Dow Jones Futures: Market Rally ยังไม่สิ้นสุด; การผลิตของ Tesla Shanghai หยุดลง

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะเปิดในเย็นวันจันทร์พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq หลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์คริสต์มาสที่ยาวนาน Tesla Shanghai หยุดการผลิตในขณะที่จีนเป็นคู่แข่ง Nio (NIO) เปิดตัวรถรุ่นใหม่

X

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเป็นอีกสัปดาห์ที่ยากลำบาก แต่ก็ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของวันพฤหัสบดี ดัชนีหลักผสมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่หุ้นชั้นนำหลายตัวได้รับแรงกดดันเพิ่มเติม การชุมนุมของตลาดดูสั่นคลอน แต่ยังไม่สิ้นสุด

ไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะซื้อหุ้นโดยเฉพาะชื่อที่มีการเติบโต แต่นักลงทุนควรมองหาผู้นำการเติบโตที่มีศักยภาพสำหรับตลาดที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป Shift4 การชำระเงิน (โฟร์), เซลเซียส (เซลโฮ), อิมพินจ์ (PI), พลังงานเฟส (สพฐ) and กล่อง (BOX) ถือค่อนข้างดีในตลาดที่อ่อนแอในปัจจุบัน หุ้นสี่ตัวและกล่องกำลังสร้างฐานใกล้จุดสูงสุดล่าสุด ในขณะที่หุ้น Impinj, เซลเซียส และ ENPH ซื้อขายกันที่เส้นรอบ 50 วันหรือ 10 สัปดาห์ ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ และทั้งหมดอาจหยุดชะงักหากตลาดยังคงอ่อนตัวลง แต่จับตาดูพวกเขา

หุ้น ENPH เปิดอยู่ กระดานผู้นำ IBD Iด้วยหุ้น PI ในรายการเฝ้าดูลีดเดอร์บอร์ด Enphase, Shift4Payments, Box และหุ้น CELH อยู่ใน โรคไอบีดี 50. หุ้น ENPH อยู่ที่ IBD บิ๊กแคป 20. Shift4Payments เป็นวันศุกร์ IBD หุ้นประจำวัน.

แต่ megacaps การเติบโตนั้นค่อนข้างลำบาก Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) and เทสลา (TSLA).

วันนีโอ 2022

ในที่สุดเทสลาจีนคู่แข่ง Nio (NIO) กำลังจัดงาน Nio Day 2022 ในวันเสาร์ เปิดตัว EC7 coupe SUV ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Tesla Model Y ในระดับไฮเอนด์ การส่งมอบ EC7 จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2023 นอกจากนี้ Nio ยังเปิดตัว ES8 SUV ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่บนแพลตฟอร์ม NT 2.0 เช่นเดียวกับรถรุ่นใหม่ทั้งหมด เริ่มส่งมอบในเดือนมิถุนายน

Nio ยังประกาศสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รุ่นต่อไปและตัวเลือกการชาร์จ

การผลิต Nio กำลังเพิ่มขึ้นพร้อมกับความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับรถเก๋ง ET5 รุ่นใหม่และ SUV ครอสโอเวอร์ ES7 แต่การผ่อนปรนกฎของโควิดอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหญ่ และ Nio และผู้ผลิต EV รายอื่นๆ ของจีนอาจเผชิญกับปัญหาการผลิตหรือห่วงโซ่อุปทานอีกครั้ง ยักษ์ EV บีวายดี (บีดีดีเอฟ) กล่าวในสัปดาห์นี้ว่ากรณีโควิดในหมู่คนงานทำให้การผลิตลดลง 2,000-3,000 คันต่อวัน

หุ้น Nio ร่วงลง 5.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว กลับมาต่ำกว่าเส้น 50 วัน หุ้นอยู่ต่ำกว่าเส้น 200 วัน

การผลิตของ Tesla Shanghai หยุดลง

บริษัท Tesla Shanghai หยุดการผลิตเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม โดยคนงานจะกลับมาในวันที่ 1 มกราคม 2023 มีรายงานการหยุดการผลิตสิ้นปีอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยักษ์ใหญ่ EV ปฏิเสธ เซี่ยงไฮ้ชะลอผลผลิตไปแล้วเมื่อต้นเดือน โดยสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีการลดราคาในช่วงปลายเดือนตุลาคมและมีสิ่งจูงใจมากมายในช่วงปลายปี

สัปดาห์ที่แล้ว หุ้นเทสลาพุ่ง 18% สู่ 123.15 หลังจากดิ่งลง 16.1% ในสัปดาห์ก่อน สิ่งเหล่านี้คือความสูญเสียรายสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ความผิดพลาดของโควิดในเดือนมีนาคม 2020 หุ้น TSLA อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 27 เดือน ลดลง 70% จากจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021

Dow Jones Futures วันนี้

เนื่องจากคริสต์มาสตรงกับวันอาทิตย์ ตลาดหุ้นและพันธบัตรสหรัฐจะปิดทำการในวันจันทร์ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นหลายแห่งทั่วโลก

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์เปิดเวลา 6 น. ET ในวันจันทร์ พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq 100

