Dow Jones Futures: ตลาดยังคงเปราะบางหลังจากข้อตกลง Credit Suisse; ดำน้ำครั้งแรกของสาธารณรัฐ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดาวโจนส์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเช้าวันจันทร์ พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq UBS ตกลงที่จะซื้อ Credit Suisse ในวันอาทิตย์ แต่ตลาดการเงินยังคงเปราะบาง

X

FDIC ได้ประกาศข้อตกลงที่จะขายทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ Signature Bank ให้แก่ ชุมชนนิวยอร์ก Bancorp (น.ป.ป.). ธนาคารสาธารณรัฐแห่งแรก (FRC) ยังอยู่ในกากบาท ในขณะที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ

ความพยายามในตลาดหุ้นกำลังดำเนินการอยู่ แต่มีความแตกต่างที่ชัดเจน Nasdaq นำโดย ไมโครซอฟท์ (เอ็มเอสเอฟที) แพลตฟอร์ม Meta (เมต้า) Nvidia (NVDA) และ บริษัท Advanced Micro Devices (AMD) พุ่งขึ้นเหนือเส้น 50 วันและ 200 วัน แม้ว่าจะมีการดึงกลับในวันศุกร์ หุ้นชิปหลายตัวอยู่ใกล้จุดซื้อ

ในขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มธนาคารและสินค้าโภคภัณฑ์ก็กำลังกดดันดัชนีอื่นๆ S&P 500 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่สามารถยึดแนวรับสำคัญได้ในวันศุกร์ ดาวโจนส์ขยับลงในขณะที่ Russell 2000 ร่วงลง

การประชุมนโยบายในวันอังคาร-วันพุธของเฟดจะพยายามสร้างสมดุลระหว่างปัญหาธนาคารพาณิชย์กับการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ฟิวเจอร์สของกองทุนเฟดแกว่งตัวอย่างรุนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตลาดกำลังเอนเอียงไปที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อย

ความพยายามในการชุมนุมของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข่าว ผันผวน และถูกแบ่งแยกท่ามกลางวิกฤตการธนาคารที่อาจเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สถานการณ์ในอุดมคติเสียทีเดียว นักลงทุนควรระมัดระวัง แต่หุ้นเติบโตจำนวนหนึ่งส่งสัญญาณซื้อ

ยูบีเอสซื้อเครดิตสวิส

ยูบีเอส (UBS) จะซื้อบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติสวิส Suisse เครดิต (CS) เป็นเงิน 3 พันล้านฟรังก์สวิส (3.24 พันล้านดอลลาร์) Credit Suisse ปิดตลาดวันศุกร์ด้วยมูลค่าตลาด 8 พันล้านดอลลาร์ พันธบัตร Credit Suisse มูลค่า 17 ล้านดอลลาร์จะถูกยกเลิก ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อพันธบัตรแปลงสภาพอื่น ๆ

UBS วางแผนที่จะลดขนาดธุรกิจวาณิชธนกิจของ Credit Suisse มีการลดต้นทุนลงกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดพนักงาน

UBS จะได้รับการรับประกันจากรัฐบาลเกี่ยวกับผลขาดทุนของ Credit Suisse สูงถึง 9 พันล้าน CHF (9.7 พันล้านดอลลาร์) หลังจากสมมติว่าขาดทุน 5.4 พันล้านดอลลาร์แรก ธนาคารแห่งชาติสวิสกล่าวว่า UBS และ CS มี "การเข้าถึงที่ไม่ จำกัด " ในสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ ธนาคารยังสามารถได้รับเงินกู้ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องสูงถึง 100 พันล้านฟรังก์สวิส (108 พันล้านดอลลาร์)

ประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าการไหลออกของเงินฝากในวันศุกร์ทำให้ชัดเจนว่าการรักษาเสถียรภาพของ Credit Suisse นั้นมีความจำเป็น แม้ว่าจะมีเงินกู้สภาพคล่องจำนวน 54 ล้านดอลลาร์จาก SNB ในวันพฤหัสบดีก็ตาม รัฐมนตรีคลังกล่าวว่าการผิดนัดชำระหนี้ของ Credit Suisse จะมี "ผลกระทบร้ายแรง" ต่อระบบการเงินโลก

เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังและประธานเฟด นายเจอโรม เพาเวลล์ กล่าวในแถลงการณ์ร่วมว่า พวกเขายินดีกับข้อตกลงเครดิตสวิส

หุ้น CS ชนกับข้อตกลงส่วนลด หุ้นยูบีเอสร่วง 5%

คำถามสำคัญคือตลาดโลกตั้งแต่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส คลังสมบัติ สินค้าโภคภัณฑ์ไปจนถึงตลาดต่างประเทศและหุ้นธนาคารในวงกว้าง ตอบสนองต่อข้อตกลง UBS-Credit Suisse อย่างไร

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ทรงตัวเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม ซึ่งผันผวนระหว่างกำไรและขาดทุนเพียงเล็กน้อย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงร่วงลง 2.65% เนื่องจากตลาดหุ้นต่างประเทศส่วนใหญ่ร่วงลง หลังจากการขาดทุนในวันศุกร์ที่นิวยอร์ก

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 3 จุดพื้นฐานที่ 3.42% หลังจากแกว่งตัวครั้งใหญ่ในชั่วข้ามคืน อัตราผลตอบแทน 2 ปีลดลง 4 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.81%

สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าลดลง 1% ราคาทองแดงเพิ่มขึ้น 1%

Bitcoin ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงเพิ่มขึ้นหลังจากข้อตกลง UBS-Credit Suisse

โปรดจำไว้ว่าการกระทำข้ามคืนในฟิวเจอร์สของ Dow และที่อื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในช่วงตลาดหุ้นปกติถัดไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดเกิดความวุ่นวาย ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและอื่น ๆ สามารถเห็นได้ในชั่วข้ามคืนและเข้าสู่ช่วงเปิดของวันจันทร์หรือส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทิศทางเดียวเท่านั้นที่จะเห็นตลาดกลับตัวระหว่างการซื้อขายในนิวยอร์ก

หุ้นสาธารณรัฐแรกยังคงพรวดพราด

S&P Global ปรับลดอันดับ ธนาคารสาธารณรัฐแห่งแรก (FRC) ต่อไปเป็นขยะ ปรับลดอันดับสองในหนึ่งสัปดาห์ Moody's และ Fitch ยังตัด First Republic เป็นขยะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

First Republic ต้องการระดมเงินสดผ่านการขายหุ้นส่วนตัวให้กับธนาคารหรือบริษัทเอกชนอื่น ๆ นิวยอร์กไทม์สรายงานเมื่อค่ำวันศุกร์

หุ้น FRC ร่วงลงมากกว่า 15% ในการซื้อขายล่วงหน้า

ในวันพฤหัสบดีที่, เชส JPMorgan (JPM) ธนาคารแห่งอเมริกา (BAC) ฟาร์โกเวลส์ (อฟช.) ซิตี้กรุ๊ป (C) และธนาคารขนาดใหญ่อีก 10 แห่งประกาศว่าจะฝากเงิน 30 หมื่นล้านดอลลาร์ใน First Republic

หุ้น FRC ดีดตัวขึ้น 10% ในวันพฤหัสบดีจากข่าวดังกล่าว แต่ร่วงลง 72% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงการพุ่งขึ้น 33% ในวันศุกร์

ธนาคารในภูมิภาคอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

Pacific Western Bank ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PacWest Bancorp (PACW) กล่าวเมื่อคืนวันศุกร์ว่าธนาคารยังคงมี “สภาพคล่องที่มั่นคง” โดยมีเงินสดมากกว่า 10.8 พันล้านดอลลาร์ หุ้น PACW พุ่ง 20% ต้นวันจันทร์

Federal Deposit Insurance Corp. ประกาศข้อตกลงเพื่อโอนเงินฝากทั้งหมดของ Signature Bank และเงินกู้บางส่วนให้กับ Flagstar Bank ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ New York Community Bancorp หุ้น NYCB ทะยานขึ้นมากกว่า 25% ก่อนเปิดทำการ

ธนาคารในภูมิภาคโดยทั่วไปมีการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น รวมทั้ง พันธมิตรตะวันตก Bancorp (วอล).

ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่า FDIC กำลังเดินหน้าขายธนาคาร Silicon Valley Bank เป็นชิ้นๆ หลังจากประสบปัญหาในการหาผู้ซื้อ

ข่าวธนาคารอื่น ๆ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Fed, ECB และธนาคารกลางทั่วโลกอื่น ๆ ประกาศว่าการดำเนินการแลกเปลี่ยนดอลลาร์จะเพิ่มขึ้นจากรายสัปดาห์เป็นรายวัน ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ฝ่ายบริหารของ Biden กำลังเจรจากับ Warren Buffett เกี่ยวกับวิกฤตธนาคารในภูมิภาค Bloomberg รายงานเมื่อวันเสาร์ การอภิปรายเน้นไปที่บัฟเฟตต์อาจลงทุนในธนาคารระดับภูมิภาค แต่เขาก็ได้รับคำแนะนำเช่นกัน บัฟเฟตต์ซื้อหุ้น Goldman Sachs มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในเดือนตุลาคม 2008 และต่อมาได้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิใน BofA เมื่อประสบปัญหาในปี 2011

Sen. Elizabeth Warren, D-Mass. กล่าวว่าเธอชอบที่จะเพิ่มวงเงินประกันเงินฝาก FDIC จาก 250,000 ดอลลาร์เป็นล้านดอลลาร์ กลุ่มธนาคารขนาดกลางได้เรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลรับประกันเงินฝากที่ไม่มีประกันทั้งหมดเป็นเวลาสองปี

ชิปหุ้นที่ต้องดู

หุ้นชิปยังคงเป็นผู้นำตลาดที่ชัดเจน บนเซมิคอนดักเตอร์ (บน), ระบบทดสอบ Aehr (เออีเอชอาร์), Mobileye (มาบลี) บริษัท Applied Materials (อสมท) GlobalFoundries (สศค.) ระบบไฟฟ้าเสาหิน (MPWR) และ เอส.ที.ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (STM) ล้วนอยู่ใกล้จุดซื้อที่มีศักยภาพหรือรายการแรก ทั้งหมดมีเส้นแรงสัมพัทธ์ที่หรือใกล้ถึงจุดสูงสุด

เทสลา (TSLA) ยังคงสร้างความแข็งแกร่ง ประคองแนวรับ และเผชิญแนวต้านในหลายระดับสำคัญ

รายได้หลัก

ผู้ปกครอง Pinduoduo พี.ดี.ดี.โฮลดิ้งส์ (PDD) รายงานกำไรและรายได้ไตรมาส 10 ต่ำกว่าคาด หุ้นของอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนร่วงลงมากกว่า 50% ก่อนเปิดทำการ หลังจากซื้อขายใกล้เส้น XNUMX วันในฐานใหม่

ฟุตล็อกเกอร์ (FL) มียอดวิวสูงสุดในช่วงต้นวันจันทร์ แต่คำแนะนำอ่อนแอ หุ้น FL เพิ่มขึ้นเล็กน้อยใกล้เส้น 50 วัน

หุ้น MPWR อยู่ใน SwingTrader Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye และหุ้น ON อยู่ใน IBD 50 ส่วน Monolithic Power, หุ้น MBLY และหุ้น AMAT อยู่ใน IBD Big Cap 20

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้จะตรวจสอบการดำเนินการของตลาดรายสัปดาห์ในเชิงลึกและวิเคราะห์หุ้น AEHR, PDD และ Lennar (เลน).

