Dow Jones Futures: จะทำอย่างไรเมื่อ Market Rally กลับมา; Warren Buffett ระเบิดออกจากฐาน

ฟิวเจอร์ส Dow Jones จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq Futures โดยนายเจอโรมพาวเวลล์หัวหน้าเฟดจะปรากฏตัวครั้งใหญ่ในปลายสัปดาห์หน้า การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นดึงกลับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากแนวต้านสำคัญ ขณะที่อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังขยับกลับไปอยู่ที่ 3%

X

ชื่อการเติบโตที่มีมูลค่าสูงซึ่งมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุด Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ ขายหมดในวันศุกร์อย่างหนัก

นักลงทุนควรรอดูว่าตลาดมีการดึงกลับออกมาอย่างไรก่อนที่จะเพิ่มความเสี่ยงใหม่

หุ้นวอร์เรน บัฟเฟตต์ Apple (AAPL) and ปิโตรเลียมตะวันตก (OXY) ควรค่าแก่การดู Occidental Petroleum เปิดตัวเมื่อวันศุกร์เนื่องจาก Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ชนะการกำกับดูแลตกลงที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น OXY เป็น 50% หุ้น AAPL กำลังซื้อขายรอบรายการเทรนด์ไลน์ เทสลา (TSLA), การถือครองเซลเซียส (เซลโฮ), แอสตร้า (AZN), ระบบไฟฟ้าเสาหิน (ส.ส.พ) and อินซูเล็ต (Podd) ยังอยู่ใกล้ต่างๆ ซื้อคะแนน.

หุ้น CELH และพลังงานเสาหินอยู่บน กระดานผู้นำ IBD I รายการเฝ้าดู AZN เปิดสต็อก สวิงเทรดเดอร์. หุ้น MPWR เปิดอยู่ ผู้นำระยะยาวของ IBD. หุ้นเซลเซียส, เสาหินและเทสลาอยู่บน โรคไอบีดี 50. หุ้นเสาหินและ OXY อยู่ที่ IBD บิ๊กแคป 20.

Insulet และ AstraZeneca เป็น IBD หุ้นประจำวัน เลือกสัปดาห์ที่แล้ว

หัวหน้าเฟดพาวเวลล์

นายพาวเวลล์หัวหน้าเฟดจะกล่าวสุนทรพจน์นโยบายในวันศุกร์ที่การประชุมประจำปีของแจ็คสันโฮล พาวเวลล์ใช้คำปราศรัยนี้ในปีก่อนหน้าเพื่อทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่โดดเด่น ไม่ชัดเจนว่าเขาพูดอะไรที่จะทำให้ตลาดประหลาดใจ Federal Reserve อยู่ในช่วงกลางของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูง ผู้กำหนดนโยบายอาจเปลี่ยนไปใช้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเร็วๆ นี้ แต่พาวเวลล์อาจไม่พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามา

ตลาดถูกแบ่งออกว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 คะแนนพื้นฐานเป็นครั้งที่สามติดต่อกันในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย. หรือไม่หรือเลือกเปลี่ยนครึ่งจุด

แม้หลังจากกล่าวสุนทรพจน์แล้ว จะมีรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญหลายฉบับก่อนการประชุมเฟดในเดือนกันยายน ซึ่งรวมถึงรายงานการจ้างงานในเดือนสิงหาคมและดัชนีราคาผู้บริโภค

Bitcoin ร่วงลง

Bitcoin ร่วงลง วันศุกร์เหลือต่ำกว่า $21,000 ในคืนวันศุกร์ หลังจากถอยออกมาเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากร่วงลงต่ำกว่า 18,000 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน ราคา Bitcoin ได้กลับมาเกือบ 25,000 ดอลลาร์ในวันที่ 14 สิงหาคม เช่นเดียวกับหุ้นเก็งกำไร Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลต่างต่อสู้กับผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นยังช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์อีกด้วย

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin เช่น Coinbase (COIN) ก็ลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เช่นกัน

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การชุมนุมของตลาดหุ้นเริ่มต้นในสัปดาห์ที่เคลื่อนไปสู่หรือเหนือแนวต้านหลัก แต่ในที่สุดก็ถอยกลับ ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดในวันศุกร์

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.2% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.2% ดัชนี Nasdaq ร่วง 2.6% Russell 2000 ตัวพิมพ์เล็กลื่นไถล 2.9%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 14 คะแนนพื้นฐานเป็น 2.99% รวมถึง 11 คะแนนพื้นฐานในวันศุกร์

