คะแนนหุ้นเชฟรอนฝ่าวงล้อม: ซื้อตอนนี้หรือไม่? นี่คือรายได้ แผนภูมิแสดง

บั้งนายสิบ (CVX) เป็นผู้นำในหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีการแสดงราคาที่โดดเด่นในปีนี้ หุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมากกว่า 45% เมื่อเทียบเป็นรายปีจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดใหม่ในตลาดที่หุ้นส่วนใหญ่ร่วงลง

X

เชฟรอนและหุ้นน้ำมันและก๊าซอื่น ๆ เป็นสวรรค์สำหรับนักลงทุนท่ามกลางความผันผวนล่าสุด ผลประกอบการไตรมาสแรกได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันและน้ำมันเบนซินที่พุ่งสูงขึ้นช่วยให้หุ้นเชฟรอนทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันจันทร์ แต่หุ้นกลับลดลงอย่างรวดเร็ว คุณควรพิจารณาเพิ่มหุ้นนี้ในพอร์ตของคุณหรือไม่?

ปัจจุบันตลาดหุ้นขาขึ้นอยู่ภายใต้แรงกดดัน ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหุ้น แต่ยังเป็นเวลาที่ดีในการระบุคู่แข่งสำคัญสำหรับรายการเฝ้าดูของคุณ ผู้ลงทุนควรหาหุ้นชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำที่มีผลงานโดดเด่นเหนือตลาด คุณอาจพิจารณาซื้อตำแหน่งเล็ก ๆ ในหุ้นบางตัวที่ดูมีแนวโน้มในกรณีที่ตลาดตัดสินใจที่จะปรับตัวขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเชฟรอน

หุ้นเชฟรอนพยายามทะลุเหนือ 174.86 จุดซื้อ จาก ฐานแบน. หุ้นทะยานขึ้นเหนือจุดซื้อเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม แต่ถูกปฏิเสธที่ระดับนี้ หลังจากร่วงลงสู่โซนขาย 7% ได้ไม่นาน หุ้นก็รั้งแนวรับไว้ได้สำเร็จที่เส้น 50 วัน กลับตัวสูงขึ้นและกำลังมุ่งหน้าสู่โซนซื้ออีกครั้ง

หลังจากการฝ่าวงล้อมที่ประสบความสำเร็จเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว หุ้นเชฟรอนก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ หุ้นที่ถืออยู่เหนือของพวกเขา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ตั้งแต่การฝ่าวงล้อมและแม้กระทั่งในขณะที่กำลังก่อตัวเป็นฐานที่ราบเรียบในปัจจุบัน ยกเว้นบางช่วงที่หลุดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

หุ้นเชฟรอนยังคงยอดเยี่ยม คะแนนความแข็งแรงสัมพัทธ์ 98 ซึ่งสูงกว่าขั้นต่ำ 80 สำหรับคู่แข่งหุ้นเติบโต ตามหลักแล้ว มัน เส้นแรงสัมพัทธ์ ควรอยู่ที่หรือใกล้ระดับสูงสุดใหม่เมื่อหุ้นแตกออก เชฟรอนทำเครื่องหมายที่ช่องนั้นด้วย

การพิจารณาหุ้นอีกประการหนึ่งคือการเป็นเจ้าของกองทุนในปัจจุบัน หุ้นเชฟรอนเห็นการเพิ่มขึ้นในการเป็นเจ้าของกองทุนรวมสำหรับไตรมาสล่าสุด โดยแตะ 2,850 กองทุนที่เป็นเจ้าของหุ้นในไตรมาสปลายเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นจาก 2,774 กองทุนในไตรมาสก่อนหน้า

เชฟรอนหุ้นอันดับ 2 ในอุตสาหกรรม

ตามที่ การตรวจสอบสต็อก IBD, เชฟรอนหุ้นอันดับ 2 ในแง่ของ คะแนนคอมโพสิต ภายในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซแบบบูรณาการ

เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นในไตรมาสแรกมาอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากระดับต่ำกว่า 72 ดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2021 บริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐคือเชฟรอนและ เอ็กซอนโมบิล (XOM) รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสสิ้นสุดในเดือนมีนาคม

ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย และไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้ช่วยเชฟรอนได้ บริษัทในแคลิฟอร์เนียกล่าวใน a การนำเสนอวันนักลงทุนล่าสุด ว่ากำลังเพิ่มการผลิตในลุ่มน้ำเพอร์เมียน แอ่งเปอร์เมียนเป็นพื้นที่การผลิตที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันจากชั้นหินขนาดยักษ์ที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเท็กซัสและนิวเม็กซิโก

การผลิตที่ไม่ธรรมดาของเชฟรอน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเกี่ยวข้องกับการขุดเจาะแนวนอนและการขุดเจาะแนวราบ เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 692,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันต่อวันในลุ่มน้ำ Permian ในช่วงไตรมาสแรก บริษัทได้ยกระดับแนวทางการผลิตในปี 2022 สำหรับพื้นที่ดังกล่าวเป็น 700,000 ถึง 750,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% จากปี 2021 บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิตของลุ่มน้ำเพอร์เมียนเป็น 1 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี 2025

