มหาเศรษฐี Carl Icahn เตือนว่า 'คุณไม่สามารถรักษา' ภาวะเงินเฟ้อที่ร้อนแรงได้ แต่เมื่อผู้ชมถามเขาเกี่ยวกับการเลือกหุ้น เขาได้ตั้งชื่อ 2 ชื่อนี้ว่า "ถูกและใช้ได้"

นโยบายการเงินที่ง่ายอาจดูสนุกในช่วงเริ่มต้น แต่ก็มีผลตามมา

ในขณะที่ราคาสินทรัพย์พุ่งสูงขึ้นในปี 2020 และ 2021 แต่ก็ถอยกลับอย่างสำคัญในปี 2022 ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี และเฟดต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังเพื่อ ทำให้ระดับราคาอยู่ภายใต้การควบคุม.

“เราพิมพ์เงินมากเกินไป และแค่คิดว่างานเลี้ยงจะไม่มีวันจบสิ้น และงานเลี้ยงก็จบลง” นักลงทุนมหาเศรษฐี Carl Icahn กล่าวที่งาน MarketWatch's Best New Ideas in Money Festival ในวันพุธผ่านฟีดระยะไกล

ถึงกระนั้น แม้ว่านักลงทุนจำนวนมากจะประสบความสูญเสียอย่างเจ็บปวดในปี 2022 แต่ดัชนี S&P 500 มีช่วงครึ่งปีแรกที่แย่ที่สุดของปีนับตั้งแต่ปี 1970 แต่ Icahn ไม่ใช่หนึ่งในนั้น ที่บริษัทของเขา Icahn Enterprises มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้

เมื่อมองไปข้างหน้า มุมมองของเขาไม่ได้มองโลกในแง่ดีอย่างแน่นอน

พลาดไม่ได้กับ

“สิ่งที่เลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึง” Icahn กล่าว พร้อมเตือนว่า “ภาวะเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่เลวร้าย” และ “คุณไม่สามารถรักษาได้”

ที่กล่าวว่าเขาไม่ได้แนะนำให้คุณควรประกันตัวหุ้นทั้งหมด

“ผมคิดว่าหลายอย่างราคาถูก และมันจะถูกลง” เขากล่าว

เนื่องจากอาชีพนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของ Icahn ผู้คนต่างอยากรู้ว่าเขามองเห็นโอกาสที่ไหนในตอนนี้

“ฉันแค่อยากรู้ว่าหุ้นตัวไหนราคาถูกและใช้งานได้จริงในตอนนี้” ผู้ชมคนหนึ่งถามเขาระหว่างช่วงถาม & ตอบ

Icahn ให้สองชื่อ

พลังงาน CVR (CVI)

พลังงานเป็นภาคที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดของ S&P 500 ในปี 2021 โดยให้ผลตอบแทนรวม 53% เทียบกับผลตอบแทน 27% ของดัชนี และโมเมนตัมนั้นได้ดำเนินไปจนถึงปี 2022

จนถึงปัจจุบัน กองทุน Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 35% ในทางตรงกันข้ามกับการลดลงของตัวเลขสองหลักในตลาดในวงกว้างโดยสิ้นเชิง

เรื่องราวดำเนินต่อไป

สิ่งที่ Icahn เลือกในด้านพลังงานคือ CVR Energy (CVI) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจโรงกลั่น เขาบอกว่าหุ้น "ค่อนข้างถูกแม้ว่าจะขึ้นมาเยอะ"

หุ้น CVR Energy เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบเป็นรายปีและ 74% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ตามที่คุณคาดหวังจากประสิทธิภาพราคาหุ้นแบบนี้ บริษัทกำลังดำเนินการกับกระบอกสูบทั้งหมด

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2022 CVR Energy ทำยอดขายสุทธิได้ 3.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.8 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ธุรกิจมีกำไรมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากค่าการกลั่นต่อบาร์เรลปริมาณงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 26.10 ดอลลาร์ในไตรมาส 2 ของปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 6.72 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษ $2.60 ต่อหุ้น นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสที่ 40 เซนต์ต่อหุ้น

Ichan ชอบธุรกิจนี้เพราะ “คุณไม่สามารถสร้างโรงกลั่นอื่นในประเทศนี้ได้”

อ่านเพิ่มเติม: Ashton Kutcher และนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลมีอะไรที่เหมือนกัน? แอพการลงทุนที่เปลี่ยนเงินสำรองให้เป็นพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด CVR (UAN)

CVR Partners เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักที่สร้างขึ้นโดย CVR Energy เพื่อเป็นเจ้าของ ดำเนินการ และขยายธุรกิจปุ๋ยไนโตรเจน

ในขณะที่ทั้งสองหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกัน — บริษัทในเครือ CVR Energy เป็นเจ้าของ 37% ของหน่วยร่วมของ CVR Partners — CVR Partners ก็มีการซื้อขายในที่สาธารณะเช่นกัน สัญลักษณ์ของมันคือ UAN

“สำหรับฉันแล้ว ธุรกิจปุ๋ยเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในทุกวันนี้” Icahn กล่าว

โรงงานผลิตของ CVR Partners ส่วนใหญ่ผลิตปุ๋ยแอมโมเนียและยูเรียแอมโมเนียมไนเตรต (UAN) และสิ่งเหล่านี้เป็นที่ต้องการอย่างมาก

ในไตรมาสที่ 2 ราคาประตูที่รับรู้โดยเฉลี่ยของห้างหุ้นส่วนสำหรับ UAN เพิ่มขึ้น 134% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 555 ดอลลาร์ต่อตัน สำหรับแอมโมเนีย ราคาประตูที่รับรู้โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 193% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1,182 ดอลลาร์ต่อตัน

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ CVR Partners เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เป็นตัวเอกในตลาดที่น่าเกลียดนี้ เนื่องจากสต็อกเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ง่ายที่จะเห็นว่าเหตุใดธุรกิจจึงดึงดูด Icahn

“คุณต้องการปุ๋ยถ้าคุณต้องการกิน” เขากล่าว

แท้จริงแล้ว หากคุณต้องการการป้องกันความเสี่ยงสูงสุดจากความไม่แน่นอนทั้งหมดที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เกษตรกรรมก็ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง แม้ว่าคุณจะ ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการทำฟาร์ม.

จะอ่านอะไรต่อดี

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