CPI, PPI, FOMC และอื่นๆ ที่นักลงทุนต้องการทราบเกี่ยวกับ

ประเด็นที่สำคัญ

• ความตั้งใจที่จะขึ้นหรือลงอัตราดอกเบี้ยมาจากรายงานทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งหลายฉบับจะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้
• รายงาน CPI รายเดือนมาแรงเกินคาด กดดันตลาดให้ตกต่ำ เนื่องจากเฟดที่มีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง
• นักลงทุนควรจับตาดูการเรียกร้องการว่างงานและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมว่าเฟดจะดำเนินการอย่างไรในสัปดาห์หน้า

อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเป็นประเด็นร้อนในขณะนี้ เมื่อคุณติดตามข่าวสาร คุณจะได้ยินผู้คนพูดถึงข้อกำหนดเหล่านี้ พร้อมกับดัชนีราคาผู้บริโภค ธนาคารกลางสหรัฐ อัตราผลตอบแทนจากการซื้อคืนพันธบัตร ตลาดหุ้น และอื่นๆ พวกเราส่วนใหญ่มี เข้าใจเรื่องเงินเฟ้อ แต่ไม่มากนักที่ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

พวกเขาใช้รายงานเพียงฉบับเดียวหรือไม่ พวกเขาดูตลาดหุ้นหรือไม่? เพื่อให้เข้าใจว่า Fed ตัดสินใจได้อย่างไร เราต้องดูข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่ Fed ใช้เป็นแหล่งข้อมูล การตรวจสอบรายงานหลายฉบับทำให้เฟดสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเศรษฐกิจตอนนี้อยู่ที่ไหนและกำลังจะไปในทิศทางใด พวกเขาตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับอัตราดอกเบี้ย

โชคดีที่สัปดาห์นี้มีข้อมูลจำนวนมากที่มีกำหนดจะเปิดเผย ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจในการประชุมคณะกรรมการเปิดครั้งต่อไปในวันที่ 20-21 กันยายน มาทำความเข้าใจข้อมูลนี้กันดีกว่า

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) วัดการเพิ่มขึ้นของราคาในเดือนก่อนหน้า เมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงานนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น แม้ว่าจำนวนโดยรวมจะลดลงในเดือนสิงหาคม หากคุณดูพาดหัวข่าว คุณจะคิดว่าเฟดควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ แต่เมื่อขุดลึกลงไปในตัวเลข คุณจะเห็นว่าราคาก๊าซที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญก็เพียงพอที่จะชดเชยการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาอาหารและค่าเช่า

เนื่องจากหลายคนดูพาดหัวข่าว ตลาดหุ้นจึงเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ประธานเฟดเจอโรมพาวเวลล์ย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อยังไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2022 ตลาดหุ้นร่วงลง 7% ในวันรุ่งขึ้นหลังจากความคิดเห็นเหล่านี้

การร่วงลงมีช่วงสั้นๆ เนื่องจากตลาดกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากวันแรงงานสุดสัปดาห์ นั่นคือจนกว่ารายงาน CPI ล่าสุดจะออกในวันนี้ นักวิเคราะห์คาดว่าตัวเลขพาดหัวจะติดลบ 0.1% และตัวเลขหลัก 0.3% ตัวเลขพาดหัวจริงเพิ่มขึ้น 0.1% และจำนวนหลักเพิ่มขึ้น 0.6%

บทสรุปของรายงานนั้นเหมือนกับรายงานก่อนหน้าอย่างน่าขนลุก ราคาก๊าซลดลงในขณะที่อาหารและค่าเช่าเพิ่มขึ้น ครั้งนี้ ค่าอาหารและค่าเช่าเพิ่มขึ้นมากจนทำให้พาดหัวข่าวได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับที่แล้ว

เนื่องจากตัวเลขเหล่านี้ ตลาดจึงลดลง 3% ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ใครก็ตามที่มองข้ามพาดหัวข่าวจะรู้ว่าเงินเฟ้อยังไม่สามารถควบคุมได้ และธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงก้าวร้าวด้วย ขึ้นอัตราดอกเบี้ย. น่าเสียดายที่หลายคนเลือกที่จะเพิกเฉยต่อตัวเลขในรายงานเดือนสิงหาคม

