หุ้นของ Costco พุ่งไปข้างหน้าของรายได้; Lululemon, Ollie's Bargain Outlet, Broadcom ก็พร้อมที่จะรายงานเช่นกัน

ผู้ขายรุมล้อมหุ้น Costco ในวันพฤหัสบดีหลังจากที่ บริษัท รายงานยอดขายที่ชะลอตัวในเดือนพฤศจิกายน แต่มันเป็นเรื่องที่แตกต่างสำหรับหุ้น LULU ซึ่งดึงดูดผู้ซื้อท่ามกลางความคาดหวังสำหรับรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งอีกครั้ง

X

Costco (ต้นทุน) and Lululemon (LULU) อยู่ถัดไปในใบปะหน้ารายรับพร้อมกับ Broadcom (AVGO) ซึ่งพุ่งขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในวันพุธในปริมาณที่แข็งแกร่ง หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ อยู่ในกลุ่มผู้ได้รับกำไรสูงสุดในวันพุธหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอโรม พาวเวลล์ย้ำถึงความตั้งใจของเฟดที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

หุ้น Costco มีระดับการสนับสนุนที่สำคัญ

สต็อกของ Costco ร่วงลงต่ำกว่าเส้น 200 วันในวันพฤหัสบดี หลังจากที่บริษัทรายงานรายรับเดือนพฤศจิกายนที่ 19.17 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่นั่นเป็นการชะลอตัวจากการเติบโต 7.7% ในเดือนตุลาคมและ 10.1% ในเดือนกันยายน นักลงทุนยังตกใจกับยอดขายอีคอมเมิร์ซที่ลดลง 10% ซึ่งแย่กว่าการขาดทุน 0.7% ในเดือนตุลาคมมาก

ผู้ค้าปลีกรายนี้ร่วงลงอย่างหนักในวันที่ 23 กันยายน หลังจากบริษัทรายงานผลกำไรรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 8% รายรับเพิ่มขึ้น 15% เป็น 72.1 พันล้านดอลลาร์ แต่อัตรากำไรถูกบีบอัด ได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งและค่าแรงงานที่สูงขึ้น อัตรากำไรขั้นต้น 10.2% ลดลงจาก 10.9% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

Costco รายงานรายได้ในวันพฤหัสบดีหลังปิด การประมาณการฉันทามติของ Zacks คือกำไรที่ปรับแล้วจะเพิ่มขึ้น 39% เป็น 4.12 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 9% เป็น 55.06 พันล้านดอลลาร์

ดูรายได้: LULU, AVGO, OLLI

หุ้น LULU พุ่งขึ้นในวันที่ 2 กันยายน หลังจากที่บริษัทรายงานอีกหนึ่งไตรมาสของการเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งบนและล่าง กำไรเพิ่มขึ้น 33% เป็น 2.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายรับเพิ่มขึ้น 29% เป็น 1.87 พันล้านดอลลาร์ รายได้ส่งตรงถึงผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 30% คิดเป็น 42% ของรายได้ทั้งหมด

เมแกน แฟรงค์ CFO แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ว่า "แม้จะมีความท้าทายรอบตัวเราในสภาพแวดล้อมมหภาค การเข้าชมร้านค้าและเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของเรายังคงแข็งแกร่ง ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของรูปแบบการดำเนินงานหลายมิติของเรา"

ในเดือนเมษายน Lululemon เปิดเผยแผนการเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าในปี 2021 ที่ 6.25 พันล้านดอลลาร์เป็น 12.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้สำหรับผู้ชายและดิจิทัลเป็นสองเท่า และเพิ่มรายได้จากต่างประเทศเป็นสี่เท่าเมื่อเทียบกับปี 2021

ผลลัพธ์จะครบกำหนดในวันพฤหัสบดี กำไรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20% เป็น 1.95 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 24% เป็น 1.8 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ในภาคการค้าปลีก Ollie's Bargain Outlet (OLLI) รายงานวันพุธก่อนเปิดทำการ หุ้นได้รับผลกำไรที่ดีหลังจากการฝ่าวงล้อมเหนือ a เส้นแนวโน้ม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ในไตรมาสล่าสุดที่รายงาน รายรับเพิ่มขึ้น 9% เป็น 452.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสปัจจุบัน รายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12.5% ​​เป็น 431.4 ล้านดอลลาร์

ในภาคชิป Broadcom ยังรายงานเมื่อปลายวันพฤหัสบดี กลุ่มผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ที่น่าประทับใจของบริษัทช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนย้ายข้อมูลในศูนย์ข้อมูล โทรคมนาคม องค์กร และแอปพลิเคชันเครือข่ายแบบฝังตัว

หุ้นแทบจะไม่ขยับเขยื้อนในวันพฤหัสบดีหลังจากที่ได้รับแรงผลักดันในวันพุธซึ่งเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งและการสนับสนุน

การเติบโตของรายได้ที่ Broadcom เร่งขึ้นเป็นเวลาสามไตรมาสติดต่อกัน จาก 16% เป็น 23% เป็น 25% รายรับในไตรมาสปัจจุบันเพิ่มขึ้น 20% เป็น 8.9 พันล้านดอลลาร์

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นพื้นฐานเกี่ยวกับรายรับ — โดยใช้คอลออปชั่น — ช่วยให้คุณซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเสี่ยง นี่คือวิธีการทำงานของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกและลักษณะการซื้อขายตัวเลือก Home Depot ล่าสุด

