เมื่อเดือนที่แล้ว อัตราเงินเฟ้อรายปีแตะ 8.6% ซึ่งสูงที่สุดในรอบกว่า 40 ปี เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 75 จุด ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1994 การรวมกันของอัตราเงินเฟ้อที่สูงและการดำเนินการที่เข้มงวดในเชิงรุกของธนาคารกลางได้ส่งตลาดหุ้นที่กระวนกระวายใจอยู่แล้วให้กลายเป็นซิงเกิ้ลที่แย่ที่สุด สัปดาห์ตั้งแต่เริ่มต้นของวิกฤตโควิด-1970 และนักเศรษฐศาสตร์ได้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 และต้นทศวรรษ XNUMX โดยนักเศรษฐศาสตร์ได้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆ กันในช่วงปลายทศวรรษ XNUMX และต้นทศวรรษ XNUMX เมื่ออัตราเงินเฟ้อที่ใกล้เคียงกันและดอกเบี้ยที่สูงนำไปสู่ความอ่อนแอของตลาดและภาวะถดถอยอย่างรุนแรง
อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนระยะยาว ภาพอาจไม่น่ากลัวนัก ภาวะตกต่ำของตลาดในวงกว้างผลักดันให้ราคาลดลงทั่วทั้งกระดาน และนั่นสามารถเสนอโอกาสในการซื้อชื่อคุณภาพสูงในภาคส่วนที่พ่ายแพ้ อันที่จริง รอน บารอน ตำนานมหาเศรษฐีผู้เป็นตำนานแห่ง Baron Capital มองว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็น
“โดยรวมแล้ว เรายังคงมองโลกในแง่ดี ปกติแล้วเราไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับปัญหามหภาคในระยะสั้น เช่น อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ย และความขัดแย้งในรัสเซีย/ยูเครน อัตราเงินเฟ้ออยู่กับเราเสมอ แต่คนส่วนใหญ่ไม่พูดถึงเรื่องนี้ ในช่วงชีวิตของฉัน อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยประมาณ 4% ถึง 5% ต่อปี นั่นหมายถึงราคาประมาณสองเท่าทุก ๆ 14 หรือ 15 ปี ตลาดหุ้นจะเพิ่มเป็นสองเท่าทุกๆ 10 หรือ 12 ปี หรือประมาณ 7% ถึง 8% ต่อปี” บารอนกล่าว
กุญแจสำคัญสำหรับนักลงทุนก็คือการหาหุ้นที่มีแนวโน้มจะขึ้นต่อเมื่อตลาดหมีวิ่งหนี แม้ว่าตอนนี้หุ้นจะตกก็ตาม โดยใช้ ฐานข้อมูลของทิปแรงส์เราระบุหุ้นสามตัวที่พ่ายแพ้ซึ่งได้รับคะแนน "การซื้อที่แข็งแกร่ง" จากชุมชนนักวิเคราะห์ ไม่ต้องพูดถึงว่าแต่ละข้อเสนอมี upside มากกว่า 50% แม้ว่าสภาพแวดล้อมของตลาดจะท้าทายก็ตาม มาดูกันดีกว่า
วอลล์บ็อกซ์ (ดับเบิลยูบีเอ็กซ์)
เราจะเริ่มกันที่ Wallbox บริษัทสัญชาติสเปนในตลาดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) Wallbox ใช้งานได้กับการชาร์จ EV ทั้งด้านเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์การชาร์จสำหรับใช้ในบ้านและในธุรกิจ คุณสมบัติของเครื่องชาร์จรวมถึงปลั๊กสากลและส่วนควบคุมหน้าจอสัมผัส Wallbox ภาคภูมิใจเป็นพิเศษในการนำเสนออุปกรณ์ชาร์จแบบสองทิศทางเครื่องแรก ซึ่งช่วยให้ EV ที่ชาร์จเต็มแล้วส่งพลังงานไปยังบ้านของผู้ใช้ หรือแม้แต่ไปยังโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีผลทำให้ EV กลายเป็นแบตเตอรี่สำหรับจัดเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นรถยนต์ .
