Dow Jones Futures: Market Rally Pullback ดำเนินต่อไป; จะทำอย่างไรเมื่อเกิดเงินเฟ้อ Tesla Data Loom

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นมีสัปดาห์ที่ลดลงหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงห้าสัปดาห์ก่อนหน้า แต่การดึงกลับเป็นปกติจนถึงตอนนี้

X

แนวโน้มขาขึ้นจะสูงขึ้น จะหยุดต่อ หรือเทขายอย่างจริงจังมากขึ้น? ปัจจัยสำคัญ XNUMX ประการที่ต้องจับตามองในสัปดาห์หน้า ได้แก่ รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI รายได้ และ เทสลา (TSLA).

รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ในเช้าวันอังคารช่วยกำหนดการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

รายได้หลักในสัปดาห์นี้ ได้แก่ Arista Networks (ANET), ระบบออกแบบ Cadence (CDNS) and Airbnb (เอบีเอ็นบี) ใกล้จุดซื้อทั้งหมด

หุ้นของเทสลาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาเพียงหนึ่งเดือน โดยนักลงทุน TSLA เดิมพันกับสถานการณ์ที่สดใสโดยไม่มีข้อมูลมากมายที่จะยืนยันหรือปฏิเสธ เราจะเริ่มดูว่ามีกี่หนามในสถานการณ์นั้นในสัปดาห์หน้า พร้อมข้อมูลการลงทะเบียน EV ของจีน เทสลา (TSLA) และคู่แข่งสำคัญ

ในขณะเดียวกัน Apple (AAPL) ได้สร้างจุดซื้อใหม่ในขณะที่ เอ็กซอนโมบิล (XOM) กลับมาอยู่ในโซนซื้อ

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้จะตรวจสอบการดึงกลับของตลาดในเชิงลึก ในขณะเดียวกันก็วิเคราะห์หุ้น XOM เด็กซ์คอม (DXCM) and ระบบทดสอบ Aehr (เอเอชอาร์).

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กและหุ้นเติบโต

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ขยับลง 0.2% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.1% ดัชนี Nasdaq ร่วง 2.4% Russell 2000 หมวกขนาดเล็กร่วงลง 3.4%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 21 จุดพื้นฐานเป็น 3.74%

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐพุ่งขึ้น 8.6% เป็น 79.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ดีดตัวขึ้นจากการขาดทุนที่สูงลิ่วในสัปดาห์ก่อน น้ำมันเบนซินฟิวเจอร์พุ่ง 7.9% แม้ราคาก๊าซธรรมชาติเด้ง 4.3%

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (เอฟตี้) ทรุด 1.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ลดลง 2.15% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ถอยกลับ 1.5% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) แพ้ 2%

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ลดลง 4.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ลดลง 2.3% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 5.3% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 3.5% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) พุ่งขึ้น 5% โดยมีหุ้น XOM เป็นองค์ประกอบหลัก การเงินเลือก SPDR ETF (XLF) ลดลง 0.3% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ขยับลง 0.15% แม้ว่าจะเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่เจ็ด

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ร่วงลง 8.6% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) ร่วงลง 8.65% หลังจากเพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น TSLA เป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Invest

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

รายงานเงินเฟ้อ CPI

รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI สำหรับเดือนมกราคมมีกำหนดส่งในเช้าวันอังคาร นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเห็นอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังสูงเกินไปที่เฟดจะชื่นชอบ

เมื่อวันศุกร์ กระทรวงแรงงานได้ปรับปรุงข้อมูล CPI เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเล็กน้อย ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 0.1% จากเดือนก่อนหน้า เทียบกับการอ่านเริ่มต้น –0.1% ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.4% แก้ไขจาก 0.3% CPI เดือนพฤศจิกายนและ CPI หลักได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้น 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์

รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI พาดหัวข่าวในสัปดาห์ที่วุ่นวายสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกในเดือนมกราคม ดัชนีการผลิตของ Philly Fed ในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และอื่นๆ อีกมากมาย ข้อมูลดังกล่าวจะเสริมหรือตัดทอนวิทยานิพนธ์เรื่อง "การลงจอดแบบนิ่มนวล" ของตลาด

ปัจจุบัน ตลาดต่างคาดหวังอย่างมากว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสนี้จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม ในขณะเดียวกัน อัตราต่อรองของการเคลื่อนไหวอีกครั้งในเดือนมิถุนายนได้เพิ่มขึ้นเป็น 43%

