Dow Jones Futures: Nasdaq พุ่งขึ้นสู่แนวต้านของ Nvidia; ทุกสายตาจับจ้องที่รายงานเงินเฟ้อ PCE

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ขยับลงหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงพร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์สแนสแด็ก Booking Holdings, MercadoLibre และ Square เป็นรายงานรายได้ที่โดดเด่นในช่วงปลายวันพฤหัสบดี ในขณะที่ โบอิ้ง (BA) ระงับการส่งมอบ 787 Dreamliner อีกครั้ง วันศุกร์ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่มาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ นั่นคือดัชนีราคา PCE

X

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นมีวันขึ้นและลง แต่ปิดใกล้ช่วงสูงสุด Nvidia (NVDA) เพิ่มรายได้และการเล่นชิปอื่น ๆ อีกมากมายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

S&P 500 ยึดแนวรับสำคัญไว้ในขณะที่ Nasdaq และ Russell 2000 ขยับเข้าใกล้แนวต้าน

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันและนักลงทุนควรปฏิบัติตาม

MercadoLibre (เมลี), จองห้องพัก (BKNG), Autodesk (ADSK), ตรัสรู้ (INTU), ชั้นและการตกแต่ง (เอฟเอ็นดี) และ Square-parent ปิดกั้น (SQ) รายงานตัวช่วงสายของวันพฤหัสบดี

โบอิ้งกำลังระงับการส่งมอบเครื่องบิน 787 Dreamliner สำหรับ "การวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของลำตัวเครื่องบิน" FAA กล่าว การส่งมอบจะไม่ดำเนินการต่อจนกว่าโบอิ้งจะแสดงให้หน่วยงานกำกับดูแลเห็นว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ยักษ์ใหญ่ด้านการบินและอวกาศดาวโจนส์กลับมาทำการส่งมอบ 787 ครั้งในช่วงปลายปี 2022 หลังจากหยุดไปนานกว่าหนึ่งปี หุ้น BA ร่วงลง 3% ในช่วงท้ายของการซื้อขาย ส่งสัญญาณทดสอบเส้น 50 วัน

หุ้น MELI และ Floor & Decor อยู่ที่ IBD 50 รายการ. หุ้น BKNG อยู่ที่ IBD บิ๊กแคป 20.

อัตราเงินเฟ้อ PCE

กระทรวงพาณิชย์จะเผยแพร่ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลในเดือนมกราคม เวลา 8 น. ET ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานรายได้และการใช้จ่าย

ดัชนีราคา PCE ควรเพิ่มขึ้น 0.4% เทียบกับเดือนธันวาคม ดัชนี PCE หลักซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานก็เพิ่มขึ้น 0.4% อัตราเงินเฟ้อ PCE น่าจะลดลงเหลือ 4.9% จาก 5% ของเดือนธันวาคม โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน PCE ขยับลงมาที่ 4.3% จาก 4.4%

จับตาราคาบริการ nonenergy ไม่รวมที่อยู่อาศัย Jerome Powell หัวหน้าเฟดกล่าวว่าเขาให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับมาตรการเงินเฟ้อระดับซุปเปอร์คอร์นี้

ในขณะเดียวกัน นักเศรษฐศาสตร์คาดว่ารายได้ส่วนบุคคลจะเพิ่มขึ้น 1% โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้น 1.2%

Dow Jones Futures วันนี้

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สร่วงลง 0.1% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม โดยหุ้นโบอิ้งมีน้ำหนักอยู่บนชิปสีน้ำเงิน ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลงและ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.1%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 2 จุดเป็น 3.86%

อัตราเงินเฟ้อ PCE จะแกว่งไปแกว่งมาในอนาคต Dow Jones, Treasury Yields และอีกมากมาย