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเป็นสัปดาห์ที่ดุเดือด โดยเริ่มจากการขาดทุนอย่างหนักในเช้าวันจันทร์ ดีดตัวกลับมาด้วยแรงกระเพื่อมก่อนจะจบลงด้วยการขาดทุนเพิ่มเติม

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.2% ในการซื้อขายตลาดหุ้นสัปดาห์ที่แล้ว และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.4% ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้น 4.4% Russell 2000 หมวกขนาดเล็กขาดทุน 2.6% หลังจากดำดิ่ง 8.4% ในสัปดาห์ก่อน

โปรดทราบว่าอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 30 จุดพื้นฐานเป็น 3.395% อัตราผลตอบแทน 10 ปีอยู่เหนือระดับต่ำสุดระหว่างวันในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ 3.33% อัตราผลตอบแทนสองปีพังทลาย 74 จุดพื้นฐานเป็น 3.85% ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1987

สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐดิ่งลง 13% สู่ระดับ 66.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว แตะระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน

ราคาทองแดงลดลง 3.3% แต่เพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ขยับขึ้น 0.85% ในสัปดาห์ที่แล้ว ETF (IGV) ของ iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) พุ่งขึ้น 5.1% โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Microsoft Salesforce.com (CRM) และ อะโดบี (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) พุ่งขึ้น 5.4% หุ้น AMAT, On Semiconductor และ STMicroelectronics เป็นหุ้นของ SMH

สะท้อนถึงหุ้นที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) พุ่งขึ้น 7.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (ARKG) พุ่งขึ้น 3.9% หุ้นเทสลาเป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Invest

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ร่วงลง 5.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ลดลง 4.9% US Global Jets ETF (JETS) ดิ่งลง 15.6% SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ลดลง 0.8% กองทุน Energy Select SPDR ETF (XLE) ดิ่งลง 6.9% และกองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) พุ่งขึ้น 1.4%

หุ้นธนาคาร

Financial Select SPDR ETF (XLF) ร่วงลง 5.9% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5.9 เดือน หุ้น JPM ซึ่งเป็น XLF หลักที่ถืออยู่ ร่วงลง 200% ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม และถือครองเพียง 8.1 วัน แม้ว่า JPMorgan จะเป็นหนึ่งในธนาคารที่บริหารเงินได้ดีที่สุด หุ้น BAC ร่วงลง 2020% ในสัปดาห์ที่แล้วสู่ระดับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี XNUMX

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ดิ่งลง 14.3% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2020 หลังจากดิ่งลง 16% ในสัปดาห์ก่อน First Republic ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย พันธมิตรตะวันตก (WAL) และหุ้น PACW เป็นหนึ่งในการถือครองจำนวนมากของ KRE พร้อมด้วยชื่อระดับภูมิภาคที่ใหญ่กว่าเช่น KeyCorp (คีย์) และ ริกา (อสม.).

หุ้น WAL และ PacWest ขาดทุนมากรายสัปดาห์ ขณะที่ KeyCorp และ Comerica ร่วง 26% ทั้งคู่

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหรือไม่?

วิกฤตการณ์ของธนาคารในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา ได้ยุติการเดิมพันที่ดุเดือดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครึ่งจุดในวันที่ 22 มีนาคม

ปัจจุบัน ตลาดมองเห็นโอกาส 63% ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่ XNUMX เมื่อสิ้นสุดการประชุมเฟดในวันพุธ นักลงทุนกำลังเดิมพันกับการหยุดชั่วคราวในเดือนพฤษภาคม โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งหลังจากนั้น

แต่ทั้งหมดนี้อยู่ในฟลักซ์ เจอโรม เพาเวลล์ หัวหน้าเฟดและผู้กำหนดนโยบายคนอื่นๆ อาจยังไม่รู้ว่าพวกเขาวางแผนจะทำอะไร

ผู้กำหนดนโยบายไม่ต้องการผ่อนคลายอัตราเงินเฟ้อ แต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการให้เกิดวิกฤตการเงินในวงกว้างขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมทางการเงินและนโยบายวิกฤตต่างๆ

ความทุกข์ยากของธนาคารทำให้สภาวะทางการเงินตึงตัวขึ้น แม้ว่าอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังจะลดลงก็ตาม แม้ว่าความเครียดทางการเงินจะลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ธนาคารก็มีแนวโน้มที่จะปล่อยสินเชื่อ นั่นจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอีก และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ร่วงลงจะช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะมีความสำคัญ ธนาคารกลางสหรัฐจะอัปเดตประมาณการเศรษฐกิจและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ ตลาดจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับความคิดเห็นของประธานเฟด พาวเวลล์ เกี่ยวกับวิธีที่ผู้กำหนดนโยบายมีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

