ซื้อการวิจัย Lam เพื่อใช้ประโยชน์จากปัญหาการขาดแคลนเศษซาก

ภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์ยังคงมีการเติบโตอย่างมาก และแนวโน้มก็ชี้ให้เห็นถึงความเหมือนกันอีกมากในปีต่อๆ ไป จุดอ่อนคือหุ้นสำคัญคือโอกาส

รายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์จาก Deloitte คาดการณ์ว่ายอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะทะลุ 600 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2022 เป็นครั้งแรก เนื่องจากชิปจะแพร่หลายในทุกภาคส่วน

เป็นโอกาสครั้งสำคัญของ การวิจัยลำ (LRCX) และนักลงทุนระยะยาว

เศรษฐกิจโลกกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนชิปครั้งใหญ่ โปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์กลายเป็นเรื่องธรรมดาในทุกสิ่งตั้งแต่เครื่องใช้และรถยนต์ไปจนถึงโรงงานรุ่นต่อไปที่มีการสร้างสิ่งของเหล่านั้น ในการผลิตชิปเหล่านี้ตามขนาดการผลิตส่วนใหญ่จะถูกเลี้ยงให้กับผู้รับเหมารายใหญ่เช่น ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์และการผลิต (TSM). ผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจของการควบรวมกิจการนี้คือโรงงานต่างๆ กระจุกตัวอยู่ในเอเชีย และกำลังการผลิตที่จำกัด

เมื่อ ฟอร์ด (F), เจเนอรัลมอเตอร์ (GM), โตโยต้า (TM) และผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆ ลดคำสั่งซื้อในปี 2020 เนื่องจากการระบาดใหญ่ทั่วโลก บริษัทต่างๆ เช่น แอปเปิ้ล (AAPL), เอ็นวิเดีย (NVDA)และ Advanced Micro Devices (AMD) ก้าวเข้ามาเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่า ผู้ผลิตรถยนต์และคำสั่งซื้อของพวกเขาย้ายไปที่ด้านหลังคิว

ในช่วงปี 2021 ความผิดพลาดนั้นอาจทำให้ภาคยานยนต์ต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง 210 ล้านดอลลาร์ ตามบันทึกของ Deloitte และผู้ผลิตรถยนต์รุ่นก่อนๆ ก็แทบไม่ห่างไกลจากป่า

Gina Raimondo รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของ Biden Administration กล่าวว่าผู้ผลิตรถยนต์จะต้องการไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์มากขึ้น ในขณะที่ภาคส่วนต่างๆ กำลังแข่งขันกันเพื่อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า Gina Raimondo ในขณะที่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในอาจใช้ชิป XNUMX ตัว เธออ้างว่า EV ทั่วไปจะต้องการชิปมากกว่าเดิมถึงสิบเท่า ตามคำกล่าวที่โพสต์ที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

ผู้รับเหมาชิปกำลังเตรียมพร้อมโดยการสร้างกำลังการผลิตใหม่ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

อินเทล (INTC) ผู้บริหารประกาศเมื่อวันศุกร์ว่ามีแผนจะสร้างโรงงานแห่งใหม่มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ในโอไฮโอ โครงการนี้สามารถขยายได้ถึง 100 พันล้านดอลลาร์และเพิ่มการก่อสร้างโรงงานใหม่สองแห่งภายใต้การพัฒนาในแชนด์เลอร์รัฐแอริโซนา

Taiwan Semiconductor กำลังสร้างโรงงานแห่งใหม่ในรัฐแอริโซนา เมื่อโรงงานของ Phoenix เข้าสู่ระบบออนไลน์ภายในสองปี มันน่าจะช่วยให้บริษัทไต้หวันเพิ่มความเป็นผู้นำในการผลิตชิปแบบทำสัญญาได้

TSM รับผิดชอบ 24% ของผลผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของโลก และบริษัทผลิตชิประดับไฮเอนด์ทั้งหมด 92% รวมถึงชิปที่ใช้ใน iPhone, เกมคอนโซล, ศูนย์ข้อมูล และเสาวิทยุ 5G

ลำรีเสิร์ชไม่ทำชิป บริษัทในเมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิป ในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำของเครื่องจักรและกระบวนการเหล่านี้ Lam ทำงานร่วมกับผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดทั้งหมด รวมถึง TSM, Intel และ Samsung

นักลงทุนควรเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น: โลกทั้งโลกกำลังแข่งขันกันเพื่อสร้างความสามารถในการผลิตชิป นี่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีราคาแพง ซึ่งถูกบรรเทาลงจากอุปสงค์และการเมืองที่เพิ่มขึ้น จากจีนสู่ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ภาครัฐลงทุนหลายพันล้านในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการผลิตชิปเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงระดับภูมิภาคได้ เป้าหมายคือเพื่อป้องกันการขาดแคลนซ้ำซากที่ทำให้ภาคยานยนต์เป็นอัมพาตในปี 2021

บิล 52 พันล้านดอลลาร์ที่ผลักดันโดย Raimondo ในเดือนมิถุนายนผ่านไปในวุฒิสภา ขณะนี้กำลังทำงานผ่านสภาผู้แทนราษฎร

การลงทุนของภาครัฐและความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีโครงสร้างเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ Deloitte เชื่อมั่นในอุตสาหกรรมนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าแนวโน้มการเติบโตนี้จะคงอยู่ได้ดีในปี 2030 

บริษัทอย่าง Lam Research เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรง 

ที่ราคาหุ้น 605 ดอลลาร์ซื้อขายเพียง 16.4x กำไรล่วงหน้าและยอดขาย 5.5 เท่า สต็อกร่วงลงจากระดับสูงสุดที่ 730 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนมกราคม แม้จะมีการอัพเกรดในปีนี้จาก Barclays, Bank of America Merrill Lynch และ Jefferies

ตามข้อมูล FactSet ที่เผยแพร่ที่ บาร์รอน, ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 12 เดือนสำหรับนักวิเคราะห์ 28 คนที่ครอบคลุมหุ้นของ Lam คือ 752.57 ดอลลาร์หรือ 24.3% เหนือระดับปัจจุบัน เนื่องจากความเร่งรีบทางการเมืองในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่เป้าหมายอาจต่ำ

นักลงทุนระยะยาวควรพิจารณาซื้อแลมเป็นจุดอ่อนในปัจจุบัน    

หากต้องการเรียนรู้วิธีปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณในตลาดอย่างมากโดยการซื้อตัวเลือกในหุ้นเช่น Ford และ Tesla ให้ทดลองใช้บริการพิเศษของฉันเป็นเวลาสองสัปดาห์ ตัวเลือกยุทธวิธี: คลิกที่นี่. สมาชิกทำเงินได้มากกว่า 5 เท่าในปีนี้