อย่างไรก็ตาม เชฟรอนไม่ได้พยายามเพิ่มการผลิตโดยรวมมากเกินไป โดยปกติเมื่อราคาน้ำมันและน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น บริษัทน้ำมันจะลงทุนอย่างหนักในการเพิ่มการผลิต แต่ตอนนี้ เชฟรอนกำลังเก็บเกี่ยวผลกำไรที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องมองหาน้ำท่วมตลาดด้วยอุปทานที่เพิ่มขึ้นเร็วเกินไป

ใน ล่าสุด นิวยอร์กไทม์ส Michael Wirth ซีอีโอของ CEO ตั้งข้อสังเกตว่าความลังเลใจของเชฟรอนที่จะลงทุนอย่างมากในการเพิ่มผลผลิตนั้นเกิดจากความไม่แน่นอนในระดับสูงในโลกในขณะนี้ “บทเรียนอย่างหนึ่งของประวัติศาสตร์ก็คือ ช่วงเวลาที่เลวร้ายไม่ได้คงอยู่ตลอดไป เช่นเดียวกับเวลาที่ราคาแข็งแกร่งเช่นกัน”

“ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ในการทำให้เครื่องจักรของเราทำงานอีกครั้ง สองปีที่ผ่านมามีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้” Wirth กล่าว เขาเสริมว่าเชฟรอนกำลัง “อยู่บนเส้นทางสู่การได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น”

กำไรเชฟรอน

เชฟรอนเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซแบบบูรณาการ ซึ่งหมายความว่าบริษัทมีส่วนร่วมในหลายแง่มุมของห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานต้นน้ำ (การผลิต) กลางน้ำ (ท่อและการจัดเก็บ) และปลายน้ำ (การกลั่นและการตลาด) เชฟรอนแบ่งการรายงานออกเป็นสองส่วนหลัก: ต้นน้ำและปลายน้ำ

ส่วนต้นน้ำประกอบด้วยการสำรวจ พัฒนา และผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก บริษัทยังนำด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บ และการตลาดมาไว้ในส่วนต้นน้ำด้วย ส่วนปลายน้ำของเชฟรอนประกอบด้วยการกลั่นน้ำมันดิบเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นหลัก เช่นเดียวกับการผลิตเชื้อเพลิงหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน เชฟรอนรายงานรายรับไตรมาส 1 ที่ 54.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 32 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันในปี 2021 ซึ่งเพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบเป็นรายปี EPS เพิ่มขึ้นเป็น 3.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นจาก 90 เซนต์ เพิ่มขึ้น 261%

รายได้สำหรับการดำเนินงานต้นน้ำในสหรัฐฯ อยู่ที่ 3.24 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก เพิ่มขึ้นจาก 941 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า การดำเนินงานต้นน้ำระหว่างประเทศมีรายได้ 3.7 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1.41 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ส่วนต้นน้ำสร้างรายได้ทั้งหมดของบริษัทสำหรับไตรมาสดังกล่าว

เชฟรอนหุ้นซื้อหรือไม่?

ไม่ควรซื้อหุ้นเชฟรอนในขณะนี้ แนวโน้มตลาดได้กลับสู่การปรับฐานแล้วหลังจากเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นใหม่ในช่วงสั้นๆ ซึ่งตอกย้ำความผันผวนของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ที่สำคัญก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าหุ้นของเชฟรอนถูกละทิ้งที่จุดซื้อและตกกลับฐาน

นักลงทุนที่ต้องการซื้อหุ้นสามารถเริ่มต้นสถานะขนาดเล็กได้หากหุ้นสามารถอยู่เหนือรายการที่เหมาะสม แม้ว่าจะเป็นการค้าที่มีความเสี่ยงก็ตาม กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้คือเพื่อ ปิรามิดเข้าสู่ตำแหน่งซึ่งจะป้องกันการสูญเสียขนาดใหญ่ ตลาดที่ผันผวนไม่สามารถให้อภัยได้ในลักษณะนี้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

อยู่ต่ำกว่า 5% ซื้อโซน, หุ้นเชฟรอนอยู่ในสถานะที่สามารถทะลุกรอบได้ นักลงทุนควรรอให้หุ้นขึ้นและอยู่เหนือจุดซื้อ 174.86 ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นและแนวรับ RS ที่จุดสูงสุดใหม่ยังสนับสนุนกรณีขาขึ้นอีกด้วย อย่าลืมตรวจสอบรายการสต็อกของ IBD และเนื้อหา IBD อื่นๆ เพื่อค้นหา หุ้นที่ดีที่สุดที่จะซื้อหรือดู ในตลาดปัจจุบัน

ติดตามฟ็อกซ์ทางทวิตเตอร์ที่ @khun_sukrit น สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นเชฟรอนและหุ้นที่ดีที่สุดที่จะซื้อและดู

คุณอาจชอบ:

ดูหุ้นที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

ดูหุ้นฝ่าวงล้อมและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของเราค้นหาหุ้นยอดนิยมทุกเช้าบน IBD Live

ถึงเวลาขายหุ้นของ Microsoft หรือถือครองผู้นำระยะยาวคนนี้แล้วหรือยัง