การเลือกตั้งอยู่เบื้องหลังเรา ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราการเพิ่มขึ้นกลับมาผ่อนคลายลง และตลาดปิดฉากสัปดาห์ที่แล้วด้วยช่วงการซื้อขายที่ดีที่สุดในรอบหลายเดือน สัญญาณดังกล่าวสอดคล้องให้นักลงทุนรู้สึกดี หรือควร?
นักลงทุนมหาเศรษฐี Carl Icahn เชื่อเป็นอย่างอื่น และในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ เขาได้กล่าวถึงกรณีหมี
“ฉันยังค่อนข้างประดักประเดิดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น การชุมนุมเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่จะพูดน้อยที่สุด แต่คุณมีมันตลอดเวลาในตลาดหมี และฉันก็ยังคิดว่าเรากำลังอยู่ในตลาดหมี… อัตราเงินเฟ้อจะไม่หายไปในระยะเวลาอันใกล้นี้ และคุณ 'จะเกิดภาวะถดถอยมากขึ้น รายได้ลดลงมากขึ้น ... เฟดต้องเพิ่มเงินต่อไป" Icahn ให้ความเห็น
ในขณะที่ Icahn เป็นตลาดขาลง แต่นั่นไม่ได้หยุดเขาจากการซื้อหุ้นเฉพาะสองตัว พวกเขาเป็นตัวเลือกหุ้นที่น่าสนใจแม้ว่านักวิเคราะห์ของ Wall Street จะผสมกันอย่างชัดเจน เปิดตัว แพลตฟอร์มเคล็ดลับการจัดอันดับเราได้ดึงรายละเอียดเกี่ยวกับ 'Icahn picks' ทั้งสองนี้แล้ว พวกเขาอยู่ที่นี่พร้อมกับความเห็นของนักวิเคราะห์ล่าสุด
คราวน์ โฮลดิงส์ (CCK)
หุ้นตัวแรกในรายการที่เราคัดสรรโดย Carl Icahn คือ Crown Holdings ซึ่งเป็นบริษัทที่คุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน แม้ว่ามีแนวโน้มสูงว่าคุณเคยใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างของบริษัทนี้มาก่อน Crown ทำงานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์ของ Crown ได้แก่ กระป๋องโลหะสำหรับเครื่องดื่มและอาหาร ลองนึกถึงป๊อปอัพแบบดึงวงแหวนบนกระป๋องโซดา เช่นเดียวกับกระป๋องสำหรับสเปรย์ บริษัทยังผลิตฝาโลหะสำหรับบรรจุภัณฑ์พิเศษอีกด้วย หากคุณเปิดกระป๋องผักดอง หรือเปิดโซดา หรือบิดฝาโลหะออกจากขวดแก้ว แสดงว่าคุณน่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Crown แล้ว
ความแพร่หลายของการบรรจุหีบห่อ – ไม่ว่าจะเป็นการเก็บอาหารหรือการขนส่งผลิตภัณฑ์ – ในโลกสมัยใหม่ทำให้ Crown มีช่องทางที่ทำกำไรให้ใช้ประโยชน์ได้ และนั่นชัดเจนจากรายได้รวมของปีที่ผ่านมา บริษัททำรายได้ 9.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 และเพิ่มขึ้นเป็น 11.4 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ในช่วง 9.94 เดือนแรกของปีนี้ Crown รับรู้รายได้สูงสุดแล้ว 12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น XNUMX% เมื่อเทียบเป็นรายปี
เมื่อพิจารณาจากรายงานประจำไตรมาสล่าสุดสำหรับไตรมาส 3/22 บริษัทแสดงรายได้สูงสุดที่ 3.25 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี และรับรู้รายได้ที่ 1.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับ 79 เซนต์ในปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม EPS ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.46 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 1.76 ดอลลาร์ และลดลงประมาณ 13% จาก 2.03 ดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสปีที่แล้ว
ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่คำนึงถึงผลตอบแทน Crown มีความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันที่จะรักษาระดับราคาหุ้นไว้ และจนถึงขณะนี้ได้ซื้อหุ้น CCK มูลค่า 722 ล้านดอลลาร์คืนในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังจ่ายเงินปันผลเล็กน้อยจำนวน 22 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ โดยจะจ่ายงวดถัดไปในวันที่ 25 พฤศจิกายน การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายต่อปีเป็น 88 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ และให้ผลตอบแทน 1.11%
สำหรับ Carl Icahn เขาเปิดตำแหน่งใหม่ใน CCK ในไตรมาสที่แล้วโดยซื้อหุ้น 1.04 ล้านหุ้น ปัจจุบันการถือครองของเขามีมูลค่ามากกว่า 82 ล้านเหรียญ
หุ้นใน Crown ร่วงลงตั้งแต่เดือนมีนาคมของปีนี้ และจนถึงวันนี้ หุ้นลดลง 28% ในสายตาของนักวิเคราะห์ Morgan Stanley แองเจิลคาสทิลโลอย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะหลีกเลี่ยงสต็อก Castillo รู้สึกว่าการขายออกนี้มากเกินไป และกล่าวว่า “ไม่มีการปฏิเสธว่าผลลัพธ์และแนวโน้มของ Crown นั้นแย่กว่าที่คาดไว้อย่างมาก… อย่างไรก็ตาม เราคิดว่าการขายออกอาจเป็นปฏิกิริยาที่มากเกินไปและยังคงเป็นผู้ซื้อของ Crown (CCK) สำหรับเรื่องนี้ ความอ่อนแอ…"
ในบรรดาเหตุผลในการเป็นเจ้าของหุ้น Crown Castillo กล่าวว่า: "1) แนวโน้ม EBITDA พื้นฐานที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นมีจำนวนเล็กน้อยกว่ามาก ~4% การแก้ไขโดยนัย (ที่จุดกึ่งกลาง) ถึงฉันทามติปี 2023; 2) Crown ย้ำความมั่นใจในการเติบโต +10% ในอเมริกาเหนือในปี 2023 3) การเปลี่ยนแปลงการระบายสต็อกมักเป็นปรากฏการณ์ 2-3 ไตรมาส ดังนั้นเราคาดว่าความท้าทายด้านปริมาณในระยะสั้นจะลดลงในช่วงต้นปี 2023 และกระแสลมแรงจะกลับมาขับเคลื่อนการเติบโตที่ดีหลังจากนั้น 4) CCK ยังคงมีงบดุลที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเดียวกัน และพร้อมกับการเติบโตที่มั่นคงและค่าใช้จ่ายที่ลดลงน่าจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี…”
ด้วยเหตุนี้ Castillo จึงให้คะแนน Crown หุ้นที่มีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายที่ 110 ดอลลาร์ของเขาแสดงถึงโอกาสกลับหัวกลับหางที่ 36% ในหนึ่งปี (หากต้องการดูประวัติของ Castillo คลิกที่นี่)
Carl Icahn และ Morgan Stanley ไม่ใช่กระทิงตัวเดียวในหุ้นนี้ หุ้นดังกล่าวมีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท 17 รายการล่าสุด โดยแบ่งเป็นการซื้อ 12 รายการและถือ 5 รายการสำหรับคะแนนฉันทามติซื้อปานกลาง CCK ซื้อขายที่ราคา $80.70 และราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ $96.47 แนะนำกำไรประมาณ 20% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้นของ Crown บน TipRanks)
เซาท์เวสต์แก๊ส คอร์ปอเรชั่น (สสวท)
ตัวเลือกถัดไปของ Icahn ที่เรากำลังพิจารณาคือ Southwest Gas บริษัทสาธารณูปโภคด้านก๊าซธรรมชาติซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา และให้บริการลูกค้ามากกว่า 2 ล้านคนในแอริโซนา เนวาดา และแคลิฟอร์เนียตอนใต้ การดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย Southwest Gas ซึ่งเป็นยูทิลิตี้ที่ได้รับการควบคุม และ Mountain West Pipelines ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการควบคุมท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างรัฐความยาวประมาณ 2,000 ไมล์ ซึ่งทอดยาวไปทั่วยูทาห์ ไวโอมิง และโคโลราโด ส่วนธุรกิจที่สามคือ Centuri Group เป็นบริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ที่ไม่มีการควบคุมซึ่งดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
