Dow Jones Futures: การแก้ไขตลาดขยายการสูญเสีย; เหตุใด Apple จึงเป็น 'ผู้แพ้อย่างแท้จริง'

ฟิวเจอร์ส Dow Jones จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์ พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และ Nasdaq Futures การปรับฐานของตลาดหุ้นแย่ลง แม้ว่าการขาดทุนรายสัปดาห์ที่บางถึงเล็กน้อยเชื่อว่าการขายปิดที่ผันผวนในช่วงปลายสัปดาห์เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังปรับตัวสูงขึ้น Nasdaq ตัดราคาความพยายามในการชุมนุมและแตะระดับที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020

X

ลิลลี่อีไล (LLY), อัลเบมาร์ล (ALB), Dollar Tree (DLTR), ZIM แบบบูรณาการการจัดส่งสินค้า (ZIM) และการเสนอขายหุ้นใหม่ พลังแห่งความเป็นเลิศ (EE) เป็นหุ้นที่น่าจับตามองทั้ง XNUMX ตัว ทั้งโซนซื้อใกล้ ซื้อคะแนน หรือเพียงแค่เกร็งแรงสัมพัทธ์

ความแข็งแกร่งของสัมพัทธ์เป็นสิ่งสำคัญ แต่ในการปรับฐานของตลาด ผู้ชนะที่เป็นญาติอาจเป็น "ผู้แพ้อย่างแท้จริง" Apple (AAPL) เป็นตัวอย่างที่ดี มันคือ เส้นแรงสัมพัทธ์ อยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่หุ้น AAPL ตกลงมาหกสัปดาห์ติดต่อกัน

หุ้น LLY และ ZIM อยู่ที่ โรคไอบีดี 50.

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความกล่าวถึงสัปดาห์ตลาดที่ผันผวนในเชิงลึก และยังวิเคราะห์หุ้น DLTR, Excelerate Energy และ Apple

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การชุมนุมของตลาดหุ้นเริ่มต้นด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งซึ่งสิ้นสุดอย่างกะทันหันในวันพฤหัสบดีเนื่องจาก Nasdaq ร่วงลง 5% ในวันนั้น

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.2% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ขยับลง 0.2% คอมโพสิต Nasdaq สูญเสีย 1.5% หุ้นกลุ่มเล็ก Russell 2000 ตกต่ำ 1.3%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 24 จุดเป็น 3.12% โดยผลตอบแทนเกือบทั้งหมดมาจากปฏิกิริยาล่าช้าต่อการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเมื่อวันพุธ อัตราผลตอบแทน 10 ปีกำลังเร่งไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ 11 ปีที่ 3.25% จากเดือนตุลาคม 2018

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าสหรัฐพุ่งขึ้น 4.9% สู่ 109.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ทรุด 2.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) โผล่ 3.3%. iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ลดลง 4.9% เนื่องจากนักลงทุนโจมตีซอฟต์แวร์ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) เพิ่มขึ้น 1.2%

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ลื่นไถล 3.65% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากผู้ผลิตเหล็กติดตามคนงานเหมืองในการทำลายแนวรับหลัก Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ถอยกลับ 1.4% US Global Jets ETF (JETS) ตกต่ำ 4.9% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ขยับขึ้น 0.1% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) เพิ่มขึ้น 10.3% Financial Select SPDR ETF (XLF) เพิ่มขึ้น 0.6% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 0.4%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) จม 3.25% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 3.8% ทั้งคู่ต่ำสุดในรอบ 25 เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ARKK มีการไหลเข้าเป็นประวัติการณ์เมื่อวันอังคารแม้ว่า ETF จะลดลงอย่างมากตั้งแต่ต้นปี 2021

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

อีไล ลิลลี่ สต็อก

หุ้น Eli Lilly ยังคงซื้อขายรอบเส้น 21 วันในสัปดาห์ที่แล้ว โดยพบแนวรับที่เส้น 10 สัปดาห์ หุ้นเพิ่มขึ้น 1.6% เป็น 296.90 ในสัปดาห์ที่แล้ว หุ้น LLY อยู่ในช่วงจากจุดซื้อ 284 จากฐานถ้วย หุ้นได้ทะลุเหนือเส้นแนวโน้มสั้น ๆ โดยใช้ระดับสูงสุดของวันพุธที่ 296.28 เป็นตัวกระตุ้น หรือคุณอาจรอดูว่าหุ้น LLY สร้างฐานใหม่หรือไม่ โดยเสนอจุดซื้อในสภาพตลาดที่ดีขึ้นโดยหวังว่าจะดีขึ้น

