ดาวโจนส์พุ่งสู่ตลาดหมีต่ำสุดในขณะที่ AMD, Tesla อยู่ในช่วงกึ่งดิ่ง สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์ พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และ Nasdaq Futures

X

ความพยายามในการชุมนุมของตลาดหุ้นครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงต้นของดัชนี Dow Jones และดัชนีสำคัญอื่นๆ แต่เมื่อความหวังสำหรับเฟดเดือยลดลงอีกครั้ง อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังก็ฟื้นตัวและหุ้นร่วงลงจากแนวต้าน พร้อมกับคำเตือนจาก บริษัท Advanced Micro Devices (เอเอ็มดี) and สุขภาพ CVS (CVS) ที่ทุบหุ้นของพวกเขาในช่วงปลายสัปดาห์ ดัชนีหลักลบกำไรส่วนใหญ่ของพวกเขา

แม้ว่าการพยายามชุมนุมของตลาดยังไม่สิ้นสุด แต่ Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq ก็ใกล้จะเข้าสู่ระดับต่ำสุดของตลาด นักลงทุนควรระมัดระวังอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

หุ้นเวอร์เท็กซ์, ชีววิทยาศาสตร์ Neurocrine (ไนบิกซ์) and ลิลลี่อีไล (LLY) กำลังซื้อขายรอบจุดซื้อ หุ้น NBIX และ Vertex Pharmaceuticals (VRTX) อยู่บน กระดานผู้นำ IBD I.

เทสลา (TSLA), พลังงานเฟส (สพฐ) and บนเซมิคอนดักเตอร์ (ON) หุ้นสามตัวที่ใกล้จุดซื้อถูกเทขายครั้งใหญ่ หุ้น TSLA ขายหมดในวันจันทร์เนื่องจากการส่งมอบที่น่าผิดหวัง จากนั้นก็เลื่อนไปเรื่อย ๆ หุ้นของ Enphase ส่งสัญญาณซื้อเชิงรุกในวันอังคาร จากนั้นร่วงลงอย่างกะทันหันในวันพุธ ON หุ้นปิดเหนือเส้นแนวโน้มในวันพฤหัสบดี จากนั้นพุ่งขึ้นในวันศุกร์เนื่องจาก AMD ทำให้เกิดการขายชิป

Megacaps ไม่ได้ช่วย Microsoft stock, Google parent Alphabet (GOOGL) and Amazon.com (AMZN) ทั้งหมดต่ำกว่าเส้น 21 วันในวันพฤหัสบดี ลดลงอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ กลับสู่ตลาดหมีหรือระดับต่ำสุดในระยะสั้น Apple (AAPL) ซึ่งไม่ถึง 21 วันร่วงหล่นลงมาสู่ระดับต่ำสุดในระยะสั้น

ไมโครซอฟท์ (MSFT) และหุ้น Google เปิดอยู่ ผู้นำระยะยาวของ IBD. ON หุ้นอยู่บน โรคไอบีดี 50. ออนเซมิ, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) และหุ้น ENPH อยู่บน IBD บิ๊กแคป 20. จุดสุดยอดคือวันศุกร์ IBD หุ้นประจำวัน.

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

ความพยายามในการชุมนุมของตลาดหุ้นเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง แต่กลับอยู่ในช่วงปลายสัปดาห์ กลับมาใกล้ระดับต่ำสุดของตลาดหมี

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 2% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.5% ดัชนี Nasdaq ขยับขึ้น 0.7% หลังจากร่วงลง 3.8% ในวันศุกร์ Russell 2000 ตัวพิมพ์เล็กขั้นสูง 2.2%

หุ้น Apple เพิ่มขึ้น 1.4% ในสัปดาห์ แต่ลดลง 3.7% ในวันศุกร์ Microsoft เพิ่มขึ้น 0.6% ต่อสัปดาห์เนื่องจากคำเตือนของ AMD เกี่ยวกับความต้องการของพีซีส่งให้ Mr. Softy ลื่นไถล 5.1% ในวันศุกร์ หุ้น Google และ Amazon ไต่ขึ้น 3.2% และ 1.4% ตามลำดับ ส่งผลให้กำไรรายสัปดาห์ลดลงอย่างมากในวันศุกร์เช่นกัน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 8 จุดเป็น 3.88% เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 10 ติดต่อกัน นั่นคือหลังจากที่ร่วงลงสู่ 3.56% ระหว่างวันในวันอังคารโดยทดสอบบรรทัด 21 วัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 12 ปีใกล้ระดับ 4% ในปลายเดือนกันยายน

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมาก ณ จุดหนึ่ง ดีดตัวขึ้นเพื่อบวกเพิ่มเล็กน้อยทุกสัปดาห์

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าสหรัฐพุ่งขึ้น 16.5% สู่ 92.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นตลอดห้าวัน โควตาการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ที่ปรับลดลง 2 ล้านบาร์เรลต่อวันส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการหินดินดานของสหรัฐยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการขุดเจาะที่เพิ่มขึ้น

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) เพิ่มขึ้น 1.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ได้รับ 1.2% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) เพิ่มขึ้น 2.6% โดยหุ้น MSFT ถือหุ้นใหญ่ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) เพิ่มขึ้น 1.9% แต่ขายออกอย่างหนักเมื่อวันศุกร์จากคำเตือนของ AMD และการขยายการห้ามส่งออกเทคโนโลยีชิปของสหรัฐฯ ไปยังจีน หุ้น AMD เป็นหุ้น SMH ขนาดใหญ่ที่มี On Semiconductor เป็นส่วนประกอบที่โดดเด่น

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 0.6% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) ลดลง 0.15% หลังจากที่ทั้งคู่ขายออกมากกว่า 6% ในวันศุกร์ หุ้นเทสลายังคงเป็นหุ้นรายใหญ่ใน ETF ของ Ark Invest

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) กระโดด 7.3% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) โผล่ 3.4%. US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 3.7% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) วิ่งขึ้น 4.5% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) เพิ่มขึ้น 13.6% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) เพิ่มขึ้น 1.9% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ไต่ขึ้น 1.25% โดยหุ้น LLY ถือหุ้นใหญ่

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

เทสลาสต็อก

หุ้นร่วงลง 16% ในสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ที่ 223.07 หลังจากการส่งมอบเทสลาในไตรมาสที่สามลดลงจากมุมมองท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ของจีน Elon Musk ส่งสัญญาณว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปกับ Twitter (TWTR) เทคโอเวอร์ ฟื้นความกลัวว่าเขาจะขายหุ้น TSLA มากขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับข้อตกลง Musk โน้มน้าวการเริ่มต้นของการผลิต Tesla Semi ล้มเหลวในการให้ลิฟท์ในวันศุกร์ หุ้นยังคงอยู่เหนือระดับต่ำสุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ 206.84 แต่ไม่มากนัก

การวิเคราะห์ Market Rally

การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกือบจะเป็นตำราเรียน ดัชนีหลักที่ระดับต่ำสุดของตลาดหมี ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากสภาวะขายมากเกินไปในวันจันทร์-อังคาร แต่การฟื้นตัวของตลาดหุ้นพยายามพุ่งชนแนวต้านอย่างรวดเร็วที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ในขณะที่ผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและเงินดอลลาร์กลับคืนมา การขายทวีความรุนแรงขึ้นในวันศุกร์ด้วยรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนและเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

แล้วตอนนี้ล่ะ? ความพยายามในการชุมนุมของตลาดหุ้นยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าดัชนีหลักจะตัดราคาต่ำสุดล่าสุด แต่ดัชนี Dow, S&P 500 และ Nasdaq อยู่ไม่ไกล

A วันที่ติดตาม ยังคงสามารถมาได้ตลอดเวลาเพื่อยืนยันตลาดขาขึ้น นั่นจะเป็นสัญญาณบวก นักลงทุนควรระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากดัชนีกำหนด FTD ต่ำกว่าเส้น 21 วัน นอกจากนี้ การติดตามก่อนดัชนีราคาผู้บริโภคในวันพฤหัสบดียังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกด้วย

ขาตลาดหมีใหม่?

ในทางกลับกัน ความเสี่ยงสูงที่ตลาดหมีจะพังลงมาที่ขาอีกข้างหนึ่ง

ตลาดดีดตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ท่ามกลางความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความตึงเครียดในต่างประเทศ การเปิดงานที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของออสเตรเลียหนุนกรณีนั้น แต่เจ้าหน้าที่ของ Fed ยังคงยืนกรานว่าพวกเขาจะไม่ถอยห่าง ในขณะที่รายงานการจ้างงานในวันศุกร์นั้นร้อนแรงเกินไป ในที่สุด อัตราต่อรองของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 75 จุดในเดือนพฤศจิกายนซึ่งสูงอยู่แล้ว แข็งค่าขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดใกล้จะล็อคจุดพื้นฐานอย่างน้อย 50 จุดในเดือนธันวาคม โดยมีโอกาสเล็กน้อยแต่เพิ่มขึ้นถึง 75 คะแนน

นอกจากธนาคารกลางสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้ว ฤดูการสร้างรายได้อาจเป็นเขตที่วางทุ่นระเบิด คำเตือนจาก AMD และ CVS เป็นไปตามการประกาศล่วงหน้าที่มีชื่อเสียงอื่นๆ โดยรายได้จะเริ่มในสัปดาห์หน้า แม้หลังจากตลาดหมียาวและสภาพธุรกิจที่ยากลำบากอย่างชัดเจน ตลาดก็ยังไม่มีราคาในข่าวร้าย โดยหุ้น AMD และ CVS ร่วงลงมากกว่า 10% ในวันศุกร์

ส่วนที่สำคัญ

หุ้นกลุ่มพลังงานแข็งแกร่งตามราคาน้ำมันดิบพุ่ง หลายคนดูเหมือนจะยืดเยื้อหลังจากวิ่งขึ้นครั้งใหญ่

ในขณะเดียวกันราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอาจเป็นข่าวร้ายสำหรับตลาดในวงกว้าง ต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมัน จะทำให้งานของ Federal Reserve ในการควบคุมเงินเฟ้อยากขึ้น ราคาก๊าซได้ดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียในประเด็นการกลั่นต่างๆ

ชื่อเทคโนโลยีชีวภาพและยาบางชนิดยังคงทำงานได้ดี ค่อนข้างมีฉนวนป้องกันจากความกังวลด้านเศรษฐกิจ แต่พวกเขาสามารถคืบหน้าไปได้มากหากตลาดที่กว้างขึ้นมุ่งสู่ระดับต่ำสุดใหม่?

ในขณะเดียวกันชื่อผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและการแพทย์บางรายการที่มีสัญญาณซื้อในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นผู้แพ้รายใหญ่ในวันศุกร์ บางคนถือได้ค่อนข้างดีในขณะที่คนอื่นแสดงการขายจำนวนมากรวมถึงหุ้น ENPH และ On Semiconductor หุ้นของเทสลาซึ่งแม้แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ใกล้จะถึงจุดเข้าแล้ว ดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในปี 2022

หุ้นของ Apple, Microsoft และยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอื่นๆ ไม่ได้เป็นผู้นำด้านลบ แต่ก็ไม่ได้หนุนดัชนีหลักอย่างแน่นอน

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ข้อโต้แย้งในการเป็นเงินสดทั้งหมดหรือทั้งหมดยังคงแข็งแกร่งแม้ในระดับสูงประจำสัปดาห์ และแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในขณะนี้ ความพยายามในการชุมนุมของตลาดกำลังสั่นคลอน ดัชนีอาจทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดของตลาดหมีในไม่ช้า

หากคุณซื้อตำแหน่งใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ นอกเหนือจากภาคพลังงานและแพทย์ที่เลือก คุณอาจต้องตัดหรือออกจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว แม้ว่าคุณจะใช้เฉพาะตำแหน่งนักบิน อย่าปล่อยให้การสูญเสียเพิ่มขึ้น หากคุณมีกำไร คุณอาจต้องการล็อกบางส่วนตามเงื่อนไขตลาดโดยรวม

ทำงานในรายการเฝ้าดูของคุณและมีส่วนร่วมอยู่เสมอ ความพยายามในการชุมนุมของตลาดยังคงฟื้นคืนชีพได้ ซึ่งน่าจะทำให้เกิดสัญญาณซื้อสำหรับหุ้นจำนวนมาก ดังนั้นควรเน้นหุ้นที่กำลังตั้งขึ้น แต่ยังเก็บรายชื่อหุ้นที่แข็งแกร่งที่กำลังแสดงไว้ที่กว้างขึ้น ความแข็งแรงสัมพัทธ์แม้ว่าแผนภูมิของพวกเขาต้องการงานซ่อมแซม

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้