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐร่วงลง 1.4% สู่ 90.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติทำสถิติสูงสุดในรอบ 14 ปี

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ร่วงลง 2.9% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ลดลง 0.4% ลบกำไรรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ทรุด 3.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ร่วงลง 4.2% โดยมี MPWR ถือหุ้นอยู่

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ลดลง 4.2% ในสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ลดลง 1.4% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 4.2%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) กลับตัวต่ำกว่า จม 3% สิ้นสุดสตรีคการชนะแปดสัปดาห์ The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) เพิ่มขึ้น 1.3% โดยมีหุ้น OXY ถือครองที่โดดเด่น Financial Select SPDR ETF (XLF) ยอมแพ้ 1.8% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 0.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ขยับสูงขึ้นในวันศุกร์

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ร่วงลง 14% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าเส้น 50 วัน ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) พุ่งขึ้น 13% เหลือเพียง 50 วันเท่านั้น

หุ้นของเทสลาถือเป็นหุ้นรายใหญ่ของ ETF ของ Ark Invest

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

วอร์เรนบัฟเฟตต์หุ้น

หุ้น OXY พุ่งขึ้น 9.9% เป็น 71.29 ในวันศุกร์ โดยผ่านจุดซื้อแบบมีด้ามจับที่ 66.26 ในปริมาณปกติสามเท่า การวิเคราะห์ MarketSmith. ตอนนี้หุ้นขยายออกไปเล็กน้อยจาก 5% ซื้อโซนดังนั้นนักลงทุนอาจต้องการรอการดึงกลับ

Occidental Petroleum มีประสิทธิภาพเหนือกว่าหุ้นน้ำมันอื่นๆ มากมาย เนื่องจาก Berkshire ของ Warren Buffett ได้รวบรวมหุ้น OXY เพียง 20% ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Berkshire เปิดเผยว่าคณะกรรมการกำกับดูแลด้านพลังงานของรัฐบาลกลางได้อนุมัติคำขอซื้อ Occidental Petroleum มากถึง 50% ทำให้เกิดการฝ่าวงล้อม Berkshire ยื่นขอสิทธิ์ในวันที่ 11 กรกฎาคม บริษัท กล่าวเมื่อวันศุกร์

ตำแหน่งอันดับ 1 ของ Berkshire อยู่ใน Apple ซึ่งทำได้ดีกว่า megacaps อื่นๆ และตลาดที่กว้างขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา หุ้นของ Apple ร่วงลง 1.7% สู่ 171.55 ในวันศุกร์ ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของ Dow Jones สิ้นสุดสตรีคแห่งชัยชนะ 0.3 สัปดาห์ แต่ลดลงเพียง 173% หุ้น AAPL กลับมาอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลง ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 183.04 ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นได้ จุดซื้ออย่างเป็นทางการคือ XNUMX ตามหลักการแล้วหุ้นของ Apple จะจับตัวในไม่ช้า

หุ้นอื่นที่น่าจับตามอง

หุ้นของเทสลาร่วงลง 1.1% สู่ระดับ 890 ถอยกลับต่ำกว่าเส้น 200 วัน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หุ้น TSLA แตะระดับ 944 สูงสุดในรอบ 1,208.10 เดือน และปิดรายการเชิงรุก ภาพรวมของ Tesla ทำได้ดีกว่าผู้ผลิต EV ของคู่แข่งและหุ้นประเภท Ark เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่อยู่ไกลจากจุดซื้ออย่างเป็นทางการ XNUMX จุด

ในวันที่ 25 ส.ค. หุ้น TSLA จะแบ่งเป็น 3 ต่อ 1 ไม่ชัดเจนว่านี่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกหรือเชิงลบ เทสลาเสนอการแยกเมื่อเดือนที่แล้วในขณะที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?

หุ้น CELH ร่วงลง 6.5% มาอยู่ที่ 98.28 ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่กำลังหาแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน การตัดราคาโดยย่อของเส้น 21 วันอาจมีประโยชน์ หลังจากพุ่งขึ้นจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หุ้นเซลเซียสได้กลายเป็นที่จับในการควบรวมกิจการ 109.84 เดือนที่ลึกและมีจุดซื้อ XNUMX

