เมื่อตำนานเล่าขาน ผู้คนจะฟัง – และนักลงทุนเพียงไม่กี่คนที่ตรงกับสถานะในตำนานของ Ray Dalio ผู้ก่อตั้งบริษัท Bridgewater Associates ได้สร้างบริษัทของเขาจากการดำเนินการอพาร์ตเมนต์แบบ 2 ห้องให้เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 150 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิมากกว่า 46 พันล้านดอลลาร์
Dalio เชื่อว่าอีกสองถึงสี่ปีข้างหน้าจะเห็นระบบเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้ในขณะนี้ และกุญแจสู่ความอยู่รอดสำหรับนักลงทุนอาจเป็นจุดยืนที่หลากหลายในหุ้น ตามที่ Dalio กล่าวว่า "ฉันต้องการพอร์ตสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายสูงซึ่งไม่ใช่เงินสดและพันธบัตร ฉันต้องการการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์มากที่สุดเท่าที่ฉันต้องการการกระจายความเสี่ยงของประเภทสินทรัพย์”
เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ จุดสนใจของเราได้เปลี่ยนไปที่การยื่นเอกสาร 13F ล่าสุดของบริดจ์วอเตอร์ ซึ่งเปิดเผยหุ้นที่กองทุนได้หักออกไปในไตรมาสแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล็อคเครื่องหมายสองตัว ฐานข้อมูลของทิปแรงส์ เปิดเผยว่าแต่ละรายได้รับฉันทามติจากนักวิเคราะห์ “Strong Buy” และมีศักยภาพกลับหัวกลับหางอย่างมีนัยสำคัญ
นี่เป็นตำแหน่งใหม่สำหรับบริดจ์วอเตอร์ที่อาจให้ความกระจ่างว่า Dalio ต้องการจะไปที่ใดเนื่องจากสภาพอากาศในตลาดผันผวน มาดูกันดีกว่า
บริษัท สุขภาพความงาม (งผิวทันทีด)
เราจะเริ่มในภาคการดูแลตนเองกับบริษัทบิวตี้เฮลธ์ Beauty Health เป็นเจ้าของและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและแบรนด์เครื่องสำอาง ซึ่งรวมถึงแบรนด์เรือธง HydraFacial บริษัทใช้แนวทางที่เน้นสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพผิวในฐานะรากฐานของความงาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างเครื่องสำอางแบบดั้งเดิมกับการรักษาผิวด้วยยา
Beauty Health เข้าสู่ตลาดสาธารณะผ่านการควบรวมกิจการของ SPAC มูลค่าพันล้านดอลลาร์ในปี 2021 และได้สร้างกระแสขึ้นมา บริษัทรายงานยอดขายสุทธิ 260.1 ล้านดอลลาร์สำหรับ HydraFacial ในปีที่แล้ว และเห็นฐานลูกค้าขยายเป็น 21,719 ที่ติดตั้งระบบจัดส่ง HydraFacial ในกว่า 90 ประเทศ ในเดือนมีนาคมของปีนี้ บริษัทได้เปิดตัวการอัปเกรดแบบดิจิทัลไปยังระบบการจัดส่ง HydraFacial ซึ่งมีชื่อว่า Syndeo และพบว่ามีการแลกเปลี่ยน 258 รายการกับระบบใหม่ก่อนสิ้นสุดไตรมาสที่ 1
บริษัทมีข่าวดีอื่นๆ ในไตรมาส 1/22 รายได้ขยายตัวเมื่อเทียบปีต่อปี โดยเพิ่มขึ้น 58% เป็นมากกว่า 75.4 ล้านดอลลาร์ และบริษัทรายงานว่ามีการผสมผสานด้านสุขภาพโดยรวม โดยมีมูลค่า 33.8 ล้านดอลลาร์จากวัสดุสิ้นเปลือง และ 41.6 ล้านดอลลาร์จากระบบการจัดส่ง Beauty Health ยังมีอัตรากำไรขั้นต้นที่น่าอิจฉาถึง 69% ซึ่งเป็นลางดีสำหรับความสามารถของบริษัทในการก้าวไปสู่ความสามารถในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะมีภาพรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่สต็อกก็ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งจนถึงปีนี้
Ray Dalio มองว่าราคาหุ้นต่ำเป็นโอกาส บริษัท Bridgewater ของเขาซื้อหุ้น SKIN เป็นจำนวนมาก รวมเป็นจำนวน 255,552 หุ้น ในราคาตลาดปัจจุบัน กลุ่มนี้มีมูลค่า 3.07 ล้านดอลลาร์
Kyle Rose นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของบริษัทการลงทุน Canaccord ยังเห็นเหตุผลมากมายสำหรับแนวโน้มที่สดใสที่นี่ เขาเขียนว่า “SKIN รายงานการพิมพ์ที่น่าประทับใจอีกงานหนึ่งด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Syndeo รุ่นต่อไปที่กำลังดำเนินการอยู่…. SKIN มองว่าปี 2022 เป็นปีแห่งการลงทุนขั้นสุดท้าย ในขณะที่บริษัทยังคงขยายโครงสร้างพื้นฐานและลงทุนในการเปิดตัว Syndeo อย่างต่อเนื่อง… ในขณะที่นักลงทุนบางคนยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบส่วนต่างในระยะสั้นของการแลกเปลี่ยน/อัปเกรดเป็น Syndeo เราเชื่อว่าบริษัท ยังคงลงทุนอย่างรอบคอบในการริเริ่มการเติบโตที่สำคัญในระยะใกล้/ระยะยาว ซึ่งควรวางรากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ในปีต่อๆ ไป (ในปี 2023 ขึ้นไป) เราไม่เห็นเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนวิทยานิพนธ์ของเราเนื่องจากได้รับแรงผลักดันเชิงบวกในธุรกิจ”
วิทยานิพนธ์นั้นเป็นระดับซื้อของหุ้นซึ่งมาพร้อมกับราคาเป้าหมายที่ 22 ดอลลาร์ หากถูกต้อง นักลงทุนสามารถทำกำไรได้ถึง 83% (หากต้องการดูประวัติของโรส คลิกที่นี่)