หุ้นชิปใกล้จุดซื้อ

On Semiconductor หรือที่เรียกว่า Onsemi ลดลง 0.1% สู่ 78.28 ในสัปดาห์ที่แล้ว ในทางเทคนิคแล้วอยู่ในช่วงจากจุดซื้อ 77.38 ที่ยังคงใช้ได้จากฐานถ้วยที่ชัดเจนในเดือนมกราคม หุ้น ON กำลังหาแนวรับที่บรรทัด 10 สัปดาห์และ 21 วัน โดยทำงานเกี่ยวกับการรวมบัญชีใหม่ การเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดในวันที่ 9 มีนาคมที่ 84.97 จะเป็นการเข้าสู่ช่วงต้นสำหรับผู้ผลิตชิปที่เน้น EV รายนี้

Aehr Test Systems พุ่งขึ้น 10.3% ล่าสุดอยู่ที่ 32.25 ซึ่งสิ้นสุดเหนือเส้น 21 วันและ 50 วัน หุ้น AEHR สร้างฐานใหม่ด้วยจุดซื้อ 37.67 จุด มองหารายการแรกในชื่อที่มีความผันผวนสูงนี้ ซึ่งอาจจะสูงกว่าระดับสูงสุดในวันศุกร์ที่ 33.84 On Semi เป็นลูกค้าอันดับต้น ๆ ของ Aehr Test Systems

หุ้น MBLY พุ่งขึ้น 11% เป็น 43.58 ดีดตัวขึ้นจาก 50 วันและฟื้นตัวใน 21 วัน นั่นเป็นข้อเสนอที่ก้าวร้าวสำหรับผู้ผลิตระบบรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองซึ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคม หุ้น Mobileye กำลังดำเนินการรวมบัญชีใหม่

หุ้น GFS เพิ่มขึ้น 3.5% เป็น 66.46 ในสัปดาห์นี้ ฟื้นตัวจากเส้น 10 สัปดาห์ โรงหล่อชิปกำลังสร้างฐานราบที่มีศักยภาพถัดจากการรวมบัญชีก่อนหน้า จุดซื้อจะอยู่ที่ 72.60 แต่นักลงทุนสามารถใช้ 68.70 เป็นรายการแรกเพื่อล้างการดำเนินการล่าสุดจำนวนมาก

หุ้น AMAT พุ่ง 7.2% เป็น 122.60 ดีดตัวจากเส้น 50 วันแบบกลับหัวนอกสัปดาห์ หุ้นอยู่ต่ำกว่าจุดซื้อฐานแบน 125.02 แต่สามารถดำเนินการได้เหนือ 121.50

หุ้น MPWR เพิ่มขึ้นเกือบ 2% เป็น 488.31 ในสัปดาห์ที่แล้ว ดีดตัวขึ้นจากเส้น 10 สัปดาห์และสิ้นสุดเหนือเส้น 21 วัน หุ้น Monolithic Power มีจุดซื้อ 530.75 cup-with-handle ตามการวิเคราะห์ของ MarketSmith นักลงทุนสามารถใช้จุดสูงสุดในวันศุกร์ที่ 503.92 เป็นรายการแรก

หุ้น STM ลดลง 0.5% เป็น 48.03 เด้งจากเส้น 50 วันในวันพฤหัสบดี ซื้อขายเหนือเส้น 21 วัน หุ้นมีการซื้อขายอย่างหนาแน่นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น STM มีจุดซื้อ 50.90 จากฐานถ้วยยาวพร้อมหูหิ้ว นักลงทุนอาจเห็นรายการในช่วงต้นประมาณ 50

เทสลากับ BYD: EV Giants แย่งมงกุฎ แต่ซื้ออะไรดีกว่ากัน?