โดยรวมแล้ว Southwest Gas มีรายได้รวม 3.68 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เซาท์เวสต์กำลังติดตามเพื่อเอาชนะรายรับทั้งหมดในปี 2022 และรายได้สูงสุด 9 เดือนอยู่ที่ 3.55 พันล้านดอลลาร์
แม้ว่ารายได้จะเติบโต แต่บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิรวมที่ 18 เซนต์ต่อหุ้นปรับลดในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งต่ำกว่าผลขาดทุน 19 เปอร์เซ็นต์ที่รายงานในไตรมาส 3/21 เล็กน้อย และต่ำกว่ากำไรที่บันทึกไว้ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าระบบสาธารณูปโภคด้านก๊าซในซีกโลกเหนือมักจะแสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปีตามการใช้งานตามฤดูกาล
บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาส 4 ในเดือนกันยายน 0.62 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ การจ่ายนี้ให้เงินปันผลเป็นหุ้นสามัญประจำปีที่ 2.48 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทน 3.73%
บริษัทนี้ได้ทำการทบทวนทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับการจำหน่ายส่วนธุรกิจในอนาคต ปัญหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ ทางเลือกสำหรับการดำเนินการไปป์ไลน์ของ Mountain West และการขายหรือการแยกตัวของ Centuri Group ที่เป็นไปได้ ขณะนี้การตรวจสอบกำลังดำเนินการอยู่แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ
Southwest Gas จับตา Carl Icahn อย่างชัดเจน; เขาเพิ่มการถือครองที่มีอยู่ใน SWX อีก 30% ในไตรมาสที่แล้ว โดยซื้อหุ้น 1,508,509 หุ้น ปัจจุบันการถือครองของเขาใน Southwest Gas รวม 6,611,630 หุ้น มูลค่ามากกว่า 419 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของ Southwest Gas ดูไม่ค่อยดีนักในหมู่นักวิเคราะห์ของ Wall Street ซึ่งชอบที่จะอยู่เฉยๆ
ครอบคลุมหุ้นสำหรับ JPMorgan นักวิเคราะห์ ริชาร์ด ซันเดอร์แลนด์ เขียนว่า: “เรามีข้อมูลเชิงลึกที่เพิ่มขึ้นอย่างจำกัดนอกเหนือจากดาต้าพอยต์รายได้และคำวิจารณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้กดดันแนวโน้มในปี 2023 อย่างมาก เราคาดว่าการถกเถียงด้านการก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นตามปฏิกิริยาต่อการพัฒนาเหล่านี้เท่านั้น โดยมีข้อโต้แย้งที่แยกระหว่างความเสี่ยงด้านลบของการขายที่ราคาต่ำกับเส้นทางที่ยาวขึ้นเพื่อรับรู้มูลค่าขาขึ้นภายใต้การหมุนของการก่อสร้าง”
สอดคล้องกับมุมมองนี้ ซันเดอร์แลนด์ให้คะแนนหุ้นเป็นกลาง (เช่น ถือ) แต่ราคาเป้าหมายที่ 77 ดอลลาร์ของเขาบ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับหัวที่ประมาณ 18% ในปีหน้า (หากต้องการดูประวัติของซันเดอร์แลนด์ คลิกที่นี่)
หุ้นส่วนใหญ่ที่อยู่ข้างถนนกับการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ JPMorgan เกี่ยวกับ Southwest Gas เนื่องจากการวิเคราะห์ของ TipRanks แสดงให้เห็นว่าหุ้นอยู่ในสถานะถือครอง (เป็นกลาง) ข้อมูลนี้อ้างอิงจากบทวิจารณ์ของนักวิเคราะห์ 6 รายการซึ่งรวมถึงการจัดอันดับการระงับ 5 ครั้งและการซื้อ 1 ครั้ง หุ้นซื้อขายที่ราคา $65.05 และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ $57.55 บ่งชี้ว่าราคาจะลดลงประมาณ 12% ในช่วงปีหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น SWX บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html