Cooper Standard รายงานผลประกอบการไตรมาสสอง พร้อมยืนยันคำแนะนำทั้งปีสำหรับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว

นอร์ธวิลล์ มิชิแกน –News Direct– Cooper Standard Holdings Inc.

Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE: CPS) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่สองของปี 2022

สรุปไตรมาสที่สอง 2022

• ยอดขายรวม 605.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2021 ปี XNUMX

• ขาดทุนสุทธิ 33.2 ล้านดอลลาร์หรือ (1.93) ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด

• EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวม $10.4 ล้าน

• ยอดเงินสดปลายไตรมาส 250 ล้านดอลลาร์; สภาพคล่องรวมที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง 407 ล้านเหรียญสหรัฐ

• รางวัลธุรกิจใหม่สุทธิ 57 ล้านดอลลาร์ โดดเด่น 39 ล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า

“เราเริ่มเห็นการปรับปรุงบางอย่างในสภาวะตลาดโลกและระดับการผลิตในช่วงสี่สัปดาห์สุดท้ายของไตรมาส” เจฟฟรีย์ เอ็ดเวิร์ดส์ ประธานและซีอีโอของคูเปอร์ สแตนดาร์ด กล่าว “ด้วยการผลิตของจีนกลับมาสู่ตลาด ตลาดและการดำเนินงานในยุโรปเริ่มทรงตัวจากการหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครน และการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อจากลูกค้าของเรา เราพบว่ากำไร EBITDA ที่ปรับแล้วและกระแสเงินสดกลับเป็นบวกในเดือนมิถุนายน ด้วยการปรับปรุงเพิ่มเติมของปริมาณการผลิตทั่วโลกที่คาดการณ์ไว้ในช่วงที่เหลือของปี รวมกับการริเริ่มการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะมีผลกระทบเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นจากข้อตกลงทางการค้าที่ปรับปรุงแล้วของเรา เรายังคงคาดหวังว่าจะส่งมอบ EBITDA ที่ปรับแล้วทั้งปีตามแนวทางเดิมของเรา”

ผลการดำเนินงานรวม

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณและส่วนผสมที่เป็นบวก เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อของต้นทุนวัสดุซึ่งสะท้อนให้เห็นในการปรับราคา สิ่งเหล่านี้ถูกหักล้างบางส่วนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการแยกตัวของกิจการร่วมค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองปี 2022 อยู่ที่ 33.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร 33.4 ล้านดอลลาร์ ค่าปรับโครงสร้าง 3.5 ล้านดอลลาร์ และรายการพิเศษอื่นๆ ขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2021 อยู่ที่ (63.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงค่าปรับโครงสร้าง 11.6 ล้านดอลลาร์และรายการพิเศษอื่นๆ ขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งไม่รวมการปรับโครงสร้าง รายการพิเศษอื่นๆ และผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง อยู่ที่ (58.5) ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2022 เทียบกับ (51.1) ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2021 การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบปีต่อปีคือ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของต้นทุนสินค้าและวัสดุ ค่าจ้าง อัตราเงินเฟ้อทั่วไป และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ถูกชดเชยบางส่วนด้วยปริมาณและส่วนผสมที่น่าพอใจ ประสิทธิภาพการผลิต และผลกระทบเชิงบวกจากข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับการปรับปรุงของเราและการริเริ่มการกู้คืนอัตราเงินเฟ้อของต้นทุนวัตถุดิบ

ขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และผลขาดทุนที่ปรับปรุงแล้วต่อหุ้นปรับลดเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP การกระทบยอดกับการวัดผลทางการเงินที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุด ซึ่งคำนวณและนำเสนอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (“US GAAP”) มีให้ในกำหนดการเพิ่มเติมที่แนบมาด้วย

รางวัลธุรกิจยานยนต์ใหม่

บริษัทยังคงใช้ความสามารถด้านวิศวกรรมและการผลิตระดับโลก โปรแกรมนวัตกรรม และชื่อเสียงด้านคุณภาพและบริการเพื่อคว้ารางวัลธุรกิจใหม่ร่วมกับลูกค้า ในช่วงไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2022 บริษัทได้รับรางวัลธุรกิจใหม่สุทธิ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 57 ล้านดอลลาร์จากยอดขายรายปีที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รางวัลธุรกิจใหม่สุทธิสำหรับไตรมาสนี้มีมูลค่า 39 ล้านดอลลาร์สำหรับแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่ต้นปี 2020 บริษัทได้รับรางวัลธุรกิจใหม่สุทธิบนแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 250 ล้านดอลลาร์จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อปีที่คาดการณ์ไว้