สาย RS ยังคงแตะระดับสูงสุดใหม่แม้หุ้น LLY จะออกจากจุดสูงสุดในช่วงต้นเดือนเมษายน

หุ้นอัลเบมาร์ล

หุ้น ALB พุ่งขึ้น 26% เป็น 242.41 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากรายได้และคำแนะนำที่แข็งแกร่งจาก มีชีวิตชีวา (LTHM) แล้วอัลเบมาร์ลเอง ยักษ์ใหญ่ลิเธียมกระโดดเหนือเส้น 50 วันและ 200 วันและทำลายเส้นแนวโน้ม นั่นจะเป็นการเสนอการเข้าสู่ตลาดที่ดีขึ้นในช่วงต้น ขณะนี้ หุ้น ALB กำลังทำงานในเชิงลึก ฐานถ้วย ด้วยจุดซื้อ 291.58 แต่บางที Albemarle สามารถสร้างที่จับ รอบๆ แนวต้านสำคัญที่ 248

หุ้นดอลล่าร์ทรี

หุ้น Dollar Tree ได้ดึงกลับไปที่เส้น 50 วัน/10 สัปดาห์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การฝ่าวงล้อมต้นเดือนมีนาคม หุ้น DLTR พยายามดีดตัวขึ้นในวันศุกร์ แม้ว่าจะมีปริมาณน้อย การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณที่สูงขึ้นจะเสนอให้เข้าก่อน หุ้นของ Dollar Tree ดูเหมือนจะเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ค้าปลีกที่มีส่วนลดในขณะนี้

RS line สำหรับหุ้น DLTR อยู่ที่จุดสูงสุด

ซิมหุ้น

สต็อก ZIM พุ่งขึ้น 19% เป็น 66.16 ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยพุ่งขึ้นเพื่อเรียกคืนบรรทัด 50 วัน นั่นคือหลังจากจุดต่ำสุดจาก 48.21 ในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยทดสอบช่วง 40 สัปดาห์ การจ่ายเงินปันผลสูงตอนนี้มีฐานถ้วยที่มีจุดซื้อ 79.05 ตามหลักการแล้วหุ้น ZIM จะขยับขึ้นเล็กน้อย มากกว่าที่จะทำกำไรในวันที่ 18 พฤษภาคม

ZIM เป็นการเล่นเรือคอนเทนเนอร์ในมหาสมุทร แต่เพิ่งเช่าเรือ LNG สามลำด้วยเช่นกัน

EE หุ้น

Excelerate Energy เป็น IPO ที่หายากในปี 2022 หุ้นราคา 24 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายน กลับตัวจากระดับ 29.10 เมื่อวันที่ 18 เมษายน สู่ระดับต่ำสุดที่ 22.65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน ขณะนี้หุ้น EE มี ฐาน IPO ด้วยจุดซื้อ 29.20 ตาม การวิเคราะห์ MarketSmith. หุ้นพยายามทำลายเส้นแนวโน้มขาลงในวันศุกร์ก่อนที่จะปิดกำไรที่ 26.90 การเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดในวันศุกร์ที่ 27.38 จะช่วยให้เข้าได้เร็ว

เส้น RS ซึ่งเป็นเส้นสีน้ำเงินในแผนภูมิที่มีให้ อยู่ที่ระดับสูงสุดใหม่แล้ว

Excelerate Energy ดำเนินการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยตัว มีกำไรอยู่แล้ว โดยคาดว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 726% ในปี 2022 เนื่องจากความต้องการ LNG ในต่างประเทศพุ่งสูงขึ้น

หุ้น Apple

สุดท้าย หุ้น Apple ขายออกอย่างหนักในวันพฤหัสบดีหลังจากแวบแรกช่วงสั้น ๆ ในวันพุธ หุ้นขยายแนวรับที่ขาดทุนรายสัปดาห์ แม้ว่าการลดลง 0.2% เป็น 157.28 นั้นไม่มากนัก เส้น RS สำหรับหุ้น AAPL อยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในกราฟรายสัปดาห์ นั่นสะท้อนว่า S&P 500 อ่อนแอเพียงใดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม แต่ยังเป็นการเตือนว่าผู้ชนะที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นผู้แพ้ในการปรับฐานของตลาดได้อย่างไร

