สต็อกของ Costco ลดลงประมาณ 8% ใน 3 วัน นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมในการออกจากตำแหน่งหรือไม่?

อุตสาหกรรมค้าปลีกมีบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันของเรา บริษัทที่ยังคงอยู่ในภาคส่วนนี้สามารถได้รับอิทธิพลจากความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างง่ายดาย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น เงินเฟ้อ สงคราม และอื่นๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ หนึ่งในบริษัทค้าปลีกชั้นนำอย่าง Costco Wholesale (NASDAQ: COST) เห็นว่าหุ้นของพวกเขาร่วงลง สต็อกของ Costco ลดลงประมาณ 8% ใน 3 วัน

ผู้บริโภคยังคงมีกำลังซื้อ

องค์กรได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในอุตสาหกรรมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แม้ผู้บริโภคยังมีกำลังซื้อแต่บริษัทล้ม สต็อก บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การลดลงบ่งชี้ว่าการใช้จ่ายในตลาดลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นหากสถานการณ์ยังคงมีอยู่

ข้อมูลทางการเงินล่าสุดแสดงให้เห็นว่าบริษัทล้าหลังทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้นในช่วงไตรมาสล่าสุด องค์กรสร้างรายได้ 54.44 พันล้านดอลลาร์ น้อยกว่าที่ประเมินไว้ 3.92 พันล้านดอลลาร์ ในทำนองเดียวกัน พวกเขาผลิตกำไรต่อหุ้นได้ 3.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยความประหลาดใจ (1.49%)

การวิเคราะห์ราคาหุ้นของ Costco

แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าหุ้นของ Costco หายไปกว่า 24% นับตั้งแต่ระดับสูงสุดประจำปีในปี 2022 แนวโน้มการถดถอยแสดงให้เห็นการลดลงอย่างมากในช่วงเดือนเมษายน 2022 และพฤษภาคม 2022 จากนั้นเข้าสู่ผู้ซื้อซึ่งทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย รูปแบบศีรษะและไหล่จะมองเห็นได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 ถึงกลางเดือนกันยายน 2022 ทำให้เกิดเนินสิ้นสุดในกลางเดือนตุลาคม

แนวโน้มการถดถอยอื่นบ่งชี้ว่า Costco สต็อก ได้มาถึงโซนผู้ซื้อที่มีดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) รองรับสถานการณ์ ปัจจุบันราคามีโซนแนวรับระหว่าง $448 ถึง $450 และแนวต้านระหว่าง $543 ถึง 545 เมื่อสิ้นปีมาถึง

อีคอมเมิร์ซกำลังกลายเป็นส่วนที่สำคัญในอุตสาหกรรมค้าปลีกมากขึ้นเรื่อยๆ Costco สามารถเพิ่มผลกำไรได้โดยใช้ประโยชน์จากปัจจัยนี้ ภาคการค้าปลีกของสหรัฐเติบโตขึ้น 3.1% ในปี 2020 เป็น 19.4% ในปี 2021 แต่ร้านค้าอิฐและปูนยังคงมีอำนาจเหนือประเทศ จากข้อมูลพบว่า 76% ของประชากรในประเทศยังคงชอบซื้อของจากร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง

ในสหรัฐอเมริกา ร้านค้าแบบมีหน้าร้านมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 87% ขณะที่อีคอมเมิร์ซเพียง 13% ปัจจุบัน Walmart (NYSE: WMT) ยังคงเป็นองค์กรค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดโดยทำยอดขายได้ 430.82 ดอลลาร์ในปี 2020 ในขณะเดียวกัน Dollar General (NYSE: DG) ครองตำแหน่งผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดตามจำนวนร้านค้า โดยมีร้านค้า 17,348 แห่งอยู่ภายใต้การควบคุม ในส่วนของการจ้างงาน ปัจจุบันภาคการค้าปลีกเป็นนายจ้างอันดับ 1 ของประเทศ

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประชากร GenZ มีแนวโน้มที่จะช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น โดย 87% มีส่วนร่วมในอีคอมเมิร์ซ ตามมาด้วยคนรุ่นมิลเลนเนียล (67%), GenX (56%) และ Baby Boomers (41%) ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ บริษัทอาจประสบกับภาวะถดถอยในปีหน้า 

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมีผลโดยตรงต่อปัจจัยที่จำเป็นสำหรับร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง เช่น ไฟฟ้า คลังสินค้า ห่วงโซ่อุปทาน และอื่นๆ นอกจากนี้ยังลดการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งส่งผลให้มีลูกค้าน้อยลงในภาคส่วนนี้ แม้ว่าปัจจัยส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าราคาหุ้นของ Costco มีแนวโน้มลดลง แต่อีคอมเมิร์ซอาจยังช่วยให้บริษัทได้ลิ้มรสกำไรที่เป็นบวกในอนาคต

Anurag ทำงานเป็นนักเขียนพื้นฐานของ The Coin Republic ตั้งแต่ปี 2021 เขาชอบออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่อยากรู้อยากเห็นและค้นคว้าในหัวข้อต่างๆ อย่างลึกซึ้ง แม้ว่าเขาจะครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ แต่เขาค่อนข้างหลงใหลเกี่ยวกับ Web3, NFTs, Gaming และ Metaverse และวาดภาพให้เป็นอนาคตของเศรษฐกิจ (ดิจิทัล) นักอ่านและนักเขียนในดวงใจ เขาเรียกตัวเองว่า "นักกีตาร์ทั่วไป" และเป็นนักฟุตบอลที่สนุกสนาน