ฟิวเจอร์ส Dow Jones: ตลาดหุ้นขายออกเมื่อ Fed Hawkish เห็นอัตราเทอร์มินัลใหม่

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones ตกลงในชั่วข้ามคืนพร้อมกับ S&P 500 Futures และ Nasdaq Futures ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมากในวันพุธหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอย่างดุเดือดอีกครั้งและส่งสัญญาณถึงจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหรืออัตรา "สิ้นสุด"

X

นี่คือการแก้ไขตลาดหุ้น นักลงทุนควรระมัดระวัง แต่มองหาชื่อชั้นนำ

การถือครองเซลเซียส (เซลโฮ), Shockwave การแพทย์ (หน่วย SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (สกสค) and พลังงานเฟส (สพฐ) ล้วนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในตลาดที่อ่อนแอ

หุ้น CELH และ Shockwave Medical อยู่บน กระดานผู้นำ IBD I รายการเฝ้าดู หุ้นของ Celsius Holdings, Enphase และ SWAV อยู่บน โรคไอบีดี 50. ENPH หุ้นอยู่บน IBD บิ๊กแคป 20. เซลเซียสเป็นวันพุธ IBD หุ้นประจำวันในขณะที่ Shockwave เป็นวันจันทร์

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการดำเนินการของตลาดรถไฟเหาะในวันพุธและวิเคราะห์หุ้นเซลเซียส, ATI และ GFS

การประชุมเฟด

ตามที่คาดไว้ เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลัก 75 คะแนนสำหรับการประชุมติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม โดยยกช่วงเป้าหมายเป็น 3%-3.25%

ผู้กำหนดนโยบายของเฟดเห็นอัตราเงินเฟดที่ 4.4% ณ สิ้นปี 2022 เพิ่มขึ้นจาก 3.4% หลังจากการประชุมในเดือนมิถุนายน นั่นคือสิ่งที่ตลาดกำหนดราคา: อีก 75 คะแนนพื้นฐานในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ตามด้วย 50 คะแนนพื้นฐานในเดือนธันวาคม สำหรับช่วงสิ้นปีที่ 4.25%-4.5%

ธนาคารกลางยังส่งสัญญาณถึงความรัดกุมเล็กน้อยในปี 2023 โดยคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยเฟด 4.6% ณ สิ้นปีหน้าเทียบกับการคาดการณ์ 3.8% ในเดือนมิถุนายน นั่นไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เฝ้าดูตลาดคาดหวังสำหรับอัตราเทอร์มินัล ผู้กำหนดนโยบายคาดว่าอัตราดังกล่าวจะลดลงเหลือ 3.9% ในปี 2024

เจอโรม พาวเวลล์ หัวหน้าเฟดย้ำอีกครั้งว่าธนาคารกลางจะไม่ยอมแพ้เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อ เขาตั้งข้อสังเกตว่า “การลงจอดอย่างนุ่มนวล” จะยาก แต่จะไม่บอกว่าโอกาสของภาวะถดถอยเป็นอย่างไร “ในบางจุด” เฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นายพาวเวลล์กล่าว แต่ไม่ได้ระบุว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด เขาเสริมว่านโยบายของเฟดจะต้องคง "จำกัด" ไว้สักระยะหนึ่ง

นายพาวเวลล์ หัวหน้าเฟดกล่าวว่าตลาดแรงงานยังคง "ไม่สมดุล" แม้ว่าเขาจะเสริมว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดูเหมือนจุดสูงสุด

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones ลดลง 0.5% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.8% Nasdaq 100 Futures ลดลง 1%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 5 จุดเป็น 3.56%

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ตลาดหุ้นวันพุธ

ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในการตัดสินใจของการประชุมเฟด จากนั้นก็นั่งรถไฟเหาะซึ่งสิ้นสุดที่ระดับต่ำสุดของเซสชั่น

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1.7% ในวันพุธ การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ก็ถอย 1.7% เช่นกัน ดัชนี Nasdaq ร่วง 1.8% หุ้นกลุ่มเล็ก Russell 2000 ลดลง 1.5%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 1.2% มาอยู่ที่ 82.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีร่วงลง 6 จุดเป็น 3.51% หลังจากแตะระดับ 3.62% หลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสองปีเพิ่มขึ้นเหนือ 4% ปิดที่ 4.04% แต่สูงจากช่วงเซสชั่น

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ลดลง 1.8% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ยอมแพ้ 1.4% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) แพ้ 0.8%

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ลดลง 2.1% ขณะที่ US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 4% ในวันที่แย่สำหรับละครท่องเที่ยว SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) หลั่ง 1.1%. The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ถอย 1.5% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 1.7%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 2.65% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 2.7%

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

หุ้น CELH

สต็อกเซลเซียสลดลง 3.9% เป็น 98.23 ในวันพุธ หุ้นถอยกลับเพื่อหาแนวรับที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์หลังจากวิ่ง 209% ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม ในอีกสองสามสัปดาห์ หุ้น CELH อาจมีฐานใหม่ 118.29 จุดซื้อ. นักลงทุนสามารถใช้ 108.47 เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง

