Dow Jones Futures ร่วงลงหลังจากหุ้นเพิ่มขึ้น Microsoft Tumbles; ระวังการทำเช่นนี้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดาวโจนส์ร่วงลงเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq Amazon จะเลิกจ้างงานมากกว่าที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้

X

หุ้นซื้อขายขึ้นและลงวันพุธท่ามกลางก ไมโครซอฟท์ (MSFT) การเทขาย ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด และธนาคารกลางสหรัฐที่ยังคงอ้ำอึ้ง กังวลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการชุมนุมของตลาดที่บั่นทอนการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ในที่สุดดัชนีหลักก็ปิดสูงขึ้นเล็กน้อยในเซสชั่นภายในส่วนใหญ่

Apple (AAPL) and เทสลา (TSLA) ดีดตัวขึ้น ชดเชยการสูญเสียอันรุนแรงในวันอังคารเพียงเศษเสี้ยวหนึ่ง

หุ้นจีนทางอินเทอร์เน็ตร้อนแรงในวันพุธด้วยหุ้น BABA JD.com (JD) and Pinduoduo (PDD) พุ่งขึ้นหลังจากฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร ความหวังที่คลื่นโควิดในจีนจะถึงจุดสูงสุดกำลังช่วย ผู้ผลิต EV ของจีนและคาสิโนที่เน้นมาเก๊าก็ระดมกำลังเช่นกัน แต่การเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบในเชิงบวกสำหรับ อาลีบาบา (BABA) บริษัทในเครือ Ant Group ให้การสนับสนุนพิเศษแก่ชื่ออีคอมเมิร์ซและอินเทอร์เน็ต แต่หุ้น JD และเพื่อนอาจขยายออกไปแล้ว

ชีววิทยาศาสตร์ Neurocrine (ไนบิกซ์), ไฟฟ้าทั่วไป (GE), คอมพิวเตอร์ Super Micro (เอสเอ็มซีไอ), Rio Tinto (RIO), Starbucks (SBUX), การบำบัดด้วย Halozyme (HALO) and เด็กซ์คอม (DXCM) ทั้งหมดถือค่อนข้างดี

หุ้น NBIX เปิดอยู่ กระดานผู้นำ IBD Iในขณะที่หุ้น HALO อยู่ในรายการเฝ้าดูลีดเดอร์บอร์ด หุ้น SMCI และหุ้น PDD อยู่ที่ โรคไอบีดี 50. Rio Tinto เป็นวันพุธ IBD หุ้นประจำวัน.

หุ้น GE และหุ้น SBUX สามารถดำเนินการได้ในวันพุธ ในขณะที่หุ้น RIO, Neurocrine Bio, Halozyme และ Dexcom กำลังซื้อขายใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ แต่ชื่อเหล่านี้บางชื่อก็ปิดตัวได้ในระดับต้นๆ แม้จะปิดช้ากว่าเล็กน้อยก็ตาม

แต่นักลงทุนควรระวัง “ซื้อด่วน” เมื่อหุ้นและตลาดในวงกว้างแสดงความแข็งแกร่งระหว่างวันหรือเต็มช่วง ถึงเวลาที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อใหม่

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการดำเนินการของตลาดในวันพุธและวิเคราะห์หุ้นของ Alibaba, Rio Tinto และ SMCI

Dow Jones Futures วันนี้

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลดลง 0.3% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.3% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ลดลง 0.4%

ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1%

Amazon.com จะเลิกจ้างงานกว่า 18,000 ตำแหน่ง ซีอีโอ Andy Jassy กล่าวในบันทึกที่โพสต์บนบล็อกของบริษัทเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ยืนยันรายงานของ Wall Street Journal เมื่อยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซและคลาวด์ประกาศในเดือนพฤศจิกายนว่ากำลังเริ่มปลดพนักงาน อเมซอน (AMZN) คาดปรับลด 10,000 ตำแหน่ง หุ้น AMZN เพิ่มขึ้นเกือบ 2% ในการขยายการค้า

Hang Seng ของฮ่องกงพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2018 จากการเปิดโลกในแง่ดีของจีนอีกครั้ง

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

รายงานการประชุมเฟด ข้อมูลเศรษฐกิจ

รายงานการประชุมนโยบายของเฟดในเดือนธันวาคม ซึ่งเผยแพร่เมื่อเวลา 2 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกในวันพุธ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดยังคงเห็นอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงเป็นเวลา “ระยะหนึ่ง” ไม่มีผู้กำหนดนโยบายรายใดมองเห็นล่วงหน้าถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2023 แม้ว่าตลาดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยบางส่วนในช่วงปลายปี

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้กำหนดนโยบายเสริมจุดยืนที่แข็งกร้าวในรายงานการประชุมของเฟดและสุนทรพจน์เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อควบคุมการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นและพันธบัตรที่บั่นทอนการต่อสู้กับเงินเฟ้อ