'กฎหมายที่สร้างอินเทอร์เน็ต' อาจถูกทำลายได้

รายได้

อริสต้า เน็ตเวิร์ค, งบประมาณ Avis (รถ), เมดเพซ (พปชร), เทคโนโลยี SolarEdge (สพป), Palantir (พีแอลทีอาร์) และ Cadence Design Systems เปิดให้ใช้งานในคืนวันจันทร์ คู่แข่งของ CDNS Synopsys (SNPS) จะครบกำหนดในวันอังคารพร้อมกับ Airbnb (เอบีเอ็นบี), นานาชาติแมริออท (MAR) and โรงหล่อระดับโลก (สกสค). ชื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่ ยกเว้นหุ้น PLTR ที่เป็นไปได้ อยู่ใกล้จุดซื้อที่เป็นไปได้

Shopify (แหล่งช้อปปิ้ง), บริษัท Applied Materials (อมาตย์), Crocs (ครอกซ์) and Visteon (VC) ในสัปดาห์หน้า

ฤดูกาลแห่งรายได้ปิดลงอย่างรวดเร็วแต่บริษัทหลายร้อยแห่งจะรายงานในสัปดาห์หน้า มีการรายงาน megacaps แต่รายได้ยังคงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับหลายภาคส่วนและแน่นอนว่าเป็นหุ้นรายตัว Expedia (EXPE) กำไรคืนวันพฤหัสบดีตีหุ้นท่องเที่ยวเป็นวงกว้างในวันศุกร์ รวมทั้งหุ้น ABNB และ Marriott

เทสลาดีมานด์

หุ้นของ Tesla ร่วงลง 5% สู่ระดับ 196.89 ในวันศุกร์ สิ้นสุดการชนะติดต่อกันแปดครั้ง หุ้นยังคงเพิ่มขึ้น 3.6% ในสัปดาห์นี้ เข้าใกล้เส้น 200 วัน หุ้น TSLA เพิ่มขึ้น 93% จากระดับต่ำสุดของตลาดหมีในวันที่ 6 มกราคมที่ 101.81 วันที่ 6 ม.ค.คือวันที่ วันที่ติดตาม สำหรับภาวะตลาดแรลลี่ในขณะนี้

วันที่ 6 มกราคมยังเป็นวันที่เทสลาประกาศลดราคาครั้งใหญ่ในจีนและตลาดสำคัญๆ ในเอเชีย หลังจากจีนลดราคาครั้งใหญ่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม เทสลาตามมาด้วยการลดราคาครั้งใหญ่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยช่วงหลังยังทำให้รถยนต์รุ่น 3 และรุ่น Y มีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษีจำนวนมากถึง 7,500 ดอลลาร์

การลดราคากำลังส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของ Tesla ซึ่งเกินจุดสูงสุดไปแล้ว แต่พวกเขายังให้ความต้องการ Tesla เพิ่มขึ้นอย่างมาก หุ้นของเทสลาพุ่งสูงขึ้นส่วนหนึ่งจากความหวังซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซีอีโออีลอน มัสก์ ว่าการลดราคาของเทสลาจะช่วยหนุนอุปสงค์ตลอดทั้งปี

ความเสี่ยงคือความต้องการลดลงหลังจากการระเบิดครั้งแรกโดยเฉพาะในจีน จีนมีตลาด EV ที่มีการแข่งขันสูงซึ่งแตกต่างจากสหรัฐฯ ผู้ผลิต EV รายอื่น ๆ ลดราคาหรือเสนอส่วนลดจำนวนมากหลังจากการย้ายของ Tesla เมื่อวันที่ 6 มกราคม การเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจะมาอย่างแน่นอน ในขณะเดียวกัน คู่แข่งยังคงเปิดตัว EV ใหม่หรือที่ปรับปรุงใหม่

ในวันอังคาร นักลงทุนจะได้รับข้อมูลการลงทะเบียน EV ของจีนสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 ก.พ. ซึ่งเป็นข้อมูลจริงครั้งแรกที่วันหยุดตรุษจีนไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการขาย ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่น่าจะมีการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

น่าเสียดายที่ยอดขายของเทสลาอาจตีความได้ยาก การลงทะเบียนที่แข็งแกร่งจะบ่งบอกถึงความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง แต่อาจแสดงถึงคำสั่งซื้อที่เติมเต็มจากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยมียอดขายใหม่เพียงเล็กน้อย การลงทะเบียนที่อ่อนแออาจสะท้อนให้เห็นว่า Tesla Shanghai ส่งออกการผลิตล่าสุดจำนวนมาก

ดังนั้น แม้ว่าข้อมูลของวันอังคารจะมีความสำคัญ แต่อาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์ก่อนที่นักลงทุนจะได้รับภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการอย่างต่อเนื่องของเทสลา

เทสลากับ BYD: EV Giants แย่งมงกุฎ แต่ซื้ออะไรดีกว่ากัน?

