ช้อปปิ้งคริสต์มาส? 3 หุ้นส่งความสุขช่วงวันหยุด

ตอนนี้เราใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ในสัปดาห์สุดท้ายของปี 2022 เมื่อวันเวลานับถอยหลัง และถึงเวลาค้นหาหุ้นที่ดีตัวสุดท้ายที่จะซื้อหุ้นของปี ในขณะที่แนวโน้มขาลงในปีที่ผ่านมาทำให้การซื้อของในช่วงเทศกาลวันหยุดที่ร่าเริงยากขึ้นในเวลานี้ แต่ก็ยังมีสต็อกที่ฟังดูดีอยู่พอสมควร

เริ่มต้นด้วย แม้ว่าดัชนีตลาดหลักจะลง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าหุ้นทุกตัวจะลง สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าดัชนีเป็นค่าเฉลี่ย ซึ่งรวบรวมโดยใช้ส่วนตัดขวางของตลาดที่เลือกไว้ ในขณะที่พวกเขาให้ภาพมาโครที่ดี - S&P 500 ลดลงประมาณ 19% ในปีนี้ - พวกเขาไม่สามารถเจาะลึกเพื่อแสดงรายละเอียดปลีกย่อย

และรายละเอียดปลีกย่อยแสดงให้เห็นว่ามีหุ้นที่ดีที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแม้ว่าจะเป็นหมีก็ตาม นั่นเป็นข่าวที่จะนำความรื่นเริงในวันหยุดมาสู่พอร์ตโฟลิโอของคุณ จุ่มลงใน TipRanks จากข้อมูล เราพบหุ้น XNUMX ตัวที่มีศักยภาพในการอัพไซด์มากกว่าและคำแนะนำในการซื้อที่แข็งแกร่ง ในขณะที่หุ้นแต่ละตัวมีประวัติที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าในช่วงเวลาที่มีปัญหา นี่คือรายละเอียดพร้อมกับความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์ของ Street

บริษัท Halliburton (HAL)

เราจะเริ่มต้นด้วยชื่อที่รู้จักกันดีในธุรกิจบริการบ่อน้ำมัน Halliburton บริษัทนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมมูลค่า 35 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินการอยู่ และมีสำนักงานในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก บริการของ Halliburton ครอบคลุมอายุการใช้งานทั้งหมดของโครงการขุดเจาะไฮโดรคาร์บอน ตั้งแต่การก่อสร้างหลุมและความสมบูรณ์จนถึงขั้นตอนการผลิตปกติ ไปจนถึงการทิ้งและการปิดหลุม นี่คือธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาล ซึ่งประกอบด้วยบริการที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมที่สำคัญ และ Halliburton ได้เห็นทั้งรายได้และรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้ว

ในไตรมาสที่รายงานล่าสุดของบริษัทในไตรมาสที่ 3/22 Halliburton แสดงรายได้สูงสุดที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ครึ่งเปอร์เซ็นต์ กำไรสุทธิที่ 60 เซนต์ต่อหุ้นปรับลด แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 114% y/y และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 7 เปอร์เซ็นต์ 56%

เรื่องราวดำเนินต่อไป

Halliburton เสนอทางเลือกสองทางสำหรับนักลงทุนที่คำนึงถึงผลตอบแทน ประการแรกคือการแข็งค่าของหุ้นที่พิสูจน์แล้ว HAL เพิ่มขึ้นประมาณ 73% ในปีนี้ แม้ว่าการซื้อขายจะมีความผันผวนสูงในช่วงกลางปี บริษัทยังจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอด้วยประวัติความน่าเชื่อถือที่ยาวนาน เงินปันผลปัจจุบัน 12 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ ต่อปีเป็น 48 เซนต์และให้ผลตอบแทนเล็กน้อย 1.22%; ประเด็นสำคัญที่นี่คือความน่าเชื่อถือ – Halliburton ไม่พลาดการชำระเงินรายไตรมาสตั้งแต่ปี 1973

แม้จะมีกำไรมากมายในปี 2022 เจมส์ โรลลีสันในรายงานของ Raymond James ระบุว่าหุ้น Halliburton มีมูลค่าต่ำกว่าคู่แข่ง โดยเขียนว่า "ในการจัดเรียงตามการประมาณการ Street สำหรับบริษัทผู้ให้บริการแหล่งน้ำมันที่หลากหลาย เราทราบว่า Halliburton เป็นผู้นำในกลุ่มในแง่ของบรรทัดบนสุดที่คาดไว้และการเติบโตของ EBITDA เหนือ สี่ปีข้างหน้า จากข้อมูลของ FactSet การเติบโตสูงสุดในรอบสี่ปีของ HAL อยู่ที่เกือบ 16% โดยมี EBITDA มากกว่า 22% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพื่อนที่มีความหลากหลายทั้งหมดซึ่งอยู่ที่ 12% และประมาณ 20%... EBITDA และอัตรากำไรจากการดำเนินงานของ HAL อยู่ในอันดับที่สองแต่บริษัท ซื้อขายหลายตัวที่ต่ำที่สุดในกลุ่ม”

จากการประเมินนั้น Rollyson ให้คะแนนหุ้น HAL เป็นการซื้อที่แข็งแกร่งและตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 53 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่า upside หนึ่งปีอยู่ที่ 35% (หากต้องการดูประวัติของ Rollyson คลิกที่นี่.)

