นักลงทุนที่เดิมพันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าควรรับทราบ บริษัทวิจัย 25 ใน XNUMX แห่งของสหรัฐฯ ที่เป็นบริษัทวิจัยด้านการขายชอร์ต พันธมิตร S3 ระบุว่ามีความเสี่ยงจากการถูกบีบตัวอยู่ในธุรกิจ EV
ปัญหาก็คือการชอร์ตอาจเป็นวิธีที่ยากในการทำเงิน หุ้นมีแนวโน้มที่จะขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และการชอร์ตนั้นมีความเสี่ยงในตัวเอง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการถูกบีบ
หากนักลงทุนจำนวนมากเกินไปมีความคิดแบบเดียวกัน และขายหุ้นตัวเดียวกัน ข่าวดีใดๆ ที่กระทบต่อหุ้นนั้นก็อาจส่งผลให้หุ้นพุ่งสูงขึ้นได้เนื่องจากหมีรีบปิดโพซิชั่นของพวกเขา นั่นบีบ
เริ่มต้น EV
เรือแคนู
(สัญลักษณ์: GOEV) นักลงทุนขาลงจำนวนมากได้ขายชอร์ตหุ้น ซึ่งพุ่งขึ้นประมาณ 65% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นก็ขึ้น มากกว่า 100% เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากที่ Canoo ประกาศข้อตกลงขายรถตู้ส่งไฟฟ้าให้ Walmart (วท.). สองสามวันต่อมา Canoo ประกาศว่ากองทัพสหรัฐฯ ได้ตกลงที่จะ ลองดู บางส่วนของ EVs หุ้นปิดตัวขึ้น 29% ในวันประกาศนั้น
ข่าวดี แต่การดำเนินการซื้อขายนั้นรู้สึกเหมือนเป็นการบีบสั้นๆ
Ihor Dusaniwsky กรรมการผู้จัดการของ S16 เขียนในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ว่า “การพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดของวันที่ 3 มิถุนายน … ทำให้กางเกงขาสั้นที่แออัดบางส่วนสามารถบีบได้มากขึ้น” ดัชนี S&P เพิ่มขึ้นประมาณ 7% ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน “ภาคส่วนการตัดสินใจของผู้บริโภค (ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์) และเฮลธ์แคร์ (ไบโอเทค) มีองค์ประกอบมากที่สุดในหุ้น 25 อันดับแรกที่สามารถบีบได้มากที่สุด”
บริษัทยานยนต์อื่นๆ ในรายชื่อหุ้นที่บีบได้คือบริษัทสตาร์ทอัพ EV:
ลอร์ดสทาวน์มอเตอร์
(ขี่),
ฟาราเดย์ ฟิวเจอร์ อินเทลลิเจนท์ อิเล็คทริค
(เอฟฟี่)
Fisker
(FSR) และ
สุวิมล
(แอลซีดี)
อีก 20 หุ้น ได้แก่
ใยแมงมุมชีวภาพ
(กอส)
เวิร์ฟ เทอราพิวติคส์
(เวิร์ฟ)
ลอจิกคลื่นแสง
(LWLG)
บีมบำบัด
(บีม)
เว่น
(วัว),
เวร
(เวรุ)
นอกเหนือจากเนื้อสัตว์
(บีเอ็นดี)
การบำบัดโชคชะตา
(โชคชะตา),
การบำบัดด้วยอัลโลจีน
(อัลโล)
การบำบัดด้วย Springworks
(สวท.),
ไมโครวิชั่น
(เอ็มวีไอเอส)
มาราธอนดิจิตอล
(มารา),
AMC ความบันเทิง
(บบส.),
เอราสก้า
(ERAS)
บริษัท จรวด
(อาร์เคที)
Dick's Sporting Goods
(ดีเคเอส)
กลยุทธ์จุลภาค
(เอ็มเอสทีอาร์)
สุขภาพ Teladoc
(ทีดีโอซี)
พี่น้องชาวดัตช์
(BROS) และ
GameStop
(จีเอ็มอี).
วิธีที่ง่ายที่สุดในการดูว่าหุ้นอาจถูกบีบหรือไม่คือการตรวจสอบอัตราส่วนระยะสั้น นั่นคือจำนวนหุ้นที่ยืมและขายชอร์ตเมื่อเทียบกับหุ้นทั้งหมดที่มีให้ซื้อขาย
อัตราส่วนดอกเบี้ยระยะสั้นเฉลี่ยสำหรับหุ้นใน
S&P 500
น้อยกว่า 2% แต่ S&P เป็นชุดของหุ้นขนาดใหญ่ อัตราส่วนระยะสั้นเฉลี่ยสำหรับหุ้นใน
ดัชนี Russell 2000
ของบริษัททุนขนาดเล็กประมาณ 7% อัตราส่วนระยะสั้นเฉลี่ยในหุ้น 25 ตัวที่ระบุโดย S3 Partners อยู่ที่ประมาณ 27% ซึ่งมากกว่าหุ้นขนาดเล็กโดยเฉลี่ยประมาณสี่เท่า
ในการประเมินความเสี่ยงของการบีบตัว S3 ไม่ได้พิจารณาแค่อัตราส่วนดอกเบี้ยระยะสั้น นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการยืมหุ้นและปริมาณการซื้อขายรายวัน ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ
นักลงทุนขาลงอาจต้องการคิดถึงรายการของ S3 โดยไม่คำนึงถึงคณิตศาสตร์ สิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ้น Canoo เน้นย้ำถึงอันตรายจากการถูกบีบผิดด้าน
เขียนถึง Al Root ที่ [ป้องกันอีเมล]