พื้นที่ เส้นแรงสัมพัทธ์ สำหรับหุ้น CELH อยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

หุ้นช็อคเวฟ

หุ้นของ SWAV ทรุดตัวลง 1.85% ที่ 284.69 ในวันพุธ โดยกลับตัวต่ำลงจาก 300.96 ระหว่างวัน หุ้น Shockwave ยังคงพบแนวรับในช่วง 21 วัน

หุ้น ATI

หุ้น ATI สูญเสียมากกว่า 2% มาอยู่ที่ 29.67 ซื้อขายรอบเส้น 21 วันหลังจากดึงกลับจากระดับสูงสุดในรอบ 33.31 ปีที่ 10 ส่วนแบ่งของผู้ผลิตโลหะผสมพิเศษได้ถอยกลับไปด้านบนของฐานก่อนหน้าและเหนือเส้น 10 สัปดาห์ การตีกลับของเส้น XNUMX สัปดาห์สามารถให้การเข้าต้นได้โดยมีฐานที่เหมาะสมอยู่ห่างออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์

ในขณะที่หุ้น ATI ถูกดึงกลับเส้น RS นั้นอยู่ที่ระดับสูงสุด

GFS หุ้น

สต็อก GlobalFoundries ลดลง 0.9% เป็น 56.29 ซึ่งอยู่เหนือเส้น 50 วันและ 200 วันใหม่เอี่ยม ขณะที่หุ้น GFS อยู่ต่ำกว่าเส้น 10 สัปดาห์เล็กน้อย การเสนอขายหุ้น IPO ของโรงหล่อชิปปี 2021 มีความลึกมาก ฐานล่างคู่ พร้อมที่จับเสนอจุดซื้อ 66.06 ณ สิ้นสัปดาห์นี้ การจัดการของหุ้น GFS จะยาวพอที่จะเป็นฐานของตัวเอง โดยมีรายการ 66.06 เหมือนกัน

หุ้น ENPH

หุ้นของ Enphase ขยับลง 15 เซนต์เป็น 304.56 โดยยังคงได้รับแรงหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน หุ้น ENPH ยังคงขยายจากบรรทัด 50 วัน แต่ลดน้อยลง กลุ่มผลิตภัณฑ์ RS สำหรับหุ้น Enphase ทำสถิติสูงสุดใหม่มาหลายสัปดาห์แล้ว

การวิเคราะห์ตลาดหุ้น

ตามปกติ ตลาดหุ้นผันผวนตามการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด การประมาณการอัตราดอกเบี้ยใหม่ และความคิดเห็นของพาวเวลล์ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงสั้นๆ ก่อนปิดท้ายด้วยการขาดทุนอย่างหนัก ในที่สุดดัชนีหลักก็มีช่วงการกลับตัวที่น่าเกลียดนอกช่วงขาลง

ในขณะที่ตลาดไม่ได้ปิดบังในวันพุธ แต่เสียงของเฟดโดยรวมน่าจะค่อนข้างกระฉับกระเฉงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แต่ท้ายที่สุดแล้ว ธนาคารกลางสหรัฐกำลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง แม้จะมีความเสี่ยงจากภาวะถดถอยที่เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะนำอัตราเงินเฟ้อกลับคืนสู่กรอบเดิม

ตลาดมักจะมีปฏิกิริยาเฟดสองวัน แต่แม้ว่าหุ้นจะดีดตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี แต่ก็ไม่มีความหมาย

ดัชนีหลักทั้งหมดตัดราคาต่ำสุดระหว่างวันในวันพุธ และกำลังสูญเสียการมองเห็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของพวกเขา จุดต่ำสุดของเดือนมิถุนายนอยู่ไม่ไกลนัก

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ท้ายที่สุดไม่ใช่ข่าว แต่เป็นปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวที่สำคัญ และตลาดหุ้นก็ไม่ตอบสนองที่ดีต่อการตัดสินใจของเฟดในวันพุธ

ตลาดจะดีดตัวขึ้นในระยะสั้น หรือแม้กระทั่งการฟื้นตัวที่ดีในช่วงหลายสัปดาห์หรือไม่? แน่นอน. แต่นักลงทุนจะต้องการเห็นหลักฐานมากกว่านี้อีกมาก

หุ้นชั้นนำ เช่น เซลเซียส ช็อคเวฟ และเอ็นเฟส อาจกะพริบสัญญาณซื้อในช่วงเริ่มต้นของการปรับตัวขึ้นของตลาด แต่นักลงทุนต้องสร้างสมดุลระหว่างความอยากเข้าหุ้นร้อนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างกำลังดำเนินอยู่ หากตลาดมุ่งสู่ระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนหรือนานกว่านั้น แม้แต่ผู้นำที่เป็นญาติก็มีแนวโน้มที่จะพังทลาย

หากการชุมนุมของตลาดหุ้นเกิดขึ้นจริง จะมีโอกาสมากมาย ที่สำคัญต้องพร้อม

ทำงานในรายการเฝ้าดูเหล่านั้น มุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีความแข็งแกร่งและชื่อที่ถือหรือเรียกคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้