Wallbox เข้าสู่ตลาดสาธารณะตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว เมื่อเสร็จสิ้นการควบรวมธุรกิจกับบริษัท SPAC นับตั้งแต่เปิดตัวใน Wall Street หุ้น WBX พุ่งสูงสุดที่ 18.50 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนและยังคงซื้อขายใกล้ 17 ดอลลาร์เมื่อเปิดในปี 2022 แต่ลดลง 47% จนถึงปีนี้
ราคาหุ้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วได้เกิดขึ้นแม้ว่า Wallbox จะรายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง รายงาน 1Q22 ของบริษัทซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วแสดงให้เห็นว่า 28.3 ล้านยูโรอยู่ที่บรรทัดบนสุด เพิ่มขึ้น 192% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว สิ่งนี้ได้รับแรงหนุนจากยอดขายเครื่องชาร์จที่เพิ่มขึ้น 180% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งขายได้ประมาณ 51,000 เครื่องในไตรมาสนี้ และอัตรากำไรขั้นต้นที่ 41% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ภายใน Wallbox กำลังชี้นำรายรับทั้งปี 2022 ในช่วง 175 ล้านถึง 205 ล้านยูโร ซึ่งจะแปลเป็นการเติบโตต่อปีต่อปีที่ 145% ถึง 190%
การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทสร้างความประทับใจให้กับนักวิเคราะห์ของ Cowen กาเบรียล ดาวุดที่เขียนว่า: “ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่รองรับการขยายตัวของสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงการจัดการพลังงาน Wallbox ได้ประโยชน์จากการลงทุนที่จำเป็นในฮาร์ดแวร์ถึง 293 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลกระหว่างปี 2022 ถึง 2030 การบูรณาการในแนวดิ่งภายในการผลิตช่วยให้บริษัทสามารถสำรวจสภาพแวดล้อมของซัพพลายเชนที่รุนแรงได้ และบรรลุอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีที่สุดในกลุ่ม ~40% เราเห็น WBX เปลี่ยนไปเป็น FCF ในเชิงบวกในปี 2026 โดยมีข้อดีเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใหม่ เช่น Sirius”
Daoud ประเมินแนวโน้มหุ้น WBX ของเขาด้วยอันดับเครดิตที่ดีกว่า (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมาย 14 ดอลลาร์/หุ้นที่แสดงถึง upside ประมาณ 63% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า (เพื่อดูประวัติของ Daoud, คลิกที่นี่)
Wallbox ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับ Daoud; คะแนนฉันทามติของ Strong Buy สำหรับหุ้นได้รับการสนับสนุนโดยบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 5 รายการล่าสุด ซึ่งรวมถึง 4 Buys และ 1 Hold ราคาหุ้นอยู่ที่ 8.58 ดอลลาร์ และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 16.50 ดอลลาร์ บ่งชี้ถึงศักยภาพขาขึ้นที่แข็งแกร่งที่ 92% ในปีนี้ (ดูการคาดการณ์หุ้น WBX บน TipRanks)
เจเนรัค โฮลดิ้งส์ (ก.น)
สำหรับหุ้นที่สอง เราจะดู Generac ซึ่งตั้งอยู่ในวิสคอนซิน ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของบริษัทได้รับการออกแบบให้เป็นหน่วยสำรองสำหรับใช้ในตลาดที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก และอุตสาหกรรม เพื่อจ่ายไฟในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง Generac มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลากหลายตั้งแต่อุปกรณ์ 15 กิโลวัตต์เหมาะสำหรับใช้ในบ้านไปจนถึงระบบไฟฟ้าหลายเมกะวัตต์สำหรับภาคอุตสาหกรรม ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องปั่นไฟแบบพกพาขนาดเล็กสำหรับใช้ในโรงงานหรือตั้งแคมป์ได้
Generac ได้ขยายสายผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด โดยมองหาช่องทางใหม่ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการผลิตพลังงานสำรองได้ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาด EV และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา วิธีแรกเสนอวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาการชาร์จรถยนต์ ในขณะที่วิธีที่สองนำเสนอความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงคู่ในตลาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาด้วยรุ่นที่สามารถใช้ได้ทั้งแก๊ส LP และน้ำมันเบนซินธรรมดา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญของตำแหน่งการขายที่แข็งแกร่งของ Generac บริษัทได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 8 รายติดต่อกันเป็นรายไตรมาส ในไตรมาส 1/22 ที่ผ่านมา Generac รายงานว่าอยู่ที่ระดับบนสุด 1.14 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น 43% และยอดขายเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 38%
ในขณะเดียวกันรายรับก็เพิ่มขึ้น รายรับก็ลดลง บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ปรับปรุงแล้วที่ 135 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 153 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เมื่อเทียบกันต่อหุ้นแล้ว ค่านี้แปลเป็นการลดลงแบบปีต่อปีจาก 2.38 ดอลลาร์เป็น 2.09 ดอลลาร์
หุ้นใน Generac มีการซื้อขายที่ผันผวนในปีนี้ โดยมีการแกว่งตัวที่คมชัดทั้งขึ้นและลง จนถึงปัจจุบัน สต็อกลดลง 33%