ความคิดริเริ่มการกู้คืนต้นทุน

บริษัทยังคงทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อกู้คืนต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ค่าจ้างที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไป และความท้าทายอื่นๆ ของตลาด ด้วยการรวมข้อตกลงแบบอิงดัชนีแบบขยายและการปรับปรุงเชิงพาณิชย์อื่นๆ ขณะนี้บริษัทคาดว่าจะรับรู้การฟื้นตัวของต้นทุนวัสดุในอัตราที่สูงกว่าช่วงที่ผ่านมาที่ 40 – 60% ข้อตกลงตามดัชนีแบบขยายได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมฐานรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท ข้อตกลงเหล่านี้ครอบคลุมทั้งวัสดุที่ใช้น้ำมันและโลหะ และคาดว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทต่อความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในอนาคตได้อย่างมาก นอกจากนี้ ข้อตกลงบางฉบับยังกำหนดให้มีการฟื้นตัวย้อนหลังของต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว

ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน

การขาย

^* สุทธิของการปรับราคาลูกค้า

• ปริมาณและส่วนผสม สุทธิจากการปรับราคาของลูกค้า รวมถึงการฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากปริมาณการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบที่ลดลงจากปัญหาอุปทานที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยผลกระทบของการปิดระบบ COVID-19 ในประเทศจีนและความขัดแย้งในยูเครนในยุโรป .

• ผลกระทบของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับยูโร หยวนจีน วอนเกาหลี และเรียลบราซิล

ปรับ EBITDA

	สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน							ความแปรปรวนเนื่องจาก:
	2022		2021		เปลี่ยนแปลง			ปริมาณ/ มิกซ์*		และเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		ต้นทุน (เพิ่มขึ้น)/ ลดลง**
	(จำนวนดอลลาร์เป็นพัน)
ส่วนงานที่ปรับปรุง EBITDA
อเมริกาเหนือ	$ 15,441		$ 756		$ 14,685			$ 34,180		฿ (723)		฿ (18,772)
ยุโรป	(15,316)		(14,391)		(925)			11,328		2,096		(14,349)
เอเชียแปซิฟิก	(7,799)		(2,302)		(5,497)			3,862		(2,688)		(6,671)
ทวีปอเมริกาใต้	(1,298)		(726)		(572)			2,967		(2,297)		(1,242)
ยานยนต์ทั้งหมด	(8,972)		(16,663)		7,691			52,337		(3,612)		(41,034)
บริษัท คัดออกและอื่น ๆ	(1,402)		1,937		(3,339)			2,621		(124)		(5,836)
EBITDA . ที่ปรับปรุงแล้วรวม	฿ (10,374)		฿ (14,726)		$ 4,352			$ 54,958		฿ (3,736)		฿ (46,870)

^* สุทธิของการปรับราคาลูกค้า

^** สุทธิของการควบรวมกิจการ

• ปริมาณและส่วนประสม สุทธิจากการปรับราคาของลูกค้า รวมถึงการฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากปริมาณการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบที่ลดลงต่อกำหนดการผลิตของลูกค้าสำหรับปัญหาอุปทานที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงปีปัจจุบันซึ่งได้รับการชดเชยบางส่วนจากผลกระทบของโควิด- การปิดโรงงาน 19 แห่งในจีนและความขัดแย้งในยูเครนในยุโรป

• ผลกระทบของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับยูโร หยวนจีน วอนเกาหลี และเรียลบราซิล

• หมวดหมู่ต้นทุน (เพิ่มขึ้น) / ลดลงด้านบนรวมถึง:

  • ต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์และเศรษฐศาสตร์เงินเฟ้อ

  • ประสิทธิภาพการผลิตและการประหยัดการซื้อผ่านแนวคิดริเริ่มแบบลีน

  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และ

  • ค่าใช้จ่ายที่ลดลงที่เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มเกี่ยวกับจำนวนพนักงานที่ได้รับเงินเดือนอย่างต่อเนื่องและการออมเพื่อการปรับโครงสร้างใหม่

เงินสดและสภาพคล่อง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2022 Cooper Standard มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250.5 ล้านเหรียญ สภาพคล่องทั้งหมด รวมถึงความพร้อมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนตามสินทรัพย์อาวุโสที่แก้ไขแล้วของบริษัท อยู่ที่ 406.7 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่สอง

จากความคาดหวังในปัจจุบันสำหรับการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กและความต้องการของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา บริษัทคาดว่ายอดเงินสดคงเหลือในปัจจุบันและการเข้าถึงสินเชื่อที่ยืดหยุ่นจะจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อรองรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดำเนินการตามแผนริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้สำหรับอนาคตอันใกล้

