(บลูมเบิร์ก) -
Credit Suisse Group AG ตกอยู่ในความสับสนอลหม่านของตลาดสด หลังจากที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ulrich Koerner พยายามสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและนักลงทุน ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับธนาคาร
สต็อกซึ่งลดลงมากกว่าครึ่งในปีนี้ก่อนการขายออกในวันจันทร์ ร่วงลงมากถึง 12% ในการซื้อขายที่เมืองซูริกสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งประเมินมูลค่าบริษัทให้น้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์ นั่นมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการประกันหนี้ของธนาคารจากการผิดนัดซึ่งเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมา
Koerner เป็นครั้งที่สองในรอบหลายสัปดาห์ที่พยายามสงบใจพนักงานและตลาดด้วยบันทึกช่วยจำเมื่อปลายวันศุกร์ที่เน้นถึงสภาพคล่องและความแข็งแกร่งของเงินทุนของธนาคาร แต่กลับมุ่งความสนใจไปที่การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของราคาหุ้นของบริษัทและส่วนต่างของสินเชื่อ และนักลงทุนรีบหาทางออกเมื่อเปิดการซื้อขายอีกครั้งหลังสุดสัปดาห์
ในขณะที่ยอมรับว่าธนาคารอยู่ใน "ช่วงเวลาวิกฤติ" เขาให้คำมั่นที่จะส่งข้อมูลอัปเดตให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จนกว่าบริษัทจะประกาศแผนกลยุทธ์ใหม่ในวันที่ 27 ต.ค. ในเวลาเดียวกัน Credit Suisse ได้ส่งประเด็นสนทนาไปยังผู้บริหารที่ติดต่อกับลูกค้าอีกครั้ง ที่นำขึ้นการแลกเปลี่ยนเครดิตผิดนัดตามที่ผู้มีความรู้ในเรื่อง
การจมหุ้นของ Credit Suisse คือ 'ซื้อสำหรับผู้กล้า' Citi . กล่าว
ในขณะที่สิ่งเหล่านั้นยังห่างไกลจากความทุกข์ยาก และยังเป็นส่วนหนึ่งของการขายออกในตลาดในวงกว้าง สิ่งเหล่านี้แสดงถึงการรับรู้ที่เสื่อมถอยของความน่าเชื่อถือของธนาคารสำหรับธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องอื้อฉาวในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ราคาสวอปตอนนี้มีโอกาสประมาณ 23% ที่ธนาคารจะผิดนัดชำระหนี้ภายใน 5 ปี
ลูกค้าบางรายได้ใช้ CDS ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เพื่อถามคำถาม เจรจาราคา หรือใช้คู่แข่ง โดยขอให้ไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสนทนาที่เป็นความลับ
Credit Suisse ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านโฆษกของบริษัท
ถึงกระนั้น บุคคลสำคัญบางคนก็พากันไปที่ Twitter ในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อปฏิเสธข่าวลือบางส่วนที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียที่ได้รับแจ้งจาก CDS ที่ขยายวงกว้างออกไปว่าเป็น “การหลอกหลอน” Boaz Weinstein ผู้บริหาร Saba Capital Management ทวีตว่า “หายใจเข้าลึกๆ” และเปรียบเทียบสถานการณ์กับตอนที่ CDS ของ Morgan Stanley กว้างเป็นสองเท่าในปี 2011 และ 2012
Koerner ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น CEO เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ต้องจัดการกับการเก็งกำไรในตลาด การออกจากนายธนาคาร และข้อสงสัยด้านเงินทุน ในขณะที่เขาพยายามหาหนทางไปข้างหน้าสำหรับผู้ให้กู้ที่มีปัญหา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเงินและชื่อเสียงมากมาย ปัจจุบันผู้ให้กู้กำลังสรุปแผนการที่อาจเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวาณิชธนกิจและอาจรวมถึงการตัดงานหลายพันตำแหน่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Bloomberg ได้รายงาน
Credit Suisse ดำเนินการขายสินทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ใหม่ (1)
นักวิเคราะห์ที่ KBW ยังคาดการณ์ว่าบริษัทอาจต้องเพิ่มทุน 4 พันล้านฟรังก์สวิส (4 พันล้านดอลลาร์) แม้หลังจากขายสินทรัพย์บางส่วนเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการปรับโครงสร้าง ความพยายามในการเติบโต และสิ่งที่ไม่ทราบ
