Dow Jones Futures: ตลาดหมีขาลงใหม่; Apple, Eli Lilly แสดงความแข็งแกร่งสัมพัทธ์

ฟิวเจอร์ส Dow Jones จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์ พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และ Nasdaq Futures

X

ตลาดหุ้นประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักอีกครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งเป็นธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ส่งผลตอบแทนของกระทรวงการคลังพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง Dow Jones ตัดราคาต่ำสุดในเดือนมิถุนายนในวันศุกร์โดยดัชนีหลักอื่น ๆ ใกล้เข้ามา ผู้นำการเติบโตขั้นสุดท้ายเริ่มพังทลาย

เมื่อการปรับฐานของตลาดทวีความรุนแรงขึ้น ถึงเวลาแล้วที่นักลงทุนจะต้องหลีกหนี แต่มองหาผู้นำที่มีศักยภาพ หุ้นทางการแพทย์บางรายการกำลังแสดงความแข็งแกร่ง รวมถึง ลิลลี่อีไล (LLY). ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซจีน Pinduo-duo (PDD) กำลังดึงกลับค่อนข้างสงบ Apple (AAPL), เทสลา (TSLA), พลังงานเฟส (สพฐ) and อัลเบมาร์ล (ALB) กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังน่าจับตามองสำหรับอนาคต

หุ้น Tesla, Enphase Energy และ Albemarle อยู่ใน โรคไอบีดี 50. หุ้น Enphase และ ALB อยู่บน IBD บิ๊กแคป 20. Eli Lilly เป็นหุ้น IBD ประจำวันของวันศุกร์

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักอีกครั้งในสัปดาห์ที่แล้ว โดยปิดใกล้ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ แม้ว่าจะมีการเด้งกลับเล็กน้อยใกล้กับการปิดของวันศุกร์

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ให้ขึ้น 4.6% ดัชนี Nasdaq ร่วง 5.1% หุ้นกลุ่มเล็ก Russell 2000 ร่วงลง 6.6%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 25 จุดเป็น 3.7% ต่อยอดกำไรประจำสัปดาห์ที่แปดติดต่อกัน

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐร่วงลง 7.1% สู่ระดับ 78.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่มกราคม

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ลดลง 10.8% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ลื่นไถล 6.5% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ลดลง 5.4% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) แพ้ 5.7%

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ร่วง 8.3% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) หลั่ง 5.3%. US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 9.1%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ถอยกลับ 4.2% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) พุ่ง 10.15% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ขาดทุน 6.1% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 3.6%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) พุ่งขึ้น 11.2% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 10.1%. หุ้น TSLA ยังคงเป็นหุ้นอันดับต้นๆ ใน ETF ของ Ark Invest

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

หุ้น Apple

หุ้น Apple ปิดใกล้ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ แต่ปิดตัวลงเพียง 0.1% ที่ 150.54 ในวันพุธ หุ้น AAPL แตะแนวต้านใกล้เส้น 10 สัปดาห์และ 40 สัปดาห์ และกลับมาใกล้ระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ เส้นแรงสัมพัทธ์ ตีสูงใหม่วันศุกร์ หุ้นของ Apple ยังคงมีจุดซื้อจับ 176.25 แต่การทดสอบครั้งแรกจะเรียกคืนบรรทัด 50 วันและ 200 วัน

LLY หุ้น

หุ้น Eli Lilly เพิ่มขึ้น 0.9% เป็น 311.60 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 5% ในวันพฤหัสบดีหลังจากข่าวยาเสพติดในเชิงบวกและการอัปเกรดนักวิเคราะห์ LLY คือหุ้นอยู่ผิดด้านของเส้น 50 วัน มีแนวต้านในวันศุกร์ แต่สาย RS กำลังแข่งสูงกว่า ยายักษ์มี335.43 ฐานแบน จุดซื้อตาม การวิเคราะห์ MarketSmith. มีรายการเทรนด์ไลน์ที่มีแนวโน้มสูงกว่าเส้น 50 วันเล็กน้อย แต่มันไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะทำการซื้อใดๆ

หุ้น ENPH

สต็อกของ Enphase พุ่งขึ้น 12.1% ในสัปดาห์ที่แล้วมาที่ 279.49 โดยตัดราคาเส้น 50 วันอย่างสุภาพและเพียงแค่ตัดราคาต่ำสุดล่าสุด ตามหลักการแล้วหุ้นของ ENPH จะรวมตัวในช่วงเวลาหนึ่ง บางทีอาจสร้างฐานใหม่

หุ้น PDD

หุ้น Pinduoduo ทรุดตัวลง 8.5% สู่ 60.08 ทะลุเส้น 21 วันและใกล้ 50 วัน หุ้น PDD ได้สูญเสียผลกำไรเกือบทั้งหมดเนื่องจากยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีนรายงานผลการระเบิดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

แต่เส้น RS ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ การดึงกลับไปที่เส้น 50 วันอาจเป็นตลาดกระทิง โดยอาจมีฐานใหม่เกิดขึ้น

แน่นอนว่าความเสี่ยงของจีนนั้นสูงเสมอ ในขณะที่หุ้น PDD นั้นอยู่นอกเหนือชื่ออีคอมเมิร์ซหรือหุ้นจีนโดยทั่วไป

หุ้น ALB

หุ้น Albemarle ร่วงลง 6.1% สู่ 269.69 ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่พบแนวรับที่เส้น 50 วันในวันศุกร์ หุ้น ALB ยังคงอยู่เหนือ 250.25 จุดซื้อ จากที่จับเล็ก ๆ ในต้นเดือนสิงหาคมในขณะที่กำไรแบบไปกลับจากรายการสำรอง 273.78 จากจำนวนมหาศาล ฐานรองถ้วยพร้อมหูจับ. ไม่มีรายการที่ชัดเจนสำหรับหุ้น ALB ในขณะนี้

ราคาลิเธียมร้อนและมีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่อย่างไม่มีกำหนดโดยความต้องการ EV ที่เพิ่มขึ้นและการผลิตลิเธียมมีจำกัด แต่ไม่มีคำถามว่าหุ้น ALB และการเล่นลิเธียมอื่น ๆ อาจมีความผันผวนได้มาก อาจมีการเทขายครั้งใหญ่

เทสลาสต็อก

หุ้นของเทสลาร่วงลง 9.2% เป็น 275.36 โดยขาดทุนมากขึ้นจากจุดสูงสุดของวันพุธ หุ้น TSLA ทะลุต่ำกว่าเส้น 200 วันและ 50 วัน แต่อยู่เหนือระดับต่ำสุดล่าสุด ยักษ์ใหญ่ EV ตอนนี้มีการรวมบัญชีที่ถูกต้องด้วยจุดซื้อ 316.74 ภายในการรวมบัญชีที่ลึกกว่ามาก ในกราฟรายสัปดาห์ หุ้นของเทสลามีหมายเลขอ้างอิงที่ 313.90

สาย RS มีแนวโน้มสูงขึ้นจนถึงปลายสัปดาห์ที่แล้ว

ข้อมูลการขายประจำสัปดาห์ของจีนซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเผยแพร่ภายในวันอังคารนี้ อาจช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการของเทสลาที่นั่นหรือเสริมกำลังพวกเขา ข้อมูลการผลิตและการส่งมอบทั่วโลกในไตรมาสที่สามจะตามมาในต้นเดือนตุลาคม

การวิเคราะห์ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่อีกหนึ่งสัปดาห์ Dow Jones ตัดราคาต่ำสุดในเดือนมิถุนายนในวันศุกร์ พร้อมกับ NYSE Composite Nasdaq, S&P 500 และ Russell 2000 ไม่ได้ทำเช่นนั้น แต่ต้องการวันที่เลวร้ายอีกหนึ่งวันเพื่อทำลายให้ต่ำลง

เราขอเด้งได้ไหม? แน่นอนว่าตลาดดูเหมือนขายมากเกินไปด้วยมาตรการต่างๆ ในขณะที่ระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนเป็นสถานที่ที่สมเหตุสมผลสำหรับการพยายามรีบาวด์ ดัชนีความผันผวนของ CBOE เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ XNUMX เดือนในวันศุกร์ แม้ว่าระดับความกลัวของตลาดจะไม่อยู่ในระดับที่รุนแรง

แน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องเด้งขึ้นมาทันที และหนึ่งหรือสองวันที่ดีจะไม่มีความหมายมากนักหากดัชนีกลับมาขายได้อย่างรวดเร็ว