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

รายได้หลัก

หุ้น MELI เพิ่มขึ้น 6% ในการซื้อขายช่วงท้ายเนื่องจากรายรับของ MercadoLibre มียอดวิวที่ถล่มทลายพร้อมรายรับที่แซงหน้าอีคอมเมิร์ซและการชำระเงินยักษ์ใหญ่ในละตินอเมริกา หุ้นเพิ่มขึ้น 1.6% ในวันพฤหัสบดีเป็น 1,136.26 เหนือเส้น 21 วัน หุ้น MELI ทางเทคนิคอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,095.44 จุดซื้อ. แต่หุ้น MercadoLibre ถูกตั้งค่าให้ทำลายเส้นแนวโน้มสั้น ๆ ในวันพฤหัสบดี

หุ้น BKNG ทรงตัวหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง แม้ว่ารายได้จากการจองจะมียอดวิวสูงสุดก็ตาม หุ้นตัดราคาเส้น 21 วันระหว่างวันพฤหัสบดี แต่ปิดลงเพียง 22 เซนต์ที่ 2,426.49 สต็อกการจองซึ่งมีความแข็งแกร่งในปี 2023 ขณะนี้มีการจัดการในการรวมบัญชีระยะยาวด้วยจุดซื้อ 2537.10

หุ้น ADSK ลดลง 3% ในการดำเนินการเพิ่มเติมเมื่อ Autodesk ได้รับยอดวิวสูงสุดเล็กน้อย แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตซอฟต์แวร์การออกแบบจะแนะนำให้ต่ำกว่า หุ้นของ Autodesk เพิ่มขึ้น 2.1% ในวันพฤหัสบดีเป็น 221.16 หุ้นมีจุดซื้อ 232.25 จุดบน a ฐานล่างคู่.

หุ้น INTU ปรับตัวสูงขึ้นในชั่วข้ามคืน รายได้ของ Intuit ดีกว่าการดูในไตรมาสที่ 2 อย่างสบายๆ แต่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ TurboTax ย้ำแนวทางในปีงบประมาณ 2023 ในบรรทัดเท่านั้น หุ้นพุ่งขึ้น 1.35% ในวันพฤหัสบดีที่ 411.88 กลับเหนือเส้น 200 วันหลังจากฟื้นตัว 50 วันในวันพุธ หุ้น Intuit มีจุดซื้อรวม 490.93 แต่อาจมีรายการก่อนกำหนด

หุ้น FND พุ่งขึ้น 5% หลังกำไรจาก Floor & Decor มียอดวิวสูง ขณะที่รายได้ลดลงเพียงเล็กน้อย หุ้น Floor & Decor เพิ่มขึ้น 1.9% เป็น 90.83 เหนือ 88.82 ถ้วยพร้อมหูจับ จุดซื้อ หุ้น FND ลบกำไรเป็นตัวเลขสองหลักในวันอังคารตาม การวิเคราะห์ MarketSmith.

หุ้น SQ พุ่งขึ้น 9% ในการซื้อขายระยะยาวหลังจาก บล็อกรายรับที่พลาดไป แต่รายรับสูงสุด. สต็อกบล็อกเพิ่มขึ้น 1.6% เป็น 76.11 ในวันพฤหัสบดี เหนือเส้น 50 วันเล็กน้อย การเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดของหุ้น SQ จากเส้น 50 วันอาจเสนอการเข้าสู่ฐานล่างก่อนกำหนด

ชุมนุมตลาดหุ้นพฤหัสบดี

การชุมนุมของตลาดหุ้นเปิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากรายได้ของ Nvidia พลิกกลับเป็นขาดทุนเล็กน้อยในตอนเที่ยงก่อนที่จะฟื้นตัวอีกครั้ง

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 0.3% ในวันพฤหัสบดี การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.5% โดย Nvidia หุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.7% Russell 2000 หุ้นทุนขนาดเล็กพุ่งขึ้น 0.7%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นเกือบ 2% เป็น 75.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สิ้นสุดการร่วงติดต่อกัน 6.4 วัน ก๊าซธรรมชาติพุ่งขึ้น XNUMX% เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน

สัญญาทองแดงร่วงลง 3.1%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 4 คะแนนเป็น 3.88%

