ดาวโจนส์ร่วงเกือบ 300 จุด ขณะที่เศรษฐกิจเข้าสู่ 'ขาลงที่แข็งแกร่งขึ้น' และออปชันมูลค่า 4 ล้านล้านดอลลาร์หมดอายุเชื้อเพลิงทำให้เกิดความผันผวนครั้งใหญ่

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลงเกือบ 282 จุด หรือ 0.9% สู่ระดับ 32,920 ในวันศุกร์ ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ที่เน้นเทคโนโลยีก็ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.1 เดือนเช่นเดียวกัน โดยลดลง 1% และ XNUMX% ตามลำดับ

การขาดทุนทวีความรุนแรงขึ้นหลังจาก S&P Global รายงาน บริษัทภาคเอกชนกำลังจะสิ้นสุดปีด้วย “การชะลอตัวที่แข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอและแรงกดดันด้านราคา” โดยคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ในเดือนธันวาคมลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่เจ็ด และธุรกิจใหม่ทั่วทั้งภาคเอกชนพุ่งขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 .

ข้อมูล “ยืนยันความกลัวของ Wall Street ว่าเศรษฐกิจกำลังมุ่งหน้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรวดเร็ว” Ed Moya นักวิเคราะห์ของ Oanda กล่าวเมื่อวันศุกร์ โดยสังเกตว่ากิจกรรมการผลิตร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 31 เดือน และคาดว่าการเสื่อมสภาพจะดำเนินต่อไปในปีหน้าเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง ซึ่ง ทำให้การกู้ยืมใช้จ่ายมากขึ้นและทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ยังคงอยู่ใน อาณาเขตที่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเพียงเล็กน้อยเพื่อระงับความกลัวเหล่านั้น: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐแห่งนิวยอร์ก บอก อัตราเงินเฟ้อที่ดื้อรั้นของ Bloomberg Television มีแนวโน้มที่จะรับประกันอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า "สูงกว่าที่ [เจ้าหน้าที่] เขียนไว้"

ในอีเมล หัวหน้านักยุทธศาสตร์ของ LPL Financial Quincy Krosby กล่าวว่าตัวเลือกมูลค่าประมาณ 4 ล้านล้านดอลลาร์ที่อาจหมดอายุในเซสชั่นวันศุกร์กำลังทำให้อารมณ์ตลาดรุนแรงยิ่งขึ้น บังคับให้นักลงทุนเพิ่มการเดิมพันที่มีความเสี่ยงเป็นสองเท่าหรือผ่อนคลายตำแหน่ง - สมบูรณ์แบบ สูตร สำหรับความผันผวน

วันศุกร์เป็นเหตุการณ์ประจำไตรมาสซึ่งการเทรดออปชันจำนวนมากถูกกำหนดให้หมดอายุในครั้งเดียว ซึ่งโดยปกติแล้วจะทำให้ปริมาณตลาดเพิ่มขึ้น Krosby ตั้งข้อสังเกต เนื่องจากบริษัทการค้าเชิงปริมาณและกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่วางเดิมพันที่เคลื่อนไหวในตลาดจำนวนมากถูกบังคับให้พิจารณาตำแหน่งเหล่านั้นใหม่