ผู้เข้าร่วมเฟดซึ่งสังเกตว่าการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของพวกเขาสูงกว่าเป้าหมายของตลาด กล่าวว่าพวกเขากลัวว่า “การผ่อนคลายทางการเงินที่ไม่มีการรับประกัน” อาจ “ซับซ้อน” ความพยายามของธนาคารกลาง การชุมนุมของตราสารหนี้ที่ลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะทำลายความพยายามของเฟดโดยตรงด้วยอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ การชุมนุมของ S&P 500 สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้มากขึ้น

ผู้กำหนดนโยบายต้องการใช้วาทศิลป์เพื่อบั่นทอนตลาดการเงิน แทนที่จะใช้นโยบายที่เป็นจริง

ก่อนหน้านี้เวลา 10 น. ET วันพุธ กระทรวงแรงงานรายงานว่าการเปิดรับสมัครงานในเดือนพฤศจิกายนลดลงเหลือ 10.45 ล้านคนจากที่ปรับขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 10.51 นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะลดลงเหลือ 10.1 ล้านคน

นอกจากนี้ เมื่อเวลา 10 น. ดัชนีการผลิต ISM ลดลง 0.7 จุดเป็น 48.4 ซึ่งลดลงต่ำกว่าระดับคุ้มทุน 50 แต่มียอดวิวสูงสุดเล็กน้อยที่ 48.1

ในวันศุกร์ นักลงทุนจะได้รับรายงานการจ้างงานประจำเดือนธันวาคม นายเจอโรม เพาเวลล์ หัวหน้าเฟดและผู้กำหนดนโยบายคนอื่นๆ ต้องการเห็นการจ้างงานและการเติบโตของค่าจ้างช้าลง

ตลาดหุ้นวันพุธ

ตลาดหุ้นแกว่งตัวใกล้เปิด ดีดตัวขึ้นเพื่อทำกำไรอย่างแข็งแกร่ง จากนั้นจึงถอยกลับออกมาในช่วงขาขึ้นและขาลง

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.4% ในวันพุธ การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.75% โดย MSFT เป็นกลุ่มที่ขาดทุนมากที่สุด ดัชนี Nasdaq สูงขึ้น 0.7% Russell 2000 หมวกขนาดเล็กได้รับ 1.25%

หุ้น Microsoft ร่วงลง 4.4% เนื่องจาก UBS ปรับลดอันดับดาวโจนส์ไททันจากข่าวคอมพิวเตอร์คลาวด์ Azure และซอฟต์แวร์ Office ผู้ผลิต Arista Networks (ANET).

หุ้น Apple เพิ่มขึ้น 1% ดีจากระดับสูงสุดระหว่างวัน เทสลาเด้ง 5.1% ทั้งสองอยู่ในช่วงไม่กี่วันหลังจากการเทขายในวันอังคารเพื่อแบกรับระดับต่ำสุดของตลาด

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐร่วงลง 5.3% สู่ 72.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้จีนจะมองโลกในแง่ดีท่ามกลางหุ้นอินเทอร์เน็ตและคาสิโนของจีน แต่คลื่นโควิดของประเทศก็เพิ่มความกลัวความต้องการทั่วโลกสำหรับพลังงานและสินค้าอื่น ๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติพุ่งขึ้น 4.6% แต่หลังจากดิ่งลงในวันและสัปดาห์ที่ผ่านมา

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีทรุดตัวลง 8 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 3.71% ผู้ค้าตราสารหนี้กลัวว่าข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจะทำให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย

เทสลากับ BYD: EV Giants แย่งมงกุฎ แต่ซื้ออะไรดีกว่ากัน?

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) และ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ขั้นสูง 0.5% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) เพิ่มขึ้น 0.7% แม้ว่าหุ้น Microsoft จะร่วงลงก็ตาม VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) โผล่ 2.5%.

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ได้รับ 2.5%. US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 5.2% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) เพิ่มขึ้น 2.45%. The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) หายไป 1 เซ็นต์ กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ขยับขึ้น 0.3%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) เพิ่มขึ้น 4.3% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) พุ่ง 3.8% หุ้นเทสลายังคงเป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Invest Ark ของ Cathie Wood กลับมาโหลดบน TSLA อีกครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา รวมถึงเมื่อวันอังคารด้วย

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การชุมนุมของหุ้นจีน

นักลงทุนมองว่าจีนกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหลังจาก “ศูนย์โควิด” หลายปี คลื่นโควิดจำนวนมหาศาลที่ตามมากำลังส่งผลกระทบ แต่ก็มีแง่ดีว่าการติดเชื้อกำลังถึงจุดสูงสุดในเมืองใหญ่ หรือในไม่ช้าก็จะเกิดขึ้น

ในขณะเดียวกัน หน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้อนุมัติให้ Ant Group ของมหาเศรษฐี Jack Ma ระดมทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับหน่วยการเงินเพื่อผู้บริโภคของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีการเงิน อาลีบาบายักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซถือหุ้น 33% ของ Ant การปราบปรามของจีนกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นขึ้นในปลายปี 2020 โดยต้องหยุดการเสนอขายหุ้น IPO ตามแผนของ Ant Group ในนาทีสุดท้าย