เห็นได้ชัดว่าตลาดกระทิงมีผลบังคับใช้สำหรับแบรนด์เครื่องสำอางนี้ – SKIN มีคะแนนฉันทามติเป็นเอกฉันท์ Strong Buy โดยพิจารณาจากบทวิจารณ์เชิงบวก 8 รายการของนักวิเคราะห์ ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 12.02 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 23.13 ดอลลาร์แสดงถึงอัพไซด์ที่แข็งแกร่ง 92% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการพยากรณ์หุ้น SKIN บน TipRanks)
การนำทาง Trimble (ทีอาร์เอ็มบี)
ตอนนี้ เรามาเปลี่ยนเกียร์ของเราไปที่บริษัทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่าง Trimble Navigation บริษัททริมเบิล ซึ่งตั้งอยู่ในซันนีเวล รัฐแคลิฟอร์เนีย ให้บริการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการสนับสนุนแก่อุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการเกษตร อาคารและการก่อสร้าง ภูมิสารสนเทศ รัฐบาล การขนส่ง และสาธารณูปโภค โดยมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงโลกทางกายภาพและดิจิทัล . ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ เครื่องรับระบบดาวเทียมนำทางทั่วโลก ระบบนำทางเฉื่อย เครื่องค้นหาระยะด้วยเลเซอร์ อากาศยานไร้คนขับ สแกนเนอร์ และเครื่องมือประมวลผลซอฟต์แวร์
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Trimble ได้เสร็จสิ้นการดำเนินการเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองในอนาคต บริษัทได้ขายธุรกิจย่อยสี่แห่งให้กับ Precisional ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ The Jordan Company Precisional เป็นบริษัทตรวจวัดความแม่นยำระดับอุตสาหกรรม แผนกที่หยิบขึ้นมาคือ Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE และ SECO เงื่อนไขทางการเงินของการทำธุรกรรมไม่ได้รับการเปิดเผย
ไม่กี่วันก่อนการประกาศขายกิจการ Trimble เปิดเผยผลประกอบการทางการเงิน 1Q22 และแสดงรายรับรวมรายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ ที่ 993.7 ล้านดอลลาร์ รายได้สูงสุดเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้ประจำต่อปี (ARR) ก็เพิ่มขึ้น 12% และสูงถึง 1.47 พันล้านดอลลาร์ บริษัทรายงานรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่ 184.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลงเป็น EPS แบบ non-GAAP ที่ 73 เซนต์ รายได้ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 66 เซนต์ในไตรมาส 1/21 และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 68 เซ็นต์
เรย์ ดาลิโอคงชอบสิ่งที่เขาเห็นที่นี่ เพราะบริดจ์วอเตอร์ซื้อหุ้นจำนวน 143,439 หุ้น ตำแหน่งใหม่นี้มีมูลค่า 9.32 ล้านดอลลาร์ที่ระดับการซื้อขายปัจจุบัน
Weston Twigg นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ Piper Sandler ก็มองโลกในแง่ดีเช่นกันกับการมองไปข้างหน้าของ Trimble โดยกล่าวว่า 'ยังไม่เห็นสัญญาณการถดถอยใดๆ' เมื่อลงรายละเอียดแล้ว Twigg ก็เขียนต่อไปว่า "รายได้ในอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรและสาธารณูปโภคสูงกว่าประมาณการของเราอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในด้านการก่อสร้างและการเกษตร สำหรับเหตุการณ์ปัจจุบัน TRMB ได้ตัดยอดขาย HW ไปยังรัสเซีย/เบลารุส (ประมาณ 2% ของรายได้) แต่ได้เปลี่ยนเส้นทางการขายเหล่านี้ไปยังลูกค้ารายอื่นใน Backlog ดังนั้นจึงน่าจะได้รับผลกระทบอย่างจำกัดในปี 2022 การเพิ่มขึ้นของราคาอาหารสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอาจสร้างกระแสลมในระยะยาว เนื่องจากอุปสงค์ทางการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นที่อื่น”
"เราเชื่อว่า TRMB มีความคืบหน้าอย่างมากต่อรูปแบบการขายที่มีกำไรสูงซึ่งเน้นซอฟต์แวร์เป็นหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นโดยความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม Trimble Construction One ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็น SW การจัดการการก่อสร้างแบบรวมกลุ่มบนคลาวด์" Twigg กล่าวสรุป
ความคิดเห็นเหล่านี้สนับสนุนการจัดอันดับหุ้นที่มีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) ของ Twigg และเป้าหมายราคา $100 ของเขาบ่งชี้ว่ายังมีที่ว่างสำหรับการเติบโตของหุ้นประมาณ 54% ข้างหน้า (เพื่อดูประวัติของทวิก คลิกที่นี่)
โดยทั่วไป ส่วนที่เหลือของถนนมีมุมมองในแง่ดีของ TRMB สถานะการซื้ออย่างแข็งแกร่งของหุ้นมาจากการซื้อ 3 ครั้งและการถือครอง 1 ครั้งในช่วงสามเดือนก่อนหน้า หุ้นใน TRMB ขายได้ในราคา 65.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเป้าหมายเฉลี่ยที่ 83.75 ดอลลาร์ระบุว่ามี upside ที่เป็นไปได้ประมาณ 29% จากระดับนั้น (ดูการคาดการณ์หุ้น TRMB บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html