การตีกลับของตลาดหุ้นใด ๆ มักจะต้องการผลตอบแทนจากกระทรวงการคลังและดอลลาร์สหรัฐเพื่อหยุดชั่วคราวหรือดึงกลับ

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การชุมนุมของตลาด รวมถึงระหว่างวัน เป็นไปอย่างไม่ค่อยสดใสและมีปริมาณน้อย ตามมาด้วยการขายอย่างหนัก

มีโอกาสสูงที่ตลาดหมีจะอยู่ในช่วงขาลงที่สำคัญอีกจุดหนึ่ง แม้ว่าตลาดจะถึงจุดต่ำสุด แต่ก็อาจใช้เวลานานกว่าจะแข็งแกร่งขึ้น

สิ่งที่สามารถเปลี่ยนไดนามิก? ในวันที่ 30 กันยายน Federal Reserve จะได้รับดัชนี PCE เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ชื่นชอบ รายงานตำแหน่งงานเดือนกันยายนจะตามมาในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา การอ่านในเชิงบวกจะช่วยบรรเทาได้ แต่เฟดต้องการเห็นการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานและความอ่อนแอของตลาดงาน

ในขณะเดียวกัน คาดว่าจะมีคำเตือนครั้งใหญ่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ต้นทุนแรงงานที่สูง ห่วงโซ่อุปทานที่ย่ำแย่ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์ที่พุ่งสูงขึ้น และเศรษฐกิจที่ชะงักงันเป็นสูตรสำเร็จของรายได้ที่น่าผิดหวัง

บางภาคส่วนมีประสิทธิภาพค่อนข้างดี แต่การเน้นนั้นสัมพันธ์กัน

ซึ่งรวมถึงยักษ์ใหญ่ด้านยา เช่น หุ้น LLY ตลอดจนยาอื่นๆ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพและชื่อทางการแพทย์ การควบคุมมลพิษยังคงดูดี แต่ถึงกระนั้นหุ้นหลายตัวที่มีเส้น RS ที่เพิ่มขึ้นหรือทำจุดสูงสุดใหม่ก็ยังสะดุดและอยู่ผิดด้านของเส้น 50 วันและ 200 วัน

เพียงเพราะว่าหุ้นมีการถือครองขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะทำเช่นนั้นต่อไปในการปรับฐานของตลาด หุ้นที่ฟื้นตัวได้จำนวนมากจู่ๆ ก็ขายหมดแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการระงับการเติบโตที่เริ่มขายออกอย่างหนัก เช่น หุ้น Enphase และ TSLA

หากสต็อกเหล่านี้ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ นั่นอาจหมายถึงการยืดเวลาการซ่อมแซมอย่างดีที่สุด จากนั้นอีกครั้ง อาจกล่าวได้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับตลาดโดยรวม

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

นักลงทุนควรอยู่ข้างสนาม มีหุ้นน้อยมากที่ถือครองได้ แม้แต่ผู้ชนะที่สัมพันธ์กันก็ยังสั่นคลอนจากการปรับฐานของตลาด

สร้างรายการเฝ้าดูของคุณต่อไปโดยเน้นที่ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ แผนภูมิเกือบทั้งหมด ยกเว้นบางรายการ เช่น หุ้น LLY จะดูแย่มาก แต่ตอนนี้ก็ใช้ได้

หากคุณกำลังมองหา shorts อาจเป็นการดีที่สุดที่จะรอการเด้งกลับ โดยที่หุ้นหรือดัชนีหลักวิ่งกลับขึ้นไปที่ระดับหลักและกดแนวต้าน แต่ทำงานกับรายการที่มีศักยภาพเหล่านั้นด้วย

จำไว้ว่ามันยากมากที่จะทำเงินในตลาดหมี เวลาสำหรับการทำกำไรครั้งใหญ่จะตามมาในการชุมนุมของตลาดที่แข็งแกร่งครั้งต่อไป การมีส่วนร่วมและเตรียมพร้อมสำหรับแนวโน้มขาขึ้นนั้นเป็นกุญแจสำคัญ

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

S&P 500 Giant นำ 5 หุ้นแสดงความแข็งแกร่งในตลาดหมี

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?