หุ้น AZN เพิ่มขึ้น 0.8% เป็น 67.17 ในสัปดาห์ที่แล้ว เกือบจะเรียกคืนจุดซื้อ 67.50 เดิมหลังจากดีดตัวขึ้นจากเส้น 50 วันในสัปดาห์ก่อน ดิ เส้นแรงสัมพัทธ์ ได้อ่อนตัวลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากหุ้นของแอสตร้าเซเนก้ารวมตัวในขณะที่ตลาดในวงกว้างก้าวหน้า แต่หุ้น AZN และชื่อการเติบโตเชิงป้องกันอื่นๆ อาจพร้อมที่จะทำผลงานได้ดีกว่าอีกครั้ง

หุ้น MPWR ลดลงเพียง 3% ในสัปดาห์ล่าสุดมาอยู่ที่ 511.65 ซึ่งเป็นสัปดาห์ภายในเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า หุ้นเสาหินพลังงานมี541.49 ถ้วยพร้อมหูจับ จุดซื้อหลังจากที่ผู้ผลิตชิปเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม การร่วงลงสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันจะตรงกับระดับ 500 และตัดราคาต่ำสุดของที่จับ

หุ้น PODD ลดลง 1.2% เป็น 267.42 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เบาหวานมีจุดซื้อ 276.48 ในระดับลึก ฐานล่างคู่. สต็อก Insulet อาจใช้การสั่นไหวอีกเล็กน้อยบางทีอาจเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน

การวิเคราะห์ Market Rally

ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นแตะแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี S&P 500 อยู่ในจุดหนึ่งของระดับสำคัญนั้น ขณะที่ Dow Jones และ Russell 2000 ขยับขึ้นเหนือระดับนั้นในช่วงสัปดาห์ แต่สุดท้ายก็จบลงที่ระดับล่างสุด

ในขั้นต้น ดัชนีหลักหยุดชั่วคราว ต้านทานการดึงกลับแม้ว่า ARKK และชื่อการเติบโตที่มีมูลค่าสูงจะสูญเสียอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Nasdaq ก็ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน โดยเคลื่อนเข้าสู่เส้น 21 วัน

ดัชนีหลัก ๆ พุ่งขึ้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยอดีตผู้นำหลายคนพุ่งขึ้น 50%, 100% หรือมากกว่าจากจุดต่ำสุด ดังนั้นเส้น 200 วันจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการล่าถอย

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ได้รับข่าวสารสำหรับการล่าถอยของสัปดาห์ที่แล้ว อัตราที่สูงขึ้นเป็นการลากหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อการเติบโตที่มีมูลค่าสูง ราคาพลังงานที่ฟื้นตัว หากยังคงอยู่ อาจจำกัดหรือแม้กระทั่งหยุดการลดลงของอัตราเงินเฟ้อในขณะเดียวกันก็นำไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ใหญ่ขึ้นนานขึ้น

อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานที่สูงขึ้นเป็นข่าวดีสำหรับหุ้นน้ำมันและก๊าซ เช่น Occidental Petroleum ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชนะรายใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ผู้ผลิตยาและหุ้นกลุ่มป้องกันเติบโตค่อนข้างดี รวมทั้งหุ้น AZN และ เฮอร์ชีย์ (HSY).

การกลับตัวไปที่เส้น 21 วันน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับการปรับขึ้นของตลาด ปล่อยให้หุ้นอย่างเช่น เสาหินและเซลเซียสสามารถเจาะลึกลงไปได้เพื่อการเขย่าที่เหมาะสม แต่คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการดึงกลับเล็กน้อยจะกลายเป็นเรื่องร้ายแรง หรือภาคส่วนใดอาจมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกว่า

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

นักลงทุนควรระมัดระวังเกี่ยวกับการเพิ่มความเสี่ยงสุทธิในขณะนี้ ในขณะที่ตลาดหุ้นปรับตัวลง หากคุณตัดสินใจซื้อหุ้นใหม่ คุณอาจชดเชยโดยการเอากำไรบางส่วนหรือทั้งหมดในการถือครองอื่นๆ

จนถึงตอนนี้ไม่จำเป็นต้องลดระดับการเปิดรับ แต่อย่าปล่อยให้กำไรที่เหมาะสมตกเป็นศูนย์และตัดตำแหน่งที่เสียไปอย่างรวดเร็ว

นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำงานกับรายการเฝ้าดู ยังคงมีความเป็นผู้นำหรือความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในตลาดอยู่มาก หุ้นจำนวนมากอาจแกะสลักที่จับ ฐานหรือขากลับได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ทำให้เกิดโอกาสในการซื้อจำนวนมาก

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

เข้าร่วม IBD Live และเรียนรู้การอ่านแผนภูมิยอดนิยมและเทคนิคการซื้อขายจากผู้เชี่ยวชาญ

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้