Dow Jones Futures: การแก้ไขตลาดไม่แสดงความเมตตา เฟดประชุม Apple เป็นผู้นำ 5 ตัวเร่งปฏิกิริยารายใหญ่

ฟิวเจอร์ส Dow Jones จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq Futures มุ่งหน้าสู่สัปดาห์แห่งรายได้มหาศาลจาก Apple ถึง Tesla รวมถึงการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่สำคัญ Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ ยังคงขายออกในช่วงสุดสัปดาห์

X

การปรับฐานของตลาดหุ้นหยุดนิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยดัชนีหลักประสบปัญหาขาดทุนอย่างรุนแรงและทำลายแนวรับหลักหลายระดับ แม้แต่ภาคส่วนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะด้านการเงิน ก็ถูกกดดันอย่างหนัก จนถึงตอนนี้ กระทิงได้ตั้งข้อหาชั่วคราวเท่านั้น โดยนักลงทุนรีบขายรีบาวน์แทนการซื้อขาลง ถึงเวลาต้องตั้งรับหนักๆ

หุ้นเทสลาและดาวโจนส์ยักษ์ใหญ่ Apple (AAPL) ไมโครซอฟท์ (MSFT) และ ด้วง (CAT) จะเปิดตัวในสัปดาห์นี้ พร้อมกับบริษัทคุณภาพอื่นๆ อีกหลายสิบแห่ง แต่งานหลักน่าจะเป็นการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันที่ 25-26 ม.ค.

การประกาศการประชุมของเฟดในบ่ายวันพุธ และการแถลงข่าวของประธานเฟด นายเจอโรม พาวเวลล์ อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดหุ้นและผลตอบแทนของกระทรวงการคลังในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า เฟดคาดว่าจะดำเนินต่อในอัตราที่เร่งขึ้นของพันธบัตรโดยอยู่ในการติดตามเพื่อยุติการซื้อสินทรัพย์ภายในกลางเดือนมีนาคม

แต่ปัญหาที่แท้จริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป นายพาวเวลล์หัวหน้าเฟดมีแนวโน้มที่จะเสนอความเห็นเกี่ยวกับเวลาและจังหวะของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการลดงบดุล การพูดถึงการลดงบดุลและในคลิปอย่างรวดเร็วนั้นเป็นเหตุผลใหญ่ว่าทำไมผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งสูงขึ้นและตลาดหุ้นเข้าสู่การปรับฐาน

เทสลา (TSLA) และหุ้นของ Microsoft อยู่ในกระดานผู้นำ IBD หุ้น MSFT อยู่ในรายชื่อผู้นำระยะยาวของ IBD หุ้นของเทสลาอยู่ในรายชื่อ IBD 50

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการแก้ไขตลาดในเชิงลึก ในขณะที่ยังวิเคราะห์หุ้นของ Apple ยูไนเต็ด (UNH) และ JB Hunt บริการขนส่ง (ม.จ.ป.).

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100

Bitcoin ยังคงขายออกไปพร้อมกับ cryptocurrencies อื่น ๆ ราคา Bitcoin ลดลงเหลือประมาณ 35,000 ดอลลาร์หลังจากแตก 40,000 ดอลลาร์ในวันศุกร์ โดยสูงสุดที่ 68,990.90 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน

โปรดจำไว้ว่าการกระทำข้ามคืนในฟิวเจอร์สของ Dow และที่อื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในช่วงตลาดหุ้นปกติถัดไป

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ข่าว Coronavirus

ผู้ติดเชื้อ Coronavirus ทั่วโลกสูงถึง 350.87 ล้านคน ผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 สูงถึง 5.61 ล้านคน

ผู้ติดเชื้อ Coronavirus ในสหรัฐฯพุ่งสูงถึง 71.83 ล้านคนโดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 888,000 ราย

กรณี Coronavirus ในสหรัฐอเมริกากำลังลดลงแม้ว่าจะอยู่ในระดับที่สูงมาก นิวยอร์กและรัฐอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรโอไมครอนของ Covid นำการลดลง จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ไม่มากเท่ากับผู้ป่วยรายใหม่

การแก้ไขตลาดหุ้น

การปรับฐานของตลาดหยุดชะงักในสัปดาห์ที่แล้วและไม่ปล่อย โดยดัชนีหลักร่วงลงทุกวันในสัปดาห์ที่สั้นลงของวันหยุด

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 4.6% ในการซื้อขายหุ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี S&P 500 ร่วง 5.7% ดัชนี Nasdaq ร่วง 7.6% หุ้นกลุ่มเล็ก Russell 2000 พุ่ง 8%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 1.87 ปีที่ 1.75% ระหว่างวันในวันพุธ แต่ปิดในสัปดาห์ลงเล็กน้อยที่ XNUMX%

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 2.2% สู่ระดับ 85.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้จะอ่อนตัวลงเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์จากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2014