ถึงกระนั้น หุ้นของ Apple ก็น่าจับตามองในฐานะหนึ่งในชื่อเทคโนโลยีหรือการเติบโตเพียงแห่งเดียวที่แสดงถึงความยืดหยุ่นในทุกรูปแบบ หากสามารถยืนหยัดในตลาดหมีของ Nasdaq ได้ ก็อาจเป็นผู้นำในแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืนต่อไป

การวิเคราะห์ Market Rally

ตลาดหุ้นมีการนั่งรถไฟเหาะที่ทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากเริ่มการชุมนุมในวันจันทร์และพุ่งขึ้นในวันพุธ ดัชนีหลักร่วงลงในวันพฤหัสบดี จากนั้นสูญเสียพื้นที่มากขึ้นในวันศุกร์ระหว่างวัน

Nasdaq ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2020 กวาดล้างความพยายามชุมนุมในวันพฤหัสบดีและตัดราคา 12,000 ในวันศุกร์สั้น ๆ Russell 2000 ก็ร่วงลงสู่ระดับปลายปี 2020 ในวันศุกร์เช่นกัน

S&P 500 เกือบจะตัดราคาต่ำสุดของวันจันทร์ในวันศุกร์

ความพยายามในการชุมนุมของตลาดยังคงมีอยู่ใน S&P 500 และ Dow Jones เพื่อให้พวกเขาสามารถแสดง a วันที่ติดตาม ณ จุดใดก็ได้

อาจเป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นสามารถใช้การสั่นไหวครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการยอมจำนนต่อการขาย เกจวัดความกลัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดในปี 2022 กระแสอย่างต่อเนื่องใน ARKK และกองทุนเพื่อการเติบโตอื่น ๆ ยังส่งสัญญาณว่า "ซื้อขาลง" ยังคงมีผลบังคับใช้

จุดต่ำสุดใหม่ยังคงครองระดับใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาด Nasdaq ความกว้างของตลาดน่ากลัว นั่นเป็นปัญหาสำหรับปีที่ผ่านมา แต่ในปี 2022 หุ้นของ Apple และ megacaps อื่นๆ ไม่ได้ปิดบังจุดอ่อนที่แฝงอยู่อีกต่อไป

การเล่นสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงเป็นจุดสว่าง โดยเฉพาะชื่อน้ำมันและก๊าซ ชื่อปุ๋ยพยายามที่จะรักษาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของพวกเขา การเล่นลิเธียมกำลังกลับมาโฟกัสอีกครั้ง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์จากไม้และวัสดุก่อสร้างดูน่าสนใจ ในขณะเดียวกัน บริษัทประกันสุขภาพยังคงแข็งแกร่งเช่นเดียวกับผู้ผลิตยาบางราย เช่น หุ้น LLY แต่ความเป็นผู้นำด้านการแพทย์ลดลง

ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตเหล็กกำลังทำลายแนวรับ โดยต้องการเข้าร่วมกับคนขุดแร่ทองคำและโลหะพื้นฐาน บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ตกต่ำเช่นกันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และในขณะที่น้ำมันและก๊าซมีความแข็งแกร่ง สต็อกยูเรเนียมและพลังงานแสงอาทิตย์ก็ร่วงลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

นักลงทุนควรเป็นเงินสดทั้งหมดหรือเกือบนั้น ข้อยกเว้นจะเป็นการเปิดภาคส่วนชั้นนำหรือการถือครองระยะยาวที่มีกำไรที่สำคัญเพียงเล็กน้อย

ดังที่การเทขายออกอันน่าทึ่งเมื่อวันพฤหัสบดี ตลาดสามารถขายออกได้เร็วและลึกกว่าที่ขึ้นมาก ดังนั้นหากคุณมีความเสี่ยง ให้รีบทำกำไรบางส่วนและพร้อมที่จะตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว

อย่าพยายามเดาจุดต่ำสุดของตลาด ในที่สุดคุณจะพูดถูก แต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีกี่จุดที่เป็นไปได้?

สำหรับตอนนี้ ให้แป้งของคุณแห้งและจิตใจของคุณสดชื่น — และทำงานในรายการเฝ้าดูของคุณ

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เทสลา ปะทะ BYD: ยักษ์ EV ที่กำลังเฟื่องฟูตัวไหนดีกว่าซื้อ?