หุ้น BABA พุ่งขึ้น 13% ดีดตัวขึ้นจากเส้น 200 วันเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม นักลงทุนอาจใช้เส้นแนวโน้มหรือจุดสูงสุดในระยะสั้นเพื่อเข้าสู่หุ้นของอาลีบาบาในช่วงต้น แต่ดูเหมือนว่าจะต่ำลง

หุ้นคู่แข่งอย่าง JD.com และ PDD ของอาลีบาบาพุ่งขึ้น 15% และ 7.7% ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากกำไรในวันอังคาร แต่ทั้งคู่ก็มองไปไกลเกินเอื้อม

ในขณะเดียวกันมาเก๊าเป็นศูนย์กลาง แซนด์ลาสเวกั (LVS) และ รีสอร์ท Wynn (WYNN) กระโจนอีกครั้งและมองออกไป ยักษ์ EV บีวายดี (บีดีดีเอฟ) และการเริ่มต้น หลี่ออโต้ (LI) วิ่งสูงขึ้น ขยายกำไรจากเส้น 50 วัน แต่ก็ยังห่างจากค่าเฉลี่ย 200 วันอยู่บ้าง

การวิเคราะห์ Market Rally

ความพยายามในการชุมนุมของตลาดมีขึ้นและลง ดัชนีหลักปิดสูงขึ้น แต่พวกเขาก็แตะแนวต้านอีกครั้งในบางระดับที่สำคัญ

ดาวโจนส์กลับมายืนเหนือเส้น 50 วันและ 21 วันระหว่างวัน โดยปิดต่ำกว่าระดับสำคัญเหล่านั้น

S&P 500 ขยับขึ้นไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันซึ่งไม่ไกลจาก 50 วันมากนัก แต่ปิดต่ำกว่าระดับสำคัญดังกล่าว Russell 2000 ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

Nasdaq เพิ่มขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ

S&P 500, Russell 2000 และ Nasdaq ล้วนมีเซสชันภายใน

หุ้นของ Microsoft เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ช่วยอะไร โดยเฉพาะกับบริษัทที่เกี่ยวข้องก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน

Invesco S&P 500 ETF น้ำหนักเท่ากัน (RSP) ซึ่งไม่มี megacaps ที่มีน้ำหนักเกิน เช่น หุ้น MSFT ยูไนเต็ด (UNH) Apple และ Tesla แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งพื้นฐานที่มากขึ้น RSP พุ่งขึ้น 1.6% เหนือเส้น 21 วัน 50 วัน และ 200 วัน

ดัชนีหลักยังไม่ได้จัดฉาก วันที่ติดตาม เพื่อยืนยันความพยายามในการชุมนุมของตลาดใหม่ การเคลียร์เส้น 21 วันและ 50 วันอย่างเด็ดขาดจะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับ S&P 500 รายงานการจ้างงานในวันศุกร์อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการทำกำไรหรือการขายออกจากตลาดครั้งใหญ่

นอกจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและการเติบโตจำนวนมากที่ล้าหลังแล้ว UnitedHealth ยักษ์ใหญ่ของดาวโจนส์และบริษัทประกันสุขภาพอื่น ๆ ยังได้รับแรงกดดันให้เริ่มปี 2023 แม้กระทั่งผู้นำกลุ่ม Cigna (CI).

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

เมื่อดัชนีหลักๆ เคลื่อนไหวสูงขึ้นตลอดทั้งเซสชั่น ผู้นำที่มีศักยภาพหลายรายส่งสัญญาณซื้อในวันพุธ รวมถึง General Electric, Starbucks Rio Tinto, Halozyme, Dexcom และ Neurocrine Biosciences พร้อมที่จะให้สัญญาณซื้อพร้อมกับอื่นๆ อีกมากมาย

If ตลาดยังคงดำเนินต่อไป นักลงทุนที่ซื้อหุ้นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ชนะ แต่มีความเสี่ยงสูงที่ดัชนีหลักจะดึงกลับอีกครั้ง ไม่ว่าจะผ่านการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไปสู่ระดับต่ำสุดล่าสุดหรือด้วยการกระทำที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น นักลงทุนควรระมัดระวังในการ “เข้าซื้อทันที” โดยยึดสัญญาณความแข็งแกร่งของตลาดเพื่อเพิ่มความเสี่ยง หุ้นจำนวนมากเกินไปจะกลับตัวต่ำลงในวัน ชั่วโมง หรือนาที ยังคงเป็นเวลาที่จะต้องใช้เงินเป็นส่วนใหญ่หากไม่ได้อยู่ข้างสนาม

หากคุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องซื้อหุ้นในสภาวะปัจจุบัน ให้รักษาตำแหน่งของคุณให้เล็กเข้าไว้ ทำกำไรบางส่วนอย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางกลับอย่างรวดเร็ว

แต่การตั้งค่า สัญญาณซื้อ และการฝ่าวงล้อมอาจหายไปอย่างรวดเร็วหากตลาดกลับมาตกต่ำอีกครั้ง

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้