ห้าหุ้นที่มีความยืดหยุ่นในการแก้ไขตลาด

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ร่วง 11.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ร่วง 8.6% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ลดลง 5.2% โดยมีหุ้น MSFT เป็นส่วนประกอบหลัก VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) พุ่งขึ้น 11.5% เนื่องจากภาคส่วนชิปที่ยืดหยุ่นก่อนหน้านี้ได้พังทลายอย่างหนัก

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ร่วงลง 10% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ร่วงลง 6.4% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 6.2% SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ลดลง 7.7% Energy Select SPDR ETF (XLE) ร่วง 3.2% แม้ราคาพลังงานที่สูงขึ้น Financial Select SPDR ETF (XLF) ปรับตัวลง 6.5% กองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ร่วง 3.45%

เมื่อสะท้อนถึงหุ้นในเรื่องราวที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) ร่วงลง 10.9% ในสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (ARKG) 9.7% หุ้นของ Tesla ยังคงเป็นหุ้นอันดับ 1 ใน ETF ของ ARK Invest

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

ไมโครซอฟต์สต็อค

ผลประกอบการของ Microsoft จะครบกำหนดในคืนวันอังคาร โดยให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายอื่นๆ และยักษ์ใหญ่ด้านการประมวลผลบนคลาวด์ หุ้นของ Microsoft ดูแข็งแกร่งในช่วงปลายปี 2021 แต่ร่วงลงในปีใหม่ หุ้นร่วงลง 4.6% สู่ 296.03 ในสัปดาห์ที่แล้ว และใกล้จะถึงเส้น 200 วันแล้ว การดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากช่วง 200 วันอาจเป็นโอกาสในการซื้อหุ้น MSFT ในฐานะผู้นำระยะยาว

สำหรับการซื้อขายตำแหน่งแบบดั้งเดิม นักลงทุนควรรอจนกว่า Microsoft จะฟื้นเส้น 50 วันเป็นอย่างน้อย ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หากตลาดในวงกว้างมีการรีบาวด์ที่แท้จริง จุดซื้ออย่างเป็นทางการคือ 349.77 จากฐานคงที่ ตามการวิเคราะห์ของ MarketSmith

เส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์สำหรับหุ้น Microsoft ลดลงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ลดลง เส้น RS ซึ่งเป็นเส้นสีน้ำเงินในแผนภูมิที่ให้มา ได้ติ๊กขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นั่นเป็นภาพสะท้อนว่า S&P 500 ทำได้ไม่ดีเพียงใดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เทสลาสต็อก

ผลประกอบการของเทสลาจะครบกำหนดในคืนวันพุธ ยักษ์ใหญ่ EV ควรรายงานการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งท่ามกลางการส่งมอบรถยนต์ที่เฟื่องฟูและอำนาจการกำหนดราคาที่แข็งแกร่ง นักลงทุนอาจสนใจคำแนะนำในปี 2022 มากขึ้น ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการส่งมอบโดยรวม และเวลาที่โรงงานในเบอร์ลินและออสตินจะเปิดขึ้นในที่สุด พวกเขายังต้องการเรียนรู้เมื่อยานพาหนะในอนาคตอาจมาถึง มีรายงานว่าการผลิต Cybertruck ถูกผลักดันไปจนถึงปี 2023 แต่เทสลายังไม่ได้รับการยืนยัน คำแนะนำที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเซลล์แบตเตอรี่ 4680 จะได้รับการชื่นชมอย่างมากเช่นกัน

หุ้นของเทสลาพุ่งขึ้น 10.1% เป็น 943.90 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นกำลังสูญเสียสายตาของเส้น 50 วันที่เลื่อนลอยและกลับมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 1,000 หลัก หุ้น TSLA ยังคงซื้อขายในฐานสองล่างที่ค่อนข้างหลวม แต่อยู่ในครึ่งล่างเพื่อให้แน่ใจ จุดซื้ออยู่เหนือ 1,200

สาย RS สำหรับหุ้น Tesla มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ในด้านบวก หุ้น TSLA ถือได้ว่าดีกว่าหุ้นที่มีการเติบโตส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรจากราคาสามหลัก

หุ้น Apple

หุ้น Apple ร่วงลง 6.2% ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยร่วงลงผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 10 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสัญญาณขายที่มั่นคง แต่สาย RS สำหรับหุ้น AAPL แทบไม่ลดลงเลย

รายได้ของ Apple จะครบกำหนดในคืนวันพฤหัสบดี การเปรียบเทียบปีก่อนหน้านี้เริ่มยากขึ้นมากสำหรับ iPhone ยักษ์ คำแนะนำจะเป็นกุญแจสำคัญ ปฏิกิริยาเชิงบวกต่อรายรับของ Apple ไม่เพียงแต่ทำให้หุ้น AAPL สูงขึ้น แต่ยังมีแนวโน้มว่าผู้ผลิตชิปและบริษัทอื่นๆ ในระบบนิเวศของ iPhone จำนวนมากจะเสียชีวิต

