บริษัทที่มุ่งมั่นในการจัดหาและใช้พลังงานสีเขียว

ประเด็นที่สำคัญ

• ปีที่แล้วเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวที่ค่อนข้างใหม่ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงในภาคการเงินที่ใช้เงินมาก
• การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในเชิงบวกเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทเหล่านี้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่อัตราเงินเฟ้อผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่อง
• การลงทุนในผู้เล่นรายใหญ่ในภาคพลังงานสีเขียวอาจเป็นการดำเนินการที่ชาญฉลาดสำหรับนักลงทุน

ในปี 2022 พื้นที่พลังงานสีเขียวที่ค่อนข้างใหม่มีปีที่ยากลำบากในตลาดหุ้น บริษัทเหล่านี้มักจะมีความต้องการทางการเงินเพิ่มเติมตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อผลกระทบด้านลบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

โชคดีที่มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับบริษัทที่อุทิศตนเพื่อผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพอากาศ การผ่านกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อและคำสั่งผู้บริหารหลายฉบับสร้างโอกาสในการเติบโตและเครดิตภาษีสำหรับบริษัทเหล่านี้

ซึ่งหมายความว่าอาจคุ้มค่าที่จะมองหาบริษัทที่กำลังตกต่ำ เนื่องจากอาจมีศักยภาพใหม่สำหรับการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของบริษัทแต่ละแห่ง และ Q.ai ครอบคลุมคุณแล้ว เพื่อเข้าถึงการเติบโตที่มีศักยภาพนั้น

NextEra Energy, Inc. (นีอี)

ฟลอริดาอยู่ในแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้ปรับระบบนิเวศของสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกัน NextEra Energy หนึ่งในบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์และ พลังงานลม ผู้ผลิตเป็นเจ้าของ Florida Power & Light Company ซึ่งให้บริการไฟฟ้าแก่ชาวฟลอริดามากกว่า 11 ล้านคน บริษัทยังมีบริษัทสาขาอื่นๆ ที่ให้บริการโซลูชั่นด้านพลังงานสีเขียวแก่ตลาด

หุ้นของ NextEra Energy มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่มั่นคงตั้งแต่ปี 2012 แต่สิ่งต่างๆ เริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 แม้ว่าจะมีการขึ้นและลงค่อนข้างมากตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบัน NEE ซื้อขายที่ 74.24 ดอลลาร์ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ , 2023 ซึ่งเทียบกับ $60.68 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2019 ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดของหุ้นในปีนั้น

ตัวเลข 74.24 ดอลลาร์แสดงถึงการลดลงหลังจากที่บริษัทเปิดเผยรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2022 ซึ่งน่าผิดหวังเมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ในระหว่างการโทรนี้ มีการเปิดเผยว่า Florida Power & Light จะได้ CEO คนใหม่

โดยไม่คำนึงว่า NextEra Energy เป็นผู้จัดหาพลังงานรายใหญ่อันดับสามของสหรัฐอเมริกา นี่ไม่ใช่ความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ สำหรับบริษัทพลังงานสีเขียว และเป็นรองเพียง Chevron เท่านั้นCVX
และเอ็กซอนโมบิล เป็นที่เชื่อกันว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายล่าสุดของอเมริกาในอีกหลายปีข้างหน้า เช่น กฎหมายว่าด้วยการลดอัตราเงินเฟ้อ

พันธมิตรทดแทน Brookfield (BEP)

Brookfield Renewable Partners ซึ่งตั้งอยู่ในโตรอนโตเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดในโลก ไฟฟ้าพลังน้ำ. นอกจากนี้ยังมีพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขวางมากขึ้นในพื้นที่พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมงานเพิ่มเติมในการจัดเก็บพลังงาน

BEP มีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2019 โดยมีการซื้อขายที่ระดับสูงสุดประจำปีที่ 25.30 ดอลลาร์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2019 และสูงสุดที่ 49.36 ดอลลาร์ในวันที่ 22 มกราคม 2021 มันเป็นการเดินทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทาง การตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน และต้นเดือนตุลาคม 2022 เมื่อลดลงจาก 38.35 ดอลลาร์เป็น 27.90 ดอลลาร์ในช่วงเวลาประมาณสามสัปดาห์

Brookfield Renewable Partners ให้เงินสนับสนุนโครงการเติบโตผ่านกระแสเงินสดและหนี้สิน ฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา นักลงทุนรู้สึกมองโลกในแง่ร้ายเป็นพิเศษ อัตราเงินเฟ้อยังคงปิดจุดสูงสุดที่ 9.1% ในเดือนมิถุนายน 2022 และเฟดยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง บริษัทที่ใช้หนี้เพื่อขยายธุรกิจมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาในช่วงเวลาเหล่านี้ เนื่องจากการกู้ยืมมีราคาแพงขึ้น และตัดผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 BEP ปิดที่ $28.68 อาจถูกประเมินค่าต่ำเกินไป เนื่องจากบริษัทมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสามเท่าในทศวรรษหน้า นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับมูลค่าหุ้นของธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับหนี้สินนี้ หากธนาคารกลางชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อยังคงลดลง

โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนของ Hannon Armstrong (HASI)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure เป็นบริษัทมหาชนแห่งแรกของสหรัฐที่อุทิศตนเพื่อการลงทุนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยสินทรัพย์ที่มีการจัดการมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์ ธุรกิจในแอนนาโพลิสจึงลงทุนในบริษัทที่ปล่อยคาร์บอนเป็นกลางหรือมีคาร์บอนเป็นลบ โดยมีข้อยกเว้นบางประการสำหรับบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกอื่นๆ ต่อสิ่งแวดล้อม

HASI มีปีที่ยากลำบากในปี 2022 ด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด บริษัทด้านการลงทุนก็พร้อมที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นพิเศษ หุ้นเข้าสู่ปีด้วยราคาซื้อขายที่ 53.12 ดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 และสิ้นสุดปีที่ 28.98 ดอลลาร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2022 วันนี้ หุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นก่อนการเรียกรายได้ประจำไตรมาส โดยปิดที่ 37.72 ดอลลาร์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023

บริษัทได้พาดหัวข่าวในช่วงสัปดาห์ครึ่งที่ผ่านมาสำหรับการลงทุนครั้งใหญ่จาก NBW Capital LLC และ Jeffery Eckle ซึ่งเป็น CEO ของ Hannon Armstrong การลงทุนเช่นนี้จากผู้บริหารของบริษัทจะบ่งชี้ว่ามีเหตุผลที่จะคาดหวังว่าจะไม่มีความประหลาดใจที่เลวร้ายใดๆ ในการเรียกรายได้ที่จะเกิดขึ้น

หากเฟดชะลอการ การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อบริษัทอย่างแฮนนอน อาร์มสตรอง สิ่งต่าง ๆ จะดียิ่งขึ้นหากอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 2% และเฟดถอนตัวกลับทั้งหมด

เจเนอรัลมอเตอร์ (GM)

การเห็นผู้ผลิตรถยนต์ที่โดดเด่นในรายการการลงทุนด้านพลังงานสีเขียวอาจเป็นเรื่องที่น่าตกใจ ท้ายที่สุดแล้ว กองทุน ESG ส่วนใหญ่รวมถึงนักการเงินรายใหญ่ที่สุดและผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม GM อยู่ในรายชื่อนี้ด้วยเหตุผลที่ดี

ใช่ บริษัทผลิตรถยนต์และรถบรรทุกที่ปล่อยคาร์บอน ซึ่งมีไม่กี่แห่งที่เป็นกลางต่อสิ่งแวดล้อม จริงอยู่ บริษัทมีเป้าหมายที่เป็นกลางทางคาร์บอนเหมือนกันซึ่งปกปิดอันตรายของบริษัทที่คล้ายคลึงกันต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม จีเอ็มยังคงรักษาซัพพลายเออร์ของตนด้วยมาตรฐานการปล่อยคาร์บอนแบบเดียวกัน และพร้อมที่จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในอีก XNUMX ปีข้างหน้า

เช่นเดียวกับบริษัทส่วนใหญ่ หุ้นของ GM อยู่ระหว่างการเดินทางนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด หลังจากลดลงอย่างน่าตกใจเป็น 18.14 ดอลลาร์ในวันที่ 20 มีนาคม 2020 หุ้นก็พุ่งขึ้นเป็น 63.40 ดอลลาร์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2021 และจากนั้นก็มีปีที่ย่ำแย่ในปี 2022 เช่นเดียวกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ วันนี้มีการซื้อขายที่ระดับใกล้ก่อนเกิดโรคระบาด โดยปิดที่ $39.30 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023

อนาคตอันใกล้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับหุ้นตัวนี้ GM ได้ลงทุนในแพลตฟอร์มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Ultium และคาดว่าจะ แซงหน้าเทสลา ในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด EV ภายในปี 2030 ณ จุดนั้น คาดว่า GM จะมีส่วนแบ่งตลาด 18.3% ในขณะที่ Tesla ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าอย่างน่าประหลาดใจในขณะนี้ จะมีเพียง 11.2% เท่านั้น

บรรทัดล่าง

ปีที่แล้วเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับหุ้นบริษัทสีเขียว เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังต้องพึ่งพาหนี้เพื่อการจัดหาเงินทุน ในปี 2022 เป็นเรื่องยากที่จะรับภาระหนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ยสูงจนน่าขัน

โชคดีที่อัตราเงินเฟ้อกำลังจะลดลงในขณะนี้และในที่สุดอัตราควรจะเป็นไปตามนั้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายล่าสุดยังส่งผลดีต่อแนวโน้มในอนาคตสำหรับบริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หากคุณต้องการก้าวตามเทรนด์นี้โดยไม่ต้องศึกษาทุกบริษัทในพื้นที่ คุณสามารถใช้ Q.ai's ชุดการลงทุนเทคโนโลยีสะอาด ที่จะเริ่มต้น

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ สำหรับการเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI