Dow Jones Futures: Apple นำรายได้ Wave, Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ย Looms; สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์ พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และ Nasdaq Futures ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยทะลุแนวต้านสำคัญบางจุด Techs ถอนตัวเมื่อวันศุกร์ที่ ตะครุบ (SNAP) และรายได้ที่ไม่ดีอื่นๆ

Apple (AAPL), ไมโครซอฟท์ (MSFT) ผู้ปกครองของ Google Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN) และผู้ปกครอง Facebook แพลตฟอร์ม Meta (META) พาดหัวข่าวสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับรายได้

หุ้น META และ Google ขายออกอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ที่ผลลัพธ์ของ Snap และขาดคำแนะนำ หุ้นของ Microsoft ร่วงลงสู่เส้น 50 วัน อเมซอนลดกำไรรายสัปดาห์ครั้งใหญ่เท่านั้น แต่หุ้นของ Apple เป็นหนึ่งในห้าหุ้นที่ใกล้เคียงกับช่วง 200 วันของมัน และไม่มีจุดซื้อที่ชัดเจนในสายตา

ในขณะเดียวกัน Federal Reserve ได้พบกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75 จุดในวันพุธ คำแนะนำสำหรับการเคลื่อนไหวในอนาคตจะเป็นกุญแจสำคัญ นักลงทุนเริ่มลดขนาดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยมีข้อ จำกัด ที่เข้มงวดหลังจากนั้น ส่วนใหญ่แล้วเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว และอาจถึงขั้นถดถอยด้วย ภาวะเศรษฐกิจถดถอยพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงอยู่นั้นไม่ใช่การผสมผสานที่ดีสำหรับผลกำไรขององค์กร

ภาวะถดถอยของเฟดอาจอยู่ที่นี่แล้ว ความหมายของ S&P 500

แม้ว่าการดำเนินการล่าสุดในดัชนีหลักมีแนวโน้มดี แต่นักลงทุนควรระมัดระวังเมื่อเพิ่มความเสี่ยง

มีหุ้นชั้นนำไม่มากนักที่มีสัญญาณซื้อแบบกะพริบ ในขณะเดียวกัน หุ้นที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการเทขายอย่างกะทันหันหลายตัว รวมทั้ง Dollar Tree (DLTR), แลนเทียส (ลนธ), สุขภาพ Agilon (AGL) and หลี่ออโต้ (LI) บังคับการตัดสินใจที่ยากลำบากสำหรับนักลงทุน

หุ้น LNTH เปิดอยู่ กระดานผู้นำ IBD Iขณะที่ Agilon ออกจากวันศุกร์ Li Auto หุ้นและ Agilon อยู่บน โรคไอบีดี 50. หุ้น MSFT และ Google เปิดอยู่ ผู้นำระยะยาวของ IBD.

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความได้ทบทวนการดำเนินการทางการตลาดที่สำคัญในขณะเดียวกันก็วิเคราะห์ด้วย การดูแลสุขภาพข้ามประเทศ (ซีซีอาร์เอ็น), หุ้น Li Auto และ DLTR

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งทุกสัปดาห์ แม้กระทั่งการถอยกลับในวันศุกร์

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 2% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 2.6% ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้น 3.3% Russell 2000 ตัวเล็กกระโดด 3.7%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีร่วงลง 15 คะแนนเป็น 2.78% ลดลง 25 คะแนนในวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์ เส้นอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังจะกลับด้านจากหนึ่งปีเป็น 10 ปี อัตราค่า T-bill 2.94 เดือนที่ 10% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ XNUMX ปีอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความเสี่ยงจากภาวะถดถอยที่เพิ่มขึ้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบสหรัฐร่วงลงเกือบ 3% สู่ระดับ 97.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ยอมแพ้ 0.6% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ขั้นสูง 0.45% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) พุ่งขึ้น 5.4% โดยมีหุ้น MSFT เป็นส่วนประกอบหลัก VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) วิ่งขึ้น 5.6%

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) เด้งขึ้น 1.9% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) กระโดด 5% US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 0.9% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) เพิ่มขึ้น 6% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ได้รับ 3.7% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) 3% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 0.3%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) เพิ่มขึ้น 4.85% ในสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 1.2% แม้ว่าทั้งคู่จะยอมแพ้มากกว่าครึ่งหนึ่งของกำไรประจำสัปดาห์ในวันศุกร์

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

สต็อก Shakeouts, Shakedowns

เมื่อหุ้นชั้นนำขายออกไปหรือต่ำกว่า จุดซื้อนักลงทุนต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบาก: ถือไว้แน่น ออกจากตำแหน่ง หรือตัดตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องมีคำตอบที่ "ถูกต้อง" บางครั้งหุ้นจะเด้งกลับทันที หุ้นบางตัวก็ตกลงมาเรื่อยๆ บางทีอาจจะหลังจากเด้งขึ้นมาชั่วครู่ แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นอาจเหมาะสมกว่าในตลาดที่มีความผันผวนในปัจจุบัน การซื้อใกล้ทางเข้าสามารถเพิ่มเบาะได้อีกเล็กน้อยเช่นกัน