บริษัทสนับสนุนแหล่งน้ำมันชื่อดังแห่งนี้ได้รวบรวมบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุด 14 รายการ โดยมีรายละเอียดเป็นการซื้อ 12 ครั้ง ถือ 1 ครั้ง และขาย 1 ครั้ง ซึ่งสนับสนุนคะแนนที่แข็งแกร่งในการซื้อหุ้น หุ้นขายในราคา $39.09 และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ $45.32 แสดงถึง upside 16% ในปีหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้นของ Halliburton ที่ TipRanks.)

บริษัท คาบ๊อต (CBT)

สำหรับหุ้นตัวที่สองในรายการ เราจะหันไปหาอุตสาหกรรมเคมี นี่เป็นอีกหนึ่งในภาคส่วนอุตสาหกรรมที่สำคัญของโลกสมัยใหม่ และ Cabot Corporation ถือเป็นกลุ่มเฉพาะที่สำคัญ โดยผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในภาคส่วนที่สำคัญมากมาย รวมถึงวัสดุแบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ยางสำหรับผู้บริโภคและอุตสาหกรรม กาวและยาแนว การเคลือบพื้นผิว อิงค์เจ็ต เทคโนโลยี พลาสติก แม้กระทั่งดอกยาง สายผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยคาร์บอนขั้นสูงและคาร์บอนแบล็ค แอโรเจล ออกไซด์ของโลหะที่รมควัน สารให้สีและเม็ดสีอิงค์เจ็ต คาร์บอนชนิดพิเศษ และคอมโพสิตอีลาสโตเมอร์

แม้ว่ากิจกรรมและสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยทั่วไปจะชะลอตัวลงในช่วงปี 2022 แต่สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่จำเป็นจำนวนมาก และ Cabot ก็นำข้อเท็จจริงดังกล่าวไปสู่รายได้และรายได้ที่แข็งแกร่งสำหรับปีงบประมาณ 2022 ซึ่งปิดทำการในวันที่ 30 กันยายน สำหรับปีงบประมาณ 22 บริษัทรายงานรายได้รวม 4.3 พันล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้น 26% ต่อปี ที่บรรทัดล่างสุด กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 6.28 ดอลลาร์สำหรับปีนี้ และเพิ่มขึ้น 25%

บริษัทรู้สึกยินดีเป็นพิเศษกับการเติบโตของกลุ่มวัสดุแบตเตอรี่ ปริมาณที่นี่เพิ่มขึ้น 58% ในปีงบประมาณ 22 และรายได้เพิ่มขึ้น 74% เป็น 132 ล้านดอลลาร์ Cabot รายงานว่ามียอดขายเชิงพาณิชย์ที่แข็งแกร่งให้กับผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุด 6 รายจาก 8 รายทั่วโลก และกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มความจุวัสดุแบตเตอรี่เป็นสามเท่าภายในปี 2024

ในระหว่างปีงบการเงิน Cabot จ่ายเงินปันผล 84 ล้านดอลลาร์ และพยุงราคาหุ้นด้วยการซื้อคืนมูลค่า 53 ล้านดอลลาร์ กิจกรรมเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดย 395 ล้านดอลลาร์ในกระแสเงินสดตามดุลยพินิจต่อปี เงินปันผลปัจจุบันให้ผลตอบแทน 2.2% (ประมาณค่าเฉลี่ย) แต่เช่นเดียวกับ HAL ข้างต้น บริษัทมีประวัติการจ่ายที่น่าเชื่อถือย้อนไปถึงช่วงต้นทศวรรษ 1970

หุ้น CBT ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดในวงกว้างในปีนี้ โดยให้ผลตอบแทน 20% แต่ธนาคารดอยซ์แบงก์ เดวิดเบเกิลเตอร์ เชื่อว่ามีโอกาสเติบโตได้อีกมากใน Cabot “เราเชื่อว่า Cabot เป็นหนึ่งในเรื่องราวการเติบโตของเคมีภัณฑ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนและน่าสนใจ” นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวกล่าว “และด้วยการประเมินมูลค่า 6.9x '23E EBITDA ในมุมมองของเรา (สำหรับ Cabot แบบเก่าที่เป็นวัฏจักรมากขึ้น) มากกว่าการมองไปข้างหน้า (สำหรับ Cabot ที่มีความยืดหยุ่นและการเติบโตที่สูงขึ้นด้วยมูลค่าการฝ่าวงล้อมในวัสดุแบตเตอรี่) เราเชื่อว่ามี ศักยภาพในการให้คะแนนใหม่หลายครั้งตามที่ Cabot มอบให้กับการคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้นของวัยรุ่นตอนกลางในอีก 3 ปีข้างหน้า…”

Begleiter กำหนดตำแหน่งของเขาด้วยคะแนนซื้อหุ้นและราคาเป้าหมายที่ 90 ดอลลาร์ซึ่งแสดงถึงช่องว่างสำหรับการแข็งค่าของหุ้น 34% ภายในสิ้นปีหน้า (หากต้องการดูประวัติของ Begleiter คลิกที่นี่.)

บทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุดทั้งสามรายการของ Cabot มาจากฝั่ง Buy ทำให้คะแนนฉันทามติของ Strong Buy เป็นเอกฉันท์ หุ้นมีราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 67.25 ดอลลาร์ และราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 84.67 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ากำไร 26% ในหนึ่งปีรออยู่ข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้นของ Cabot ที่ TipRanks.)

ข้อเสนอลดราคาสุดพิเศษ: เข้าถึงเครื่องมือระดับพรีเมียมของ TipRanks ในราคาต่ำเป็นประวัติการณ์! คลิกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.

Corteva (ซี.ที.วี)

เราจะสรุปกับ Corteva ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงพาณิชย์และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร บริษัทแยกตัวออกจากแผนกวิทยาศาสตร์การเกษตรของ DowDuPont ในปี 2019 โดยนำส่วนดังกล่าวมาสู่สาธารณะในฐานะบริษัทแยกต่างหาก แต่สร้างขึ้นจากประวัติอันยาวนานของบริษัทแม่ในอุตสาหกรรม Corteva นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและผลผลิตเอเคอร์ รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงหลายยี่ห้อ และผลิตภัณฑ์อารักขาพืชอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าเชื้อรา และยาฆ่าแมลง Corteva ประสบความสำเร็จอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่แยกตัวออกมา และปีที่แล้วมีรายได้รวม 15.66 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ความสำเร็จด้านรายได้ของบริษัทยังคงดำเนินต่อไปในปีนี้ โดยมีอัตรา y/y เท่ากันในแต่ละไตรมาส รายงานไตรมาส 3/22 มีมูลค่า 2.78 พันล้านดอลลาร์ที่บรรทัดบนสุด เพิ่มขึ้นมากกว่า 17% y/y ผลประกอบการของบริษัทมักเป็นไปตามฤดูกาล ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับธุรกิจการเกษตร และในช่วงครึ่งแรกของปีปฏิทินมักจะแสดงรายได้และรายได้ที่สูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ความกังวลด้านการเกษตรทำให้การซื้อเมล็ดพันธุ์และสารเคมีขณะเตรียมการเพาะปลูก ข้อเท็จจริงนี้ทำให้เข้าใจถึงรายได้ในไตรมาสที่ 3 ของ Corteva ซึ่งขาดทุน 12 เซนต์ต่อหุ้นโดยมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังคงสูงกว่าความคาดหวังของ Street ที่ขาดทุน 22 เซนต์ต่อหุ้น

ผลประกอบการที่แข็งแกร่งได้ช่วยสนับสนุนหุ้นซึ่งเพิ่มขึ้น 27% จากปีถึงปัจจุบัน

Joel Jacksonนักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ BMO เปิดเผยกรณีตัวอย่างสำหรับ Corteva เขาเขียนว่า "เรายังคงมองว่า CTVA เป็นหุ้นที่ดีที่สุดในกลุ่มหุ้น ag/ferts เนื่องจากมี EBITDA CAGR เลขสองหลักหลายปีที่น่าสนใจและการขยายอัตรากำไรขั้นต้น เนื่องจากทั้งเมล็ดพันธุ์และสารเคมีสำหรับการเพาะปลูกมีแรงผลักดันเชิงบวกท่ามกลางการเคลื่อนไหวไปสู่การดำเนินงานที่คล่องตัวมากขึ้นซึ่งเป็นที่ต้องการมานานหลายปี มีการสร้าง FCF จำนวนมากสำหรับการซื้อคืนจำนวนมากในแต่ละปี”

ด้วยเหตุนี้ Jackson จึงได้รับคำแนะนำ (ซื้อ) หุ้นที่ดีกว่า ในขณะที่ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 76 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับหัวกลับหาง 28% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า (หากต้องการดูประวัติของแจ็คสัน คลิกที่นี่.)

จากบทวิจารณ์ล่าสุด 11 รายการสำหรับหุ้นนี้ มี 9 รายการเป็นการซื้อเทียบกับการถือครองเพียง 2 ครั้ง – สำหรับคะแนนการซื้อที่แข็งแกร่ง ด้วยเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 73.41 ดอลลาร์ และราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 59.38 ดอลลาร์ หุ้นมีโอกาสกลับหัว 24% ในหนึ่งปี (ดูการคาดการณ์หุ้นของ Corteva ที่ TipRanks.)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน