มหาเศรษฐี Ken Fisher ซื้อหุ้น 2 ตัวนี้ 'ซื้อทันที'

นักลงทุนที่มองหาผู้ชี้แนะเพื่อนำพาพวกเขาอย่างปลอดภัยผ่านสภาพตลาดหุ้นที่อันตรายในปัจจุบันอาจเลวร้ายยิ่งกว่าการฟังสิ่งที่มหาเศรษฐี Ken Fisher พูด

ผู้ก่อตั้ง Fisher Investments เริ่มก่อตั้งบริษัทจัดการการเงินอิสระด้วยเงิน 250 ดอลลาร์ในปี 1979 ซึ่งเป็นบริษัทที่ปัจจุบันมีมูลค่า 197 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าสุทธิของ Fisher เองอยู่ที่ 5 พันล้านดอลลาร์

ดังนั้น สำหรับผู้ที่รู้สึกกระวนกระวายใจจากภาวะหมีที่ไม่ยอมแพ้ในปี 2022 ฟิชเชอร์มีคำแนะนำง่ายๆ ดังต่อไปนี้: “สิ่งที่มักจะลดลงมากที่สุดในตลาดหมี เมื่อคุณไปอีกด้านหนึ่งและขึ้นมาอีกด้านของ V เมื่อใดก็ตามที่ นั่นคือมีแนวโน้มที่จะเด้งเร็วที่สุดในช่วงต้น นั่นเป็นเหตุผลที่ความอดทนเป็นคุณธรรม… ถ้าคุณอดทน คุณจะมีค่ามากขึ้น”

หันไปหาฟิชเชอร์เพื่อหาแรงบันดาลใจ เราได้พิจารณาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับหุ้นสองตัวที่มหาเศรษฐีเคลื่อนไหวเมื่อเร็วๆ นี้ โดยใช้ ฐานข้อมูลของทิปแรงส์ เพื่อหาคำตอบว่าชุมชนนักวิเคราะห์มีความคิดเห็นอย่างไร เราได้เรียนรู้ว่าแต่ละทิกเกอร์มีคะแนนเป็นเอกฉันท์ “ซื้อทันที” จากชุมชนนักวิเคราะห์ มาดูกันว่าทำไมพวกเขาจึงถือเป็นทางเลือกการลงทุนที่ดีในตอนนี้

เทคโนโลยี Marvell (MRVL)

หุ้นที่รับรองโดย Fisher ตัวแรกที่เราจะพิจารณาคือความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมชิป Marvell เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญด้านวงจรรวมให้บริการตลาดที่หลากหลายตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลไปจนถึงยานยนต์ ระบบเครือข่ายองค์กรไปจนถึงระบบคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการ และอื่นๆ หลังจากการเข้าซื้อกิจการหลายครั้ง แหล่งรายได้หลักของบริษัทได้เปลี่ยนจากภาคส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเป็นโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล (ศูนย์ข้อมูล อุตสาหกรรม ยานยนต์ เครือข่ายมือถือ)

ในขณะเดียวกัน รายรับและผลกำไรของ Marvell มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวคือเพิ่มขึ้น และแม้ว่าปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานจะทำให้พวกเขารู้สึกได้ แต่ Marvell ก็ยังสามารถบรรลุความคาดหวังของ Wall Street ได้

บริษัทจะประกาศงบไตรมาสที่สามในวันที่ 1 ธันวาคม แต่ในระหว่างนี้ เราสามารถทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของบริษัทได้ด้วยการย้อนกลับไปดูตัวเลข F2Q22 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายรับเพิ่มขึ้น 41% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 1.52 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของ Street ในขณะที่บริษัทส่งมอบการปรับ กำไรต่อหุ้นที่ $0.57 มาอยู่ที่ $0.01 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $0.56

เรื่องราวดำเนินต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่ออ้างถึงปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทาน สำหรับ FQ3 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ 1.56 พันล้านดอลลาร์ หายไปจาก 1.58 พันล้านดอลลาร์ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $0.59 ที่จุดกึ่งกลาง ต่ำกว่าฉันทามติที่ $0.61

โดยรวมแล้ว Marvell ไม่สามารถต้านทานแรงขับเคลื่อนของตลาดที่เป็นขาลงได้ และหุ้นร่วงลงประมาณ 50% ในปีนี้

เห็นได้ชัดว่าฟิชเชอร์คิดว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของคุณค่าที่ยอดเยี่ยม เขาเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นอย่างมากในไตรมาสที่ 3 และซื้อหุ้น MRVL จำนวน 11,133,134 หุ้น ซึ่งขณะนี้มีมูลค่ามากกว่า 478 ล้านดอลลาร์

สะท้อนจุดยืนรั้นของ Fisher, Credit Suisse's คริส คาโซ่ เห็นหลายคนชอบเกี่ยวกับบริษัทชิป

“มุมมองที่ดีในระยะยาวของเราเกี่ยวกับ MRVL เกิดจากจำนวนของไดรเวอร์เฉพาะบริษัทที่คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการคาดการณ์การเติบโตของรายได้บนถนนที่มุ่งหน้าสู่ CY23” นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวอธิบาย “ตัวขับเคลื่อนเหล่านั้นรวมถึงซิลิกอนกึ่งกำหนดเองแบบไฮเปอร์สเกล, ธุรกิจเดิมของ Inphi, อีเธอร์เน็ตสำหรับยานยนต์, ธุรกิจสวิตช์ Innovium และการเปิดตัว 5G อย่างต่อเนื่อง เราคาดว่าการเติบโตในทุกพื้นที่เหล่านี้ขึ้นอยู่กับตลาดปลายทางมากน้อย และจะเป็นอุปสรรคต่อการชะลอตัวของตลาด นอกจากนี้ การใช้จ่ายของผู้ให้บริการระบบคลาวด์ยังดีกว่าที่เราคาดไว้เนื่องจากการบีบอัดเม็ดเงินโฆษณา”

