แบรนด์กลุ่มดาวกำลังลดลงสู่ 'การพลิกกลับเป็นค่าเฉลี่ย'

กลุ่มดาวแบรนด์ (STZ) กำหนดระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 258.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม จากการตอบรับเชิงบวกต่อรายงานผลประกอบการล่าสุด หลังจากตั้งค่าสูงสุดแล้ว หุ้นก็ดิ่งลงจากการขายทำกำไร ราคาต่ำสุดสำหรับวันนี้อยู่ที่ 242.66 ดอลลาร์ ลดลง 5.9% 'การกลับรายการที่สำคัญ' รายวันถือเป็นสัญญาณขาย หุ้นเปลี่ยนจาก 'ซื้อเมื่ออ่อนตัว' เป็น 'ขายเมื่อแข็งแกร่ง'

“การกลับตัวเป็นค่าเฉลี่ย” ของหุ้นคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 สัปดาห์ ซึ่งอยู่ที่ 202.29 ดอลลาร์

ในเช้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ หุ้นของ STZ ล้มเหลวในการคงจุดกลับตัวรายไตรมาสที่ 232.78 ดอลลาร์ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วันที่ $228.28 ความเสี่ยงด้านลบคือระดับมูลค่ารายเดือนของเดือนมีนาคมที่ 215.54 ดอลลาร์

ราคาหุ้นอยู่ที่ 222.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 11.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีและลดลง 13.9% จากระดับสูงสุดในวันที่ 6 มกราคมที่ 258.00 ดอลลาร์ STZ อยู่ที่ 7.2% เหนือระดับต่ำสุดในวันที่ 7 กันยายน 2021 ที่ 207.35 ดอลลาร์

สต็อกไม่ถูก! อัตราส่วน p/e อยู่ที่ 24.85% และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเพียง 1.15% Constellation Brands พลาดการประมาณการกำไรต่อหุ้นสองครั้งในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา

หุ้นของ STZ อยู่ภายใต้แรงกดดันในขณะที่การเจรจาควบรวมกิจการกับ Monster Beverage (MNST) ยังคงดำเนินต่อไป อาจต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าจะได้รับการยืนยัน

แผนภูมิรายวันสำหรับแบรนด์กลุ่มดาว

Constellation Brands ปรับฐานตลาดหมี 15.2% จาก 244.75 ดอลลาร์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2021 เป็น 207.35 ดอลลาร์ในวันที่ 7 กันยายน 2021 ตามมาด้วยราคาตลาดกระทิงขึ้น 24.4% สู่ระดับสูงสุดที่ 258.00 ดอลลาร์ในวันที่ 6 มกราคม 2022 เราอยู่ท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหมีที่ 14%

แผนภูมินี้แสดงให้เห็นว่าทั้งรูปกางเขนแห่งความตายและรูปกากบาทสีทองไม่ทำงานตลอดเวลา ความตายเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2021 ซึ่งจบลงด้วยชุดกางเขนสีทองเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2021 สัญญาณทั้งสองเป็นเท็จ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นของ STZ อยู่ในช่วงการซื้อขายขนาดใหญ่

ภายในช่วงนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วันที่ตอนนี้อยู่ที่ $228.28

เส้นแนวนอนสูงสุดคือระดับความเสี่ยงของสัปดาห์นี้ที่ 241.33 ดอลลาร์ เส้นแนวนอนที่สองที่ 232.78 ดอลลาร์อยู่ในการเล่นสำหรับไตรมาสนี้ การเลื่อนลงมาด้านล่างของแผนภูมิคือระดับมูลค่ารายเดือนที่ $215.54 เป็นเส้นแนวนอนถัดไป เส้นแนวนอนต่ำสุดคือระดับมูลค่ารายครึ่งปีที่ 202.42 ดอลลาร์

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับแบรนด์กลุ่มดาว

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Constellation Brands ติดลบตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม หุ้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 235.05 สัปดาห์ที่แก้ไขแล้วที่ 200 ดอลลาร์ หุ้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 202.29 สัปดาห์หรือพลิกกลับเป็นค่าเฉลี่ยที่ 12 ดอลลาร์ การอ่านสุ่มช้ารายสัปดาห์ขนาด 3x3x47.14 ลดลงที่ 00.00 โปรดจำไว้ว่าการอ่านแบบสุ่มมีขนาดระหว่าง 100.00 ถึง 80.00 โดยการอ่านที่สูงกว่า 20.00 การซื้อเกินและการอ่านที่ต่ำกว่า XNUMX ขายมากเกินไป

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อ Constellation Brands เมื่ออ่อนตัวสู่ระดับมูลค่ารายเดือนและรายครึ่งปีที่ 215.54 ดอลลาร์และ 202.42 ดอลลาร์ตามลำดับ เพิ่มในตำแหน่งนี้โดยเปลี่ยนกลับเป็นค่าเฉลี่ยที่ 202.29 ดอลลาร์ ลดการถือครองความแข็งแกร่งเป็นเดือยรายไตรมาสที่ 232.78 ดอลลาร์