Dow Jones Futures ร่วงลงหลังจากเป้าหมายกระตุ้นการขาย; Market Rally มีโอกาส 90% ที่จะทำสิ่งนี้

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones ร่วงลงในชั่วข้ามคืน พร้อมกับ S&P 500 ฟิวเจอร์สและ Nasdaq Futures ท่ามกลางรายรับที่อ่อนแอและคำแนะนำจาก Cisco Systems การชุมนุมของตลาดหุ้นขายออกอย่างหนักในวันพุธเป็นบิ๊ก เป้า (TGT) การขาดรายได้ทำให้เกิดความกังวลหลักเกี่ยวกับผู้ค้าปลีก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเศรษฐกิจในวงกว้าง ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ร้อนแรงและอุปสงค์ที่ลดลง

X

การขายที่เฉียบคมของวันพุธเกิดขึ้นจากดัชนีหลักที่แสดงสถานะ a วันที่ติดตาม เพื่อยืนยันการชุมนุมของตลาดหุ้นใหม่ สัญญาณขาลงที่กะพริบ

หลังจากปิด ระบบซิสโก้ (CSCO) and โซเซียดัด กวิมิกา และ มิเนรา เดอ ชิลี (ตารางเมตร) หรือ SQM รายงานรายได้ ผลกำไรของซิสโก้ขยับขึ้นจากมุมมองทางการเงินในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา แต่รายรับพลาดไปและยักษ์ใหญ่ด้านเครือข่ายก็เช่นกัน แนะนำต่ำกว่าสำหรับ Q4 . ปัจจุบัน. หุ้น CSCO ลดลง 13% ในชั่วข้ามคืน Arista Networks (ANET) และหุ้นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็ร่วงแรงเช่นกัน

รายได้ของ SQM ยังคงค้างอยู่หลังเวลาทำการสำหรับปุ๋ยและลิเธียม สต็อก SQM ขยับขึ้น 0.4%% เป็น 90.21 ในช่วงปกติของวันพุธหลังจากแตะ 93.14 ระหว่างวัน โดยอยู่ที่ 90.97 จุดซื้อ.

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการขายออกของตลาดในวันพุธและวิเคราะห์หุ้น TGT กรัมแมน Northrop (NOC) and Broadcom (AVGO).

เป้าหมายรายได้ข่าวร้ายสำหรับการค้าปลีก

รายได้เป้าหมายร่วงลง 41% มากกว่าที่คาดไว้มาก ผู้ค้าปลีกรายนี้ตำหนิค่าขนส่ง เช่นเดียวกับผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากทีวีและสินค้าอื่นๆ เป้าหมายเห็นแรงกดดันด้านมาร์จิ้นตลอดปีบัญชีปัจจุบัน ที่มาวันหลัง Walmart (WMT) พลาด EPS และชี้นำต่ำ โดยอ้างถึงต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับสินค้า การขนส่งและค่าแรง ในขณะนั้น นักลงทุนอาจคิดหรือหวังว่าความลำบากของ Walmart จะเป็นเรื่องเฉพาะของบริษัท แต่ผลลัพธ์ของ Target ส่งสัญญาณถึงปัญหาที่กว้างกว่ามาก

หุ้นเป้าหมายพุ่งขึ้น 25% เป็น 161.61 Walmart ทรุดตัว 6.8% หลังจากร่วงลง 11.4% เมื่อวันอังคาร ทั้งคู่อยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2020

หาก Walmart และ Target ประสบปัญหาในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อผู้ให้ส่วนลดและผู้ค้าปลีกรายอื่นๆ และทั่วไป

Dollar Tree (DLTR) ลดลง 14.4% หลังจากลดลง 3.2% ในวันอังคาร หุ้น DLTR ทรงตัวได้ดี แต่ร่วงลงต่ำกว่า 50 วันในวันอังคารและร่วงลงสู่เส้น 200 วัน ราคาขายส่ง (ต้นทุน) สูญเสียมากกว่า 12% หลังจากการฝ่าวงล้อมแล้วและตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้ง Dollar Tree และ COST stock รายงานในสัปดาห์หน้า

ซื้อที่ดีที่สุด (ที่รัก) ซึ่งรายงานเมื่อต้นวันพฤหัสบดี ทรุดลง 10.5% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ XNUMX ปี

บริษัทขนส่ง, Tesla, Apple Stock Hit

บริการขนส่ง JB Hunt (JBHT) ขายออก 9% ร่วงลงจากใกล้เส้น 10 สัปดาห์ เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอ บริษัทรถบรรทุกอาจเห็นอุปสงค์ที่ลดลง และพยายามดิ้นรนเพื่อส่งต่อราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้น

สต็อกของ Apple ร่วงลง 5.6% มาอยู่ที่ 140.82 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ XNUMX เดือน เนื่องจากคำเตือนของ Target เกี่ยวกับการใช้จ่ายตามดุลยพินิจของผู้บริโภคได้เพิ่มความกลัวให้กับยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี Dow Jones ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Foxconn ผู้ผลิตสัญญาจ้าง iPhone และ เซมิคอนดักเตอร์ไต้หวัน (TSM) ซึ่งทำให้ชิปสำหรับ Apple (AAPL) และอื่นๆ อีกมากมาย เตือนถึงความต้องการสมาร์ทโฟนที่อ่อนแอ หุ้น AAPL อยู่ในช่วงขาดทุนติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่แปด

หุ้นของเทสลาร่วงลง 6.8% สู่ 709.81 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ในขณะที่การตัดสินใจของผู้บริโภคที่อ่อนแอในทางทฤษฎีอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าราคาสูงของเทสลา การผลิตรถยนต์โดยรวมนั้นต่ำมากจนอุปทานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ เทสลา (TSLA) กำลังถูกกดดันพร้อมกับชื่อการเติบโตที่มีมูลค่าสูงอื่น ๆ พร้อมกับปัญหาผลผลิตของโรงงานในเซี่ยงไฮ้และ CEO Elon Musk ที่กำลังดำเนินอยู่ Twitter (TWTR) เทพนิยายการครอบครอง หุ้น Twitter ลดลง 3.8% มาที่ 36.85 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 54.20 เดือนและต่ำกว่าราคาซื้อกิจการ XNUMX ดอลลาร์ของมัสค์

นอกจากนี้ ดัชนี S&P 500 ESG ยังบูทเทสลา ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับประเด็นวัฒนธรรมองค์กร ทำให้เกิดทวีตที่โกรธแค้นมากขึ้นจากมัสค์

ในขณะเดียวกัน สำนักงานบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบการชนของ Tesla Model S เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เสียชีวิต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ Autopilot NHTSA กำลังตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ Autopilot หลายสิบครั้ง

เทสลา ปะทะ BYD: ยักษ์ EV ที่กำลังเฟื่องฟูตัวไหนดีกว่าซื้อ?

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones ลดลง 0.4% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.5% Nasdaq 100 Futures ร่วง 0.7% หุ้นของ Cisco เป็นส่วนประกอบ Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq หุ้นเครือข่ายและฮาร์ดแวร์อื่น ๆ อีกหลายรายการก็สูญเสียพื้นที่

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1 จุดพื้นฐานเป็น 2.9%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐขยับสูงขึ้น

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การชุมนุมของตลาดหุ้นเปิดต่ำลงอย่างรวดเร็วและลดลงอย่างต่อเนื่องในวันพุธ

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 3.6% ในวันพุธ การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลื่นไถล 4% ดัชนี Nasdaq ร่วงลง 4.7% Russell 2000 ตัวพิมพ์เล็กยอมแพ้ 3.5%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐพลิกกลับจากการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาลดลง 2.5% เป็น 109.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันเบนซินล่วงหน้าลดลงมากกว่า 5%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 8 คะแนนเป็น 2.89%

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ลื่นไถล 3.8% ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) แพ้ 3.9% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ยอมแพ้ 4% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ร่วง 4.8%

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ร่วงลง 4.15% และ Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ถอยกลับ 3.6% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 3.4%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ร่วงลง 5.5% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ขาดทุน 2.75% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 2.6%

SPDR S&P Retail ETF ซึ่งรวมถึงหุ้นเป้าหมายและ Walmart เป็นส่วนประกอบหลัก ร่วงลง 8.3% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 4.4% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 4.7%. หุ้น TSLA ยังคงเป็นหุ้นอันดับ 1 ใน ETF ของ Ark Invest

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

เมื่อคุณได้รถใหม่เอี่ยม คุณไม่ได้คาดหวังปัญหาขณะขับออกนอกพื้นที่ แต่ถ้าคุณทำคุณอาจมีมะนาว เมื่อวันอังคาร ดัชนีหลักแสดง a วันที่ติดตามยืนยันการชุมนุมของตลาดหุ้นใหม่

แต่ในวันพุธ ดัชนีหลักร่วงลง ยอมแพ้การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของวันอังคารและอีกมากมาย

ผู้บริโภคที่อ่อนแอกว่าและต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับธุรกิจคือการผสมผสานที่เลวร้ายสำหรับผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าที่ตัดสินใจเลือกเอง ด้วยการใช้จ่ายของผู้บริโภคมากกว่าสองในสามของเศรษฐกิจสหรัฐ ความเสี่ยงของการลงจอดอย่างหนักทางเศรษฐกิจจึงเพิ่มขึ้นในขณะที่เฟดพยายามที่จะลดอัตราเงินเฟ้อ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างก้าวร้าวจะทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรง แต่ทางเลือกอื่นที่ปล่อยให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงก็ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่ออุปสงค์เช่นกัน

นอกเหนือจากเหตุผลของการขายออกแล้ว การดำเนินการทางเทคนิคนั้นชัดเจน ไม่ทุก วันที่ติดตาม ได้ผล และการกระทำของวันพุธเป็นสัญญาณขาลง

ดัชนีหลักปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุดของ FTD Eric Krull ผู้เขียนร่วมของ “The Lifecycle Trade” กล่าวว่างานวิจัยของเขาแสดงให้เห็นว่าเมื่อดัชนีหลักทำเช่นนี้ มีโอกาส 90% ที่การชุมนุมของตลาดจะล้มเหลวในที่สุด

อัตราต่อรองอาจจะยิ่งแย่ลงในกรณีนี้ Dow Jones และ S&P 500 สร้างระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในวันพุธ โดยที่ Nasdaq อยู่ไม่ไกล

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของตลาดยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าดัชนีหลักจะตัดราคาการเริ่มต้นของการชุมนุม ในกรณีนี้คือระดับต่ำสุดระหว่างวัน 12 พฤษภาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Dow Jones ใกล้จะถึงจุดต่ำสุดแล้ว อีกขาลงสำหรับ S&P 500 เกือบจะแน่นอนผลักดัชนีมาตรฐานไปสู่ตลาดหมีโดยเข้าร่วม Nasdaq

ดูแผนภูมิรายสัปดาห์ของดัชนีหลัก และเป็นการยากที่จะเห็นการชุมนุม ดัชนี Dow, S&P 500 และ Nasdaq ต่างก็อยู่ในแนวทางที่จะยืดระยะเวลาการขาดทุนรายสัปดาห์ที่ยาวนานขึ้น

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การเทขายออกในวันพุธจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะก้าวเข้าสู่การฟื้นตัวของตลาดหุ้นที่ได้รับการยืนยันใหม่อย่างช้าๆ นั่นเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการชุมนุมของตลาดในปัจจุบัน โดยดัชนีหลักอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญและมีหุ้นอยู่ในสถานะเพียงไม่กี่ตัว

นักลงทุนที่ซื้อหุ้นหรือ ETF ในวันพุธที่ FTD ควรได้รับการขยายหรือออก

ทำงานต่อไปในรายการเฝ้าดูของคุณ เน้นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ที่แข็งแกร่ง แต่สาย RS ที่แข็งแกร่งไม่ใช่ไฟเขียวที่จะซื้อหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่อ่อนแอ

การเทขายหุ้น DLTR ในวันพุธ และ Apple ในช่วงสองสามสัปดาห์ แสดงให้เห็นว่าหุ้นสามารถยืนหยัดได้ดีเพียงใด จนกว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้นให้รอจนกว่าหุ้นจะกะพริบสัญญาณซื้อในตลาดที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะออก

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้