Outlook

ตารางของลูกค้าในปัจจุบันและการคาดการณ์ของอุตสาหกรรมมีปริมาณการผลิตที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นยังคงขึ้นอยู่กับความสามารถและประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและความพร้อมใช้งานของส่วนประกอบหลักและสินค้าโภคภัณฑ์

จากแนวโน้มของบริษัทที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก ภาวะเศรษฐกิจมหภาค ตารางการผลิตของลูกค้าในปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานของบริษัท บริษัทกำลังย้ำแนวทางปี 2022 สำหรับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปี ด้านอื่น ๆ ของคำแนะนำได้รับการปรับปรุงดังนี้:

คำแนะนำ 2022¹

¹ คำแนะนำเป็นตัวแทนของการประมาณการและความคาดหวังของผู้บริหาร ณ วันที่เผยแพร่ คำแนะนำปัจจุบันตามที่นำเสนอในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะพิจารณาการคาดการณ์การผลิตของ IHS Markit ในเดือนมิถุนายน 2022 สำหรับแพลตฟอร์มและรุ่นรถยนต์ขนาดเล็กที่เกี่ยวข้อง กำหนดการผลิตตามแผนของลูกค้า และสมมติฐานภายในอื่นๆ

² EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นการวัดทางการเงินแบบ non-GAAP บริษัทไม่ได้จัดให้มีการกระทบยอดของ EBITDA ที่ปรับที่คาดการณ์ไว้กับรายได้สุทธิที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากรายได้สุทธิทั้งปีจะรวมรายการพิเศษที่ยังไม่เกิดขึ้นและยากที่จะคาดการณ์ด้วยความแน่นอนที่สมเหตุสมผลก่อนสิ้นปี เนื่องจากความไม่แน่นอนนี้ บริษัทไม่สามารถกระทบยอด EBITDA ที่ปรับแล้วที่คาดการณ์ไว้เป็นรายได้สุทธิ US GAAP โดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างไม่สมเหตุสมผล

รายละเอียดการประชุมทางโทรศัพท์

ผู้บริหารของ Cooper Standard จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์ในวันที่ 5 สิงหาคม 2022 เวลา 10 น. ET เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 00 ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับธุรกิจโดยทั่วไป และตอบคำถามของนักลงทุน ลิงก์ไปยังเว็บคาสต์สดของการประชุมทางโทรศัพท์ (ฟังเท่านั้น) และเอกสารการนำเสนอจะมีอยู่ที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ Cooper Standard ที่ www.ir.cooperstandard.com/events.cfm

หากต้องการเข้าร่วมทางโทรศัพท์ ผู้โทรในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาควรโทรฟรี (800) 715-9871 ผู้โทรระหว่างประเทศควรโทร (646) 307-1963 ระบุ ID การประชุม 8473329 หรือขอให้เชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์ Cooper Standard ตัวแทนของชุมชนการลงทุนจะมีโอกาสถามคำถามหลังการนำเสนอ ผู้โทรควรโทรอย่างน้อยห้านาทีก่อนเริ่มการโทร

บุคคลที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ในระหว่างการโทรสดสามารถเยี่ยมชมส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ Cooper Standard (www.ir.cooperstandard.com) เพื่อเล่นเว็บคาสต์ซ้ำ

เกี่ยวกับคูเปอร์สแตนดาร์ด

Cooper Standard ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Northville รัฐมิชิแกน โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ใน 21 ประเทศ เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกด้านระบบและส่วนประกอบการปิดผนึกและการจัดการของเหลว ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์วัสดุและความเชี่ยวชาญด้านการผลิตของเรา เราจึงสร้างโซลูชันทางวิศวกรรมที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืนสำหรับตลาดการขนส่งและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย พนักงานประมาณ 22,600 คนของ Cooper Standard เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของเรา พัฒนาธุรกิจและชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.cooperstandard.com หรือติดตามเราบน Twitter @CooperStandard

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึง “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของ US กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง และเราตั้งใจให้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้นด้วยเหตุนี้ การใช้คำว่า "ประมาณการ" "คาดหวัง" "คาดการณ์" "โครงการ" "วางแผน" "ตั้งใจ" "เชื่อ" "แนวโน้ม" "แนวทาง" "คาดการณ์" หรือกริยาหรือเงื่อนไขในอนาคต เช่น "จะ" "ควร" "อาจ" "จะ" หรือ "อาจ" และรูปแบบต่างๆ ของคำดังกล่าวหรือการแสดงออกที่คล้ายกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันและสมมติฐานต่างๆ ของเรา ความคาดหวัง ความเชื่อ และการคาดการณ์ของเราแสดงออกมาโดยสุจริตและเราเชื่อว่ามีพื้นฐานที่สมเหตุสมผลสำหรับสิ่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหวัง ความเชื่อ และการคาดการณ์เหล่านี้จะบรรลุผลสำเร็จ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์หรือความสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของเราพูดเฉพาะ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงต่อสาธารณะหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ยกเว้นในกรณีที่เราแสดงอย่างชัดเจน จำเป็นต้องทำตามกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ยังประกอบด้วยการประมาณการและข้อมูลอื่น ๆ ที่อิงจากสิ่งพิมพ์ การสำรวจ และการคาดการณ์ของอุตสาหกรรม ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับสมมติฐานและข้อจำกัดจำนวนหนึ่ง และเราไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยอิสระ

CPS_F

งบการเงินและหมายเหตุที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP

EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว, กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดอิสระเป็นมาตรการที่ไม่รับรู้ภายใต้ US GAAP และไม่รวมรายการที่ไม่ใช่เงินสดและรายการพิเศษที่อาจปิดบังแนวโน้มและผลการดำเนินงานที่ไม่ได้บ่งชี้ถึง กิจกรรมทางการเงินหลักของบริษัท ธุรกิจใหม่สุทธิเป็นมาตรการที่ไม่ได้รับการยอมรับภายใต้ US GAAP ซึ่งแสดงถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น แต่อาจไม่สะท้อนผลกระทบภายนอกทั้งหมดต่อรายได้ในอนาคตทั้งหมด ฝ่ายบริหารพิจารณา EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ที่ปรับปรุงแล้ว, กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว, กระแสเงินสดอิสระและธุรกิจใหม่สุทธิ เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท และเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้และมาตรการที่คล้ายคลึงกันนั้นถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ มีการใช้มาตรการที่คล้ายคลึงกันในการคำนวณเงื่อนไขและอัตราส่วนทางการเงินที่มีอยู่ในการจัดการด้านการเงินของบริษัท และฝ่ายบริหารใช้มาตรการเหล่านี้เพื่อพัฒนางบประมาณภายในและวัตถุประสงค์ในการคาดการณ์ EBITDA หมายถึง รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่ปรับปรุงเพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์) ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิจากรายได้ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึง EBITDA ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนบางรายการที่ผู้บริหารไม่ถือว่า สะท้อนผลการดำเนินงานหลักของบริษัท รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึง รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพื่อสะท้อนถึงบางรายการที่ผู้บริหารไม่ถือว่าสะท้อนถึงผลการดำเนินงานหลักของบริษัท กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลดที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึง กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว หารด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด ตามลำดับ ที่คงค้างในระหว่างงวด กระแสเงินสดอิสระหมายถึงเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานลบด้วยรายจ่ายฝ่ายทุนและมีประโยชน์ต่อทั้งผู้บริหารและนักลงทุนในการประเมินความสามารถของบริษัทในการให้บริการและชำระหนี้ ธุรกิจใหม่สุทธิสะท้อนถึงยอดขายที่คาดการณ์ไว้จากโครงการที่ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการ ธุรกิจที่สูญเสียน้อยลง โปรแกรมที่ยกเลิก และโครงการทดแทน และอิงตามปริมาณการผลิตที่คาดการณ์โดย IHS Markit การคำนวณ "ธุรกิจใหม่สุทธิ" ไม่ได้สะท้อนถึงการลดราคาของลูกค้าในโปรแกรมที่มีอยู่ และอาจได้รับผลกระทบจากสมมติฐานต่างๆ ที่ฝังอยู่ในการคำนวณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระดับการผลิตรถยนต์จริงในโปรแกรมใหม่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และระยะเวลาของการเปิดตัวโปรแกรมหลัก

เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท นักลงทุนควรใช้ EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว, กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว, กระแสเงินสดอิสระและธุรกิจใหม่สุทธิเป็นส่วนเสริม ไม่ใช่เพื่อทดแทนรายได้สุทธิ ( ขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงาน หรือการวัดผลการปฏิบัติงานอื่นใดที่เป็นไปตาม US GAAP และไม่ใช่ทางเลือกแทนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่เป็นตัววัดสภาพคล่องของบริษัท EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว, กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว, กระแสเงินสดอิสระและธุรกิจใหม่สุทธิมีข้อจำกัดในฐานะเครื่องมือในการวิเคราะห์และไม่ควรนำมาพิจารณาแยกหรือทดแทนการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่รายงานภายใต้ US GAAP บริษัทอื่นอาจรายงาน EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว, กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว, กระแสเงินสดอิสระและธุรกิจใหม่สุทธิที่แตกต่างกัน ดังนั้นผลลัพธ์ของบริษัทจึงอาจเทียบไม่ได้กับการวัดผลที่มีชื่อเดียวกันของบริษัทอื่น นอกจากนี้ ในการประเมิน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและรายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ควรสังเกตว่า ในอนาคต บริษัทอาจมีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงหรือเกินกว่าที่ปรับปรุงในการนำเสนอด้านล่าง การนำเสนอ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและรายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่ปรับปรุงแล้วนี้ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการอนุมานว่าผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากรายการพิเศษ การกระทบยอด EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดอิสระที่จะตามมา

การกระทบยอดของมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP

EBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(จำนวนเงินเป็นพัน)

ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอด EBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจากผลขาดทุนสุทธิ:

1. ขาดทุนจากการควบรวมกิจการร่วมค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งต้องมีการปรับมูลค่ายุติธรรม

2. ค่าธรรมเนียมการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดในปี 2022 และ 2021 ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานในยุโรป

3. ในช่วงปี 2021 เราได้บันทึกการปรับกำไรสุทธิจากการขายธุรกิจในภายหลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายกิจการโอนน้ำมันยางในยุโรปและธุรกิจการปิดผนึกแบบพิเศษในปี 2020 ตลอดจนการดำเนินงานในอินเดีย

4. ในไตรมาสแรกของปี 2022 บริษัทได้ลงนามในสัญญาขาย-เช่าคืนในโรงงานแห่งหนึ่งในยุโรป และรับรู้กำไรในไตรมาสที่สองของปี 2022

5. ต้นทุนการบอกเลิกสัญญาไม่ได้บันทึกเป็นค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้างตาม ASC 842 อีกต่อไป

6. ผลกระทบของการปรับภาษีทางอ้อมของงวดก่อน

ขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วและขาดทุนที่ปรับปรุงแล้วต่อหุ้น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(จำนวนเงินเป็นพัน ยกเว้นต่อหุ้นและจำนวนหุ้น)

ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดขาดทุนสุทธิเป็นขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วและยอดขาดทุนต่อหุ้นตามลำดับ:

1. ขาดทุนจากการควบรวมกิจการร่วมค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งต้องมีการปรับมูลค่ายุติธรรม

2. ค่าธรรมเนียมการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดในปี 2022 และ 2021 ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานในยุโรป

3. ในช่วงปี 2021 เราได้บันทึกการปรับกำไรสุทธิจากการขายธุรกิจในภายหลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายกิจการโอนน้ำมันยางในยุโรปและธุรกิจการปิดผนึกแบบพิเศษในปี 2020 ตลอดจนการดำเนินงานในอินเดีย

4. ในไตรมาสแรกของปี 2022 บริษัทได้ลงนามในสัญญาขาย-เช่าคืนในโรงงานแห่งหนึ่งในยุโรป และรับรู้กำไรในไตรมาสที่สองของปี 2022

5. ต้นทุนการบอกเลิกสัญญาไม่ได้บันทึกเป็นค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้างตาม ASC 842 อีกต่อไป

6. ผลกระทบของการปรับภาษีทางอ้อมของงวดก่อน

7. หมายถึงการขจัดผลกระทบทางภาษีเงินได้ของการปรับปรุงข้างต้นโดยการคำนวณผลกระทบทางภาษีเงินได้ของรายการปรับปรุงเหล่านี้โดยใช้อัตราภาษีที่เหมาะสมสำหรับเขตอำนาจศาลที่มีการเรียกเก็บเงินและค่าใช้จ่ายภาษีที่ไม่ต่อเนื่องอื่นๆ

กระแสเงินสดฟรี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(จำนวนเงินเป็นพัน)

ตารางต่อไปนี้กำหนดกระแสเงินสดอิสระ:

ติดต่อรายละเอียด

ติดต่อสื่อ

คริส แอนดรู

+ 1 248-596 6217-

[ป้องกันอีเมล]

ติดต่อนักวิเคราะห์

โรเจอร์ เฮนดริกเซ่น

+ 1 248-596 6465-

[ป้องกันอีเมล]

เว็บไซต์ของ บริษัท

http://www.cooperstandard.com/

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/cooper-standard-reports-second-quarter-results-reaffirms-full-year-guidance-for-adjusted-ebitda-830503397