เงินปันผลและพรีเมี่ยมในท่อส่งกับ Kinder Morgan Buy Write

หากคุณเป็นเจ้าของหุ้นอย่างน้อย 100 หุ้น คุณจะสามารถขายคอลออปชั่นในตำแหน่งยาวนั้นและรับเบี้ยประกันภัยสำหรับการทำเช่นนั้นได้ ข้อเสียคือคุณยอมมอบความสามารถในการมีส่วนร่วมในผลกำไรที่เกินราคาใช้สิทธิของการโทร

กลยุทธ์การสร้างรายได้นี้เรียกว่าการขายการโทรแบบครอบคลุม หากคุณซื้อหุ้นและขายคอลออปชั่นไปพร้อม ๆ กัน นั่นคือการซื้อ-เขียน: ซื้อ คลังสินค้า, เขียน (ขาย) ตัวเลือกการโทร กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับการสร้างรายได้ในสถานการณ์ที่หุ้นซื้อขายในช่วงโดยไม่ทำให้การเคลื่อนไหวสำคัญสูงขึ้นหรือต่ำลง เนื่องจากคุณยังคงเป็นเจ้าของหุ้น

ทุกครั้งที่คุณขายการโทรที่ครอบคลุมในสต็อก ต้นทุนของคุณจะลดลง ทำหลายๆ ครั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ผลตอบแทนรวมเป็นเป้าหมาย และเงินปันผลเป็นประจำจะช่วยให้ได้รับผลตอบแทนจากน้ำผลไม้

ในเดือนกันยายน 8 เราได้ทำการซื้อเขียน ในหุ้นของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน คินเดอร์มอร์แกน
KMI
. เรายังคงถือหุ้นอยู่ที่ราคา 17.35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบัน KMI ซื้อขายที่สูงกว่า 17.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น เราจะเขียนการโทรแบบ “รายสัปดาห์” ในวันที่ 2 ธันวาคมบน KMI ในราคาอย่างน้อย $0.30

ด้วยวันจ่ายเงินปันผลที่จะมาถึงในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมสำหรับการจ่าย 0.2775 ดอลลาร์ต่อหุ้น Kinder Morgan หากคุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของก็ถือว่าดีสำหรับการเขียนซื้อที่ให้ผลตอบแทนรวมเกือบ 7% ในอนาคต ห้าสัปดาห์ – JD

Kinder Morgan (KMI) – ซื้อเขียน

ซื้อ 300 KMI

ขายเพื่อเปิด 3 ธันวาคม 2 $18 โทร

ดำเนินการสำหรับเดบิตสุทธิ $17.10 หรือต่ำกว่า

ฮูสตัน เท็กซัส คินเดอร์มอร์แกน (KMI) ดำเนินการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำมันเบนซิน และผลิตภัณฑ์กลั่นอื่นๆ และสารเคมี เครือข่ายของบริษัทยังจัดการวัสดุจำนวนมาก เช่น เอทานอล ถ่านหิน ปิโตรเลียมโค้กและเหล็กกล้า ในแคนาดา บริษัทดำเนินการท่อส่งน้ำมัน Trans Mountain เพื่อขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการกลั่นจากอัลเบอร์ตาไปยังสถานีและโรงกลั่นในบริติชโคลัมเบียและวอชิงตันในสหรัฐอเมริกา

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Kinder Morgan รายงานรายรับในไตรมาส 5.18 ที่ 4.66 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ Wall Street ที่ 0.25 พันล้านดอลลาร์ แต่รายรับ 0.29 ดอลลาร์ต่อหุ้นลดลงเล็กน้อยจากที่คาดการณ์ไว้ XNUMX ดอลลาร์

Kinder Morgan จะไม่โพสต์ผลประกอบการรายไตรมาสอีกต่อไปจนถึงเดือนมกราคม และมีวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมนี้ เป็นเจ้าของหุ้นจนถึงวันปิดตลาดวันพฤหัสบดี และเงินปันผล $0.2775 ต่อหุ้นเป็นของคุณ

นี่คือการซื้อ เขียน: ซื้อ 300 KMI และขายเพื่อเปิดสัญญา 3 สัญญามูลค่า 18 ดอลลาร์ วันที่ 2 ธันวาคม (รายสัปดาห์) เรียกร้องให้เดบิตสุทธิ (ราคาหุ้นลบตัวเลือกพรีเมียม) ที่ 17.10 ดอลลาร์หรือต่ำกว่า

สำหรับการเขียนการซื้อนี้ หาก KMI ปิดเหนือ 18 ดอลลาร์เมื่อหมดอายุในวันที่ 2 ธันวาคม คุณจะได้รับ 1.1775 ดอลลาร์ต่อหุ้น (รวมเงินปันผล) จากความเสี่ยง 17.10 ดอลลาร์ หรือ 6.79% นั่นจะเป็นผลตอบแทนต่อปี 68% ในช่วงระยะเวลา 37 วัน หาก KMI ปิดที่หรือต่ำกว่า 18 ดอลลาร์ในวันที่ 2 ธันวาคม คุณจะยังคงเป็นเจ้าของในราคา $16.82 ต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงเบี้ยประกันภัยของวันนี้และเงินปันผลของวันศุกร์

รายได้จากตัวเลือกสำหรับการค้านี้: $90 ขาย 3 KMI วันที่ 2 ธันวาคม สัญญาการโทร 18 ดอลลาร์ คลิกที่นี่เพื่อดูคุณสมบัติการขอราคาเสนอซื้อและการคืนสินค้าที่อัปเดต

สำหรับการซื้อขายออปชั่นใหม่สองรายการในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเช่นนี้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ให้ลอง รายงานรายได้พรีเมี่ยมของ Forbes. การซื้อขายจะถูกส่งทางอีเมลและข้อความ

John Dobosz เป็นบรรณาธิการของ ฟอร์บนักลงทุนเงินปันผล, ซึ่งจัดทำพอร์ตรายสัปดาห์ของหุ้นรายได้มูลค่าสูง REITs และ MLPs และ รายงานรายได้พรีเมี่ยมของ Forbes, ซึ่งส่งคำแนะนำการค้าขายตัวเลือกสำหรับสองหุ้นที่จ่ายเงินปันผลทุกวันอังคารและพฤหัสบดี

หมายเหตุ: รายงานรายได้พรีเมียมของ Forbes มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนบุคคล เป้าหมาย และ/หรือการกระจุกตัวหรือการกระจายของพอร์ตโฟลิโอ ผู้อ่านจึงควรตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของตนเองให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะซื้อสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงหรือแนะนำ เราไม่รับประกันว่าการลงทุนที่กล่าวถึงในจดหมายข่าวนี้จะก่อให้เกิดผลกำไรหรือจะเท่ากับผลการปฏิบัติงานในอดีต แม้ว่าเนื้อหาทั้งหมดจะมาจากข้อมูลที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ John Dobosz และเจ้าหน้าที่ของ Forbes Premium Income Report อาจดำรงตำแหน่งในสินทรัพย์/หลักทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ระบุไว้ ลิขสิทธิ์ 2022 โดย Forbes Media LLC