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นตกลงอย่างแข็งแกร่งในระหว่างสัปดาห์ แต่ปิดระดับที่แย่ที่สุดของสัปดาห์

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.9% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.2% ดัชนี Nasdaq ร่วงลง 1.9% Russell 2000 หมวกขนาดเล็กจบเหนือจุดคุ้มทุน

หุ้น Apple ลดลง 2% เป็น 131.86 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กำลังทดสอบระดับต่ำสุดของตลาดหมีในเดือนมิถุนายนที่ 129.04 เลื่อนไปที่ 129.64 ในเช้าวันศุกร์

หุ้น Nvidia ร่วงลง 8.2% เป็น 152.06 หลังจากการพลิกกลับที่น่ารังเกียจต่ำกว่าเส้น 200 วันในสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางการเทขายชิปในวงกว้าง หุ้น NVDA พบแนวรับที่เส้น 50 วันในวันศุกร์

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 27 จุดพื้นฐานเป็น 3.75% ความสัมพันธ์ผกผันระหว่างอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและราคาหุ้นได้จางหายไปในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้น 6.9% เป็น 79.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในระหว่างสัปดาห์ โดยแตะระดับ 80 ดอลลาร์ในวันศุกร์

Tesla เตรียมพร้อมสำหรับปี 2023 ที่น่าสนใจมาก

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ขยับลง 0.3% ในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) เพิ่มขึ้น 0.7%. iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ลดลง 1.8% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ร่วงลง 4.7% โดยหุ้น NVDA เป็นหุ้นหลักของ SMH

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) เพิ่มขึ้น 1.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ขยับขึ้น 0.75% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 1.3%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 1.25% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) เด้ง 3.2% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ขยับขึ้น 0.8% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ขยับสูงขึ้น 0.4%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ร่วงลง 6.9% แตะระดับต่ำสุดใหม่รอบ XNUMX ปีในวันพฤหัสบดี ARK จีโนมิกส์ ETF (อาร์.เค.ก) ลดลง 5.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นเทสลายังคงครองตำแหน่งสูงสุดใน ETF ของ Ark Invest

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การเติบโตของหุ้นที่น่าจับตามอง

หุ้น Shift4Payments เพิ่มขึ้น 4.1% เป็น 54.06 ในสัปดาห์ที่แล้ว หุ้น FOUR มีการแกว่งตัวอย่างรุนแรง แต่ได้ปรับตัวขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาใกล้กับระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือน เดอะ เส้นแรงสัมพัทธ์ อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบแปดเดือน ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ Shift4 เทียบกับดัชนี S&P 500 ถึงกระนั้น หุ้น FOUR ยังไม่มีจุดซื้อที่ชัดเจนในตอนนี้

การเติบโตของรายได้และยอดขายของ Shift4 เร่งตัวขึ้นในไตรมาสล่าสุด โดยบริษัทขยายตลาดเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ

หุ้น CELH ลดลง 1.85% เป็น 106.79 ในสัปดาห์ที่แล้ว สร้างฐานต่ำกว่าเส้น 21 วันและเข้าใกล้เส้น 10 สัปดาห์ หุ้นเซลเซียสทำยอดช่วงสั้น ๆ ที่ 118.29 ฐานรองแก้ว จุดซื้อต้นเดือนนี้ก่อนดึงกลับ แต่นั่นปล่อยให้เส้น 10 สัปดาห์ตามทัน ในขณะที่เส้น RS อยู่ใกล้ระดับสูงสุด การดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากเส้น 10 สัปดาห์และเหนือเส้น 21 วันจะทำลายแนวโน้มขาลงระยะสั้น เสนอการเข้าซื้อล่วงหน้าสำหรับหุ้น CELH

เซลเซียสมียอดขายที่เติบโตอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะมีกำไรที่แข็งแกร่งในปี 2023 แต่ผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังมีการประเมินมูลค่าคาเฟอีน

หุ้น Impinj เพิ่มขึ้น 4 เซนต์เป็น 111.87 โดยลดลง 2.9% ในวันศุกร์ซึ่งลดลงมาอยู่ที่บรรทัด 50 วันและ 10 สัปดาห์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การฝ่าวงล้อมของกำไรที่มีประสิทธิภาพในวันที่ 27 ตุลาคม หุ้น PI ได้ถอยกลับเล็กน้อยสำหรับ สี่สัปดาห์ติดต่อกันจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่สาย RS แทบไม่ลดลงเลย การตีกลับแบบรั้นจากเส้น 50 วันจะเสนอในช่วงต้น จุดซื้อ.

รายรับของ Impinj เพิ่มสูงขึ้นในปี 2022 โดยจะมีกำไรที่แข็งแกร่งในปีหน้า

หุ้น Enphase ร่วงลง 3.1% เป็น 293.95 ในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าเส้น 50 วัน จุดซื้อ 316.97 จาก a ถ้วยพร้อมหูจับ จุดซื้อใช้ไม่ได้อีกต่อไป หุ้น ENPH ที่ผันผวนตลอดเวลาอาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์ในการรวมบัญชีใหม่ การเคลื่อนไหวที่เป็นขาขึ้นจากเส้น 50 วัน — บางทีการยึดจุดซื้อเก่า — อาจเสนอรายการที่ก้าวร้าว

การเติบโตของรายได้และรายได้ของ Enphase กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2023 และหลังจากนั้นด้วยสิ่งจูงใจจากแสงอาทิตย์ในอีกหลายปีข้างหน้า

สต็อกกล่องซื้อขายอย่างหนาแน่นในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ลดลง 0.7% เป็น 31.01 บริษัทจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อยู่ที่ขอบของโซนซื้อจากจุดซื้อ 29.57 ถ้วยพร้อมหูหิ้ว การวิเคราะห์ MarketSmithหลังจากการฝ่าวงล้อมในวันที่ 12 ธันวาคม การหยุดชั่วคราวเมื่อเร็ว ๆ นี้อาจถูกมองว่าเป็นการจัดการกับการรวมบัญชีแปดเดือน จุดซื้อนั้นคือ 31.10 แต่นักลงทุนสามารถมองหารายการก่อนเวลาได้ ตามหลักการแล้ว เส้น 21 วันจะไล่ทัน และเส้น 50 วันจะลดช่องว่างด้วยหุ้น Box

การเติบโตของกำไรจากกล่องเร่งตัวขึ้นในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ Market Rally

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นยังคงได้รับแรงกดดันอย่างหนัก ดัชนีหลักผสมกันในสัปดาห์ ไม่ตีกลับหลังจากสัปดาห์นอกสัปดาห์ใหญ่และน่าเกลียดของสัปดาห์ก่อน

ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์หลังจากทดสอบเส้น 50 วันหลายครั้ง

S&P 500 ร่วงลงเล็กน้อย แต่นั่นก็ปกปิดการแกว่งตัวครั้งใหญ่ในระหว่างสัปดาห์ ดัชนีมาตรฐานเพิ่งเรียกคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันในวันพุธ ในวันพฤหัสบดี S&P 500 และดัชนีสำคัญอื่นๆ ร่วงลงสู่ระดับที่แย่ที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ แต่ก็ปิดระดับต่ำสุดได้

ในวันศุกร์ ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ต่ำกว่าเส้น 50 วัน Invesco S&P 500 ETF ที่มีน้ำหนักเท่ากัน (RSP) โดยมีน้ำหนักน้อยกว่ายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเช่น Apple รวมตัวกันในวันศุกร์เพื่อเรียกคืน 50 วัน

Nasdaq เป็นกลุ่มที่ล้าหลังมาก โดยมีหุ้นของ Tesla และ Nvidia เป็นกลุ่มที่ล้าหลังมาก แต่มีจุดอ่อนในวงกว้างสำหรับหุ้นเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชื่อชิปตามผลลัพธ์ที่อ่อนแอและคำแนะนำจากผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ เทคโนโลยีไมครอน (MU).

S&P 500 จำเป็นต้องฟื้นเส้น 50 วัน แต่นั่นจะเป็นเพียงก้าวแรก

ยังไม่ชัดเจนว่าตลาดจะดีดตัวขึ้น ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของหมี หรือเคลื่อนตัวไปด้านข้างในลักษณะที่ขาด ๆ หาย ๆ เป็นระยะเวลานาน หลังอาจมีแนวโน้มมากขึ้นจนกว่าจะมีความชัดเจนว่าเฟดจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อใดและที่ใด และไม่ว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างชัดเจนหรือไม่

ในขณะที่หุ้นเติบโตอย่างเช่น Enphase และ Celsius นั้นน่าจับตามอง หุ้นทางการแพทย์หลายตัวและการเล่นหุ้นเพื่อการเติบโตเชิงรับอื่นๆ โลหะและเหมืองแร่ อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และพลังงานบางส่วนกำลังไปได้สวย

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นและลดลงในระหว่างสัปดาห์ โดยภาพทางเทคนิคไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก นอกเหนือจากดาวโจนส์แล้ว ดัชนีสำคัญยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ หุ้นชั้นนำถือยากที่สุด

นักลงทุนควรเปิดรับความเสี่ยงให้น้อยที่สุดและระวังการเพิ่มตำแหน่งใหม่ อย่าตื่นเต้นกับการเปิดที่แข็งแกร่งหรือแม้กระทั่งช่วงรั้นหรือสองครั้ง

ทำให้รายการเฝ้าดูของคุณสดใหม่อยู่เสมอ หุ้นจำนวนมากจากหลากหลายภาคส่วนกำลังตั้งตัวหรือตั้งตัวเพื่อตั้งตัว บางชื่อมีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ที่แข็งแกร่ง แต่ไม่มีจุดซื้อที่ชัดเจน ไม่เป็นไรในตอนนี้

ในขณะเดียวกัน ให้ใช้เวลาทบทวนการซื้อขายของคุณในปีที่ผ่านมา รวมถึงผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่และผู้แพ้ และการซื้อขายที่คุณไม่ได้ทำแต่หวังว่าคุณจะมี คุณปฏิบัติตามกฎของคุณหรือไม่ และกฎของคุณถูกต้องหรือไม่?

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?