หุ้น Apple

หุ้น Apple ร่วงลง 2.3% สู่ระดับ 151.01 ในสัปดาห์ล่าสุด หลังจากเพิ่มขึ้นสี่สัปดาห์ติดต่อกันจากระดับต่ำสุดของตลาดหมี ตอนนี้ให้หุ้น AAPL จัดการกับฐานย้อนหลังไปถึงเดือนสิงหาคมด้วย 157.48 จุดซื้อ. ไททันเทคโนโลยีไม่ใช่ผู้นำตลาดด้วย เส้นแรงสัมพัทธ์ ยังคงปิดจุดสูงสุดในเดือนกันยายน ถึงกระนั้น ในฐานะหุ้นเพียง 2 ล้านล้านดอลลาร์ของโลกและเป็นสมาชิกของ Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq ประกอบกัน ประสิทธิภาพของหุ้น Apple มีความสำคัญ

หุ้น Exxon

แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้น หุ้น XOM พุ่งขึ้น 6.5% สู่ระดับ 119.20 ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยกลับมายืนเหนือระดับ 114.76 ฐานแบน จุดซื้อตาม การวิเคราะห์ MarketSmith. หุ้นกลุ่มพลังงานหลายตัวถูกเทขายอย่างหนักในสัปดาห์ก่อนโดยราคาน้ำมันร่วงลง แต่หุ้น XOM กลับย่ำแย่ หุ้นพบแนวรับที่เส้น 10 สัปดาห์ในวันจันทร์แล้วเด้ง

การวิเคราะห์ Market Rally

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นอยู่ท่ามกลางการฟื้นตัวอย่างแท้จริงครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้การพักผ่อนเป็นไปอย่างสงบเสงี่ยมและมีสุขภาพดี

Nasdaq, S&P 500 และ Russell 2000 ต่างสูญเสียพื้นที่ แต่พบแนวรับรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันในวันศุกร์ นอกจากนี้ S&P และ Russell ยังซื้อขายกันเพื่อรักษาระดับสูงสุดในช่วงปลายปี 2022 ดาวโจนส์ซึ่งทดสอบเส้น 50 วันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาดีดตัวขึ้นจากระดับสำคัญเมื่อวันศุกร์

แม้ว่าวันศุกร์จะผสมกันสำหรับดัชนีหลัก แต่ก็ไม่รู้สึกเช่นนั้นสำหรับชื่อการเติบโต

ถึงกระนั้น การถอยกำลังปล่อยให้ตลาดย่อยกำไรที่ทรงพลัง โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไล่ตามขึ้นมาบ้าง หุ้นชั้นนำกำลังสร้างจุดจับหรือหาแนวรับที่ระดับขาขึ้น แม้ว่าจะมีบางตัวกำลังสูงขึ้นหรือเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง

แน่นอน การกระทำที่สร้างสรรค์โดยดัชนีหลักและหุ้นชั้นนำสามารถพลิกผันได้อย่างรวดเร็ว ถ้าพวกมันตกลงมาจากที่นี่มาก มันคงจะน่าเป็นห่วง

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและดอลลาร์ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา กดดันหุ้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ตลาดจะขึ้นสูงสุดในวันที่ 2 ก.พ. เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3.33 เดือนระหว่างวันที่ 1% ดอลลาร์แตะจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ XNUMX ก.พ.

ดังนั้นรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI และข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ จะมีความสำคัญ ดังนั้นรายได้จำนวนมากที่ยังคงท่วมท้นจาก ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design และอีกมากมาย หุ้น EV และการเติบโตเชิงเก็งกำไรอาจได้รับคำแนะนำจากเทสลา

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

นักลงทุนควรระมัดระวังในการเพิ่มความเสี่ยง การดึงกลับเมื่อเร็วๆ นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มความเสี่ยงทีละน้อย และไม่ขยายการซื้อ

ถึงกระนั้น นักลงทุนควรเตรียมพร้อมหากตลาดฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง สนุกกับ Super Bowl ในวันอาทิตย์นี้ แต่เปิดหน้าจอของคุณในสุดสัปดาห์นี้และเตรียมแผนการเล่นของคุณสำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง

แผนการเล่นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการรุก เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการป้องกันหากเงื่อนไขเลวร้ายลงสำหรับตลาดในวงกว้างหรือการถือครองเฉพาะ

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

การชุมนุม 100% ของเทสลามี 'เรียกใช้หลักสูตร': นักวิเคราะห์