Boeing Stock วันนี้: เหตุใดการแพร่กระจายอัตราส่วนการวางอาจสร้างกำไร $1,100

ด้วยความแข็งแกร่งใน โบอิ้ง (BA) เมื่อเร็ว ๆ นี้การแพร่กระจายของอัตราส่วนการขายจะสมเหตุสมผลหรือไม่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ ขณะนี้ การซื้อขายออปชันขั้นสูงโดยทั่วไปไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มันสามารถอยู่ในพอร์ตโฟลิโอออปชันได้ ลองสำรวจตัวอย่างกับหุ้นโบอิ้ง

X

ผู้คร่ำหวอดในการซื้อขายออปชั่นมักมองว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่เป็นกลาง แม้ว่าจะมีความสามารถในการทำกำไรในตลาดขาขึ้น ขาลง และขาลง

ใช่ มันสามารถทำเงินได้ไม่ว่าตลาดจะไปทางไหน และแม้ว่าหุ้นของ Boeing จะพุ่งสูงขึ้นก็ตาม แต่กุญแจสำคัญยังอยู่ที่เวลา!

สเปรดอัตราส่วนพุตคืออะไร?

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อออปชันจากเงินและขายออปชั่นสองออปชันที่นอกเหนือไปจากเงิน

การซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อขายคิดว่าหุ้นอ้างอิงจะมีเสถียรภาพหรือค่อยๆ เคลื่อนตัวต่ำลงและสิ้นสุดรอบการหยุดงานระยะสั้นเมื่อหมดอายุ

การลดลงของความผันผวนโดยนัยจะส่งผลดีต่อการค้าและยังสามารถทำกำไรได้หากหุ้นของ Boeing ขยับขึ้นในช่วงต้นของการซื้อขาย

ความเสี่ยงหลักของการค้า? เฝ้าดูความเคลื่อนไหวที่ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นของการค้าขาย

หุ้นโบอิ้งวันนี้: การตั้งค่าสเปรดอัตราส่วน

สำหรับหุ้นของ Boeing ในวันอังคาร เราอาจซื้อออปชันที่หมดอายุในวันที่ 17 ก.พ. ด้วยราคาใช้สิทธิที่ 180 ในราคาประมาณ 5.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น โปรดทราบว่าสิ่งนี้ใช้เงินหมดแล้ว จากนั้น เราสามารถขายการตี 17 ครั้งของวันที่ 170 ก.พ. ได้สองครั้ง ซึ่งห่างจากเงินไปประมาณ 3.25 ดอลลาร์

เนื่องจากเราจะขายสัญญาสองฉบับในราคา 3.25 ดอลลาร์ต่อฉบับ การซื้อขายจึงให้เครดิตสุทธิเท่ากับ 1 ดอลลาร์ ถ้าโบอิ้ง หุ้นคงราคาไว้ที่ 180 หรือสูงกว่า โดยพื้นฐานแล้ว การใส่ทั้งหมดจะหมดอายุอย่างไร้ค่า และเทรดเดอร์จะเก็บเบี้ยประกันภัยไว้ที่ 100 ดอลลาร์

โซนกำไรรูปเต็นท์อยู่ระหว่าง 160 ถึง 180 ดังนั้นกำไรสูงสุดในการเทรดหุ้นโบอิ้งนี้จึงอยู่ที่ 170 ในราคาประมาณ 1,100 ดอลลาร์

กลยุทธ์นี้ควรเคลื่อนไหวค่อนข้างช้า เว้นแต่ราคาหุ้นจะร่วงลงอย่างรวดเร็ว การซื้อขายเริ่มต้นด้วยเดลต้า 8 ซึ่งหมายความว่าเทียบเท่ากับการถือหุ้น 8 หุ้นของหุ้น BA แม้ว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนไปเมื่อการค้าดำเนินไป

ในแง่ของการหยุดการขาดทุน ฉันจะปิดการซื้อขายในหุ้น Boeing ถ้าราคาลดลง $200 ราคาคุ้มทุนที่หมดอายุคือ 159

ตามที่ การตรวจสอบสต็อก IBD, หุ้นโบอิ้งอยู่ในอันดับที่ 22 ในกลุ่มและมี คะแนนคอมโพสิต จาก 61, และ คะแนน EPS จาก 1 และก คะแนนความแข็งแรงสัมพัทธ์ จาก 96 ส่วนประกอบค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ล้างฐานถ้วยด้วยจุดซื้อ 173.95

โปรดจำไว้ว่าตัวเลือกมีความเสี่ยง และนักลงทุนอาจสูญเสียการลงทุนได้ 100%

Gavin McMaster เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินประยุกต์และการลงทุน เขาเชี่ยวชาญในการซื้อขายเพื่อหารายได้โดยใช้ตัวเลือกมีความอนุรักษ์นิยมในสไตล์ของเขาและเชื่อว่าความอดทนในการรอการตั้งค่าที่ดีที่สุดคือกุญแจสำคัญในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ติดตามเขาทางทวิตเตอร์ได้ที่ @OptiontradinIQ

คุณอาจชอบ:

หุ้น UNH อาจไม่ตอบสนองต่อรายได้มากนัก แต่การซื้อขายออปชั่นสามารถสุทธิ 51%

บราวน์เอาต์สำหรับหุ้น UPS นำเสนอแนวคิดการค้าออปชันขาลง

Intel Stock วันนี้: การซื้อขายระยะสั้นนี้สามารถทำกำไร $ 197 ได้หรือไม่?

ด้วยหุ้นสี่ตัวที่ทำตัวเป็นขาขึ้น คอลออปชันเสนอความเสี่ยงด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า

ค้นหาหุ้นที่ชนะด้วยการจดจำรูปแบบ MarketSmith และหน้าจอที่กำหนดเอง