ดัชนีการมองในแง่ดีของธุรกิจขนาดเล็ก

รายงานดัชนีการมองโลกในแง่ดีของธุรกิจขนาดเล็กได้รับการเผยแพร่ในวันนี้โดยสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ รายงานนี้เป็นแบบสำรวจของธุรกิจขนาดเล็กซึ่งเผยแพร่เป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 1986 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของธุรกิจขนาดเล็กและสิ่งที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเห็นในอนาคตทางเศรษฐกิจของพวกเขา

รายงานระบุว่าดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 91.8 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ การเพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับรายงาน CPI ฉบับก่อนหน้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลงอีกครั้ง เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง

แม้ว่าดัชนีจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ดัชนีก็ยังคงต่ำเป็นประวัติการณ์เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความยากลำบากในการหาคนงาน

รายงานนี้มีความสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กประกอบขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาผู้ผลิตเป็นรายงานเงินเฟ้อที่พิจารณาราคาจากฝั่งค้าส่ง แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อย่างไร รายงานนี้จะออกมาในวันพุธที่ 14 กันยายน 2022

ในรายงาน PPI ที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคม ซึ่งทบทวนเดือนกรกฎาคม ราคาลดลง 0.5% ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการลดลงตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 การลดลงส่วนใหญ่มาจากการลดลงของราคาน้ำมัน หากคุณนำอาหาร พลังงาน และบริการการค้าออกไป ดัชนีเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคม

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน

การขอรับสวัสดิการว่างงานทั้งครั้งแรกและต่อเนื่องจะออกในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2022 นี่จะเป็นรายงานที่คาดการณ์ไว้อย่างหนักเนื่องจากสัญญาณของเศรษฐกิจที่อ่อนแอ แม้ว่าจะมีรอยแตกในสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ ที่เห็นได้จากการหดตัวของการเริ่มต้นที่อยู่อาศัย อัตราเงินเฟ้อที่สูง และเส้นอัตราผลตอบแทนกลับด้าน ธุรกิจต่างๆ ยังคงจ้างงานอยู่

ในรายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานล่าสุด การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้รับการปรับฤดูกาลแล้ว 232,000 ราย ซึ่งน้อยกว่าเดือนก่อนหน้าเพียง 5,000 ราย

ตราบใดที่แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป ในทางทฤษฎี เศรษฐกิจสามารถระงับหรือชะลอภาวะถดถอยได้ เมื่อมีผู้คนทำงานและมีรายได้มากขึ้น พวกเขาสามารถใช้จ่ายเงินและทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้

แบบสำรวจการผลิตของ Empire State

รายงานประจำเดือนนี้จัดทำโดย Federal Reserve Bank of New York และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพของอุตสาหกรรมการผลิตในรัฐนิวยอร์ก แม้ว่าการสำรวจจะครอบคลุมเพียงรัฐเดียวเท่านั้น แต่ก็ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับภาพการผลิตระดับชาติ

รายงานนี้มีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2022 แนวโน้มล่าสุดเป็นลบ โดยรายงานเดือนสิงหาคมอยู่ที่ติดลบ 31.3 สิ่งใดที่ต่ำกว่าศูนย์ถือเป็นแนวโน้มเชิงลบ

ข้อมูลยอดขายปลีก

ข้อมูลยอดขายปลีกยังออกมาในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 รายงานนี้แสดงข้อมูลการขายจาก 13 อุตสาหกรรม รวมถึงยอดขายรถยนต์ การขายของชำ สินค้าทั่วไป และอื่นๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้รายงานนี้เพื่อดูว่าผู้บริโภคใช้จ่ายเงินอย่างไร หากผู้บริโภคหยุดใช้จ่าย อาจคาดการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวได้ นอกจากนี้ยังอาจชี้ไปที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง

รายงานเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 0% โดยนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% แนวโน้มโดยรวมลดลงในรายงานล่าสุด XNUMX ฉบับ ดังนั้นนักวิเคราะห์จึงไม่คาดหวังว่าจะมีการฟื้นตัวในรายงานฉบับต่อไป