หุ้น DLTR ค่อยๆ เพิ่มขึ้นในเขตซื้อในสัปดาห์นี้ โดยจู่ๆ ก็ร่วงลงเกือบ 5% ระหว่างวันในวันพฤหัสบดี หุ้นตัดราคาจุดซื้อ 166.45 เล็กน้อย แต่พบแนวรับที่เส้น 21 วันตาม การวิเคราะห์ MarketSmith. เมื่อใกล้ถึงจุดสิ้นสุด หุ้น DLTR ก็ลดลงเหลือเพียง 1% เมื่อวันศุกร์ หุ้น Dollar Tree เคลื่อนตัวออกจากเขตซื้อก่อนปิดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

หุ้น LNTH ทำสถิติสูงสุดเมื่อวันพุธ โดยเพิ่งหลุดจาก a ฐานถ้วยแต่ปิดเหนือเส้น 14 วันเกือบ 50% ในวันพฤหัสบดี หุ้น Lantheus ร่วงลง 7.8% ระหว่างวัน แม้ว่าจะขาดทุนเหลือ 3.1% สลัดด่วน? อาจจะไม่. หุ้น LNTH ลดลง 4.5% ในวันศุกร์

หุ้น Agilon ทะยานขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีจากจุดต่ำสุดโดยมีจุดซื้อ 27.12 แต่หุ้นร่วง 8.3% มาอยู่ที่ 25.18 ในวันศุกร์

หุ้น Li Auto ดีดตัวขึ้นจากเส้น 21 วันในวันที่ 13 กรกฎาคม และทำรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม แต่หุ้นร่วงลงต่ำกว่าเส้น 21 วันระหว่างวันอังคาร แม้ว่าพวกเขาจะปิดตัวเหนือระดับสำคัญนั้น ลดลง 4.7% ในวันพุธ หุ้น LI ทรุดลง 3.7% อยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันอังคาร ในวันพฤหัสบดี Li Auto เกือบจะเรียกคืนบรรทัด 21 วัน แต่ก็ขายออกไปอย่างน่าเชื่อในวันศุกร์ ในที่สุด มันก็เป็นสัปดาห์การกลับตัวเป็นขาลงสำหรับผู้ผลิต EV ของจีน

การวิเคราะห์ Market Rally

การชุมนุมของตลาดหุ้นมีความก้าวหน้าอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีหลักอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 10 สัปดาห์ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่อ่อนแอจาก Snap, Verizon (VZ), เทคโนโลยีซีเกท (STX) and การผ่าตัดที่ชาญฉลาด (ISRG) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการล่าถอยในวันศุกร์

แต่ที่แน่ชัดว่าตลาดเกิดจากการดึงกลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nasdaq และหุ้นที่กำลังเติบโต เป็นการดีกว่าที่จะดึงกลับก่อนที่รายได้ทั้งหมดจะพุ่งกระฉูด

หากทุกคนมุ่งเป้าไปที่รายได้ นั่นคือสูตรการขายครั้งใหญ่จากผลลัพธ์จริง นั่นอาจเป็นจริงอย่างยิ่งในครั้งนี้ โดยแนวทางไม่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างรวดเร็ว

การลาพักร้อนในวันศุกร์ตอกย้ำว่าฤดูกาลสร้างรายได้นั้นทุจริตอย่างไร ไม่ใช่แค่สำหรับบริษัทเท่านั้น รายงานรายได้ของ Snap กระทบหุ้น Meta และ Google รวมถึงบริษัทที่ขึ้นกับโฆษณาออนไลน์อื่นๆ และตลาดในวงกว้าง

การล่าถอยในวันศุกร์ยังแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการตกปลาด้านล่าง โดยการซื้อหุ้นที่มีการเติบโตต่ำลงในขณะที่พวกเขาวิ่งกลับ

เป็นไปได้ว่าตลาดจะถึงจุดต่ำสุดในช่วงกลางเดือนมิถุนายน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการก้าวไปสู่จุดสูงสุดตลอดกาลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ตลาดถึงจุดต่ำสุดในปลายปี 2002 และปลายปี 2008 แต่ไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน

นอกจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple, Microsoft, Meta, Google และ Amazon แล้ว ผลลัพธ์ที่โดดเด่นอื่นๆ ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เอ็กซอนโมบิล (XOM), บั้งนายสิบ (CVX), เมอร์ค (MRK), ไฟเซอร์ (PFE), บริษัท General Motors (GM) and วอลคอมม์ (QCOM).

หุ้น Apple, Microsoft, Merck และ XOM เป็นส่วนประกอบทั้งหมดของ Dow Jones

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

นักลงทุนควรมีการเปิดเผยอย่างน้อยที่สุด ยังไม่มีหุ้นดีๆ ให้ซื้อมากนัก และหุ้นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะขายออกอย่างกะทันหัน ฤดูกาลหารายได้และการประชุมเฟดอาจส่งตลาด ภาคส่วนต่างๆ และหุ้นรายตัวไปในทุกทิศทาง

ดังนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ หากคุณทำการซื้อใหม่ ให้มองหาโอกาสในการซื้อตั้งแต่เนิ่นๆ และพยายามซื้อให้ใกล้เคียงกับรายการเหล่านั้นมากที่สุด

ทำงานต่อไปในรายการเฝ้าดูของคุณ การชุมนุมของตลาดได้แสดงความแข็งแกร่งบางอย่าง คุณต้องการที่จะพร้อมที่จะใช้ประโยชน์

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เทสลา ปะทะ BYD: ยักษ์ EV ที่กำลังเฟื่องฟูตัวไหนดีกว่าซื้อ?