสชั่น

ฟิวเจอร์ส Dow พุ่งขึ้นก่อนเปิดในรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ที่น่าประหลาดใจ ราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.4% หรือ 0.3% ไม่รวมอาหารและพลังงาน อัตราเงินเฟ้อ CPI ลดลงมาอยู่ที่ 7.7% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกลับมาที่ 6.3% เทียบกับยอดดูอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี 6.6%

บูลส์ส่งเสียงเชียร์และถอนหายใจหลังจากได้ค่าเงินเฟ้อที่เป็นบวกในที่สุด

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 3.7% ในวันพฤหัสบดี การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 5.5% Nasdaq คอมโพสิตโค้ง 7.35% Russell 2000 ตัวเล็กกระโดด 6.1%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีร่วงลง 32 จุดเป็น 3.83% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบเดือน ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าที่สุดในรอบหลายปี และขาดทุนอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขณะนี้ตลาดเห็นโอกาส 81% ที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในเดือนธันวาคม ก่อนรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ยังคงมีโอกาสสูงที่จะเพิ่มขึ้น 75 จุดติดต่อกันเป็นลำดับที่ 50 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนนี้มีโอกาส 50-XNUMX ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟดเพียงหนึ่งในสี่ในเดือนกุมภาพันธ์

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.6% เป็น 86.47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก๊าซธรรมชาติพุ่ง 6.4%

หุ้น Megacap

หุ้น Apple พุ่งขึ้น 8.9% ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 10.25 เดือน หุ้น META พุ่งขึ้น 12.2% ต่อด้วยการวิ่งมินิจากตลาดหมีที่ตกต่ำท่ามกลางงานใหญ่และการลดต้นทุนอื่นๆ หุ้นอเมซอนพุ่งขึ้น 30% จากระดับต่ำสุดในรอบ XNUMX เดือนในวันพุธ เนื่องจากยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซประกาศทบทวนการลดต้นทุน

หุ้นของ Microsoft พุ่งขึ้น 8.2% เหนือระดับ 50 วัน หุ้น Google พุ่งขึ้น 7.6% แต่ยังต่ำกว่าเส้น 50 วัน

หุ้นของเทสลาดีดขึ้น 7.4% แต่ก็ยังเป็นวันภายในหลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปีในวันพุธ

หุ้นของ Nvidia พุ่งขึ้น 14.3% เป็นการดีดตัวขึ้นต่อเนื่องโดยเริ่มในวันที่ 13 ต.ค. ผลประกอบการของ Nvidia ครบกำหนดในวันที่ 16 พ.ย.

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ได้รับ 3.1% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) เพิ่มสูงขึ้น 9.1% โดยหุ้น MSFT เป็นส่วนประกอบหลัก VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) กรี๊ดสูงขึ้น 10.2% หุ้น NVDA ถือเป็นหุ้นรายใหญ่

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) โผล่ 5.5% และ Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) 5.65%. US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 4.9% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ยกหลังคาด้วยกำไร 10.3% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) เพิ่มขึ้น 2.2% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ก้าวหน้าเพียง 5% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) เพิ่มขึ้น 2.5%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) เรียกเก็บเงินสูงกว่า 14.5% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 11.1%. หุ้นของเทสลาถือเป็นหุ้นรายใหญ่ของ ETF ของ Ark Invest

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นได้รับผลกำไรมหาศาลจากรายงานอัตราเงินเฟ้อของ CPI S&P 500 และ Russell 2000 กระโดดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน โดยก่อนหน้านี้เคยผ่านระดับสูงสุดมาแล้ว และล่าสุดก็ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ดาวโจนส์ซึ่งเป็นผู้นำในแนวโน้มขาขึ้นนี้ กระโดดจากเส้น 200 วันสู่ระดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนสิงหาคม

Nasdaq ซึ่งเป็นตลาดที่ล้าหลังอย่างชัดเจนในการชุมนุมของตลาดจนถึงตอนนี้ กระโดดข้ามเส้น 50 วัน Amazon และ megacaps และหุ้นบนคลาวด์จำนวนมากเป็นผู้นำในขณะที่ Nvidia และชิปอื่น ๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ส่วนใหญ่ต่ำกว่าพื้นที่ซื้อ

การกระทำของวันพฤหัสบดีเป็นภายหลัง วันที่ติดตาม ในดัชนีหลักทั้งหมด โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก NYSE และ Nasdaq ที่สร้างความมั่นใจในการชุมนุมของตลาดหุ้นมากขึ้น

รายงานเงินเฟ้อของ CPI เป็นเพียงจุดข้อมูลเดียว แต่เป็นสิ่งที่เฟดต้องการและจำเป็นต้องดู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะใช้เวลาสองสามสัปดาห์ก่อนที่รายงานวิกฤตของเฟดรอบต่อไปจะออก นั่นแสดงให้เห็นฉากหลังที่ดีสำหรับการชุมนุมของตลาด อย่างน้อยก็ในช่วงนั้น

