การปรับตัวขึ้นของดัชนีดาวโจนส์เป็นกับดักขาขึ้น

พื้นที่ ดาวโจนส์ ดัชนี (ดัชนีดาวโจนส์ปิด) กำลังอยู่ในช่วงขาลงอย่างยากลำบากในเดือนมีนาคม เนื่องจากหุ้นอเมริกันเตรียมรับมือกับกระแสลมแรงที่มากขึ้นในอนาคต นี่เป็นไปตามคำกล่าวของ Mike Wilson หนึ่งในนักวิเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดใน Wall Street ด้วยเหตุนี้ ดาวโจนส์จึงสามารถดำเนินการเทขายครั้งล่าสุดต่อไปได้ ซึ่งเห็นการลดลงมากกว่า 5% จากจุดสูงสุดในปีนี้

ดาวโจนส์เผชิญกระแสลมแรง

ในแถลงการณ์ ไมค์ วิลสันเตือนว่าหุ้นอเมริกันกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยากลำบากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า นี่เป็นข้อความที่โดดเด่นเมื่อพิจารณาว่า Wilson ได้รับการโหวตให้เป็นนักวิเคราะห์อันดับ 1 ใน Wall Street ในปี 2022 เขา กล่าวว่า:

“จากมุมมองของเราที่ว่าการถดถอยของรายได้ยังไม่จบสิ้น เราจึงคิดว่าเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับขาถัดไปที่ลดลงในหุ้น เราคิดว่าการพุ่งขึ้นครั้งนี้เป็นกับดักของขาขึ้น แต่ตระหนักว่าหากระดับเหล่านี้สามารถรักษาไว้ได้ ตลาดตราสารทุนอาจมีจุดยืนสุดท้ายก่อนที่เราจะประเมินราคาลงอย่างเต็มที่”

ดาวโจนส์เริ่มต้นปีเช่นเดียวกับนักลงทุนที่คาดการณ์ถึงศักยภาพของเฟดในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและแถลงการณ์ล่าสุดได้ส่งสัญญาณว่าเดือยนี้จะไม่มาในเร็วๆ นี้ ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงในเดือนมกราคม 

เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนเตือนเกี่ยวกับความจำเป็นในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ในการให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Loretta Mester เตือนว่าเฟดจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะมีหลักฐานเพียงพอว่าอัตราเงินเฟ้อเย็นลง

และในการสัมภาษณ์แยกต่างหากซึ่งฉันเขียนเกี่ยวกับ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม, Larry Summers กังวลมากขึ้นว่าเฟดจะไม่บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ถ้อยแถลงของ Summers มีความโดดเด่นเพราะเขาเป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มแรกๆ ที่ทำนายอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ 

การเติบโตของรายได้ชะลอตัวลง

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ต่างระมัดระวังการเติบโตของรายได้ในสหรัฐฯ ข้อมูลที่รวบรวมโดย FactSet แสดงให้เห็นว่ารายได้มี ปรับตัวลดลง -4.8% ในไตรมาสที่สี่ นั่นคือการชะลอตัวที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 ในขณะเดียวกัน ประมาณการกำไรที่ลดลงคือ 3.3% ซึ่งหมายความว่าหุ้นกำลังแย่ลง

บริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งได้ประกาศผลประกอบการที่อ่อนแอ คนที่โดดเด่นที่สุดคือ Goldman Sachs, Citigroup และ Walmart เมื่อมองไปข้างหน้า ดัชนีดาวโจนส์จะตอบสนองต่อข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่กำลังจะมีขึ้นและรายได้หลักจากบริษัทต่างๆ เช่น Workday, Occidental และ Zoom Video

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดาวโจนส์

แผนภูมิ DJIA โดย TradingView

เมื่อหันไปดูกราฟรายวัน เราพบว่าดัชนีดาวโจนส์สร้างรูปแบบสามชั้นรอบแนวต้านที่ $34,000 ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา รูปแบบนี้มักจะเป็นสัญญาณขาลง ตอนนี้มันอยู่ใกล้กับขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกของรูปแบบนี้ที่ 32,574 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 23.6%

พื้นที่ ดัชนี ได้ข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดรูปแบบเดธครอส ดังนั้น แนวโน้มยังคงเป็นขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ $32,574