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (เอฟตี้) เพิ่มขึ้น 1.1%. iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ขั้นสูง 0.9% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) พุ่งขึ้น 3.5% NVDA ถือหุ้นใหญ่

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ยอมแพ้ 1% Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) เพิ่มขึ้น 0.9% US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 1.3% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) เพิ่มขึ้น 1% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) เด้ง 1.5% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ขยับขึ้น 0.1% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) เพิ่มขึ้น 0.3%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ถอย 1.5% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) ลดลง 1.35%

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

การชุมนุมของตลาดหุ้นมีการปิดที่ดีหลังจากเซสชั่นปิงปอง อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่ลดลงน่าจะส่งผลให้มีการตีกลับในช่วงบ่าย ในที่สุดดัชนียังคงอยู่ในพื้นที่การซื้อขายที่เข้มงวด

ดัชนี Nasdaq ขยับขึ้นไปที่เส้นค่าเฉลี่ย 21 วันใกล้ช่วงเปิด ตกลงเหนือเส้น 200 วันก่อนจะดีดกลับอีกครั้งและเข้าใกล้ระดับสูงสุดระหว่างวันในตอนเช้า Nvidia เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก หุ้น NVDA พุ่งขึ้น 14% ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นชิปขั้นสูงในวงกว้าง

S&P 500 ลดลงต่ำกว่าเส้นเคลื่อนไหว 50 วันเป็นเวลาเกือบทั้งวันก่อนที่จะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง

Russell 2000 เช่นเดียวกับ Nasdaq ก็แตะแนวต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันเช่นกัน

หุ้นจำนวนหนึ่งมีกำไรเพิ่มขึ้นเช่น Nvidia โดยรวมแล้ว หุ้นชั้นนำปิดได้ดี แต่แน่นอนว่าเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดในวงกว้างระหว่างวัน

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นอยู่ภายใต้แรงกดดันและทำท่าเช่นนั้น ดัชนีสำคัญพยายามยึดแนวรับ แต่ชนแนวต้านกลับหัวกลับหางอย่างรวดเร็ว

เพียงเพราะ S&P 500 รั้งเส้น 50 วันในสองเซสชันที่ผ่านมา ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเช่นนั้นต่อไป ดาวโจนส์ทดสอบเส้น 50 วันเป็นเวลาสี่สัปดาห์ก่อนจะทะลุระดับต่ำสุดในวันอังคาร ดาวโจนส์แตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนในวันพฤหัสบดีก่อนที่จะดีดตัวขึ้น

รายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ในวันศุกร์มีขนาดใหญ่ การอ่านอย่างเชื่องอาจเป็นตัวกระตุ้นเชิงบวก แต่อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีพุ่งสูงขึ้นถึง 4% อาจทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นอย่างเปราะบาง

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การเคลื่อนไหวของตลาดในวันพฤหัสบดีคือเหตุผลที่นักลงทุนไม่ควรตื่นเต้นมากเกินไปเกี่ยวกับการเปิดที่แข็งแกร่ง หุ้นที่ดูดีหรือน่าลงทุนในช่วงไม่กี่นาทีแรกของการซื้อขายกลับร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

รอให้ดัชนีหลักและหุ้นชั้นนำแสดงความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง โดย Nasdaq เรียกคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันอย่างเด็ดขาดพร้อมกับ S&P 500 ขนาดใหญ่และ Russell 2000 หุ้นขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทยอยเปิดความเสี่ยงกลับขึ้นมา ,ไม่รีบร้อน.

ในระหว่างนี้ ให้อัปเดตรายการเฝ้าดูของคุณสำหรับการซื้อที่เป็นไปได้ และตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

หากตลาดถดถอยมากขึ้น ให้เตรียมพร้อมที่จะตั้งรับมากขึ้น

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เทสลากับ BYD: EV Giants แย่งมงกุฎ แต่ซื้ออะไรดีกว่ากัน?