การติดตามผลในเชิงบวกคือ Nasdaq เคลื่อนไหวเหนือเส้น 50 วันอย่างเด็ดขาด ล้างระดับสูงสุดในเดือนตุลาคมที่สูงกว่า 11,200 S&P 500 ที่พุ่งขึ้นเหนือ 200 วันจะเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งมาก

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

หุ้นชั้นนำ

มีหุ้นชั้นนำไม่มากนักในวันพฤหัสบดี ชื่อที่แข็งแกร่งบางชื่อดูยืดเยื้อ ในขณะที่ผู้ชนะรายใหญ่ของวันพฤหัสบดีส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่ถูกทารุณเช่น Google ที่ต้องการงานซ่อมแซมจำนวนมาก

ยังไม่ชัดเจนว่ากลุ่มใดจะเป็นผู้นำในการชุมนุมของตลาด แต่มีกลุ่มและภาคส่วนที่น่าสนใจมากมาย

ธุรกิจการแพทย์ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพและบริษัทประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นผู้นำการชุมนุมของตลาด ยืนกรานผลกำไรมหาศาลในวันพฤหัสบดี หรือถอยกลับพร้อมชื่อการเติบโตที่มีความเสี่ยงมากกว่า นั่นเป็นเพียงแค่จุดบอดเหรอ?

ชื่อป้องกันมีการออกนอกบ้านคร่าวๆ เช่น เฮอร์ชีย์ (HSY) และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยจำนวนมาก รวมถึงผู้สร้าง ซัพพลายเออร์และผู้ค้าปลีก กำลังเคลียร์ฐานหรือเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งรวมถึง ดร. ฮอร์ตัน (DHI), เทมปุระ-ซีลี (ทีพีเอ็กซ์) และหุ้น BLDR

ร้านค้าปลีกอื่นๆ รวมถึงร้านอาหารหลายแห่งและสินค้าอุปโภคบริโภคบางส่วน กำลังแสดงความแข็งแกร่งจาก Crocs (ครอกซ์) มัน Wingstop (ปีก) ถึงหุ้น GM หุ้นการเงิน ลิเธียม โซลาร์ การเกษตร และเหล็กกล้าบางส่วนก็ดูดีเช่นกัน ซึ่งรวมถึง พลศาสตร์ของเหล็ก (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์), อัลเบมาร์ล (ALB), อุตสาหกรรม CF (CF), ชาร์ลส์ชะวอบ (SCHW) และหุ้น ENPH

บริษัทโครงสร้างพื้นฐานบางแห่งอยู่ในหรือใกล้โซนซื้อ รวมทั้ง บริการ Quanta (PWR).

หุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งไม่ได้ทำอะไรมากในวันพฤหัสบดี อาจยังคงขึ้นนำ

หุ้นเครือข่ายดูแข็งแกร่งรวมถึง DigiInternational (ดีจีไอ). ชื่อชิปบางชื่อดูน่าสนใจเนื่องจากเซกเตอร์ดีดตัวขึ้นหลังจากเลื่อนไปนาน ซึ่งรวมถึงหุ้น GFS ซึ่งสูงกว่ารายการแรก ๆ เล็กน้อย

แต่สำหรับเมกะแคป เช่น หุ้นของ Apple, Microsoft และ Tesla อาจต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่จะเป็นผู้นำ เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ โดยมีความเสี่ยงที่ซอฟต์แวร์บางตัวอาจไม่กู้คืนมาหลายปี หากมี

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี และมีเรื่องราวที่เป็นไปได้ว่าแนวโน้มขาขึ้นมีขาขึ้นหลังจากรายงานเงินเฟ้อเดือนตุลาคม แต่สำหรับตอนนี้มันเป็นเพียงเรื่องราว

สุดท้ายนี้ นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตลาดกำลังทำอยู่ โดยทำตามการดำเนินการของดัชนีหลักและหุ้นชั้นนำ

นั่นเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาต้องเพิ่มการเปิดรับ แต่ไม่รีบเร่ง หากตลาดขาขึ้นนี้มีขาขึ้น จะมีเวลาอีกมากสำหรับการลงทุนอย่างหนัก

จำนวนหุ้นที่สามารถดำเนินการได้จำนวนจำกัดในวันพฤหัสบดีเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะไม่ซื้อจำนวนมาก นักลงทุนสามารถเลือกซื้อ ETF ของตลาดหรือกลุ่มกว้างๆ เช่น SPY หรือ SMH

แต่มีหุ้นและภาคส่วนที่น่าสนใจมากมาย นักลงทุนควรมีรายการเฝ้าดูของตนเป็นปัจจุบัน

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?