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Credit Suisse ลดลงเหลือประมาณ 9.5 พันล้านฟรังก์สวิส ซึ่งหมายความว่าการขายหุ้นใดๆ จะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือครองมายาวนานลดน้อยลงอย่างมาก มูลค่าตลาดสูงกว่า 30 พันล้านฟรังก์เมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนมีนาคม 2021
ผู้บริหารธนาคารสังเกตว่าอัตราส่วนเงินกองทุน 13.5% CET1 ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน อยู่ในช่วงกลางของช่วงที่วางแผนไว้ที่ 13% ถึง 14% สำหรับปี 2022 รายงานประจำปี 2021 ของบริษัทระบุว่าอัตราส่วนขั้นต่ำด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศอยู่ที่ 8% ในขณะที่สวิส เจ้าหน้าที่ต้องการระดับที่สูงกว่าประมาณ 10%
หน่วยงานกำกับดูแลทั้งในสหราชอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจับตาดู Credit Suisse อย่างใกล้ชิดตั้งแต่การสูญเสียทุน Archegos Capital มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ยังคงติดตามเสถียรภาพของธนาคารต่อไป
โฆษกของหน่วยงานกำกับดูแลพรูเด็นเชียลของสหราชอาณาจักรและ Finma ของสวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
นักวิเคราะห์ของ KBW เป็นคนล่าสุดที่เปรียบเทียบวิกฤตความเชื่อมั่นที่ Deutsche Bank AG สั่นไหวเมื่อหกปีก่อน จากนั้นผู้ให้กู้ชาวเยอรมันต้องเผชิญกับคำถามกว้าง ๆ เกี่ยวกับกลยุทธ์ของตนรวมถึงความกังวลในระยะสั้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการยุติคดีเพื่อยุติการสอบสวนของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ค้ำประกัน Deutsche Bank เห็นว่าสัญญาแลกเปลี่ยนเริ่มต้นด้านเครดิตเพิ่มขึ้น อันดับหนี้ลดลง และลูกค้าบางรายถอยออกจากการทำงานด้วย
ความเครียดคลี่คลายลงในช่วงหลายเดือนที่บริษัทสัญชาติเยอรมันตกลงกับตัวเลขที่ต่ำกว่าที่หลายๆ คนกลัว โดยระดมเงินทุนใหม่ได้ประมาณ 8 พันล้านยูโร (7.8 พันล้านดอลลาร์) และประกาศการปรับปรุงกลยุทธ์ ถึงกระนั้น สิ่งที่ธนาคารเรียกว่า "วงจรอุบาทว์" ของรายได้ที่ลดลงและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะย้อนกลับ
มีความแตกต่างระหว่างสองสถานการณ์ Credit Suisse ไม่ประสบปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการชำระบัญชี 7.2 พันล้านดอลลาร์ของ Deutsche Bank และอัตราส่วนเงินทุนที่สำคัญที่ 13.5% นั้นสูงกว่า 10.8% ที่บริษัทเยอรมันมีเมื่อหกปีที่แล้ว
ความเครียดที่ธนาคารดอยซ์แบงก์เผชิญในปี 2016 ส่งผลให้เกิดไดนามิกที่ผิดปกติซึ่งค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายจากหนี้สินของผู้ให้กู้เป็นเวลาหนึ่งปีสูงกว่าการคุ้มครองเป็นเวลาห้าปี สัญญาแลกเปลี่ยนหนึ่งปีของ Credit Suisse ยังคงมีราคาถูกกว่าสัญญาห้าปีอย่างมาก
Credit Suisse Group CDS กว้างขึ้น 42 Bps: 12 สัญญาณตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Credit Suisse กล่าวว่ากำลังดำเนินการเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์และธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ซึ่งจะเปิดตัวในปลายเดือนตุลาคม ธนาคารกำลังสำรวจข้อตกลงเพื่อขายหน่วยซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีการรักษาความปลอดภัย กำลังชั่งน้ำหนักการขายการดำเนินงานด้านการบริหารความมั่งคั่งในละตินอเมริกา ยกเว้นบราซิล และกำลังพิจารณาฟื้นฟูชื่อแบรนด์ First Boston บลูมเบิร์กรายงาน
วันนี้ธนาคารได้ตัดสินใจเลื่อนการเพิ่มทุนสำหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ท่ามกลางความผันผวนสูงในตลาด การเลื่อนดังกล่าวสะท้อนช่วงเวลาที่ท้าทายเมื่อปีที่แล้วหลังจากเรื่องอื้อฉาว Greensill และ Archegos ซึ่งธนาคารได้ชะลอการออกกองทุนใหม่เนื่องจากมีความเสี่ยง
มีเรื่องราวเช่นนี้เพิ่มเติมใน bloomberg.com
© 2022 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/credit-suisse-market-turmoil-deepens-110807765.html