หุ้นโบอิ้ง 3 ยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์ชิปเน้นปฏิทินรายรับคึกคัก เทสลายังอยู่บนดาดฟ้า

หุ้นโบอิ้งมีราคาที่ยอดเยี่ยมในค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ โบอิ้ง (BA) ปฏิทินรายได้ มีรายงานมากมายจากภาคเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงผลลัพธ์จากบริษัทอุปกรณ์ชิป ASML (ASML), KLA (KLAC) and การวิจัยลำ (LRCX).

X

ยังเป็นช่วงต้นของฤดูกาลผลประกอบการไตรมาส 4 ท่ามกลางความกังวลมากมายเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผลกำไรของบริษัท คนขายโดน สายการบินยูไนเต็ด (UAL) วันพุธที่ยากลำบากแม้จะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งและคำแนะนำที่เป็นขาขึ้น เพื่อนกลุ่ม สายการบินอเมริกัน (AAL) เพิ่มขึ้นในวันที่ 12 มกราคมหลังจากที่บริษัทคาดการณ์กำไรและรายได้ในไตรมาสที่ 4 ไว้ล่วงหน้าดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ AAL รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีก่อนเปิดทำการ

ผลลัพธ์จาก เทสลา (TSLA) จะครบกำหนดในวันพุธหลังจากปิดพร้อมกับ ลีดเดอร์ สต็อก สหเช่า (URI).

หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากผู้ให้บริการบ่อน้ำมันรายใหญ่ SLB (SLB) วันศุกร์ นักลงทุนจะรอดูผลจากเพื่อนร่วมกลุ่ม Halliburton (HAL).

ผลลัพธ์จะครบกำหนดในวันอังคารก่อนเปิด โดยคาดว่ากำไรที่ปรับแล้วจะเพิ่มขึ้น 86% เป็น 67 เซนต์ต่อหุ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 30% เป็น 5.58 พันล้านดอลลาร์ หุ้น HAL ดึงกลับมาที่เดิม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง 21 วัน วันพฤหัสบดีและพบการสนับสนุนใกล้รายการ 40.09

หุ้นโบอิ้งในโหมดแรลลี่

บางคนอาจโต้แย้งว่ามีข่าวดีมากมายที่ราคาหุ้นโบอิ้งพุ่งขึ้นมากกว่า 70% จากระดับต่ำสุดของปลายเดือนกันยายนที่ 120.99 นั่นเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ Boeing ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 21 วัน

เมื่อ Boeing รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม รายรับเพิ่มขึ้น 4% เป็น 15.96 หมื่นล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์หยุดสามไตรมาสติดต่อกันของรายรับที่ลดลง แต่ยังคงพลาดการประเมินฉันทามติที่ 17.76 พันล้านดอลลาร์

จุดสว่างคือธุรกิจสายการบินพาณิชย์ของโบอิ้งซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 40% เป็น 6.26 พันล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์ได้รับแรงหนุนจากการส่งมอบ 737 ที่สูงขึ้นและการเริ่มต้นใหม่ของการส่งมอบ 787 โบอิ้งส่งมอบเครื่องบิน 112 ลำในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นจาก 85 ลำในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

โบอิ้งสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสด 13.49 พันล้านดอลลาร์ และหนี้สินระยะยาว 51.79 พันล้านดอลลาร์

สำหรับไตรมาสปัจจุบัน การประมาณการฉันทามติของ Zacks คือกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 30 เซนต์ต่อหุ้น เทียบกับที่ขาดทุน 7.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 31% เป็น 19.43 พันล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์จะครบกำหนดในวันพุธก่อนเปิดทำการ

เพื่อนร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายกลุ่มของโบอิ้งก็อยู่ในใบปะหน้ารายได้เช่นกัน มาร์ตินล็อกฮีด (LMT), เทคโนโลยี Raytheon (อาร์ทีเอ็กซ์) and พลศาสตร์ทั่วไป (GD).

ชิปหุ้นที่ต้องดู

หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ยังแสดงความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ท่ามกลางความหวังว่าปริมาณชิปที่เลวร้ายที่สุดอาจจบลง

ASML บริษัทอุปกรณ์ชิปสัญชาติดัตช์ได้รับแรงกดดันจากการขายก่อนรายงานผลประกอบการในวันพุธก่อนเปิดทำการ ASML แสดงการเติบโตที่ขาดๆ หายๆ ในไตรมาสล่าสุด แต่มีการประมาณการรายได้ประจำปีที่มากในปีนี้ โดยคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 34% จากปี 2022

สำหรับไตรมาสที่ 4 ของบริษัท ประมาณการรายรับที่เป็นเอกฉันท์ของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 6.648 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 18% ตาม FactSet

ที่อื่นในกลุ่ม KLA รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีหลังปิด ผลลัพธ์จาก Lam Research มีกำหนดส่งในช่วงปลายวันพุธ