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจ รายงานนี้จัดทำโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนทุกเดือนและเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2022

การค้นพบนี้มีความสำคัญ เนื่องจากหากผู้บริโภคมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะสั้น พวกเขาจะมีโอกาสใช้จ่ายเงินน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าราคาสูง เช่น รถยนต์และที่อยู่อาศัย สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกัน การใช้จ่ายที่มากขึ้นอาจส่งผลให้เกิดแนวโน้มเชิงบวก ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้

ปัจจุบัน ดัชนีอยู่ที่ 51.5 ซึ่งเป็นค่าที่อ่านได้ต่ำสุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ปี 1980 สำหรับข้อมูลอ้างอิง ค่าที่อ่านได้ในช่วงกลางถึงช่วงบนของยุค 90 จะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจไปได้ดี

รายงานที่อยู่อาศัย

รายงานการเคหะจะไม่เปิดเผยในสัปดาห์นี้แต่จะเผยแพร่ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2022 นี่จะเป็นรายงานสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ เนื่องจากช่วงที่ที่อยู่อาศัยเริ่มอ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจ การชะลอตัวของอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยอาจส่งผลกระทบกระเพื่อม

ตัวอย่างเช่น ช่างสร้างบ้านอาจเลิกสร้างบ้านใหม่และเลิกจ้างคนงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อรายงานการขอรับสวัสดิการว่างงาน นอกจากนี้ หากไม่มีงานทำ ผู้คนจะลดการใช้จ่ายลง ผลักดันให้เราเข้าใกล้ภาวะถดถอยมากขึ้น ในที่สุด ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากหากไม่มีงานทำ ผู้คนมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติเชิงลบต่อระยะเวลาอันใกล้นี้มากขึ้น

การประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)

การประชุม FOMC ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 20-21 กันยายน และเชื่อว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นปัญหา นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 75 คะแนนพื้นฐาน ผู้ที่คาดหวังน้อยอาจคิดอย่างอื่นกับรายงาน CPI ที่ร้อนแรงเกินคาดที่เพิ่งเปิดตัว

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อมูลอีกมากมายที่จะตามมา และดังที่ฉันได้กล่าวไปแล้ว Fed จะพิจารณาข้อมูลทั้งหมดเมื่อทำการตัดสินใจ

บรรทัดด้านล่าง

รายงานเศรษฐกิจที่เผยแพร่จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของอัตราดอกเบี้ย พวกเขายังสามารถช่วยสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติในการพิจารณาว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยหรือไม่

ในฐานะผู้บริโภคและนักลงทุน คุณต้องให้ความสนใจกับรายงานเหล่านี้ด้วย แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องศึกษาในเชิงลึก แต่คุณจำเป็นต้องมองข้ามหัวข้อข่าวเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ บ่อยครั้งที่ระบบจะดึงเฉพาะตัวเลขที่เลือกจากรายงานเหล่านี้เพื่อสร้างหัวข้อข่าว และตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด

ผลของการเปิดตัวในเดือนสิงหาคมเป็นตลาดที่มีความมั่นใจมากเกินไปซึ่งไม่เข้าใจว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่นี่และไม่ได้ชะลอตัวลง ด้วยการให้ความสนใจ เราทุกคนสามารถคาดการณ์ได้ว่าการชุมนุมครั้งล่าสุดจะสั้นและหลีกเลี่ยงการทำอะไรที่หุนหันพลันแล่น

สำหรับพวกเราที่ต้องการลงทุนแต่ไม่มีเวลาติดตามทุกด้านของตลาดลองดู Q.ai ปัญญาประดิษฐ์ของเราค้นหาตลาดเพื่อการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ จากนั้นจึงรวมเข้าด้วยกันให้สะดวก ชุดการลงทุน ที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายและกล้าพูดได้เลยว่าสนุก

เหนือสิ่งอื่นใด คุณสามารถเปิดใช้งานได้ การคุ้มครองผลงาน เพื่อปกป้องกำไรของคุณและลดความสูญเสียของคุณได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าคุณจะลงทุนในอุตสาหกรรมใด

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $100 ในบัญชีของคุณ