การลดลงของราคาหุ้นไม่ได้ป้องกันนักวิเคราะห์ของ Northland โดโนแวน เชฟเฟอร์ จากการลงมาอย่างมั่นคงในด้านรั้นสำหรับหุ้นนี้ เขาเห็นว่า Generac อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะก้าวไปข้างหน้า และให้เหตุผลสามประการดังนี้: “(1) GNRC ครองตลาดโฮมแสตนด์บาย (HSB) ในสหรัฐอเมริกาที่กำลังเติบโต ด้วยข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนและส่วนแบ่งตลาดประมาณ 75%; (2) อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจและนำทางภูมิประเทศของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน และดังนั้นจึงควรได้รับประโยชน์สูงสุดจากธุรกิจพลังงานสะอาดที่กำลังเติบโต และ (3) มีรอยเท้าทั่วโลกขนาดใหญ่ที่ได้มาจาก 2010-2018 ซึ่งบินอยู่ใต้เรดาร์และสามารถทำหน้าที่เป็นตัวคูณแรงแฝง”
Schafer ใช้ความคิดเห็นเหล่านี้เพื่อสนับสนุนอันดับเครดิตที่ทำได้ดีกว่า (เช่น ซื้อ) สำหรับหุ้น GNRC และตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 370 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสกลับหัวขึ้น 12 เดือนที่ 57% (หากต้องการดูประวัติของ Schafer คลิกที่นี่)
เมื่อย้อนกลับไปดูภาพที่ใหญ่ขึ้น เราพบว่า Generac ได้รับบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 16 รายการล่าสุด และรายละเอียด 15 ต่อ 1 ของพวกเขาใน Buys vs Hold ทำให้หุ้นมีมุมมองที่เป็นเอกฉันท์ของ Strong Buy เป้าหมายราคาเฉลี่ยของหุ้นคือ 399.33 ดอลลาร์ และราคาซื้อขายอยู่ที่ 233.50 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีที่ว่างสำหรับส่วนต่างที่แข็งแกร่ง 70% ในปีหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น GNRC ที่ TipRanks)
ทุนซิลเวอร์เกต (SI)
สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดคือ Silvergate ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์จากแคลิฟอร์เนียที่เน้นการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล Silvergate เริ่มต้นในปี 1988 และเป็นผู้นำด้านการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลมาเกือบทศวรรษ บริษัทมีผลกำไร 24 ปีติดต่อกัน และให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลาย
จนถึงปีนี้ หุ้นของ Silvergate ร่วงลง 58% ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมากซึ่งใกล้เคียงกับการลดลงอย่างรวดเร็วที่เราเคยเห็นในตลาดคริปโต
แม้จะมีความยากลำบากที่ตลาด crypto ได้เห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธุรกิจของ Silvergate ในสกุลเงินดิจิทัลก็มีการขยายตัว รายงาน 1Q22 ของบริษัทแสดงลูกค้าสกุลเงินดิจิทัล 1,503 ราย ณ สิ้นไตรมาส เทียบกับ 1,381 ณ สิ้นไตรมาส 4 และ 1,104 ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ในเวลาเดียวกัน Silvergate Exchange Network ของธนาคาร ซึ่งเป็นระบบแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล มีการโอนเงินลดลงในไตรมาส 1/22 จาก 219.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/21 เป็น 142.3 พันล้านดอลลาร์
ในขณะที่การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนสกุลเงินลดลง Silvergate ยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้น ธนาคารรายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ที่ 27.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 28% จากไตรมาส 4/21 และเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ 115% จาก 1Q21 รายได้ของธนาคารอยู่ที่ 79 เซนต์ต่อหุ้นปรับลด
นักวิเคราะห์ จาเร็ดชอว์ในการรายงานข่าวของเขาเกี่ยวกับ Silvergate สำหรับ Wells Fargo เชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่นักลงทุนจะต้องพิจารณาหุ้นของ SI เขาเขียนว่า: “SI ได้สร้างผลกระทบเครือข่ายที่แข็งแกร่งผ่าน Silvergate Exchange Network (SEN) ซึ่งใช้งานโดยการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดและลูกค้าสถาบันในพื้นที่ crypto เมื่ออัตราสูงขึ้น รายได้จากค่าสเปรดที่สูงขึ้นจะมาจากฐานเงินฝากที่ไม่มีต้นทุน และการเติบโตต่อไปใน SEN Leverage และการเปิดตัวเครือข่ายการชำระเงินแบบ Stablecoin ที่ออกโดย SI แสดงถึงโอกาสในอนาคต การนำ crypto และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ SI ไปใช้อย่างต่อเนื่องจะช่วยรักษาโปรไฟล์การเติบโตของธนาคาร เราเชื่อว่ากรณีหมีส่วนใหญ่มีราคาอยู่ที่ระดับปัจจุบัน ซึ่งทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าดึงดูด…”
ด้วยจุดยืนดังกล่าว จึงไม่น่าแปลกใจที่ Shaw จะให้คะแนนหุ้นที่มีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) เขาให้ราคาเป้าหมายที่ 120 ดอลลาร์แก่หุ้นซึ่งแสดงความมั่นใจในการอัพไซด์หนึ่งปีที่ 93% (เพื่อดูประวัติของชอว์ คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว จากนักวิเคราะห์ 9 คนของ Wall Street ที่ได้ตรวจสอบหุ้นนี้เมื่อเร็วๆ นี้ มี 8 คนให้คะแนนเป็น ซื้อโดยเทียบกับการถือครองเพียงครั้งเดียว (เช่น เป็นกลาง) สำหรับคะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่งซื้อ หุ้นขายในราคา 62.32 ดอลลาร์และมีเป้าหมายเฉลี่ย 175.89 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามี upside ประมาณ 182% ในเดือนต่อๆ ไป (ดูการคาดการณ์หุ้น SI บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html