หุ้น Caterpillar

ผลประกอบการของ Caterpillar ปิดทำการในสัปดาห์ที่วุ่นวายในวันศุกร์

หุ้น CAT ร่วงลง 6.5% มาอยู่ที่ 214.09 ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยทดสอบเส้น 200 วันอีกครั้ง แต่นั่นก็ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นสี่สัปดาห์ติดต่อกัน โดยสองครั้งหลังมีปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง ตอนนี้หุ้นของ Caterpillar ได้ปรับตัวขึ้นจากการควบรวมกิจการโดยจะย้อนกลับไปในช่วงต้นเดือนมิถุนายน จุดซื้อหุ้น CAT ตอนนี้อยู่ที่ 230.43

กลุ่มผลิตภัณฑ์ RS สำหรับหุ้น Caterpillar อยู่ในระดับสูง แต่ขยับขึ้นอย่างแข็งแกร่งจนถึงปี 2022

การวิเคราะห์ตลาดหุ้น

เป็นการปรับฐานของตลาดหุ้น อย่าพลาด ดัชนีหลักปิดที่หรือใกล้ระดับต่ำสุดของเซสชั่นตลอดทั้งสัปดาห์ โดยดัชนี Nasdaq และรัสเซล 2000 ลดลงมากกว่า 1% ในแต่ละวัน

Nasdaq ตกลงต่ำกว่าเส้น 200 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 คอมโพสิตไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น ตัดราคาต่ำสุดในเดือนตุลาคมสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน Russell 2000 อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ดาวโจนส์ทรุดตัวผ่านเส้น 50 วันและ 200 วันในสัปดาห์ที่แล้ว

ดัชนี S&P 500 ซึ่งนำการขึ้นสู่ตลาดในปี 2021 ทะลุระดับต่ำกว่าเส้น 200 วันในวันศุกร์

เส้นลดลงล่วงหน้าซึ่งล่าช้าหลายเดือนได้ลดลงในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา

หุ้นที่มีการเติบโตยังคงนำไปสู่การเทขาย แต่การเงินได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงและรายงานผลประกอบการก็อ่อนแออย่างดีที่สุด หุ้นโลหะและเหมืองแร่ ซึ่งดูแข็งแกร่งมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ร่วงลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีชื่อไม่กี่ชื่อที่ยังดูดีอยู่ หุ้นพลังงานยอมแพ้

การฟื้นตัวของตลาดจะไม่น่าแปลกใจในต้นสัปดาห์หน้า เนื่องจากกระทิงพยายามที่จะยืนใกล้ S&P 500's 200 วัน ดัชนีความผันผวน CBOE หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ VIX ได้พุ่งขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ในที่สุดก็เข้าใกล้จุดสูงสุดอย่างน้อยต้นเดือนธันวาคมเป็นอย่างน้อย เมื่อสิ่งที่เรียกว่าระดับความกลัวของตลาดถึงระดับสูงสุด มันสามารถส่งสัญญาณว่าจุดต่ำสุดในระยะสั้นใกล้เข้ามาแล้ว

ตลาดพยายามดีดตัวขึ้นหลายครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่การเด้งกลับเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีหรือชั่วโมง

ในบางจุดหุ้นจะมีเซสชั่นที่เป็นบวก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตลาดจะถึงจุดต่ำสุด รอดูว่าการชุมนุมของตลาดหุ้นพยายามดำเนินการตามวันเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นใหม่หรือไม่

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ฤดูกาลหารายได้มักจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามอง เนื่องจากนักลงทุนต้องตัดสินใจว่าจะดำรงตำแหน่งในผลประกอบการรายไตรมาสหรือไม่ แต่ตอนนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่ควรจะเป็นเงินสดเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นการถือครองหลักของผู้ชนะมาเป็นเวลานาน

นักลงทุนควรมองหาหุ้นที่มีราคาค่อนข้างดีในการปรับฐานของตลาด อย่าคิดมากเกินไปว่าหุ้นจะอยู่ในฐานที่เหมาะสมหรืออยู่ใกล้จุดซื้อหรือไม่ เมื่อตลาดพยายามขึ้นอีกสองสามวัน คุณสามารถเริ่มให้ความสำคัญกับหุ้นที่สร้างโอกาสในการซื้อก่อนวันติดตามผล ตอนนี้คุณกำลังมองหาพรสวรรค์

ตอนนี้หุ้นของ Apple กำลังจะล้มลง แต่ก็ยังยืนหยัดได้ดีพอสมควร มันอาจจะดูดีขึ้นหรือแย่ลงหลังจากรายได้ UnitedHealth, JB Hunt และ นักท่องเที่ยว (TRV) ได้รายงานรายได้แล้ว ขจัดความไม่แน่นอนที่สำคัญออกไป แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะยังคงดำเนินต่อไป

อ่านภาพใหญ่ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและหุ้นชั้นนำและภาคส่วนต่างๆ

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาหุ้นยอดนิยม

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้