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

กลยุทธ์การเทรดออปชันพื้นฐานเกี่ยวกับรายได้ — การใช้คอลออปชัน — ช่วยให้คุณสามารถซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงมากนัก ต่อไปนี้คือวิธีการทำงานของกลยุทธ์การซื้อขายออปชันและสิ่งที่การซื้อขายออปชั่นการโทรดูเหมือนกับหุ้นโบอิ้งเมื่อเร็ว ๆ นี้

ขั้นแรก ระบุหุ้นที่มีอันดับสูงสุดด้วยกราฟตลาดกระทิง บางคนอาจกำลังตั้งค่าฐานเสียงในระยะเริ่มต้น คนอื่นอาจแยกตัวออกไปแล้วและได้รับการสนับสนุนที่พวกเขา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ สำหรับครั้งแรก. และบางคนอาจซื้อขายอย่างแน่นหนาใกล้จุดสูงสุดและไม่ยอมยอมแพ้ หลีกเลี่ยงหุ้นขยายที่เกินจุดเข้าที่เหมาะสม

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ในการซื้อขายออปชั่น คอลออปชั่นคือการเดิมพันหุ้น วางตัวเลือกเป็นเดิมพันหยาบคาย หนึ่งสัญญาคอลออปชั่นให้ผู้ถือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด หรือที่เรียกว่าราคาใช้สิทธิ

พุทออปชั่นมีไว้สำหรับผู้แสดงที่อ่อนแอและมีกราฟตลาดหมี ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคานัดหยุดงานที่ไม่มีเงินอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นพื้นฐาน พุทออปชั่นให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด

คุณจะได้รับผลกำไรเมื่อหุ้นตกต่ำกว่าราคาใช้สิทธิพร้อมพุทออปชั่น

ตรวจสอบราคานัดหยุดงาน

เมื่อคุณระบุการตั้งค่ารายได้สำหรับตัวเลือกการโทรแล้ว ให้ตรวจสอบราคานัดหยุดงานด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของคุณ หรือที่ cboe.คอม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกนั้นเป็นของเหลว โดยมีสเปรดที่ค่อนข้างแคบระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย

มองหาราคาที่ใช้สิทธิเหนือราคาหุ้นพื้นฐาน (จากเงิน) และตรวจสอบค่าพรีเมียม ตามหลักการแล้วพรีเมี่ยมไม่ควรเกิน 4% ของราคาหุ้นอ้างอิงในขณะนั้น ในบางกรณี ราคาการประท้วงเป็นเงินก็ใช้ได้ ตราบใดที่เบี้ยประกันภัยไม่แพงเกินไป

เลือกวันหมดอายุที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ความเสี่ยงของคุณ แต่จำไว้ว่าเวลาคือเงินในตลาดตัวเลือก วันหมดอายุในระยะสั้นจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าที่อื่น การซื้อเวลาในตลาดออปชั่นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ดูว่าหุ้นตัวใดอยู่ในพอร์ตลีดเดอร์บอร์ด

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากรายงานรายได้ที่เป็นบวกโดยไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไป ความเสี่ยงเท่ากับต้นทุนของตัวเลือก หากช่องว่างของหุ้นลดลงจากรายได้ จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญามากที่สุดคือจำนวนเงินที่จ่ายไป

การซื้อขายตัวเลือกหุ้นโบอิ้ง

นี่คือลักษณะของการซื้อขายตัวเลือกการโทรล่าสุดสำหรับโบอิ้ง

เมื่อหุ้นโบอิ้งซื้อขายประมาณปี 209 ตัวเลือกการโทรรายสัปดาห์ที่หมดเงินเล็กน้อยด้วยราคาใช้สิทธิ์ 210 (หมดอายุวันที่ 10 ก.พ.) มาพร้อมกับค่าพรีเมียมประมาณ 7.75 ดอลลาร์ต่อสัญญา หรือ 3.7% ของราคาหุ้นอ้างอิงที่ เวลา.

สัญญาฉบับหนึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นโบอิ้ง 100 หุ้นในราคา 210 ดอลลาร์ต่อหุ้น การสูญเสียมากที่สุดคือ 775 ดอลลาร์ — จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญา 100 หุ้น

เมื่อคำนึงถึงเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว Boeing จะต้องเพิ่มขึ้นเกิน 217.75 เพื่อให้การค้าเริ่มทำเงิน (ราคาใช้สิทธิ์ 210 บวกเบี้ยประกันภัย 7.75 ดอลลาร์ต่อสัญญา)

โปรดทราบว่านี่เป็นการซื้อขายเพื่อพอร์ตโฟลิโอที่ใหญ่ขึ้น เพราะการซื้อหุ้นโบอิ้ง 100 หุ้นในราคา 210 หุ้นจะมีราคา 21,000 ดอลลาร์

ติดตาม Ken Shreve บน Twitter @IBD_KShreve . . . . . . . . . . สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

IBD Stock Of The Day: ดูวิธีค้นหาติดตามและซื้อหุ้นที่ดีที่สุด

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

ฟิวเจอร์สเนื่องจากรายได้ที่เคลื่อนไหวของตลาด 10 รายการจากการแตะ