ขั้นแรก ระบุหุ้นที่มีอันดับสูงสุดด้วยกราฟตลาดกระทิง บางคนอาจกำลังตั้งค่าฐานเสียงในระยะเริ่มต้น คนอื่นอาจแยกตัวออกไปแล้วและได้รับการสนับสนุนที่พวกเขา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ สำหรับครั้งแรก. และบางคนอาจซื้อขายอย่างแน่นหนาใกล้จุดสูงสุดและไม่ยอมยอมแพ้ หลีกเลี่ยงหุ้นขยายที่เกินจุดเข้าที่เหมาะสม

หุ้นของ Costco อาจเป็นผู้สมัครสำหรับการซื้อขายตัวเลือกการโทรแม้ว่าภาพทางเทคนิคจะอ่อนตัวลงหลังจากการเทขายเมื่อวันพฤหัสบดี ถึงกระนั้น หุ้นของ Costco กำลังยืนอยู่ที่ระดับ 500 และถืออยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน หมี Costco อาจพิจารณาตัวเลือกการขาย

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ในการซื้อขายออปชั่น คอลออปชั่นคือการเดิมพันหุ้น วางตัวเลือกเป็นเดิมพันหยาบคาย หนึ่งสัญญาคอลออปชั่นให้ผู้ถือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด หรือที่เรียกว่าราคาใช้สิทธิ

พุทออปชั่นมีไว้สำหรับผู้แสดงที่อ่อนแอและมีกราฟตลาดหมี ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคานัดหยุดงานที่ไม่มีเงินอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นพื้นฐาน พุทออปชั่นให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด

คุณจะได้รับผลกำไรเมื่อหุ้นตกต่ำกว่าราคาใช้สิทธิพร้อมพุทออปชั่น

ตรวจสอบราคานัดหยุดงาน

เมื่อคุณระบุการตั้งค่ารายได้สำหรับตัวเลือกการโทรแล้ว ให้ตรวจสอบราคานัดหยุดงานด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของคุณ หรือที่ cboe.คอม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกนั้นเป็นของเหลว โดยมีส่วนต่างที่ค่อนข้างแคบระหว่างราคาเสนอและถาม

มองหาราคาที่ใช้สิทธิเหนือราคาหุ้นพื้นฐาน (จากเงิน) และตรวจสอบค่าพรีเมียม ตามหลักการแล้วพรีเมี่ยมไม่ควรเกิน 4% ของราคาหุ้นอ้างอิงในขณะนั้น ในบางกรณี ราคาการประท้วงเป็นเงินก็ใช้ได้ ตราบใดที่เบี้ยประกันภัยไม่แพงเกินไป

เลือกวันหมดอายุที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ความเสี่ยงของคุณ แต่จำไว้ว่าเวลาคือเงินในตลาดตัวเลือก วันหมดอายุในระยะสั้นจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าที่อื่น การซื้อเวลาในตลาดออปชั่นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ดูว่าหุ้นตัวใดอยู่ในพอร์ตลีดเดอร์บอร์ด

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากรายงานรายได้ที่เป็นบวกโดยไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไป ความเสี่ยงเท่ากับต้นทุนของตัวเลือก หากช่องว่างของหุ้นลดลงจากรายได้ จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญามากที่สุดคือจำนวนเงินที่จ่ายไป

การซื้อขายตัวเลือกหุ้นของ Costco

นี่คือลักษณะของการแลกเปลี่ยนตัวเลือกการโทรล่าสุดสำหรับ Costco

เมื่อหุ้นของ Costco ซื้อขายประมาณ 504 ตัวเลือกการโทรรายสัปดาห์ที่ไม่คุ้มเงินเล็กน้อยพร้อมราคาใช้สิทธิ์ 505 (หมดอายุวันที่ 16 ธันวาคม) มาพร้อมกับพรีเมี่ยมประมาณ 14.65 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่อสัญญาหรือ 2.9% ของราคาหุ้นอ้างอิง ในเวลานั้น

สัญญาฉบับหนึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้น Costco 100 หุ้นในราคา 505 หุ้น การสูญเสียมากที่สุดคือ 1,465 ดอลลาร์ — จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญา 100 หุ้น

เมื่อพิจารณาค่าพรีเมียมที่จ่ายเข้าบัญชี Costco จะต้องผ่าน 519.65 เพื่อการค้าเพื่อเริ่มทำเงิน (ราคาตี 505 บวกกับเบี้ยประกันภัย 14.65 ดอลลาร์ต่อสัญญา)

ตัวเลือกใส่สำหรับ Costco ก็สมเหตุสมผลเช่นกัน การใช้ราคาใช้สิทธิ์เดียวกันกับวันหมดอายุเดียวกัน เบี้ยประกันภัยอยู่ที่ประมาณ 15 ดอลลาร์

สัญญาฉบับหนึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขาย 100 หุ้นของ Costco ที่ 505 นั่นหมายความว่า Costco จะต้องต่ำกว่า 490 สำหรับการซื้อขายเพื่อทำเงิน

ติดตาม Ken Shreve บน Twitter @IBD_KShreve . . . . . . . . . . สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

IBD Stock Of The Day: ดูวิธีค้นหาติดตามและซื้อหุ้นที่ดีที่สุด

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้