สนับสนุนความคิดเห็นของเขา Caso ให้คะแนน MRVL หุ้นที่มีประสิทธิภาพดีกว่า (เช่น ซื้อ) ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 56 ดอลลาร์ของเขาทำให้มีที่ว่างสำหรับกำไร 12 เดือนที่ 28% (หากต้องการดูประวัติของ Caso คลิกที่นี่)

เพื่อนร่วมงานของเขาเห็นด้วย – เกือบจะเป็นเอกฉันท์ ในขณะที่นักวิเคราะห์คนหนึ่งชอบที่จะนั่งเฉยๆ บทวิจารณ์อื่น ๆ ทั้งหมด 11 รายการควรซื้อ โดยให้คะแนนหุ้นด้วยการซื้อที่แข็งแกร่ง เป้าหมายโดยเฉลี่ยนั้นแข็งแกร่งกว่าที่ Caso จะอนุญาต ที่ 61.67 ดอลลาร์ ตัวเลขบ่งชี้ว่าหุ้นจะได้รับ ~ 42% ในปีหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น MRVL บน TipRanks)

ชาร์ลส์ชะวอบ (SCHW)

จากอุตสาหกรรมชิป ตอนนี้เรามาเปลี่ยนไปยังกลุ่มที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสำหรับตัวเลือกถัดไปของ Fisher นั่นคือภาคบริการทางการเงิน Charles Schwab ในฐานะผู้นำในธุรกิจบริการด้านการลงทุน ช่วยให้ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบันลงทุนในตลาดทุนอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ บริการของบริษัทมีตั้งแต่การธนาคารและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ไปจนถึงการบริหารความมั่งคั่งและสินทรัพย์ การดูแลและบริการที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์ของลูกค้าประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์ และเป็นบริษัทธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของสหรัฐฯ

ส่วนหนึ่งของวิธีดำเนินการของ Schwab คือการรวบรวมเงินฝากและเงินสดให้ได้มากที่สุดและนำไปลงทุนเพื่อสร้างดอกเบี้ย สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสภาพอากาศในปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยกำลังสูงขึ้น และช่วยให้บริษัททำผลงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ตกต่ำในปี 2022

ในรายงานประจำไตรมาสล่าสุดสำหรับไตรมาส 3/22 รายรับเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะที่ 5.5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่เอาชนะการเรียกร้องของ Street ที่ 80 ล้านดอลลาร์ บริษัทสร้างรายได้สุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่ส่งมอบในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สิ่งนี้ส่งผลให้ adj. กำไรต่อหุ้นที่ $1.10 สูงกว่าการคาดการณ์ของ Street ที่ $1.05

ฟิชเชอร์ไม่อยากพลาดโอกาสอันน่าดึงดูดใจ รีบกระตุ้นหุ้นจำนวน 15,433,332 หุ้น ทำให้กองทุนของเขามีสถานะใหม่ใน SCHW เมื่อพิจารณามูลค่าของการถือครองใหม่นั้นมีมูลค่าเกือบ 1.26 พันล้านดอลลาร์

ในขณะที่ JP Morgan's เคน เวิร์ธทิงตัน สังเกตว่ามูลค่าหุ้นไม่ถูก เขาคิดว่ามีเหตุผลที่ดี

“เราเชื่อว่า Schwab เป็นบริษัทที่มีการจัดการที่ดีและมีมูลค่าสูง ซึ่งซื้อขายในระดับพรีเมียมกับบริษัทอื่นโดยอิงจากแบรนด์ชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับบริการทางการเงินรายย่อย” วอร์ชิงตันให้ความเห็น “เรามองว่า Schwab เป็นบริษัทที่เติบโตโดยมีความคิดริเริ่มมากมายเพื่อผลักดันทั้งการเติบโตแบบออร์แกนิกที่เพิ่มขึ้นและอัตราค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น เราเห็นว่า Schwab ได้รับประโยชน์จากฐานการค้าปลีกที่มีส่วนร่วมซึ่งควรขับเคลื่อนลูกค้านักลงทุนรุ่นต่อไปของ Schwab”

ด้วยเหตุนี้ วอร์ชิงตันจึงให้คะแนน SCHW หุ้นที่มีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) ในขณะที่เป้าหมายเฉลี่ยที่ 102 ดอลลาร์ของเขาบ่งชี้ว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่ประมาณ 26% ต่อปีนับจากนี้ (หากต้องการดูประวัติของวอร์ชิงตัน คลิกที่นี่)

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดที่เป็นเอกฉันท์โดยมีการซื้อ 9 ครั้งเทียบกับการถือ 3 ครั้ง นักวิเคราะห์มองว่าหุ้นตัวนี้เป็น Strong Buy ที่ 92.9 ดอลลาร์ เป้าหมายเฉลี่ยแสดงถึงการแข็งค่าของส่วนแบ่ง 12 เดือนที่ ~ 15% (ดูการคาดการณ์หุ้น SCHW ที่ TipRanks)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