เทสลาสต็อก

หุ้นเทสลาเพิ่มขึ้น 3.9% เป็น 180.13 ในสัปดาห์นี้ โดยยังคงทำงานบนฐานล่างหลังจากวิ่งอย่างแข็งแกร่งในเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ยักษ์ใหญ่ EV กำลังซื้อขายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญในการเล่น หุ้น TSLA พบแนวรับที่เส้น 50 วันในวันจันทร์ แต่กำลังเผชิญกับแนวต้านระยะสั้นที่เส้น 21 วัน ด้านบนคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งลงมาเกือบจะตรงกับจุดซื้อที่มีศักยภาพ 217.75 จุด

STMicro และ On Semiconductor เป็นซัพพลายเออร์ของ Tesla แต่ยักษ์ใหญ่ EV กล่าวว่ามีเป้าหมายเพื่อลดการใช้ชิปซิลิคอนคาร์ไบด์ในแพลตฟอร์มรถยนต์รุ่นต่อไป

การวิเคราะห์ Market Rally

การชุมนุมของตลาดหุ้นไม่ใช่แค่การแตกแยก แต่เป็นตลาดของ Jekyll and Hyde

Nasdaq ดูค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเรียกคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด แต่ดัชนีอื่นๆ อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด S&P 500 ซึ่งหนุนโดยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ไม่สามารถยืนที่เส้น 200 วันได้ ดาวโจนส์และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Russell 2000 ร่วงลง ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในปี 2023

หุ้นเติบโตจำนวนหนึ่งกำลังไปได้สวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไททันเทคโนโลยีและชิปเพลย์ แต่ยังรวมถึงชื่อซอฟต์แวร์บางตัวด้วย บริษัทรับสร้างบ้านและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์บางรายก็ทำงานได้ดีเช่นกัน แต่ความเป็นผู้นำนั้นแคบ

ในที่สุด การชุมนุมของตลาดที่แตกแยกไม่สามารถยืนหยัดได้ หากวิกฤตการณ์ธนาคารลดลง การชุมนุมในวงกว้างที่นำโดยการเติบโตอาจเกิดขึ้น แต่ถ้าธนาคารพาณิชย์มีการแพร่กระจาย ก็ยากที่จะเห็น Nasdaq และผู้นำด้านการเติบโตมีความก้าวหน้า

ขึ้นอยู่กับพาดหัวข่าวสุดสัปดาห์ หุ้นและอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอาจทะยานขึ้นหรือลดลงเมื่อเปิดทำการในวันจันทร์ การตัดสินใจและแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะมีผลกระทบอย่างมากเช่นกัน ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ใช่ข่าวที่สำคัญ แต่เป็นปฏิกิริยาต่อข่าว แต่มี จำนวนมาก ของกระแสข่าว.

Nasdaq และ S&P 500 สามารถยืนยันความพยายามในการปรับตัวขึ้นของตลาดในวันรุ่งขึ้นในสัปดาห์หน้า แต่แนวโน้มขาขึ้นของตลาดที่ได้รับการยืนยันไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไป

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ตลาดหุ้นยังคงอยู่ในการปรับฐาน แม้ว่า Nasdaq และหุ้นเติบโตได้แสดงให้เห็นการดำเนินการที่ดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

นักลงทุนสามารถทดลองเล่นหุ้นบางตัวที่มีสัญญาณซื้อได้ แต่ความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง รักษาแสงของคุณไว้เพื่อรอการชุมนุมของตลาดใหม่

มีกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับการรอวันติดตามผล ถึงกระนั้น นักลงทุนควรค่อย ๆ เคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤตธนาคารที่อยู่เหนือตลาดการเงิน

แต่นักลงทุนต้องเตรียมตัวให้พร้อม หุ้นหลายตัวอยู่บนจุดซื้อหรืออาจจะมีไม่กี่วันที่ดี ดังนั้นจึงเป็นเวลาที่สำคัญที่จะต้องเตรียมตัวโดยการทำงานในรายการเฝ้าดูของคุณ

อ่านภาพใหญ่ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและหุ้นชั้นนำและภาคส่วนต่างๆ

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาหุ้นยอดนิยม

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

Dow Giant นำห้าหุ้นใกล้จุดซื้อ